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原創(chuàng):
NEWK
2014-01-16 21:51 無(wú)論你在股票市場(chǎng)，還是期貨，外匯等投機(jī)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利，必須要有一套能夠支持長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，并且長(zhǎng)期執(zhí)行。建立和完善這個(gè)系統(tǒng)是每一位投資者在市場(chǎng)中成長(zhǎng)的必經(jīng)之路。本帖希望根據(jù)自已的多年交易經(jīng)驗(yàn)幫助新手建立屬于自已的交易系統(tǒng)。歡迎兄們來(lái)吐槽，來(lái)拍磚。。。 交易系統(tǒng)的組成，主要應(yīng)包括如下三個(gè)方面： 一、開(kāi)平倉(cāng)依據(jù)（即買(mǎi)賣(mài)依據(jù)）。為什么買(mǎi)？為什么賣(mài)？這是必須明確的，一致的。不同的交易風(fēng)格和對(duì)市場(chǎng)的理解不同造就了不同的買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。新手總在不斷地嘗試不同的方法，比如利用什么指標(biāo)，量能，K線，趨勢(shì)，基本面，市盈率。。。兄們！別再試了！任何方法都可以讓你盈利，同樣任何方法也都可以讓你虧損。我們要做的是選擇一個(gè)自已最熟悉的買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，固定下來(lái)，然后去優(yōu)化它。把它簡(jiǎn)單化，熟練化，訓(xùn)練到條件反射式的交易。讓它像紅綠燈一樣清晰，綠燈行，紅燈停。出現(xiàn)開(kāi)倉(cāng)信號(hào)就買(mǎi)，出現(xiàn)平倉(cāng)信號(hào)就賣(mài)。這或許就是所謂的大道至簡(jiǎn)。。。 二、交易周期。趨勢(shì)是有分級(jí)別的，同樣的開(kāi)平倉(cāng)依據(jù)，不同的交易周期是開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)和平倉(cāng)點(diǎn)是不同的，明確自已的交易周期才能掌握好開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)，止損點(diǎn)和平倉(cāng)點(diǎn)。 三、安全倉(cāng)位。滿倉(cāng)交易的后果是權(quán)益回調(diào)50%，需要上漲100%才能回到期初水平。而這種概率不對(duì)稱的陷阱很容易讓人忽略。都知道要輕倉(cāng)，但什么樣才算輕倉(cāng)呢？什么樣的倉(cāng)位才能避免出現(xiàn)這種概率的不對(duì)稱？80%倉(cāng)位？70%？還是半倉(cāng)？我的回答的要根據(jù)你的交易周期，不同的交易周期配套的安全倉(cāng)位應(yīng)該是不同的。 完整的交易系統(tǒng)就是：開(kāi)平倉(cāng)依據(jù)+交易周期+安全倉(cāng)位。 具體的交易流程如下： 1.選定交易周期； 2.計(jì)算安全倉(cāng)位； 3.根據(jù)開(kāi)倉(cāng)依據(jù)開(kāi)倉(cāng)； 4.根據(jù)平倉(cāng)依據(jù)平倉(cāng)。 就這么簡(jiǎn)單！祝賀你建立了自已的交易系統(tǒng)！但是千萬(wàn)不要以為有了這交易系統(tǒng)就能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的穩(wěn)定盈利！交易系統(tǒng)的作用僅僅是讓你的交易風(fēng)險(xiǎn)可控，概率對(duì)稱，實(shí)現(xiàn)一致性的交易，在一個(gè)零和的市場(chǎng)里能夠處于不虧或少虧的狀態(tài)，這是我們邁進(jìn)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不斷地優(yōu)化，不斷完善你的交易系統(tǒng)。。。 （聲明：本帖部分文字源于天涯論壇。）  要讓你的交易系統(tǒng)能夠盈利，成為高勝率的交易系統(tǒng)，必須優(yōu)化交易系統(tǒng)的三個(gè)部分：1、交易周期：選擇一個(gè)適合自已的交易周期。許多新手并不明白什么樣的交易周期適合自已，計(jì)劃做“中線”，找到了中線買(mǎi)點(diǎn)，但又忍受不了盤(pán)中的大幅振蕩，開(kāi)始高拋低吸Ｔ+0，結(jié)果慢慢失去了優(yōu)勢(shì)部位，破壞了中線計(jì)劃。也有計(jì)劃做短線，但一被套住就變中線，再不解套就變長(zhǎng)線的。表面上看是缺乏執(zhí)行力的問(wèn)題，實(shí)際上是沒(méi)有選擇適合自已性格的交易周期。解決方法是：打開(kāi)帳戶歷史交易記錄，看以前的交易頻率，制訂一個(gè)附合這個(gè)頻率的交易周期。 2、安全倉(cāng)位：不同的交易周期配套相應(yīng)的安全倉(cāng)位，這個(gè)是固定的，不變的，沒(méi)有優(yōu)化空間。 3、開(kāi)平倉(cāng)依據(jù)：這個(gè)環(huán)節(jié)決定盈利能力，有很大的優(yōu)化空間。這個(gè)市場(chǎng)很殘酷，盈利的總是小部份人，長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)盈利的更是極少部分人，隨隨便便買(mǎi)入賣(mài)出是注定失敗的，那些書(shū)本上學(xué)來(lái)的技術(shù)分析方法也無(wú)法讓你成功，因?yàn)檫@些方法大家都學(xué)過(guò)。我們需要優(yōu)化這些方法，優(yōu)化的原則是“增加條件”。你的開(kāi)倉(cāng)條件是什么呢？金叉買(mǎi)入？突破買(mǎi)入？均線買(mǎi)入？趨勢(shì)回調(diào)買(mǎi)入？五線開(kāi)花買(mǎi)入？。。。不管是哪種開(kāi)倉(cāng)方法都可以通過(guò)增加條件來(lái)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。如果你選擇的是金叉買(mǎi)入，可以增加條件為：同一板塊內(nèi)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)金叉的股票，底部量能最充足的，漲停突破金叉的，。。。突破買(mǎi)入的可以增加條件如：突破區(qū)間最大的，突破橫盤(pán)時(shí)間最久的，漲?？掌频?，第一個(gè)突破的。。。增加這些條件的目的在于使交易系統(tǒng)更具有攻擊力！ 只要固定住交易周期配套上安全的倉(cāng)位，交易系統(tǒng)即可控制風(fēng)險(xiǎn)，而優(yōu)化開(kāi)平倉(cāng)依據(jù)則使交易系統(tǒng)走向盈利。 |
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來(lái)自： 長(zhǎng)弓辰立 > 《操作方法》
