以前有人問我,外匯投機(jī)與硬幣賭正反有什么區(qū)別.我只回答了一點(diǎn),硬幣賭正反每次結(jié)果都是獨(dú)立于前一次而單獨(dú)產(chǎn)正的,也就是說,每次正或者反的幾率都是50%,而外匯投資(任何金融市場)的漲跌都是可以以時(shí)間和空間為刻度,從歷史和現(xiàn)行狀態(tài)里找到軌跡的,也就是說并不是50%對50%,這就是本質(zhì)區(qū)別.
那么日交易系統(tǒng)呢? 在大趨勢與小趨勢錯綜復(fù)雜的背景下靈活進(jìn)出,以每天的節(jié)點(diǎn)為支點(diǎn)獲取利潤.這靠得更多的是如何在軌跡的追尋里時(shí)刻把主動權(quán)掌握在自己手中.
以下是我對"日交易"的若干經(jīng)驗(yàn)體會,今天下午不打算交易,應(yīng)兄弟們的要求現(xiàn)貼出來供大家參考討論.
一:把主動權(quán)時(shí)刻掌握在自己手中
日交易者每天應(yīng)對瞬息萬變的市場行情,把握主動權(quán)是重中之重,何為把握主動權(quán)?簡單說就是讓你的交易系統(tǒng)來控制你的交易,而不是讓市場的波動來左右你的交易,總之多看少做. 是你左右你的交易,還是波動的市場在左右你的交易,這一點(diǎn)有本質(zhì)的區(qū)別.
要素: 控制住每天的交易量:每天值得進(jìn)場的交易機(jī)會只有1到3次.有時(shí)甚至沒有.并不是每天的行情都適合你的交易系統(tǒng)(不是每天的行情都于你的交易習(xí)慣有利)
每次都掛上止損與止贏并認(rèn)真執(zhí)行: "日交易"系統(tǒng)的止損比趨勢交易的止損還有更關(guān)鍵,因?yàn)閳?jiān)持止損可以讓日交易者更理智;而止贏則可以盡量不讓交易者為貪婪所累.
當(dāng)對一筆交易產(chǎn)生強(qiáng)烈疑慮的時(shí)候請及時(shí)撤退: 當(dāng)你已經(jīng)對一筆交易產(chǎn)生了強(qiáng)烈的疑慮,那這筆交易還有施行的必要嗎?交易了就不要問"為什么",如果有懷疑,就立即平倉出場,或者平一大半出場留小頭寸來檢驗(yàn).
節(jié)制:當(dāng)情緒不穩(wěn)定的時(shí)候;連續(xù)獲利或連續(xù)虧損以后,適當(dāng)?shù)某鰣鲂菹⒄{(diào)整,能駕御自己的人才能駕御交易.

二:趨勢對于"日交易"的指引:生態(tài)環(huán)境了解1
即使是"日交易者"也不能逆市交易,在多頭市場側(cè)重做多頭短線,在空頭市場側(cè)重做空頭短線,短線回調(diào)多看少做,回調(diào)交易意味著在趨勢市場里高風(fēng)險(xiǎn)交易
日交易應(yīng)當(dāng)關(guān)注的兩種趨勢 1:一個(gè)月或三個(gè)月的中期趨勢: 這種趨勢直接影響了你對市場狀態(tài)的把握,要想在日交易里理清頭緒,首先應(yīng)該了解(并不是深刻認(rèn)識)大的趨勢
2:3日趨勢:這里的3日趨勢指的是 昨天 今天 明天 3天的趨勢.我們?nèi)战灰渍卟挥萌パ芯款A(yù)測下個(gè)星期的行情,我們只研究當(dāng)下的行情.集中資源深刻研究當(dāng)前行情我們怎么應(yīng)對.

三:基本面:生態(tài)環(huán)境了解2
就我自己而言,每周的第一天我都會把這周各國將公布的指標(biāo)數(shù)據(jù)都用紙記錄一遍,然后結(jié)合當(dāng)天要公布的信息進(jìn)行一個(gè)當(dāng)天行情判斷.了解基本面是日交易者對于短線市場生態(tài)環(huán)境掌握的一個(gè)重要途徑.請大家不妨一試.還有一點(diǎn)要說的是,基本面不能只看當(dāng)天,應(yīng)該聯(lián)系一周的基本面來分析.

四:技術(shù)指標(biāo)與直覺反應(yīng):做到有積淀的直覺反映與精辟有效的技術(shù)分析
直覺反應(yīng)與技術(shù)指標(biāo)是"日交易者"的進(jìn)場主要手段.沒有積淀的直覺只是錯覺(當(dāng)然錯覺有時(shí)也能盈利,但只是有時(shí)),紛繁復(fù)雜的技術(shù)指標(biāo)只能混淆視聽.
對市場深刻理解、經(jīng)濟(jì)了然于心后的直覺反應(yīng)是很重要的提示,要做到這一點(diǎn),只有博覽群書,花大功夫每日鉆研,當(dāng)然還有一個(gè)人的天賦,這里面沒有捷徑可走,也不是每個(gè)人都能作到.
選兩三種你自己很有感覺的指標(biāo),然后掌握它的運(yùn)行原理,并完全的信賴,納入你的交易系統(tǒng)吧.只有專精才有專業(yè),只有精簡才有精確.
友情提示小時(shí)圖配合指標(biāo)才是日交易者的王道選擇,有興趣的朋友可以嘗試

五:每個(gè)月檢驗(yàn)?zāi)愕慕灰紫到y(tǒng),每個(gè)月都反省你的交易歷史
即使是很熟練的交易者,也不能避免受情緒的干擾而使交易系統(tǒng)變形,所以每個(gè)月都對交易系統(tǒng)做檢驗(yàn)是必須的,對于我們快進(jìn)快出的日交易者來說,交易系統(tǒng)的變形發(fā)生的幾率是很大的同時(shí)也是致命的,因?yàn)槲覀兊念l率比其他的大得多.而反省自己的交易歷史則是對你的交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)升級,就像系統(tǒng)升級一樣,取其精華去其糟泊.
寫交易日志,記錄你每次交易的情況,在每個(gè)月完結(jié)后,拿出你的交易日志,對應(yīng)這個(gè)月的歷史圖表對你的每一筆交易做檢查,賺錢的交易為什么賺,虧錢的交易為什么虧,是否每一筆交易都是以同一種系統(tǒng)進(jìn)行的,有沒有不屬于你交易系統(tǒng)的交易,為什么會出現(xiàn)?有哪些不足?有哪些需要改進(jìn)?
六:釋放壓力
"日交易者"所承受的壓力比其他的要大得多,太大的壓力會影響交易的心態(tài).所以學(xué)會釋放壓力是必須的.每個(gè)星期有計(jì)劃的健身幾次,周末和朋友一起聚會或者打球都是不錯的(呵呵,我個(gè)人愛好颮車與打籃球)
七:無論哪種交易類型,都是學(xué)無止境的
你每天花多少時(shí)間看書看報(bào)?有固定訂閱的期刊嗎?平均每年花多少錢用在自我提升上面? 關(guān)于書籍個(gè)人就不推薦了,因?yàn)橛泻芏嗵右呀?jīng)講述過.個(gè)人一直堅(jiān)信金融業(yè)是世界上最好的職業(yè),而學(xué)習(xí)哲學(xué),歷史,心理學(xué),宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué),是掌握金融的最佳途徑.
八:資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制