第四章   物資采購管理

    第十一條  甲供、甲控物資的采購管理。由業(yè)主統(tǒng)一采購供應的物資，或業(yè)主指定生產(chǎn)廠家（含供應商），并明確采購價格，業(yè)主統(tǒng)一簽訂合同，統(tǒng)一結算的物資，稱為甲供物資。業(yè)主組織招標，由項目部簽訂合同和結算（或委托業(yè)主代付款）的物資稱甲控物資。甲供、甲控物資的采購，執(zhí)行業(yè)主的相關采購規(guī)定。項目部必須把業(yè)主甲供、甲控物資目錄和業(yè)主關于甲供、甲控物資的相關文件復印件，報上級設備物資部門審核備案。

    第十二條  集團公司項目部統(tǒng)供物資的采購管理。集團公司成立項目部（指揮部）的項目，并且由項目部（指揮部）統(tǒng)一組織采購供應的物資，稱為統(tǒng)供物資。統(tǒng)供物資由項目部集中統(tǒng)一組織采購，分為集中招標采購和競價采購兩種形式。

    一、集中招標采購

    1、根據(jù)招標投標法規(guī)定，凡是采購50萬元以上物資必須招標采購。除甲供、甲控供物資外，與工程主體相關的其他自購材料，單個品種金額在50萬元以上的物資必須招標采購。為了降低分包單位的工程成本和保證材料的質量，分包單位的施工用料夠50萬元以上的(導風筒、腳手架、鋼模板等工程用料) 必須集中招標，統(tǒng)一供應。由于物資屬一次性消耗到工程主體中去產(chǎn)品，為此項目部（指揮部）集中招標采購的統(tǒng)供物資，由項目部（指揮部）統(tǒng)一簽訂合同，統(tǒng)一結算付款。

    2、集團公司3億元投資以上的直管和托管項目、分支機構1億元以上的項目或集團公司物資設備招標領導小組確定需要派人參加的項目，項目部進行物資招標前10天向集團公司上報招標采購計劃（《工程項目物資招標采購計劃審批表》見樣表6），由集團公司派員到項目部指導、監(jiān)督物資招標工作。

    3、凡是屬于《中國鐵建集中招標采購物資目錄》之內(nèi)的自購物資，必須按照《中國鐵建物資集中招標采購管理暫行辦法》的要求，及時上報招標計劃，在中國鐵建物資集中招標采購平臺進行物資集中招標采購。

    4、招標文件、評標報告、定標結果以及中標方信息資料報上級設備物資部門和紀委備案。

    二、競價采購

    1、不具備招標采購條件的或規(guī)格品種繁多、數(shù)量較少、低值易耗的物資，適宜競價采購。

    2、項目上場后，項目物資設備部在開展料源調查的同時，也要對競價采購物資的市場行情進行調查。

    3、競價采購由項目部收集供應商信息資料，初步篩選三個以上供應商，項目部對供應商實施考察，擇優(yōu)選擇1～2個供貨商洽談并簽訂購銷合同。競價采購的物資，由各使用單位編制《物資采購計劃審批表》，經(jīng)本級主管審批后報上級項目物資設備部備案。

    第十三條  易燃、易爆危險物品的采購，嚴格按照中鐵十六局集團（2006年11月25日）編制印發(fā)的《危爆物品、消防管理法律法規(guī)及文件規(guī)定》執(zhí)行，同時遵從當?shù)卣嚓P部門的有關規(guī)定。

    第十四條  嚴禁化整為零規(guī)避招標的行為，確實不具備招標采購條件的，要做到采購過程公開透明，質量優(yōu)先、價格合理。嚴格杜絕權利采購、人情采購、多頭采購、非物資部門采購等違規(guī)采購行為，防止腐敗和損害單位利益的行為。

第五章  物資合同管理

    第十五條  根據(jù)中華人民共和國合同法規(guī)定，甲供、甲控物資、統(tǒng)供物資、自購物資都要按規(guī)定程序簽訂建材采購合同。

    第十六條  建材采購合同由法人或法人委托代理人簽字并加蓋單位公章，非法人委托代理人不得擅自在建材采購合同中簽字，防止無效合同產(chǎn)生。

    第十七條  合同條款必須合符國家相關法律法規(guī)和上級的有關規(guī)定。根據(jù)集團公司規(guī)定，項目部單個品種材料和單個廠家的單份合同在500萬以上的大額訂單，報上級機關法律事務部審批把關后再簽訂。建材采購和物資租賃合同文本格式參照集團公司（2009）264號文件《中鐵十六局集團有限公司合同管理暫行辦法》中《建材采購合同》范本。

