規(guī)劃發(fā)展部經(jīng)理述職報告

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

大家好！非常高興能站在這里和大家一起交流一年來的工作、學(xué)習(xí)情況，現(xiàn)將2010年工作情況及2011年工作計劃作如下報告，不妥之處請指正。

第一部分  工作情況

一、在核算中心期間的工作進展

在核算中心工作期間，按照公司賦予的核算、管理、服務(wù)與監(jiān)督的職能開展工作。核算中心肩負著全公司63個單位71套賬戶的會計審核、報銷、賬薄、核算、報表和納稅的申報以及全公司的收費業(yè)務(wù)工作。為保證工作質(zhì)量與效率，主要從以下幾個方面開展工作：

（一）加強對國家政策的學(xué)習(xí)，確保財經(jīng)紀(jì)律的有效執(zhí)行

隨著國家的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，以及神華集團的上市，財務(wù)政策變化頻繁，核算中心先后組織500多人次進行各種培訓(xùn)，特別是財政（2009）242號文出臺之后，我們組織財務(wù)人員結(jié)合公司的實際情況進行認真梳理，先后向公司上報了供暖費、車輛補貼費、通訊費等補貼發(fā)放辦法。

（二）加強隊伍建設(shè)、保證經(jīng)濟本質(zhì)安全的順利進行

一是開展了干部輪崗，除個別崗以外，核算中心的中層干部均已實行輪崗。

二是對十二位科級崗位采取了競聘上崗。

三是開展“四二零雙百工程”建設(shè)為全面打造復(fù)合型財會隊伍奠定了基礎(chǔ)。

（三）積極開展績效管理考核，保證公司政令暢通

2005年核算中心被選為績效管理試點單位之一，近幾年，在開展績效管理考核及深化考核機制方面做了大量工作。雖然資金流量特別大，但在資金管理方面沒有出現(xiàn)大的差錯。四公司整合后，直到2010年元月1日，四公司財務(wù)才整合在一起，在整合期間績效考核起了一定的作用，因為在績效考核中把每個人的工作質(zhì)量與個人的工資進行掛鉤。通過績效考核保證了公司的政令暢通。

（四）大力開展清欠工作，確保公司資產(chǎn)完整

清欠工作是公司歷屆領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)注的工作之一，在核算中心年初的工作會上明確提出，在規(guī)定時間內(nèi)實現(xiàn)“雙零”工程，即“零”壞賬、“零”現(xiàn)金結(jié)算。有效防止了公司資產(chǎn)的流失。

（五）積極開展“財務(wù)文化”建設(shè)，保證理財者兩袖清風(fēng)

財務(wù)工作是一個特殊崗位，“零”距離接觸現(xiàn)金，除制度健全外，更主要的是樹立良好的職業(yè)道德觀念，通過多年的積累我們在工作中總結(jié)出了“誠信、規(guī)范、進取、求精”，同時開展了紅色之旅活動，現(xiàn)場觀摩兩地監(jiān)獄，聆聽服刑人員的現(xiàn)身說法，進行案例分析等多種活動讓每個財務(wù)人員從心靈深處深刻認識到，在金錢面前不能、不愿、不敢。

（六）積極參與地方政府舉辦的多項活動

2010年核算中心與財務(wù)部共同參加了榆林市舉辦的“書香榆林”首屆會計知識大賽，并獲得第一、二名的好成績；同時與地方政府聯(lián)手開展了扶貧幫困活動。

（七）積極配合有關(guān)部門進行的各類審計，樹立良好的社會形象

無論是內(nèi)部審計、社會審計還是政府審計，核算中心均給予高度重視，對于審計提出的意見采取“三不”原則。同時積極配合有關(guān)部門完成天隆公司后續(xù)審計及國資委紀(jì)委的專項調(diào)查工作。

