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期貨之難，難在交易的N個(gè)段位進(jìn)階(獻(xiàn)給迷戀市場(chǎng)的人們)
第一段 亂拳亂劈 死亡率:100%, 死亡速度:不定, 奇跡率:1%%和99.9% 這一段位通常是新手或從股市過(guò)來(lái)的人,只看見(jiàn)期貨暴利,忽視期貨巨大的風(fēng)險(xiǎn); 對(duì)資金杠桿效應(yīng)無(wú)基本認(rèn)識(shí)。 結(jié)局就不用多說(shuō)了,但死亡速度快慢不一; 因?yàn)橛械臅?huì)聽(tīng)從屬于第二段位的經(jīng)紀(jì)人的止損建議,死得慢些。 奇跡１－－“亂拳打贏老師傅”，幾萬(wàn)資金快速做到上千萬(wàn)，然后又快速爆倉(cāng); 奇跡２－－ 以義和團(tuán)勇士“刀槍不入的精神”，揮舞菜刀、矢尿等各種武器，前赴后繼倒在洋槍洋炮之下，死不瞑目痛訴期貨賭場(chǎng)。 于是，所有人們都知道期貨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)期貨的態(tài)度像當(dāng)年西太后那幫人一樣，火車(chē)試車(chē)壓死人了，那玩意不能再搞。 第二段 教條主義 死亡率:100%, 死亡速度:奇快, 奇跡率:0% 痛感死亡奇跡，部分喜歡思索的人決定學(xué)習(xí)各種技術(shù)： 基本面分析、外盤(pán)分析、趨勢(shì)線、均線、缺口、K線形態(tài)突破、各種指標(biāo)等多如牛毛，書(shū)上例子都很好，只需要你照單煉成金手指即可; 你滿懷信心投入實(shí)戰(zhàn)，但是象趙括一樣很快輸精光。 也許還好，從畢業(yè)老二段經(jīng)紀(jì)人處你聽(tīng)到止損、資金管理等術(shù)語(yǔ),對(duì)資金杠桿有點(diǎn)認(rèn)識(shí)，雖然輸?shù)孟罄畹轮笓]的紅軍，可能還能留下點(diǎn)革命種子。 這一段位的人流行各種觀點(diǎn)，用線性邏輯看待和解釋復(fù)雜問(wèn)題。 這一段位部分畢業(yè)人士，或走上經(jīng)紀(jì)人之路，或辦個(gè)QQ群、寫(xiě)點(diǎn)感悟之類(lèi); 這個(gè)選擇或許不錯(cuò)，他們的直覺(jué)很好，意識(shí)到賺市場(chǎng)錢(qián)不易，潛意識(shí)中已認(rèn)定不可能能拿走市場(chǎng)的錢(qián)； 他們高談市場(chǎng)投資論的說(shuō)法、批評(píng)市場(chǎng)賭博論的說(shuō)法，開(kāi)發(fā)客戶收入一些手續(xù)費(fèi)，同時(shí)意圖憑已有技術(shù)一起到市場(chǎng)撞上大運(yùn)； 但事實(shí)上，那些初淺的技術(shù)認(rèn)知，將暴虧暴利一并排除在外。暴利的奇跡不會(huì)有，反而是虧損的毒性不時(shí)發(fā)作致人死亡，逃不出這死亡之谷。 這一段位無(wú)奇跡，一條注定的虧損之路，學(xué)習(xí)代價(jià)最為慘痛。 這一段位的主要問(wèn)題是，人類(lèi)幼稚的線性認(rèn)知的水平和習(xí)慣,錯(cuò)誤地用于應(yīng)對(duì)混沌市場(chǎng)。結(jié)果很必然。 第三段 經(jīng)驗(yàn)主義 死亡率:99.9%, 死亡速度:一般, 奇跡率:1%%% 看見(jiàn)了市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，也痛感于市場(chǎng)的無(wú)常變化； 思考者以紅軍長(zhǎng)征的精神走上艱苦、漫長(zhǎng)的探索路；一條死亡之路。 他們?cè)谑袌?chǎng)摸爬滾打，找到了一些經(jīng)驗(yàn)，局部的經(jīng)驗(yàn)。 似乎很有效，連連得手，大幅獲利。但很快，行情變化了,資金回吐；年底一結(jié)帳，還是虧了不少。 