    第十八條  部分需要先試驗合格的材料，必須待試驗合格后再與中標單位簽訂合同。

    第十九條   在簽訂合同前，中標單位必須按招標文件規(guī)定的金額交納履約保證金后方可簽訂合同。合同簽訂后，合同應及時交相關部門備案和監(jiān)督執(zhí)行。要嚴格履行和兌現(xiàn)合同條款，規(guī)范操作，避免不必要的經(jīng)濟糾紛。

    第二十條   項目部集中統(tǒng)一供應的物資，材料費用一律控制在項目部，由項目部直接與供應商結算后轉各用料單位。物資合同簽訂后要及時交財務部門一份，以便財務部門統(tǒng)籌安排資金。

第六章  物資供應管理

    第二十一條  使用單位（含外部施工隊）材料員、保管員的任用，由使用單位主管（含外部施工隊施工合同簽字人）向項目物資部遞交材料員、保管員《委托書》（樣表7）及委托雙方當事人身份證復印件（必要時可預留印簽），否則項目部不得與其發(fā)生物資供應業(yè)務。

    第二十二條  材料員、保管員、質檢員、司磅員、監(jiān)磅員是現(xiàn)場物資進出驗證的責任人，對所有進場物資按照驗收標準進行驗證，負有職責和義務。

    第二十三條 物資驗收內(nèi)容與方法：

    1、質量驗收。包括外觀檢驗（目測）和內(nèi)在質量檢測，需要通過物理或化學方法檢測的物資，物資進場后保管員及時填制《檢驗/試驗通知單》（樣表8）并報送項目檢驗部門取樣檢測，項目檢測部門無檢測能力的，要及時委托外部有資質檢測機構實施檢測。送檢品種、批次、頻率，遵守檢測部門相關規(guī)定。每一次的檢驗/試驗通知單、材質證明資料、復檢報告，要集中整理保存，以備業(yè)主、監(jiān)理等有關單位檢查追溯。

    2、數(shù)量驗收。核對進場物資的數(shù)量與單據(jù)數(shù)量是否一致。檢尺或檢斤的驗收方式可在合同中進行約定；通常情況下，定尺材、國標包裝材，在公差允許的范圍內(nèi)，采用理論計算驗收；不定尺材、非標包裝材、散裝物，采用過磅計重驗收。砂子、碎石等單個體積不規(guī)則的地材地料均采用過磅計重，并按試驗部門提供的堆積密度折方驗收。所有進場物資必須填制《收料單》（樣表9），采用過磅計重的物資附電腦打印小票。

    3、單據(jù)驗證。查看產(chǎn)品檢驗報告、材質證明、裝箱單、發(fā)貨單、合格證等是否物、證相符。

    第二十四條  驗收合格的物資由保管員依據(jù)《收料單》及時填寫《材料登記簿》（樣表10）；驗收不合格物資填寫《不合格物資處置記錄》（樣表11）。

    第二十五條  物資驗收工作由供方、現(xiàn)場材料員、保管員（或施工隊授權指定材料員）三方共同組織驗收。

    第二十六條  物資點收入賬的方法和要求

    1、物資點收入賬要填制《材料入庫點驗單》。針對上級轉賬、自購發(fā)票索取遲緩的實際情況，為使物資賬與財務賬統(tǒng)一和避免虛擬利潤（財務賬面貸方余額與實際不相符），現(xiàn)場收到實物后要及時開據(jù)《收料單》，及時由現(xiàn)場收料人員將其整理移交項目物資部。項目物資部在不知道進貨單價的情況下，可根據(jù)收繳上來的《收料單》進行實物標準價點收。標準單價由項目物資部參照對下轉賬單價制定。標準單價確定后至工程物資供應結束前，應保持固定不變。差價部分待上級轉賬單、自購發(fā)票索回后，再通過“購入單價”欄，進行增減調整點收。調增單價、金額用“黑色筆”；調減單價、金額用“紅色筆”。

    2、點收完畢的物資要及時錄入《物資收支明細賬》。《物資收支明細帳》要完整準確地記錄《材料入庫點驗單》的相關內(nèi)容，當發(fā)生購入單價、金額調整時，《物資收支明細賬》只記錄調整金額，不再重復記錄物資數(shù)量、單價。

