一 知識(shí)基礎(chǔ)（知識(shí)基石）
是建立在讀了許多書(shū)，并努力理解后開(kāi)始有個(gè)交易系統(tǒng)的輪廓的，這些書(shū)還是需要不斷的回頭溫習(xí)，不斷的讀，我們可以在這些好老師的教育下更快的成長(zhǎng)。始終保持一個(gè)開(kāi)放的心態(tài)，不論是在股市還是生活，都必須不斷的學(xué)習(xí)，不斷的實(shí)踐，開(kāi)放的心態(tài)才能讓自己接受新的知識(shí)，從而不斷的完善自己的交易系統(tǒng)。要終生學(xué)習(xí)，即使是離開(kāi)股市，在生活中都需要終身學(xué)習(xí)。 學(xué)習(xí)應(yīng)該貫穿自己的一生
構(gòu)建自己交易系統(tǒng)的主要基石
1 << 短線(xiàn)交易大師>> 第一部分股市思維的基石 常讀常新 幾乎每段都是發(fā)人深省的 那些智慧種子是需要耳熟能詳?shù)?，真正融入腦海的。它能給我們股市的新的看法，我認(rèn)為也是正確的看法，也能糾正許多市面上所謂的貌似正確的觀(guān)念。第二部分交易大師的工具和戰(zhàn)術(shù) 是自己交易系統(tǒng)的重點(diǎn)，我采取的是其3－5線(xiàn)下跌的技術(shù)，構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)的核心，其實(shí)也是威廉 鄧尼根的突刺技術(shù)。（期貨市場(chǎng)技術(shù)分析 P 467）
2 << 日本蠟燭圖技術(shù)>> 蠟燭圖技術(shù)是看圖的基本，不斷的體會(huì)其代表的多空含義，同時(shí)和西方技術(shù)指標(biāo)結(jié)合，互相驗(yàn)證，提高系統(tǒng)的準(zhǔn)確性，此外和《主控戰(zhàn)略k線(xiàn)》《股票k線(xiàn)戰(zhàn)法》相補(bǔ)充，更能加深理解了。其實(shí)k線(xiàn)是自有基本操作思路的，風(fēng)林火山（疾如風(fēng)，徐如林，劫掠如火，不動(dòng)如山）和三猿（非禮勿視，非禮勿聽(tīng)，非禮勿言），就值得好好研究和體會(huì)。K線(xiàn)技術(shù)是最重要最簡(jiǎn)明的技術(shù)分析，需要不斷的錘煉。
3 << 期貨市場(chǎng)技術(shù)分析 >> 是西方技術(shù)分析的經(jīng)典教材，不斷的讀吧，西方技術(shù)分析的基石，特別是后面的資金管理和交易策略（P 449）是自己需要很好接受和消化的，也是自己需要遵守的策略。
4 << 股市趨勢(shì)技術(shù)分析 >> 同為西方技術(shù)分析的經(jīng)典教材，對(duì)道氏理論的理解太深刻了，后面的交易策略也是需要不斷溫習(xí)的，需要自己好好的接受和消化。
5 << 股票作手回憶錄>> 和<<股票大作手操盤(pán)術(shù) >> 它的重要性無(wú)需多說(shuō)。 是需要時(shí)刻放在手邊的書(shū)，不斷的溫習(xí)吧，Livermore對(duì)股市人性的認(rèn)識(shí)，他的操作精髓，需要自己不斷體會(huì)，終生體會(huì)，真正融入自己的操作和腦海里，是自己追求的追高境界。把Livermore當(dāng)作自己的教練和精神導(dǎo)師吧，這樣才會(huì)在股市中有一盞指路的明燈。不使自己茫然的指南針。
6 克羅談投資 ，未看完，不能評(píng)價(jià)
7 專(zhuān)業(yè)投機(jī)原理 在閱讀中
8 通向金融王國(guó)的自由之路
9 江恩華爾街45年
10 艾略特名著集
二 心理構(gòu)建（心理基石和交易心理系統(tǒng)）
心理構(gòu)建就是能夠正確的了解自己，了解自己的性格和人性的弱點(diǎn)，知道自己需要戰(zhàn)勝的對(duì)象有什么弱點(diǎn)，在股市中獲得股市的知識(shí)，獲得技術(shù)分析的知識(shí)，這些都是比較容易的，畢竟很多的書(shū)籍都能給我們，只要我們?nèi)ヅW(xué)習(xí)，但是最重要的還是從內(nèi)心的反省和成長(zhǎng)開(kāi)始，從內(nèi)而外的學(xué)習(xí)，才能夠真正的在股市成長(zhǎng)。認(rèn)識(shí)自己是很難的，戰(zhàn)勝自己的弱點(diǎn)則更難，交易之路就是自己和自己作戰(zhàn)，戰(zhàn)勝人性的弱點(diǎn)的漫長(zhǎng)旅途。戰(zhàn)勝自己弱點(diǎn)的時(shí)間長(zhǎng)短決定了他的成功大小。
