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美元是上等機(jī)油，金磚五國的貨幣是地溝油 窮到你怕 站在中國地圖上看問題，白日夢是看不到頭的，兩難，兩難，還是兩難。 站在世界地圖上看問題，才終于明白：哦，原來我是它。 個人匯總的幾點(diǎn)常識，送給和我一樣菜的有心人。 1、金本位與信用貨幣。 金本位的年代，人類發(fā)展緩慢。信用貨幣后，人類才全面大發(fā)展。 （由此可知，鼓吹回歸金本位的，全是白癡，或者說，他們不是白癡，只是他們把全世界當(dāng)白癡。） 2、資本時(shí)代。 從蘇聯(lián)解體開始，全球進(jìn)入資本時(shí)代。 天量規(guī)模資本的增長需要，決定全球大趨勢，群體消費(fèi)需求只是個說法。 換句話說，全球資本的獲利需求，是全球唯一的鋼性需求。 ?。ǜ鲊褚?、民生、國際道義、理想，全是扯蛋。） 3、全球資本。 全球資本的老巢，在美國。 美元、歐元、日元為資本的主要表現(xiàn)形式，黃金、石油、大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品，只是道具。 其中，黃金這個道具被啟用，是為了繞開中國的外匯管制。 方法是：通過控制黃金價(jià)格，讓人們產(chǎn)生中國房價(jià)的心理預(yù)期。 也就是說，中國房價(jià)被引導(dǎo)，漸漸與黃金同步，黃金多高，房價(jià)就多高。 當(dāng)然，這個引導(dǎo)之所以成功，要感謝國內(nèi)十年如一日的通貨膨脹預(yù)期。 因?yàn)椴恢滥闶掷锏腻X值多少錢，所以只能相信黃金這個古老的標(biāo)尺。（*詳見附注1） ?。ㄟ@樣，美國就直接取得了中國房價(jià)的定價(jià)權(quán)，也就是說，美國不發(fā)話殺黃金，中國房價(jià)不會降。） 4、貨幣。 離了美元，真的就無法進(jìn)行世界貿(mào)易了嗎？）: 貨幣是什么？是貿(mào)易活動的機(jī)油。 你給你的奔馳車，加地?cái)偵腺I的土制機(jī)油，結(jié)果是啥？你的發(fā)動機(jī)燒了，你哪兒也別去了。 美元是上等機(jī)油，金磚五國的貨幣是地溝油。 5、美元走勢。 以年為單位，大部分時(shí)間，美元呈弱勢，也就是便宜得很，誰都用得起。 這是為了讓美元傳播到世界的每一個角落。 但每過一段時(shí)間，美元就得收縮幾年，把美元回收到美國本土，讓美國人民爽一把。 同時(shí)，讓那些吸毒上癮的國家，跪地求饒，自動進(jìn)貢。 貢品五花八門，看美國人的需要而定。 比如要你搞民主選舉、開放資本管制、讓美國入股你的命脈產(chǎn)業(yè)，等等，也就是把你搞成新的殖民地。 6、收割對象。 近幾十年，東南亞、拉美、俄羅斯，都已經(jīng)順利完成收割與進(jìn)貢表演。 風(fēng)水輪轉(zhuǎn)，下一個進(jìn)貢對象，是中國。 其劇本，已經(jīng)精心準(zhǔn)備了十年。 7、觸發(fā)時(shí)點(diǎn)。 從現(xiàn)在開始的任何一天，都可能成為美元收縮啟動的時(shí)點(diǎn)。 國際黃金崩盤的那一天，就是從美國發(fā)出的，讓中國房價(jià)崩潰的指令。 中國的主要貢品，就是政府手里捏著的、美國銀行里存著的、為堆積如山的人民幣提供背書的、中國人最引以為豪的---美國國債。 那一天，就是屬于中國的“戰(zhàn)敗日”。 ------------------------------------------ 注： 1、很多朋友問：中國房價(jià)是怎么和黃金同步的？ 我的回答是：被引導(dǎo)的。 被誰引導(dǎo)的呢？十年如一日、鐵打不動的通貨膨脹預(yù)期，和一群活雷鋒們。 活雷鋒們是誰？高盛、巴非特、索羅斯們就是專門熱心、義務(wù)、免費(fèi)、專業(yè)地教大家，特定時(shí)期金融潛規(guī)則的---活雷鋒。 2011世界經(jīng)濟(jì)大勢及投機(jī)思路 打算開個帖子集中跟蹤世界經(jīng)濟(jì)的最新趨勢，并基于全球宏觀基本面來探討2011年的投機(jī)策略。 首先看看美國。OBAMA迎來執(zhí)政第三年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歷史上凡是美國總統(tǒng)任期第三年中，美國股市從沒跌過。這背后的邏輯是，美國總統(tǒng)開始考慮競選連任，因此會拼命增加財(cái)政赤字來刺激經(jīng)濟(jì)。OBAMA前些日子出人意料的延長布什任期的對富人減稅政策，說明他與所有前任美國總統(tǒng)一樣，在任期第三年不惜余力的討好選民。而美國失業(yè)率出現(xiàn)下降苗頭，似乎預(yù)示著今年美股將會獲得正的收益。 政治上的不確定性在于，美國共和黨在去年的議會選舉中控制了眾議院，這勢必對OBAMA的執(zhí)政能力造成牽制。今年3月份美國國會必須投票表決是否提高聯(lián)邦政府的舉債上限。雖然已經(jīng)有共和黨議員聲稱將反對提高舉債上限，但估計(jì)最終兩黨將達(dá)成妥協(xié)。因?yàn)槿绻娴牟荒芴岣吲e債上限的話，美國財(cái)政部將不得不對國債違約，其后果將是災(zāi)難性的。 