    3、物資微機管理。項目部物資設備部必須配備相應配置的計算機，安裝集團公司物資管理系統(tǒng)軟件，材料入庫點驗單、發(fā)料（調撥）單、消耗報表、需求計劃、物資收支明細帳等內(nèi)業(yè)資料一律用微機制作，實現(xiàn)內(nèi)業(yè)資料標準化、規(guī)范化。

    第二十七條  物資發(fā)放入賬的方法和要求

    1、物資發(fā)放入賬要填制《發(fā)料（調拔）單》。為了及時準確地給項目計財部門提供各使用單位（含外部施工隊）當月材料消耗數(shù)據(jù)，防止超計多撥現(xiàn)象發(fā)生，項目物資設備部每月要及時辦理對下材料轉賬手續(xù)。

    2、《發(fā)料（調撥）單》的簽字手續(xù)必須齊全，“收料人”一欄必須是使用單位（含外部施工隊）書面委托的有權簽字人簽收；發(fā)料單必須有項目財務部門人員簽章或簽字，否則視為無效單據(jù)。

    3、項目物資設備部每月根據(jù)《物資收支明細賬》，編制《月材料消耗統(tǒng)計表》。

    第二十八條  物資庫存盤點的方法和要求

    針對目前大部分項目部不設物資中轉庫的實際情況，各使用單位（含外部施工隊）每月要對現(xiàn)場庫存進行一次盤點，編制《單位工程月物資盤點明細表》（樣表12），盤點的內(nèi)容包括：庫存原材料、成品、半成品。每月盤點匯總后報項目物資設備部。

第七章   施工現(xiàn)場物資管理

    第二十九條  項目材料倉庫與材料存放標準。倉儲管理要結合實際，合理進行選址，建立料庫、料棚、料場。

    1、料庫：主要分為一般通用封閉式庫房、保溫庫房、一般危險品庫房、爆炸物品庫房。一般通用封閉式庫房有比較嚴密的門窗和通風孔道等，用來保管怕潮濕、日曬、雨淋的物資，如：金屬制品、橡膠和塑料制品、工具及機電產(chǎn)品、水泥等。保溫庫房有溫度調控設施，能使庫內(nèi)保持一定溫度，保管怕凍的物資，如精密儀器、儀表等。一般危險品庫房用于保管腐蝕品、毒害品、易燃品等，這類庫房各有不同的建筑要求和建筑結構，通風良好，劇毒品要專人專柜保管。爆炸物品庫房主要儲存雷管、炸藥、導火索等，此類庫房應與周圍環(huán)境隔離，可建筑在地上、半地下、地下及山洞內(nèi)。

    2、料棚：料棚也叫貨棚，由地坪、立柱和棚頂組成，用以保管怕雨侵蝕的物資。有的除頂棚外又加簡易圍墻的叫簡易庫房，可保管不適于露天存入的物資。

    3、料場：主要用于儲存可以露天存放的物資，其中怕雨雪和潮氣侵蝕的物資，必須下墊上蓋，以防腐蝕損壞變質。料場設立條件：地面平坦、堅實，視存料情況承載力在3～5噸/㎡，必要時對路面采取硬化措施；合理規(guī)劃料場道路，便于作業(yè)；設有排水溝，不應有積水。儲存大量或笨重物資時，應附有必要的裝卸設備。

    4、架墊物資要求：物資堆碼、苫蓋力求整齊、美觀，同時搞好防腐、防銹、防盜等工作，建立健全消防安全體系。

    第三十條 物資標識牌必須由項目部統(tǒng)一制作，做到統(tǒng)一尺寸、統(tǒng)一內(nèi)容，原材料標識牌的尺寸為40X30CM，標頭為“材料標識牌” 蘭底白字，具體內(nèi)容：材料名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、爐(批) 號、進場日期、進場數(shù)量、檢驗狀態(tài)，白底黑字黑線筐，(半) 成品材料標識牌尺寸40X30CM，標頭為“(半) 成品材料標識牌” 蘭底白字，具體內(nèi)容：品名、產(chǎn)地、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)、使用部位、報告編號。業(yè)主提供產(chǎn)品，在標識上應加注“業(yè)主供”字樣，業(yè)主對標識有規(guī)定的從其規(guī)定。