他們?cè)噲D從止損、資金管理上作文章，但連續(xù)虧損、突發(fā)性虧損總是不期而至；雖然虧損的方式有所改變，但最終的結(jié)果依然如故。 他們仰天長(zhǎng)嘆：出來(lái)混，遲早是要還的； 這個(gè)結(jié)論，基于人性是完全正確的。 作為一個(gè)通常意義的正常人，走到這一段位也就到頭了； 人性的情緒的自我化本能，無(wú)力面對(duì)市場(chǎng)變化的特質(zhì)。 這也是市場(chǎng)總是存在的原因。 這一段位的人，也常以專(zhuān)家自據(jù)，開(kāi)工作室，述說(shuō)各種經(jīng)驗(yàn)性的觀念； 有的悄然離開(kāi)市場(chǎng)，有的英雄般的倒下，為后來(lái)者展示市場(chǎng)神秘的色彩。 也許會(huì)有如下奇跡： 奇跡1：剛好趕上一段符合經(jīng)驗(yàn)的行情，拿著錢(qián)徹底離開(kāi)市場(chǎng)； 奇跡2：其經(jīng)驗(yàn)是一個(gè)正期望系統(tǒng)，資金運(yùn)用方式正好在正確范圍內(nèi)，心態(tài)平穩(wěn)地長(zhǎng)期堅(jiān)持下來(lái)。 這一段位的人時(shí)常有一種錯(cuò)覺(jué)：自己心態(tài)再好點(diǎn)、執(zhí)行紀(jì)律嚴(yán)格一點(diǎn)，或許就抓住機(jī)遇了； 這或許是原因之一，但事實(shí)上： 這一段位的主要問(wèn)題是：盲人摸象；人類(lèi)幼稚的線性認(rèn)知的水平和習(xí)慣,錯(cuò)誤地用于應(yīng)對(duì)混沌市場(chǎng)。 第四段 趨勢(shì)認(rèn)知 死亡率:80%, 死亡速度:慢, 奇跡率:1%% 感受到經(jīng)驗(yàn)主義是個(gè)泥潭，看見(jiàn)價(jià)格圖表確實(shí)又有長(zhǎng)期趨勢(shì)； 探索者不服輸，回頭從趨勢(shì)入手，孤獨(dú)地走上更為漫長(zhǎng)的探索之路。 走到這一步，他們的思維逐漸開(kāi)始超越正常人。 實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，向左看見(jiàn)趨勢(shì)了然，向右看心中茫然； 原來(lái)是，趨勢(shì)成型前有千萬(wàn)種可能的走勢(shì)，成型后才定格為一種具體形態(tài)。 事前并不能確認(rèn)趨勢(shì)。 趨勢(shì)派各展神通，微斯人用20日均線拿下兩年行情，有的用DMI拿下大行情，還有的用雙均線追行情， 。。。； 你也搞出個(gè)趨勢(shì)指標(biāo)，也拿下了一段完整行情。 隨即你發(fā)現(xiàn)： 你只是用數(shù)據(jù)在假設(shè)一個(gè)趨勢(shì)，在實(shí)際情況不符合假設(shè)條件時(shí)，你不停地止損； 你拿不準(zhǔn)何時(shí)加倉(cāng)，你安排不好資金管理； 你應(yīng)對(duì)不了劇烈的來(lái)回波動(dòng)行情。 你細(xì)心地作完交易統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)勝率也就40%多，你的贏利來(lái)自于單邊強(qiáng)勢(shì)大行情 -- 靠盈虧比>4取勝。 你還看到，趨勢(shì)交易一年就幾次，是個(gè)不錯(cuò)的業(yè)余投資方法。 你為這類(lèi)交易總結(jié)出幾個(gè)條件： 1、有相應(yīng)的余錢(qián)； 2、不靠這錢(qián)吃飯； 3、每次交易資金量控制在25%。 但你也有趣的發(fā)現(xiàn)：知道這樣作的，要在市場(chǎng)中找飯吃，不具條件； 具備條件的人士，不認(rèn)可這類(lèi)交易。 哈哈哈。。。 這一段位有比較迫切的代客理財(cái)?shù)男那?，但總也談不到資金。 也許會(huì)有如下奇跡： 奇跡：具條件、心態(tài)平穩(wěn)地長(zhǎng)期堅(jiān)持一個(gè)正期望系統(tǒng)，不搞重倉(cāng)交易，最終業(yè)余投資成功。 