股市是放大人性弱點(diǎn)的鏡子，股市也是一場(chǎng)殘酷的戰(zhàn)爭(zhēng)，沒(méi)有良好的心態(tài)和對(duì)人性弱點(diǎn)的充分認(rèn)識(shí)，很難在股市中長(zhǎng)期生存，因此必須要構(gòu)建良好的股市交易心理，這和交易系統(tǒng)是相輔相成的，股市心理構(gòu)建是內(nèi)在的心理系統(tǒng)是看不見(jiàn)的系統(tǒng)，它調(diào)整內(nèi)心的沖突和平衡，它是交易系統(tǒng)的心理基礎(chǔ)股市的交易系統(tǒng)則是外在的工作。兩者的協(xié)調(diào)和同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，是成功交易的保證。
1 對(duì)股市的認(rèn)識(shí)，當(dāng)成一門(mén)嚴(yán)肅的生意。需要誠(chéng)信敬業(yè)，適當(dāng)分散投資，不急于求成，不指望一夜暴富，追求合理 的利潤(rùn)。 不和投資混為一談。是多空之間的戰(zhàn)爭(zhēng)，我要做戰(zhàn)場(chǎng)上訓(xùn)練有素，裝備精良，精干彪悍的特種兵，而永遠(yuǎn)不做毫無(wú)準(zhǔn)備，手無(wú)寸鐵，懵懵沌沌的炮灰。這就需要永不停息的學(xué)習(xí)，進(jìn)化自己。
2 貪婪和恐懼， 貪婪是沒(méi)有對(duì)股市有深刻和客觀(guān)的認(rèn)識(shí)（股市沒(méi)有或只在特定時(shí)刻有暴利，最諷刺的現(xiàn)實(shí)卻是，但那些時(shí)候大都是多數(shù)人最恐懼的時(shí)刻），從而把自己內(nèi)心的妄想（一夜暴富和不勞而獲）強(qiáng)加到自己的股票，恐懼是源于沒(méi)有資金的安全帶（止損或動(dòng)態(tài)止盈），沒(méi)有壯士斷臂的果敢。貪婪和恐懼都是因?yàn)樽约簺](méi)有對(duì)手中股票的走勢(shì)有清楚的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也沒(méi)有相應(yīng)的機(jī)會(huì)，就如一支日常沒(méi)有經(jīng)過(guò)訓(xùn)練的新兵，茫然的接受了上級(jí)的指令，在黑夜行軍，卻突然遭到來(lái)歷不明的隊(duì)伍的襲擊，卻發(fā)現(xiàn)也沒(méi)有上級(jí)在指揮，結(jié)局可想而知。良好的判斷和完整的交易系統(tǒng)的執(zhí)行才能確保兩者不錯(cuò)位。
3 對(duì)待虧損。 一筆小的損失不會(huì)使你更貧窮，盈虧同源，盈利是建立在虧損的基礎(chǔ)上的，我們通過(guò)概率來(lái)決定交易的利潤(rùn) ，當(dāng)機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)，我們下注，只有下了注才知道是否正確，市場(chǎng)通過(guò)利潤(rùn)告訴我們是正確的，通過(guò)虧損告訴我們是錯(cuò)誤的，正確的話(huà)隨行情展開(kāi)就順勢(shì)加碼，錯(cuò)誤的話(huà)就止損出局，每次的收益風(fēng)險(xiǎn)比控制至少在 3：1，這樣就通過(guò)概率獲得盈利，盈虧都源于一個(gè)交易系統(tǒng)，虧損是盈利必須付出的成本。永遠(yuǎn)都無(wú)法避免虧損，但是通過(guò)截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑，就是我們投機(jī)的成功。
4 內(nèi)外修身 無(wú)法設(shè)想 一個(gè)在生活和工作上沒(méi)有主見(jiàn)的人能獨(dú)立操作自己的賬戶(hù)，一個(gè)生活上總是拖沓的人能 果斷止損和止盈，一個(gè)在生活和工作中從未刻苦學(xué)習(xí)過(guò)的人能勇于學(xué)習(xí)，一個(gè)在生活和工作上總是粗枝大葉的人能在股市上心細(xì)如發(fā)，準(zhǔn)確把握變盤(pán)信號(hào)，在股市外和股市內(nèi)許多道理是相通的，必須內(nèi)外同修。這也是炒股如做人的意思。