    第三十一條  周轉材料具備招標條件的，一定要實施采購招標或租賃招標。各項目部要建立《周轉材料管理臺帳》，項目完工后要及時回收、整修、保養(yǎng)，加強調劑使用，增加周轉次數(shù)，原則上不得一次性列銷，工程竣工后周轉材料報工程公司物資部門以便統(tǒng)一調劑使用。

    第三十二條  為了加強項目地材地料管理，減少地材地料的損失浪費和防止虛方計量，集中攪拌砼的站（場）都要設置80噸級以上的地磅，采取過磅計量，按照項目試驗部門取樣測定的地材地料堆積密度折方計價。

第八章  物資責任成本管理

    第三十三條  物資消耗是是降低生產(chǎn)成本的重要因素之一，項目部要明確分工、責任到人。物資消耗控制與項目部施技、計財、物設、試驗部門密切相關，項目部要將材料消耗控制責任落實到相應部門。

    1、項目經(jīng)理：是物資責任成本的第一責任人，要高度重視物資總需求計劃的核算，按程序審批并嚴格按總需求計劃控物資消耗數(shù)量。新上項目，項目經(jīng)理要立即組織技術人員認真查找圖紙，核算材料數(shù)量，要加大各部門協(xié)調力度，確保上場后盡快提供材料需求數(shù)量；在建工程按新上項目要求做好剩余工程材料控制計劃。

    2、施技部門：負責根據(jù)每座橋梁、隧道、涵洞等單位工程施工圖紙，認真仔細地查找、核算物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、材質要求、采用標準、規(guī)范圖樣、檢驗規(guī)程名稱、交貨和驗收條件等，并將項目總工簽字后的數(shù)據(jù)提供給計劃、物資部門。工程變更關系到材料消耗的總量，施技部負責將增加或減少材料數(shù)量及時查找、核算出來，以便計核部門對物資計劃進行調整或編制補充計劃。

    3、計劃部門：負責在下達施工進度計劃的同時，按施工進度計算并下發(fā)各種材料應耗計劃，物資部門根據(jù)應耗計劃進行預控，計劃部門根據(jù)上月任務完成情況和本月施工進度計劃，及時調整材料應耗計劃。根據(jù)集團公司（2008）175號文件《關于加強工程項目材料計劃管理的通知》的規(guī)定，項目計劃部門是工程材料計劃的主管部門，負責編制項目物資需求總計劃、年度、季度、月份材料計劃，根據(jù)本月完成實物工程數(shù)量計算當月物資應消耗數(shù)量，并根據(jù)物資部提供的實際消耗數(shù)量進行物資節(jié)超分析。   

    4、物資部門：負責按照計劃部門提供的物資需求計劃，并根據(jù)工程進度計劃、用料時間編制物資采購供應計劃，并將采購供應計劃提供給供方和項目部施技、計財部，以便供方安排生產(chǎn)或采購、計財部安排資金、技術人員控制使用。要根據(jù)施技部門提供的數(shù)量、規(guī)格、型號、材質等標準按程序組織采購供應，防止采購的材料與設計不符造成損失。每月組織各工區(qū)對當月實際消耗物資進行盤點，根據(jù)計劃部門提供的應耗數(shù)量進行物資節(jié)超分析。各分部（工區(qū)）每月將《月物資節(jié)超分析表》（樣表13）按規(guī)定時間及時上報項目部物資設備部。項目部物資設備部根據(jù)各分部（工區(qū)）上報的《月物資節(jié)超分析表》匯總后編制《季度工程物資消耗節(jié)超情況分析表》（樣表14），每季度末后5日報上級設備物資部門。

    第三十四條  總量控制，限額發(fā)料。工程勞務分包施工，材料費要核定到工程造價中去，一是所供材料必須核扣工程款，超供的部分材料要先審批后使用，并按市場價加30%～50%業(yè)務費轉入施工隊工程成本，嚴格按單位工程物資需求計劃控制用料；二是給施工隊核定材料單價要等于或約高于市場價。

