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我們做交易靠的是什么？新手靠術(shù)(技術(shù))來交易；老手靠道(策略)來交易；高手靠心靈來交易。如今的我已經(jīng)把心靈對(duì)于交易的重要性放到一個(gè)前所未有的高度，心靈通過我們難以察覺的方式來影響我們交易的結(jié)果。也許環(huán)境的略微改變，對(duì)于心態(tài)就能產(chǎn)生明顯的影響。而這種影響可能是我們意識(shí)所無法察覺的。
也許對(duì)于一個(gè)交易者來說，必須做到一只眼睛盯著未來，一只眼睛盯著過去。多年的交易生涯，使得我養(yǎng)成一個(gè)習(xí)慣。那就是回顧前期市場(chǎng)現(xiàn)象，并且從這些市場(chǎng)現(xiàn)象中得到一些總結(jié)性啟發(fā)。去年的大行情也不例外，在回顧去年的大眾交易行為時(shí)我發(fā)現(xiàn)一些有趣的現(xiàn)象。 上證指數(shù)從998點(diǎn)到3050點(diǎn)的大幅飆升，使得很多曾經(jīng)虧損慘重的交易者扭虧為盈。我身邊的交易者幾乎毫無例外的擺脫了虧損的痛苦。在對(duì)過去一年身邊交易者的操作總結(jié)時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)有意思的現(xiàn)象。大部分的交易者在盈虧分界線的前后，都表現(xiàn)出截然不同的交易風(fēng)格。他們總是在虧損的時(shí)候表現(xiàn)的激進(jìn)，而在獲利的時(shí)候表現(xiàn)的保守。對(duì)于去年行情而言，收益是和激進(jìn)程度表現(xiàn)出正相關(guān)的特征。也就是說，太多的交易者都會(huì)在扭虧后使得資金增長(zhǎng)速度大幅度的放緩！我身邊的一個(gè)交易者更為明顯，從998點(diǎn)至1800點(diǎn)的上揚(yáng)過程中獲利率達(dá)到200%以上，從而擺脫了多年巨幅虧損的恥辱。但從1800點(diǎn)到3050點(diǎn)的上漲過程中獲利率可能達(dá)不到20%。我做過粗略的計(jì)算，如果他能夠繼續(xù)保持那種操作思路而堅(jiān)決持股的話，去年的收益率可能會(huì)接近500%。也就是相當(dāng)于創(chuàng)造出近百萬的利潤！我在觀察十幾位不同交易風(fēng)格的交易者的操作后，發(fā)現(xiàn)本年的收益率根曾經(jīng)的虧損率呈現(xiàn)某種程度的正相關(guān)。 如果說這種在大利潤面前縮手縮腳的低級(jí)錯(cuò)誤是這么的可笑的話，那么在我自己身上也存在著不容忽視的心理問題。去年我雖然沒有在股市上獲利豐厚，但卻在期貨市場(chǎng)上獲利不少。最多時(shí)資金增長(zhǎng)率達(dá)到400%以上，而現(xiàn)在的資金也增長(zhǎng)了300%以上。我確實(shí)沒有浪費(fèi)了幸運(yùn)之神給我的好運(yùn)，而理直氣壯的享受了好運(yùn)氣帶來的暴利。好運(yùn)氣不會(huì)總是眷顧于一個(gè)人，好運(yùn)過后將會(huì)出現(xiàn)蕭條的局面。就好像經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有擴(kuò)張期也有收縮期一樣。最近連續(xù)十筆的平倉都是虧損離市。這其中有很大的合理性，但我仍舊發(fā)現(xiàn)了心理問題的身影。 在我審視所有可能的問題后，發(fā)現(xiàn)最重要的原因是來自于獲利的本身，或者說是獲利對(duì)交易心態(tài)的影響。簡(jiǎn)單的說，資金可以在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大兩三倍，但我的心靈擴(kuò)大的速度要慢得多。我之所以連續(xù)虧損十次，最大的原因在于我能接受的風(fēng)險(xiǎn)額太小了！我曾經(jīng)認(rèn)為陷入交易的泥潭是因?yàn)?