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工程進度款結(jié)算審核、付款流程圖 施工單位：編報《工程月進度款結(jié)算書》 工程監(jiān)理：審核《結(jié)算書》材料量、結(jié)算價 基建辦：審核《結(jié)算書》工程量、結(jié)算價 審計處委托跟蹤審計：審核《結(jié)算書》結(jié)算價 審計處：審核《結(jié)算書》結(jié)算價 財務(wù)處：復(fù)核《結(jié)算書》 基建辦召集審計、財務(wù)：匯總、會簽《結(jié)算書》 基建辦：通知施工單位開具發(fā)票 基建辦主任：審核發(fā)票、簽署意見 財務(wù)處：復(fù)核票據(jù)、核對進度款往來賬及結(jié)算款 院基建資金管理工作小組：批準(zhǔn)結(jié)算、確定付款計劃 基建分管院長：批準(zhǔn)簽字 財務(wù)分管院長：批準(zhǔn)簽字 財務(wù)處：復(fù)核票據(jù)、記賬、付款 |
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