    第三十五條  嚴格核銷制度。一是供方辦理結算時提供的材料入庫點驗單、正規(guī)發(fā)票等票據(jù)要齊全，發(fā)票上物資名稱、數(shù)量、金額與材料入庫點驗單要相符，驗收、保管人員簽字要完整，否則計財部不予結算。二是因工程變更減少材料用量的要及時核扣材料款；三是材料由項目部采購供應的，每次對施工隊計價時，計財部要根據(jù)物資部門提供的材料使用數(shù)量，在撥款時扣除材料費；四是投資較大的項目，要配備材料會計，專門對單位工程或施工隊的材料消耗核算；五是將材料收支存數(shù)量與計財部下達的本期應耗數(shù)量進行比對，量差較大的分析原因，制定相應的整改措施，調整下一期物資需求計劃和應耗計劃。六是每月物資部門要與財務部門及時對賬，材料款金額不符的，要查明原因并及時進行糾正，嚴禁非工程材料費計列工程成本。

    第三十六條  施工隊材料消耗水平嚴重影響著工程質量和工程成本，應該嚴格控制施工隊材料消耗。

    1、施工隊所需工程材料，一律由項目部集中采購統(tǒng)一供應，嚴禁施工隊自行采購與工程主體相關的材料。

    2、項目部對施工隊所需材料，根據(jù)工程進度，每月進行一次材料消耗節(jié)超情況分析，超耗部分必須根據(jù)本章第三十四條加價兌現(xiàn)扣款。

    3、工程開工前，必須對施工隊施工的工程核定材料總需要數(shù)量，項目部要嚴格按總需要數(shù)量限額發(fā)料，工程變更要按程序及時核算增加或減少消耗數(shù)量。

 第九章

    第三十七條  項目物資審計是國家審計的重點之一，物資審計的重點是數(shù)量、采購、質量、價格、發(fā)票等。

    1、材料數(shù)量。工程設計數(shù)量、采購數(shù)量、驗工計價的數(shù)量、發(fā)票數(shù)量、實際消耗數(shù)量是否相符，如果實際消耗數(shù)量少于設計或驗工計價的材料數(shù)量，則工程可能存在質量隱患。在施工中材料量差問題，一定要備好原始票據(jù)，包括變更設計增加或減少的材料數(shù)量，要及時列入計劃消耗，要有充分的技術證明文件支持。

    2、物資采購。業(yè)主供料要提供相關證明文件；自采物資符合招標條件的必須招標，并保存好采購招標的原始記錄，如招標文件、開標記錄、評標報告、供方的投標書等，以備審計時查驗。

    3、材料的質量。工程使用的原材料是否與設計要求相符，材料的合格證、材質書是否與試驗報告相符；要嚴把材料質量關，堅持嚴格按合格證或材質書驗收材料，無證材料拒絕驗收，嚴格按要求做好檢驗試驗，檢驗批次不夠的要及時補齊，材質書（合格證）、報檢單、復試報告要配套保存好。

    4、材料單價。投標報價的材料單價、市場價、采購單價相差是否太大，同期、同品種、同規(guī)格的物資價格應保持一致。

    5、材料發(fā)票。一是要杜絕偷稅的假發(fā)票，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)假發(fā)票要求供方必須立即更換；二是嚴禁非工程材料發(fā)票計列工程成本；三是每張主要材料發(fā)票必須有合格證（材質書）、點驗單、發(fā)料單、檢驗（試驗報告）的配套支持。

第十章   文件、報表、資料管理 

    第三十八條 凡對物資管理業(yè)務工作具有規(guī)定、指導性，以及為工程質量追溯、變更索賠提供依據(jù)的文件、資料，均應列為部門“有效文件資料”，并實施“受控”管理。

    第三十九條  統(tǒng)計報表的上報時間，按照上級主管部門的要求執(zhí)行。 

    第四十條  凡對項目物資收支、資金撥付、工程質量追溯具有重要記錄性的憑證、臺賬、報表資料，均應進行分類整理、裝訂成冊，工程竣工后，以項目部和各工區(qū)分別集中按規(guī)定期限保存，至少要保存到項目竣工審計結束之后。

    第四十一條  項目竣工或者主要物資管理人員調動前，將項目物資管理軟件的數(shù)據(jù)庫（包括ZT16WZGL\data和ZT16WZGL\LoginDB文件）以及招標采購等資料的電子版發(fā)送到上級業(yè)務主管部門存檔。

第十一章     檢查與考核

    第四十一條   集團公司設備運輸物資部每年組織一次業(yè)務大檢查，并進行考核評比；項目部（指揮部）至少每季度對施工現(xiàn)場組織一次物資管理檢查評比。

第十二章    附   則

    第四十二條   本辦法自發(fā)布之日起實施。

    第四十三條   本辦法由集團公司設備運輸物資部負責解釋并指導實施。