5 準(zhǔn)確性和確定性的追求， 100％只是股市中的一個(gè)不存在的幻覺(jué)，股市中無(wú)法確保100％的正確性，技術(shù)分析只是提高成功的概率，不要在需要決斷交易的時(shí)候問(wèn)股價(jià)變化的原因，這些都是在閉市后探討的，股價(jià)說(shuō)明一切。當(dāng)不知道如何做的時(shí)候，當(dāng)自己懷疑的時(shí)候，唯一要做的就是清倉(cāng)離場(chǎng)。
6 借口和錯(cuò)誤， 永遠(yuǎn)不要找借口，它們不會(huì)給任何人帶來(lái)一分錢(qián)，找借口除了麻木你虧損的痛楚外一無(wú)是處，從自己的損失中學(xué)習(xí)。你永遠(yuǎn)是你自己的唯一依靠，是你自己的救世主，你必須獨(dú)立肩負(fù)其你失敗的責(zé)任，同時(shí)勇敢的面對(duì)，找出虧損的原因，去改變它，而不是在找到借口后，繼續(xù)重復(fù)錯(cuò)誤，知道被市場(chǎng)消滅
7 獨(dú)立思考 在股市中獨(dú)立思考，可以向別人學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)知識(shí)，但是獨(dú)立思考，決定自己的交易計(jì)劃，不斷在市場(chǎng)上驗(yàn)證自己的判斷，從而提高自己。唯有自己的提高才是最無(wú)價(jià)的，他會(huì)給你真正的穩(wěn)定的回報(bào)。
三 交易系統(tǒng)
第一步驟 對(duì)市場(chǎng)的分析和判斷
分析判斷的順序和清單
1 大盤(pán)和該股票群 的方向如何
2 在連續(xù)的月k線(xiàn)圖 周k線(xiàn)圖和日k線(xiàn)圖上如何
3 主要趨勢(shì)，中等趨勢(shì)以及小趨勢(shì)的方向，分別是上升，下降還是盤(pán)整（趨勢(shì)線(xiàn)和移動(dòng)平均線(xiàn)）
4 重要的支撐和阻擋水平在哪個(gè)價(jià)位區(qū)間（周k線(xiàn)圖和收盤(pán)價(jià)圖 會(huì)很清晰）
5 重要的趨勢(shì)線(xiàn)或管道線(xiàn)在何處，
6 交易量和主力交易驗(yàn)證了價(jià)格變化了嗎（月，周線(xiàn)圖觀(guān)大局，日線(xiàn)圖看放量 obv是否明顯劇烈變化）
7 33 ％ 50％ 66％價(jià)格回撤在何處
8 圖上有無(wú)價(jià)格跳空，它們屬于何種類(lèi)型
9 圖上有無(wú)任何主要反轉(zhuǎn)形態(tài)，持續(xù)形態(tài)的跡象，形態(tài)的目標(biāo)價(jià)位在何處
10 macd 的方向和形態(tài)，位置和交叉
11 擺動(dòng)指數(shù)是否超賣(mài)或超買(mǎi)或背離
重要策略：
1 順應(yīng)中等趨勢(shì)的方向交易
2 在上升趨勢(shì)中乘跌買(mǎi)入
3 讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)，把虧損限于小額。
4 始終牢記保護(hù)性止損價(jià)位，一旦達(dá)到，毫不猶豫的果斷出局
5 要制定好計(jì)劃，然后貫徹執(zhí)行。
6 不要心血來(lái)潮的做交易，打有計(jì)劃之戰(zhàn)
7 采取金字塔式加碼方式，不孤注一擲，不急于求成。
8 分散投資，但不過(guò)分分散，過(guò)猶不及
9 絕不平攤虧損頭寸
10 平倉(cāng)時(shí)優(yōu)先平倉(cāng)虧損頭寸，賣(mài)掉狗，買(mǎi)娃娃。
11 報(bào)酬風(fēng)險(xiǎn)比至少要達(dá)到3：1，方可行動(dòng)
12 嚴(yán)格執(zhí)行資金管理的各項(xiàng)要領(lǐng)
13 研究工作由長(zhǎng)期逐步過(guò)度到短期，中長(zhǎng)期趨勢(shì)決定買(mǎi)入
14 日內(nèi)圖表（60分鐘或30分鐘）找準(zhǔn)入市點(diǎn)，出市點(diǎn)
15 除非是從事級(jí)短線(xiàn)的交易，否則總應(yīng)當(dāng)在市場(chǎng)之外，最好是在市場(chǎng)閉市期間，做好決策
