|
合理的期望 這篇文章的標(biāo)題里用到了“外匯生意”這個(gè)詞，也就是說(shuō)要先把外匯看作是生意，跟現(xiàn)實(shí)中的買(mǎi)賣生意一樣，這樣能讓你在風(fēng)險(xiǎn)和收益期望方面會(huì)有更正確地認(rèn)識(shí)。我們?nèi)绻_(kāi)個(gè)水果店應(yīng)該不會(huì)期望一年幾十倍的回報(bào)吧，估計(jì)大部分人是希望先能保本就行了?？赡茇溬u毒品能一年幾十倍的回報(bào)，但這種生意你要承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)呢？外匯生意也不應(yīng)該期望過(guò)高回報(bào)，建議新手一開(kāi)始先以保本為目標(biāo)，只要能熬過(guò)幾年，你就有機(jī)會(huì)進(jìn)入穩(wěn)定贏利者的行列。 做投資尤其是做杠桿交易，期貨、外匯等高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的交易，經(jīng)常發(fā)生賬戶資金大起大落的現(xiàn)象，行情判斷對(duì)了重倉(cāng)交易，很短的時(shí)間就會(huì)有豐厚的賬面浮動(dòng)利潤(rùn)，如果趕上中線行情，一波下來(lái)有數(shù)倍于起始本金的贏利，但是重倉(cāng)交易的缺點(diǎn)也是致命的，很顯然如果判斷錯(cuò)了，可能本金也會(huì)虧掉，而且重倉(cāng)時(shí)心理負(fù)擔(dān)重，稍有風(fēng)吹草動(dòng)不能持倉(cāng)，可能一個(gè)小小的回調(diào)就放棄了正確的倉(cāng)位。反而是輕倉(cāng)做中長(zhǎng)線，適當(dāng)時(shí)候加碼賺得的贏利更多。重倉(cāng)的原因還是心理期望一夜暴富，期望每年有幾倍甚至十幾倍的收益率，夢(mèng)想一年兩年就能取得改變生活的金錢(qián)。這種心魔不去除就像定時(shí)炸彈一樣，即使做對(duì)了十次交易，有一次失敗也會(huì)前功盡棄。所以確定合理的期望收益，比如每年百分之50～100對(duì)于外匯和期貨是合理的。根據(jù)這個(gè)目標(biāo)制定相應(yīng)的資金管理，例如外匯保證金每1000美元本金開(kāi)10K倉(cāng)，外匯期權(quán)中線機(jī)會(huì)每次四分之一資金，帶上適當(dāng)?shù)闹箵p。有合理的期望收益率也會(huì)減少很多不必要的交易，能抓住幾次主要的趨勢(shì)行情就能達(dá)到目標(biāo)，所謂“弱水三千我取一瓢飲”。如果這么做賺錢(qián)的機(jī)會(huì)肯定大過(guò)虧錢(qián)的機(jī)會(huì)，長(zhǎng)期嚴(yán)格遵守紀(jì)律，只做自己熟悉的品種，做看得懂的行情。賺錢(qián)是簡(jiǎn)單的事情。 圖表分析 做過(guò)外匯的人一般都是從看圖表入手的，現(xiàn)在外匯軟件功能越來(lái)越強(qiáng)，而且免費(fèi)，所以很多人把圖表上塞滿了東西，各種均線，各種指標(biāo)，然后開(kāi)始組合規(guī)則希望來(lái)得到勝算高的交易方法。其實(shí)我們從市場(chǎng)本質(zhì)來(lái)看，任何市場(chǎng)都是用來(lái)撮合買(mǎi)賣的，相當(dāng)于一個(gè)龐大的競(jìng)拍賣場(chǎng)，在一個(gè)雜亂無(wú)章的市場(chǎng)里，我們?cè)鯓硬拍馨盐沾蟮姆较?？要知道市?chǎng)是時(shí)刻在變化的，昨天的市場(chǎng)跟今天肯定不一樣，因?yàn)閰⑴c者的組成、時(shí)間、空間都會(huì)有所變化。而且更重要的是市場(chǎng)會(huì)隨著參與者、時(shí)間和空間這三者的變化不斷變化，也就是說(shuō)市場(chǎng)總在變化。昨天你用各種指標(biāo)組合出來(lái)的有效規(guī)則今天可能就不適用了。