#8220;反手”的問題、是因?yàn)槭袌?chǎng)沒有明顯趨勢(shì)的問題、是因?yàn)閿U(kuò)張后不可避免的收縮。。。。。。但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)核心的問題在于我太敏感了，或者說我太輸不起了。 我曾經(jīng)已經(jīng)適應(yīng)用一萬幾千元作為釣魚的魚餌，而不會(huì)因?yàn)閱适Я唆~餌沒有掉上魚而懊悔。如果我的操作系統(tǒng)是可行的話，那么我現(xiàn)在的魚餌就要擴(kuò)大3倍，當(dāng)然我掉上來的魚也會(huì)擴(kuò)大三倍。這是很簡(jiǎn)單的問題，并沒有什么可復(fù)雜的。問題是我現(xiàn)在還不適應(yīng)用四五萬元作為魚餌！天哪，我兩三年的工資只不過是釣魚的魚餌？！我突然明白了，我的問題是出在希望用比原來還要小的魚餌，釣起比原來大得多的魚。沒錯(cuò)，比原來還要小的魚餌！ 為什么會(huì)這樣呢？我想是我的潛意識(shí)在作怪!如果說兩年前我根本無法從根本上解決現(xiàn)實(shí)生活中的問題，但現(xiàn)在如果我放棄交易，那么就幾乎可以解決現(xiàn)實(shí)生活中的所有問題。這可能就是“光腳的不怕穿鞋的”的道理。沒錯(cuò)，一個(gè)人擁有的越多，就越害怕失去。 我似乎找到了問題的關(guān)鍵了。今年第一天，我的資金從53萬變成了44萬，一天虧損了9萬元呀！！這讓我對(duì)期貨市場(chǎng)產(chǎn)生一種莫名奇妙的恐懼。但現(xiàn)在想一想，這種風(fēng)險(xiǎn)完全屬于可以容忍的范圍，至少從資金損失損失幅度來看是絕對(duì)可以接受的。事實(shí)上，那次戰(zhàn)略性建倉最終以失敗告終。但只不過是送回一個(gè)星期產(chǎn)生的13%的盈利，和產(chǎn)生了5%的虧損。我現(xiàn)在想起來998點(diǎn)之前一次失敗的戰(zhàn)略性建倉，當(dāng)時(shí)好像是福建高速。事實(shí)上，送回的浮動(dòng)盈利要高于13%，而成生的虧損也超過5%。當(dāng)時(shí)我沒有“要”兩萬元的利潤，結(jié)果最終由虧損一萬幾千塊人民幣。要知道當(dāng)時(shí)的資金基數(shù)只有十四萬左右！前者損失更少，但產(chǎn)生的恐懼確是巨大的。而后者損失的更多，但相反沒有對(duì)我的自信產(chǎn)生任何細(xì)微的影響。幾個(gè)月后在1130點(diǎn)戰(zhàn)略性建倉時(shí)，我還風(fēng)趣地說：“大不了再虧損一萬幾千塊唄！”。 回到股市上曾經(jīng)探討過的問題，敏感好還是遲鈍好呢？按照本體相似性的原則來分析，敏感和遲鈍是等效的。只不過敏感有更高的賠率，但又必然存在更低的正確率。而遲鈍則正好相反。我在審視我最近的交易記錄。如果用掛起的盈利來抵消兌現(xiàn)的虧損的話，那么真實(shí)的累計(jì)虧損還不到8%，也就是說我太敏感了。這樣的戰(zhàn)績(jī)是絕對(duì)可以接受的。 敏感與遲鈍的等效性原則忽略了兩個(gè)問題。第一，交易成本的問題。交易成本包括手續(xù)費(fèi)、買賣盤差價(jià)、執(zhí)行延誤等等。第二，心里成本的問題。畢竟人不可能是沒有感情的機(jī)器，更多的止損會(huì)觸及心理承受的極限。如果考慮到期貨市場(chǎng)的特征，還有一個(gè)不容忽視的問題。那就是噪音現(xiàn)象。中國的期貨市場(chǎng)是整個(gè)國際期貨市場(chǎng)的一部分，自然就會(huì)很大程度上受到國際市場(chǎng)的影響。那么隔夜調(diào)控的問題就可能會(huì)造成很大的噪音，理智的做法就是將這些噪音包容到跟蹤的尺度內(nèi)。畢竟在敏感度小于噪音的情況下，執(zhí)行的可能性將會(huì)大幅度的降低。同時(shí)期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期的慣性特征非常明顯，但幾日內(nèi)的慣性特征卻極其不明顯。