總的看來，美國經(jīng)濟(jì)2011年將會溫和增長，其增長動力主要源于美國政府部門的借債的增加。但是，美國私人部門的去杠桿化仍會繼續(xù)，房屋價(jià)格仍可能繼續(xù)下跌，核心通脹率也不大可能超過2%。美聯(lián)儲在QE2之后，可能不會有QE3，但是應(yīng)該不會加息。 再看歐洲。歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)有進(jìn)一步升級之勢。一方面希臘與愛爾蘭國內(nèi)對政府采取的緊縮開支措施的反感情緒在膨脹，這兩個國家未來仍存在債務(wù)違約的可能性。另一方面葡萄牙與西班牙也面臨日益沉重的還本付息壓力，違約的可能性正日益高漲。但是總體看，德國與法國這兩大歐洲核心的經(jīng)濟(jì)都不錯，德國經(jīng)濟(jì)增長甚至可以說非常強(qiáng)勁。這意味著歐洲有解決債務(wù)問題的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，唯一不確定的是德國救助其他弱小國家的政治意愿。但是我相信，德國作為PIGS的最大債權(quán)人，其實(shí)并沒有多少選擇的余地。政治上的姿態(tài)可以看成是討價(jià)還價(jià)的策略，但是最終德國人不會允許歐洲的“雷曼事件”發(fā)生。 所以2011年歐洲的債務(wù)危機(jī)會經(jīng)常成為媒體的頭條，但是不會出現(xiàn)違約。葡萄牙甚至西班牙將會步希臘愛爾蘭的后塵，接受德國人附加條件的救助。但是，這樣也只不過是把問題往后退，歐洲的債務(wù)危機(jī)在一兩年內(nèi)不可能得到根本性的解決。 綜合美國與歐洲的情況，我認(rèn)為2011年發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)是溫和增長的一年，債務(wù)危機(jī)惡化造成第二次“雷曼事件”從而引發(fā)全球資本市場二次探底的可能性基本可以排除。 最后談?wù)勚袊那闆r。2011是中國十二五開局之年，這意味著政府推動的投資將保持較快的增長，也排除了貨幣政策急劇收縮的可能性。另一方面，由于09、10兩年過量的貨幣供應(yīng)，糧食等日常消費(fèi)品在去年下半年開始大幅漲價(jià)，迫使央行提高準(zhǔn)備金及兩次加息。主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家的觀點(diǎn)認(rèn)為，CPI將在2011年中見頂，全年將在4%左右，通脹并不會失控。我認(rèn)同這種觀點(diǎn)。估計(jì)央行將在春節(jié)前、4、5月份、以及8、9月份加息3-4次，每次25個基點(diǎn)。 中國經(jīng)濟(jì)增長仍將維持在8%以上。在推動GDP的三駕馬車中，消費(fèi)將逐漸起主導(dǎo)作用，而投資與出口雖然增長勢頭會減弱，但不會有大幅度的下降。雖然人民幣升值幅度會有所加大，但是由于美歐經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭的鞏固，中國出口仍將維持增長。投資方面，由于房貸的收緊導(dǎo)致房地產(chǎn)投資減速，但是政府的基建投資仍將較快增長，總投資仍會保持增長。 基于全球經(jīng)濟(jì)增長比較強(qiáng)勁的預(yù)期，給出我的投機(jī)思路： 1，大宗商品總體看漲。由于新興市場的需求增加，國際糧食與石油價(jià)格將有較大上漲，但是中國國內(nèi)的糧價(jià)將由于儲備投放、人民幣升值等因素，漲幅有限。另一方面，由于中國房地產(chǎn)投資的減速，有色金屬以及鐵礦石的需求會減弱，而隨著全球經(jīng)濟(jì)步入復(fù)蘇軌道，黃金的避險(xiǎn)需求也將減弱。估計(jì)黃金、銅、鐵礦石等“硬”商品在2011年將進(jìn)入震蕩整理格局。而農(nóng)產(chǎn)品等“軟”商品可能會有較大的炒作空間。 2，歐美日等國股票市場將有15%左右的漲幅，而美國國債將遭遇拋售。新興市場國家中印度巴西為了對抗高通脹，將不得不采取嚴(yán)厲的緊縮措施，使得其股票市場易跌難漲。 3，中國的貨幣政策偏緊已成定局。流動性制約下，中國股市的投機(jī)氛圍將有所收斂。另一方面，利率市場化可望有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。雖然利率市場化將壓縮銀行的利潤空間，但是可以認(rèn)為中國A股中的銀行股去年的表現(xiàn)已經(jīng)提前反映了這一利空。2011年銀行股可能迎來利空出盡后的反彈，而資金面的收緊決定中國股市很可能將進(jìn)行二八轉(zhuǎn)換。總體看，中國股市將有望在銀行股帶動下，實(shí)現(xiàn)15-20%的增幅?？梢詢?yōu)先配置醫(yī)療、消費(fèi)、銀行、保險(xiǎn)類股票。 最后聲明，此帖僅為理論探討，不構(gòu)成投資建議。希望各位看官批評指正，但若據(jù)此操作，責(zé)任自負(fù)。 |
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