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基金及上市公司近期各自所發(fā)的2011年一季報顯示，基金從消費品、新興產(chǎn)業(yè)到“強周期”行業(yè)的資產(chǎn)配置轉型仍在繼續(xù)，其中偏股型基金一季度增持的前五大行業(yè)分別為金屬非金屬、機械設備儀表、金融保險、石油化學塑膠塑料以及房地產(chǎn)業(yè)，減持行業(yè)則仍然以消費品為主，前五位分別是生物醫(yī)藥、信息技術、食品飲料、批發(fā)零售和農(nóng)林牧漁。不過，從個股來看，隨著近期大盤的持續(xù)下跌，若基金在一季度建倉完畢后未有增減持舉動，與4月初股價相比，那么其在一季度所增持的358家個股在最近一個月內(nèi)(截至4月27日)已有近三分之二出現(xiàn)了市值縮水。
截至4月28日統(tǒng)計顯示，基金在一季度末所持上市公司股票家數(shù)共計1339家，較去年末的1660家大幅減少，在這其中，共有358家上市公司一季度獲得基金增持(包括未減持)。而基金一季度調(diào)倉換股完成后，相關個股在4月份的股價走勢卻不盡如人意。以4月1日股價為基準，考慮到分紅除權因素，上述358家個股截至4月27日收盤已有231家股價出現(xiàn)下跌，占比為64.5%，期間上漲的則僅有127家。 上投摩根中國優(yōu)勢基金一季度低調(diào)購入萊鋼股份732.7萬股，該公司也是基金一季度增倉個股中為后者帶來收益率最大的股票，本月以來已上漲約五成。此外，基金所增持的維科精華、山下湖、青山紙業(yè)三只個股本月至今也為其帶來了逾30%的投資收益。不過，隨著近期大盤的持續(xù)下挫，基金上述增倉股亦未能幸免，尤以創(chuàng)業(yè)板、中小板公司跌勢最為慘重。其中跌幅前三位的雷曼光電、東方日升和達剛路機均來自創(chuàng)業(yè)板。以雷曼光電為例，興業(yè)全球、華寶興業(yè)等基金公司旗下5只產(chǎn)品一季度末分別持有該公司股票74.42萬股至12.11萬股不等，不料4月份以來雷曼光電股價已從月初36.31元大跌至27.2元(28日收盤)。可見，若上述基金未能及時拋售套現(xiàn)，其對該股的投資已錄得逾兩成的浮虧。
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