財務管理制度

    根據(jù)上級主管部門關于財務管理的規(guī)定，為加強我校財務管理工作，本著勤儉節(jié)約，多辦實事的原則，把學校有限的財力投入到教學急需的方面去，現(xiàn)結合學校的實際，制訂如下規(guī)定。
    1、財務人員應履行職責
    嚴格執(zhí)行上級的各項財務制度及財經(jīng)紀律，以高度的責任感收好、管好、用好學校的經(jīng)費，計劃開支，服務教學，帳目做到日清月結，按月向主管領導、校長報告。
    2、審查賬目
   每學期末由工會組織財經(jīng)審查小組進行一次財務帳目審查，并向教師公布審查結果。
     3、收費
   （l）嚴格執(zhí)行省、市有關小學收費政策和標準。
   （2）班級臨時性的活動費收取，必須提出申請報告，經(jīng)校長審批后方能收取，在活動后三天內(nèi)把收支帳單交會計審核再在班上公布。
   （3）未經(jīng)學校批準不得收取任何費用和報銷任何學生用品。
    4、購物
    凡辦公用品，根據(jù)計劃由總務處統(tǒng)購；教學用品，由教導處統(tǒng)一計劃，待學校審批后由總務處辦理。百元以上的購置，必須由兩人共同購置、簽字。
    5、其它開支
  （1）部門組織的活動開支，負責人做好計劃，交校領導審批后方可開支。
  （2）福利開支，由總務主任做計劃，經(jīng)行政會議討論，校長簽名后，由總務處辦理。
  （3）修繕開支，由總務主任做計劃，經(jīng)行政會議研究方可進行，工程完結后，由總務處組織有關人員驗收，合格后方可開支。
  （4）各類獎勵，補助開支，依照條例由教導處（校辦）和會計造表，經(jīng)分管領導審核，校長審批后才能發(fā)放。
    6、報銷
  （1）報銷憑證需合法的發(fā)票，凡購物發(fā)票必須有經(jīng)手人、證明人、領導簽字后方可報銷，對不符合財務制度的單據(jù)，財務人員有權拒絕報銷。
  （2）教職工因公出差，事先須向領導提出申請，十堰市內(nèi)出差需經(jīng)主管領導審批;市外出差，由校長審批，旅差費報銷，按有關文件規(guī)定執(zhí)行。
    7、審批制度
   凡屬開支，一律由各處室根據(jù)需要寫出申請報告，由校長批準，大額開支提交行政會議決定，由校長審核。