二、在規(guī)劃發(fā)展部期間的工作進展

（一）主要要指標(biāo)完成情況

1、 生產(chǎn)指標(biāo)完成情況

2010年公司全年計劃商品煤產(chǎn)量為19210萬噸，全年實際完成商品煤產(chǎn)量為19272萬噸，完成年計劃的100.32%。

2、基本建設(shè)投資完成情況

2010年，公司下達基本建設(shè)與改造計劃104.8億元，全年實際完成投資49.77億元，完成計劃的47.49%。

3、專項資金完成情況

2010年共提取專項資金38.37億元，下達年度資金計劃44.54億元。年底實際完成23.26億元，完成計劃的52.22%。

（二）解放思想，轉(zhuǎn)變職能，強化管理

規(guī)劃發(fā)展部緊緊圍繞公司職能轉(zhuǎn)變的要求，積極落實各項工作，將原來事務(wù)性，如招投標(biāo)、工程量盤點等工作分解到相關(guān)部門和單位，從事務(wù)中擺脫出來，集中精力落實專項資金計劃的實施、項目前期工作的落實、重大項目的核準(zhǔn)立項審批、以及為公司決策提供依據(jù)；為各單位、各部門提供服務(wù)，同時，強化了管理與監(jiān)督職能。

（三）加強制度建設(shè)，確保工程項目順利實施

良好的工作運行效率需要嚴格的制度來保障，2010年規(guī)劃發(fā)展部為確保各工程項目順利實施修訂了各項管理制度。完成了《神東煤炭集團建設(shè)與改造項目前期工作管理辦法》修訂工作，完成了《神東煤炭集團土地管理辦法》的修訂和下發(fā)工作，起草了《神東煤炭集團項目后評價管理制度》，起草了《土地委托管理書》，下發(fā)了《神東煤炭集團公司專項資金計劃管理辦法（試行）》、《關(guān)于進一步規(guī)范專項資金呈批件格式與報審程序的通知》和《關(guān)于進一步加強專項資金管理的通知》等有關(guān)規(guī)定和辦法。

（四）效益提升，員工受益

規(guī)劃發(fā)展部在神東煤炭集團“以人為本，為企業(yè)創(chuàng)效益，讓員工得實惠”的指導(dǎo)方針下，認真貫徹國發(fā)〔2010〕23號精神，增加六大系統(tǒng)資金投入；根據(jù)國家及地方環(huán)保部門的要求，公司在落實已有環(huán)保項目的基礎(chǔ)上，增加了環(huán)保投入。先后新、擴建污水處理廠，優(yōu)化污水處理系統(tǒng)，增加污水處理能力，保證污水達標(biāo)排放，積極響應(yīng)國家綠色煤炭的號召，為礦區(qū)居民創(chuàng)造綠色的生活環(huán)境。為落實 “幸福礦工工程”，提高職工生活質(zhì)量，滿足員工不同層面的需求。公司在職工公寓建設(shè)、后勤物資配置、文體設(shè)施建設(shè)等方面投入3億元資金；為有效履行社會責(zé)任，造福礦區(qū)居民，創(chuàng)造良好的地企關(guān)系，加強與地方政府的溝通，并就一些項目達成共識，投資7984萬元用來改善礦區(qū)生態(tài)環(huán)境與交通環(huán)境。神華新村陜西投資4億元，內(nèi)蒙投資4億元，用來安置沉陷區(qū)居民。

第二部分  工作中存在的主要問題

2010年的各項工作都有較大進展，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

一是規(guī)劃的系統(tǒng)性較差。

二是計劃的準(zhǔn)確性較差。

三是計劃的執(zhí)行力不強。

四是人員素質(zhì)急待提高。

第三部分  2011年的工作安排

2011年是國家“十二五”規(guī)劃起步的第一年，是神東公司各項工作齊頭并進的發(fā)展之年，規(guī)劃發(fā)展部緊緊圍繞公司的發(fā)展大計，認真抓好以下幾個方面的工作：