這一段位的主要問(wèn)題是： 連續(xù)虧損、突發(fā)性虧損讓人心中無(wú)底； 手中沒(méi)有足夠的余錢(qián)，交易中漫長(zhǎng)的等待讓人失去耐心； 認(rèn)知的水平和習(xí)慣還沒(méi)超越線性思維，全面認(rèn)識(shí)止損、加倉(cāng)、資金管理無(wú)從談起。 交易系統(tǒng)的資金曲線起伏大、資金回撤大。 第五段 交易思想 死亡率:50%, 死亡速度:慢, 奇跡率:1% 明確認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)不是隨機(jī)的，也不是線性的，交易是一個(gè)數(shù)學(xué)問(wèn)題：混沌世界的特征問(wèn)題。 他們開(kāi)始從勝率、盈虧比評(píng)價(jià)交易；用資金管理在混沌世界中賭博； 他們用ATR衡量隨機(jī)性； 他們?nèi)P(pán)考慮止損、加倉(cāng)、平倉(cāng)、品種選擇、資金管理。 他們寫(xiě)出真正有見(jiàn)地的期貨書(shū)。 會(huì)出現(xiàn)如下奇跡： 奇跡：認(rèn)識(shí)到海龜那樣全面性的交易系統(tǒng)，正好有一個(gè)好開(kāi)頭，然后堅(jiān)持下來(lái)，展現(xiàn)奇跡。 這一段位的主要問(wèn)題是： 交易評(píng)價(jià)、資金管理偏于理論化，還來(lái)不及正視市場(chǎng)中的勝率、盈虧比是變動(dòng)的這一事實(shí)； 交易的戰(zhàn)術(shù)手段還不夠用； 從這段開(kāi)始，交易心態(tài)成為影響交易的主要因素。 第六段 概率專(zhuān)家 死亡率:10%, 死亡速度:慢, 奇跡率:20% 思想完全升華，真正懂得作期貨即是作人的內(nèi)涵； 在任何行業(yè)都能成為成功者。 他們眼中所及，一切不過(guò)是概率世界的游戲而已；思想上已遠(yuǎn)離愛(ài)憎，對(duì)智者尊重，對(duì)愚者悲憫。 他們用勝率、盈虧比、最大單次虧損、最大連續(xù)虧損評(píng)估交易，并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行資金管理。 他們已成長(zhǎng)為有能力理財(cái)?shù)慕灰渍摺?br> 奇跡：良好的倉(cāng)位拿下大行情，展示奇跡。 這一段位的主要問(wèn)題有： 交易的戰(zhàn)術(shù)手段還不夠用； 交易系統(tǒng)、交易心態(tài)、市場(chǎng)機(jī)遇，是影響交易結(jié)果的主要因素，離知行合一還有距離。 第七段 戰(zhàn)勝自我 死亡率:5%, 死亡速度:慢, 奇跡率:50% 修煉交易心理，走向知行合一。 這一段位的主要問(wèn)題有： 交易的戰(zhàn)術(shù)手段還不夠用； 交易系統(tǒng)、交易心態(tài)、市場(chǎng)機(jī)遇影響交易結(jié)果，離完全達(dá)到知行合一還有距離。 第八段 技術(shù)裝備 死亡率:1%, 死亡速度:慢, 奇跡率:80% 收集三段以上各段人士的交易系統(tǒng)，進(jìn)行全面測(cè)試評(píng)估，改進(jìn)后武裝自己，向知行合一大步邁進(jìn)。 這一段位： 交易系統(tǒng)、市場(chǎng)機(jī)遇影響交易結(jié)果； 資金曲線優(yōu)美，大行情悉數(shù)收入囊中。 第九段 財(cái)務(wù)自由 死亡率:1%%, 死亡速度:慢, 奇跡率:90% 完全達(dá)到知行合一，奇跡成平常事，境界難知。 第十段 反樸歸真 死亡率:0, 死亡速度:0, 奇跡率:100% 期貨如幻，調(diào)伏貪心， 手中有單，心無(wú)期貨， 平凡生活，反樸歸真。 無(wú)奇跡既是真奇跡。 |
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