16 盡量 別理會(huì)常識(shí)，不要對(duì)傳播媒介的任何說(shuō)法過(guò)于信以為真
17 學(xué)會(huì)踏踏實(shí)實(shí)的做少數(shù)派，如果你對(duì)市場(chǎng)的判斷正確，那么，大多數(shù)人的意見(jiàn)會(huì)與你向左。
18 力求簡(jiǎn)明，復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的
19 技術(shù)分析這門(mén)技巧靠日積月累的學(xué)習(xí)和實(shí)踐才能提高，永遠(yuǎn)保持謙虛的態(tài)度，不斷的學(xué)習(xí)探索。
標(biāo)準(zhǔn)模式 :
強(qiáng)勢(shì)上漲（處于上漲趨勢(shì)中的）股票在經(jīng)歷3－5天的下跌之后，會(huì)急劇反彈。
3－5日線(xiàn)下跌，與其他工具和事件相結(jié)合，如NRBs 天量 支撐和壓力，以及移動(dòng)平均線(xiàn)，形成了幾近完美的買(mǎi)入機(jī)會(huì)。
第二步驟 根據(jù)判斷結(jié)果制定自己的入市計(jì)劃
1 判斷出市場(chǎng)看跌還是看漲 ，同時(shí)要判斷在今后一到三個(gè)月內(nèi)，當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)會(huì)如何演化
2 入市買(mǎi)入的五個(gè)要素，每次買(mǎi)入都必須檢查這五個(gè)要素齊備
a 入市時(shí)刻 何時(shí)買(mǎi)
3 －5日線(xiàn)下跌后牛熊反轉(zhuǎn)線(xiàn)k線(xiàn)價(jià)位收到前日收盤(pán)價(jià)時(shí)買(mǎi)入。
窗口的話(huà)在窗口上沿處買(mǎi)入 。
買(mǎi)入時(shí)刻建議在收盤(pán)前15分鐘。窗口在看盤(pán)后30分鐘未封閉的情況下買(mǎi)入
b 入市價(jià)位 何價(jià)買(mǎi)
c 頭寸的管理 買(mǎi)多少倉(cāng)位
買(mǎi)入比例為 40％ 40％ 20％ 陸續(xù)加碼，在牛市如此
目前的熊市 每只股票僅40%買(mǎi)入比例，不再加碼
d 盈利目標(biāo)價(jià)位 到多數(shù)價(jià)位出
e 止損點(diǎn) 虧多少出
動(dòng)態(tài)止盈 盈利后如何調(diào)整止損價(jià)
原則 6%止損 在出現(xiàn)跳空下跌后，可以在該市30分鐘時(shí)全部清空。
止盈 盈利后出現(xiàn)下跌后止盈點(diǎn)為前日收盤(pán)價(jià)的下跌3％為止盈點(diǎn)。一次全部清空
第三步驟 交易結(jié)束后的總結(jié)和分析，為進(jìn)一步完善和改進(jìn)系統(tǒng)做準(zhǔn)備。
每周和月總結(jié)自己的交易計(jì)劃，找出得失，再次強(qiáng)化經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，從交易心理和交易系統(tǒng)角度分析交易日記，形成文字，改進(jìn)完善交易細(xì)節(jié)。
構(gòu)建自己交易系統(tǒng)的主要基石
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二 心理構(gòu)建（心理基石和交易心理系統(tǒng)）
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三 交易系統(tǒng)
第一步驟 對(duì)市場(chǎng)的分析和判斷
分析判斷的順序和清單
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標(biāo)準(zhǔn)模式 :
3－5日線(xiàn)下跌，與其他工具和事件相結(jié)合，如NRBs 天量 支撐和壓力，以及移動(dòng)平均線(xiàn)，形成了幾近完美的買(mǎi)入機(jī)會(huì)。
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a 入市時(shí)刻 何時(shí)買(mǎi)