一、主要指標(biāo)計劃

（一）生產(chǎn)指標(biāo)計劃

全公司商品煤產(chǎn)量計劃為19700萬噸，其中自產(chǎn)煤產(chǎn)量為16700萬噸，外購煤為3000萬噸。

（二）建設(shè)與改造投資計劃

2011年投資預(yù)算為95億元，其中：建設(shè)與改造項目投資預(yù)算90.09億元，其它投資預(yù)算4.91億元。

（三）專項資金計劃

根據(jù)公司全年商品煤產(chǎn)量計劃，2011年可提取專項資金38.9億元。其中維簡費提取13.022億元，占33.47 %；安技措11.479億元，占29.51%；大修14.5億元，占37.02%。

二、超前布置，及早落實，做好項目儲備和項目前期工作

1、適應(yīng)公司轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和三年滾動計劃，組織協(xié)調(diào)職能部門有序開展項目核準(zhǔn)前期工作。

2、做好重點項目的核準(zhǔn)及立項審批工作，推進年度計劃項目的實施。對所有未取得核準(zhǔn)和批準(zhǔn)手續(xù)的在建項目，逐個進行認真清理，根據(jù)項目的實際進度和具體情況提出解決方案。

3、規(guī)范建設(shè)項目前期設(shè)計咨詢工作。完成建設(shè)項目前期設(shè)計咨詢評估收費標(biāo)準(zhǔn)的制定，加大建設(shè)項目前期設(shè)計咨詢評估工作管理單位的監(jiān)管，確保項目核準(zhǔn)所需相關(guān)咨詢評估文件及時完成。

4、配合相關(guān)部門和單位做好證件不齊全和安全設(shè)施“三同時”存在問題礦井的相關(guān)工作。

三、發(fā)揮專項資金作用，確保公司持續(xù)健康發(fā)展

針對當(dāng)前專項資金存在的問題，會同有關(guān)部門在完善專項資金管理辦法的基礎(chǔ)上，提出了加強計劃監(jiān)管，提高計劃完成率。對于一些具體問題如：采購周期較長的物資本年不列資金計劃，對于工期需要跨年的建安工程采取只下達年度計劃的方式。積極協(xié)調(diào)配合項目的竣工驗收與結(jié)算工作，確保計劃的執(zhí)行力。2011年專項資金工作重點將放在安全、生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保與安居工程建設(shè)上。

四、以信息化為平臺，強化統(tǒng)計分析

結(jié)合公司統(tǒng)計指標(biāo)體系的完善和建立，對正在使用的統(tǒng)計管理系統(tǒng)進行能力提升，更好地發(fā)揮統(tǒng)計信息、咨詢和監(jiān)督作用，為公司開展項目后評價，優(yōu)化新項目提供科學(xué)的決策依據(jù)。

五、積極與地方政府溝通，建立長效機制，營造和諧發(fā)展環(huán)境

加大與地方政府的溝通力度，研究、掌握地方政策，與地方政府達成合作機制，對一些互利的、具有重大價值的、可實施性強的項目積極參與，創(chuàng)造良好的地企發(fā)展環(huán)境。

六、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，深入現(xiàn)場，增強服務(wù)意識

開展“再認識、再學(xué)習(xí)、再實踐”活動，加強《十七屆五中全會文件》、《國家“十二五”規(guī)劃》、《集團十二五規(guī)劃》、《公司十二五規(guī)劃》等重要指導(dǎo)性文件的學(xué)習(xí)，從思想上不斷更新觀念，準(zhǔn)確把握國家政策、行業(yè)動態(tài)信息，深刻領(lǐng)悟公司發(fā)展規(guī)劃；加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)工作能力、工作效率和部門執(zhí)行力；深入現(xiàn)場，全面掌握實際情況；積極聽取基層單位意見及建議，增強服務(wù)意識。

所有成績的取得，首先歸功于公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，歸功于規(guī)劃發(fā)展部全體員工的辛勤工作。

今后，我將一如既往，發(fā)揚成績，克服缺點，努力工作，帶領(lǐng)規(guī)劃發(fā)展部全體員工，為建設(shè)四化五型大神東、為神東走向卓越、走向輝煌做出自己的貢獻。