也許，回到在股市上的敏感度是一個(gè)不錯(cuò)的辦法。那么我最好依然承受略低于10%的初始風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，期貨市場(chǎng)的初始風(fēng)險(xiǎn)要低于股市。在股市上的初始風(fēng)險(xiǎn)包括兩個(gè)部分：一個(gè)是趨勢(shì)跟蹤的初始成本；一個(gè)是選擇強(qiáng)勢(shì)股的成本。也就是說，我在股市上買入股票時(shí)，通常買入的價(jià)位都要高于買入信號(hào)的價(jià)位。這是因?yàn)樵诖蟊P進(jìn)入中期多頭市場(chǎng)以后，我選擇的強(qiáng)于大盤的股票必將更早的發(fā)出邁入信號(hào)。那么在期貨市場(chǎng)并不會(huì)出現(xiàn)這種選擇強(qiáng)勢(shì)股的成本。哈哈，只要我能夠有一個(gè)寬廣的胸懷，一切問題都將迎刃而解！ 困擾了我兩個(gè)多月的問題，最終卻追溯到簡(jiǎn)單的心態(tài)問題上。前面所說的那種現(xiàn)象是因?yàn)榻灰渍攉@取大利潤的行為不是來自于本能的欲望，而是來自于慘重的虧損。去年戰(zhàn)績(jī)最好的交易者，通常都是那些本能中有獲取大利潤的欲望的人。我是說，如果你的心不夠大、不夠?qū)拸V的話。那么給你的大利潤也會(huì)水滿而溢！也許沒有經(jīng)歷過足夠的挫折磨練的話，在面對(duì)巨大利潤的時(shí)候是不會(huì)感覺理所應(yīng)得的。 我在想曾經(jīng)一句話：不要不滿現(xiàn)在，成就往往就在一瞬間。沒錯(cuò)，我的成就就在一瞬間。十個(gè)交易日內(nèi)，我不但賺回了股市十年的虧損，而且有在扭虧的基礎(chǔ)上將資金翻番。但我比誰都明白這一瞬間的成就來源于什么！首先，你要有漫長(zhǎng)的積累過程。積累技術(shù)、積累戰(zhàn)術(shù)、積累策略、積累好運(yùn)氣。。。。。。最主要的是，在心靈上養(yǎng)成那種對(duì)待利潤理所應(yīng)當(dāng)?shù)男膽B(tài)。就像農(nóng)民伯伯能夠在收獲的季節(jié)，理所應(yīng)當(dāng)?shù)慕邮苌先f元的豐收利潤一樣。這是在這一瞬間之前，而在一瞬間之后我們要做什么呢？當(dāng)資金上了一兩個(gè)臺(tái)階以后，我們同樣需要讓我們的心靈上一兩個(gè)臺(tái)階！適應(yīng)利潤是需要時(shí)間的，當(dāng)然也需這種適應(yīng)時(shí)間會(huì)隨著上臺(tái)階的次數(shù)越來越多，而花費(fèi)的時(shí)間就會(huì)越來越少。 如果你沒有一個(gè)富人的心境，那么即使你比富人有更多的知識(shí)、更深刻的哲學(xué)、更努力的實(shí)踐、更好的運(yùn)氣。。。。。。那么你都不可能成為富人。作為窮人的你我，問問自己，我們的心靈夠大嗎？也許培養(yǎng)自己那種富人的心境，是創(chuàng)業(yè)者最重要的步驟。財(cái)富的多少，決定于我們對(duì)于鞋的定義。如果你能夠吃飽飯，就認(rèn)為自己穿上鞋，那么你就永遠(yuǎn)是一個(gè)要飯的；如果你找到一份好工作，就認(rèn)為自己穿上鞋，那么你就是一個(gè)永遠(yuǎn)被剝削的打工仔；如果你有了房子，就認(rèn)為自己穿上鞋，那么你永遠(yuǎn)是家庭和生活的奴隸。我曾經(jīng)和我的經(jīng)銷商朋友說過一句話，這句話讓他感覺到震撼：“幾萬塊錢沒有用，多三萬還是少三萬，我都還是窮人。”我希望更多的人，都能不斷的把這“三萬元”提高一個(gè)個(gè)臺(tái)階，從而不斷地對(duì)自己說。跟著我一起大喊：我是一個(gè)最窮最窮的窮人！但我將來一定是富人??！而且我也必須是富人??！什么十幾萬還是幾十萬，沒有一個(gè)億我們都是不能容忍的窮人?。?！我是一個(gè)光腳者?。?！ |
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