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止盈 盈利后出現(xiàn)下跌后止盈點(diǎn)為前日收盤(pán)價(jià)的下跌3％為止盈點(diǎn)。一次全部清空
第三步驟 交易結(jié)束后的總結(jié)和分析，為進(jìn)一步完善和改進(jìn)系統(tǒng)做準(zhǔn)備。
（此文做為我的交易系統(tǒng)初探的補(bǔ)充，從知識(shí)體系上的一個(gè)補(bǔ)充。）
一 終生學(xué)習(xí)。永遠(yuǎn)保持開(kāi)放的學(xué)習(xí)心態(tài)。作為生命中的常態(tài)，生命中的第一心態(tài)
強(qiáng)調(diào) ：之所以排在第一位，因?yàn)檫@是一個(gè)人要成功的必須心態(tài)，同時(shí)也應(yīng)該是生命中的第一心態(tài)，有此心態(tài)，成功永遠(yuǎn)是必然。
永遠(yuǎn)不停的學(xué)習(xí)，不要心存一勞永逸的思想。從書(shū)本上（名家和時(shí)代新書(shū)），和從生活中，從他人的言行中學(xué)習(xí)，培養(yǎng)一種終生學(xué)習(xí)的習(xí)慣，這是任何取得成功的必經(jīng)之路，自然股市也不例外，有此心態(tài)，能夠堅(jiān)持，成功是必然的，這絕不是只每天讀市場(chǎng)資訊，而完善自己的知識(shí)基礎(chǔ)，把原來(lái)多過(guò)的書(shū)（見(jiàn)原貼）反復(fù)閱讀，體會(huì)新意，同時(shí)學(xué)習(xí)新知識(shí)。
書(shū)山有路讀為徑 股海無(wú)涯心做舟。
二 學(xué)習(xí)哲學(xué)和兵法一類(lèi)的書(shū)，用自己的交易哲學(xué)來(lái)駕馭自己的交易系統(tǒng)。
欲窮千里目，更上一層樓，執(zhí)著于股市小圈子里，長(zhǎng)久只能把自己的思想禁錮，而建立自己的交易哲學(xué)，才能高屋建瓴，自然是很容易。從宏觀(guān)上來(lái)看待市場(chǎng)，高瞻遠(yuǎn)矚，我們才不至于短淺目光，才能跳出市場(chǎng)的羈縻，全面了解市場(chǎng)，我目前的建議是 學(xué)習(xí)老子的道德經(jīng)，莊子的逍遙游 孫子的孫子兵法，三十六計(jì) 易經(jīng)，肯定還有很多，自己不斷探索吧。
三 學(xué)習(xí)心理學(xué)的知識(shí) ，盡最大可能真正的了解自己，了解自己的內(nèi)心。
股市中最大的敵人首先是自己，知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，不知彼而知己，一勝一敗，不知彼不知己，每戰(zhàn)必?cái)?，彼就是市?chǎng)，可以看的書(shū)有烏合之眾－大眾心理研究 股市心理分析 夢(mèng)的解析等，股市是大眾心理的綜合作用，需要很好的學(xué)習(xí)股市心理，才能更好的理解人性的弱點(diǎn)，能夠更好的了解自己，才能更好的改正自己的錯(cuò)誤，
四 心理訓(xùn)練，通過(guò)心理暗示的方法給自己良好的心理提示。
其實(shí)成功的交易是可以訓(xùn)練的，亦如競(jìng)技運(yùn)動(dòng)員的成功，而良好的心理訓(xùn)練是解決心理問(wèn)題的捷徑，具體的可以參考成功學(xué)之類(lèi)的書(shū)，（有興趣的可以研究夢(mèng)的解析），
五 適當(dāng)?shù)男菹?，聆?tīng)自己內(nèi)心的聲音。
股市不應(yīng)成為自己的生活的全面，建議職業(yè)交易者每周至少有一天徹底遠(yuǎn)離市場(chǎng)，去爬山，游園等，徹底給自 己一個(gè)放松的空間，能夠把心情放松下來(lái)，感受自己內(nèi)心的聲音，不但鍛煉了身體，也陶冶了心性，所謂，功夫不在股市內(nèi)。不識(shí)廬山真面目只緣身在此山中，
能入得市場(chǎng)，也能出得市場(chǎng)，才能更好的了解市場(chǎng)
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能入得市場(chǎng)，也能出得市場(chǎng)，才能更好的了解市場(chǎng)
