現(xiàn)金預(yù)算表

雷同雷同 2010-01-31

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制表日期: 年月日			單位:人民幣元
項(xiàng)目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年
期初現(xiàn)金余額
加:銷貨現(xiàn)金收入
可使用現(xiàn)金
減:各項(xiàng)支出
直接材料
直接人工
制造費(fèi)用
營(yíng)業(yè)費(fèi)用
所得稅
購(gòu)買設(shè)備
股利


支出合計(jì)
現(xiàn)金多余或不足
向銀行借款
還銀行借款
借款利息
合計(jì)
期末現(xiàn)金余額





現(xiàn)金預(yù)算的編制,以各營(yíng)業(yè)預(yù)算和資本預(yù)算為基礎(chǔ)。它反映各預(yù)算期的收入款項(xiàng)和支出款項(xiàng)，并作對(duì)比說(shuō)明。其目的在于資金不足時(shí)籌措資金，資金多余時(shí)及時(shí)處理現(xiàn)金余額，并且提供現(xiàn)金收支的控制限額，可以發(fā)揮現(xiàn)金管理的作用。

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來(lái)自：雷同雷同 > 《我的圖書館》

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