那什么是市場(chǎng)中不變的東西？那就是供和求以及由此帶來(lái)的趨勢(shì)性變化，另外還有不變的人性，不變的貪婪和恐懼。所以我們要從圖表分析這些不變的東西。 對(duì)外匯市場(chǎng)來(lái)說(shuō)主要作用是決定兌換利率，利率從長(zhǎng)期來(lái)看是有一定脈絡(luò)可尋的，而從短期看顯得雜亂無(wú)章。舉個(gè)例子，現(xiàn)在你從5分鐘圖上看到EUR/USD一波明顯的上漲，ok，你買(mǎi)進(jìn)，20分鐘后，美國(guó)一個(gè)出口商收到了歐洲客戶的1億歐元付款，要馬上兌換成美元，這樣就可能對(duì)EUR/USD造成壓力，當(dāng)然匯市太龐大了，小筆交易很難左右。但多個(gè)這樣的案例在同一時(shí)刻出現(xiàn)時(shí)你可以想象一下是否會(huì)對(duì)市場(chǎng)有影響，特別是在交易不活躍時(shí)段。 所以我建議盡量看周期長(zhǎng)的圖表，我是看日線，而且不加任何指標(biāo)，直接觀察市場(chǎng)價(jià)格變化，有進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)時(shí)拉到4H圖上尋找更好的價(jià)格，4H以下的圖基本不看。這樣我可以盡量避開(kāi)短期市場(chǎng)波動(dòng)，特別是重要數(shù)據(jù)或新聞公布對(duì)市場(chǎng)所造成的影響。 大部分時(shí)間看日線，一般每天美國(guó)市場(chǎng)收盤(pán)后看一下，基本對(duì)應(yīng)北京時(shí)間的早晨。圖表上不放任何指標(biāo)，首先看趨勢(shì)，我想應(yīng)該不需要任何指標(biāo)你也能看出是什么趨勢(shì)吧。然后再看看同樣這個(gè)圖但加了幾根白線，看看在這些線附近的走勢(shì)情況。 Ok，我們?cè)谌站€圖完全突破白線后拉到H4圖上順著趨勢(shì)尋找更好的價(jià)格進(jìn)場(chǎng)，類似于去商店買(mǎi)東西，我們一般都希望以折扣價(jià)買(mǎi)到好東西。止損設(shè)在上根日線的最低點(diǎn)。Ok，現(xiàn)在關(guān)了圖表軟件不再看了，做點(diǎn)別的你喜歡做的事情，以后可以每隔幾個(gè)小時(shí)留意一下圖表，但建議你一天看一次，就是在日線收盤(pán)后。實(shí)時(shí)盯盤(pán)不會(huì)給你帶來(lái)更多的收益，只會(huì)使你的腎上腺分泌增加，致使你更容易犯錯(cuò)。我們可以想象成種莊稼，ok，現(xiàn)在播下種子了，那就要給它足夠的時(shí)間生長(zhǎng)，你如果總是想翻出來(lái)看看那莊稼可能就活不成了，呵呵。 風(fēng)險(xiǎn)管理 這是做外匯生意非常重要的一部分，可以算是最重要的，因?yàn)橥稒C(jī)市場(chǎng)可以說(shuō)是無(wú)序的，任何事情都可能發(fā)生，即使你認(rèn)為100%把握的一筆交易也可能因?yàn)橐馔馐录屇愦筇潱砸瓤紤]好止損。任何交易做以前你都先假定這次肯定會(huì)輸，這樣可能有點(diǎn)消極，但你想一下，你在過(guò)紅綠燈十字路口時(shí)，是不是即使是綠燈你也會(huì)先四處看一下有沒(méi)有車看過(guò)來(lái)？這是為什么？因?yàn)槟銚?dān)心有人不看紅綠燈亂開(kāi)車撞到你，對(duì)吧。交易方面也是一樣，ok，你看到綠燈了，也先左右看一下，也就是先考慮好止損，然后再進(jìn)去。
一般每筆交易損失控制在交易資金的2%以內(nèi)，有人可能要說(shuō)：我的帳戶只有幾百美元，每次2%的限制根本不可能，如果這樣我建議你選擇一個(gè)象Oanda這樣的不限制頭寸大小的交易商，在日線上找到止損點(diǎn)，比如100個(gè)點(diǎn)，那根據(jù)你的帳戶資金計(jì)算出每次允許的損失。比如500美元帳戶每次允許 500 x 2% = 10 美元，ok 一個(gè)點(diǎn)是 0.1 美元，相當(dāng)于 EUR/USD 頭寸 1000 大小。 不理風(fēng)險(xiǎn)管理，頻繁而且重倉(cāng)交易是新手暴倉(cāng)的最主要原因，不論你用什么交易方法 |
|
|
來(lái)自： 恍然小悟 > 《我的圖書(shū)館》
