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很多人花了很多時間很多精力學(xué)習(xí)，但是最后還是操作不好，究其根本原因——基礎(chǔ)沒學(xué)好。很多人對三板斧的理解還停留在金叉買死叉賣上。有些人是認(rèn)為三板斧是智能輔助線、主力追蹤、捕撈季節(jié)，如果學(xué)到這樣的水平的話，可以說和沒學(xué)差不多。 三板斧其實說的是一種操作理念，一種思維邏輯，其中包含了選股、買點、建倉、止盈止損等等要素。它是一個框架，你只有在理解三板斧的前提下，充分熟悉這樣的思維方式和邏輯之后，你才可能學(xué)得會其他的東西。有了框架，之后學(xué)習(xí)的東西直接往上加就可以了，沒有框架永遠(yuǎn)是亂的，學(xué)再多也沒用。 我們要在股市里賺錢，在買入一個股票的之前必須確認(rèn)兩點：第一，這個股票未來上漲幾率大于下跌幾率，這能確保你買入股票賺錢的次數(shù)大于虧錢的次數(shù)；第二，如果出現(xiàn)失誤，你要確保自己的虧損必須要在能承受的范圍內(nèi)，這能保證你做錯了虧的是小錢。如果能確保以上兩點，那么這股票就可以買，不能確定這兩點那么就不能買，長期下來我們能做到賺多虧少，總體上實現(xiàn)盈利的目的。這是賺錢的原則，也是唯一能讓你賺錢的原則。不管你用什么樣的方法去買股票，如果你在買股票之前無法確認(rèn)以上兩點，除非你買對一個股票之后就再也不碰股票了，否則長期下來你絕對是虧的。 如何才能做到以上說的兩點，這個有很多方法，今天介紹的三板斧盈利模式就是其中的一種，只要能掌握且照做了，那么就一定能實現(xiàn)我們賺錢的目的。 三板斧模式有三個要點：趨勢、資金和買賣點，你買入的股票如果同時符合這三個要素，那么這樣的股票就符合上述的兩個目的，最終讓我們賺錢。 首先來看趨勢。趨勢是一個股票的運動方向，做任何事情都要分清楚方向才行，炒股也不例外。趨勢有三種，上漲、下跌和無趨勢（橫盤）狀態(tài)。 如上圖所示，紅色代表股價，這種走勢就是下跌趨勢，典型特點就是在股價運動的過程中，頂部不斷降低，底部不斷減低，股價不斷創(chuàng)出新低。 上圖綠色框標(biāo)記的就是一波股價走下跌趨勢狀態(tài)的股票?？梢园l(fā)現(xiàn)這個區(qū)間的股價10天里有8天在跌，如果我們不幸買到這個區(qū)間的股票要賺錢的話，就好比要在一個裝了10個雞蛋的框中有8個壞的情況下去挑中那兩個好的，這個是很難的事情，所以我們要盡快回避去做下跌趨勢的股票。因為我們必須保證我們買入的股票上漲的可能性比下跌的可能性大。 如上圖所示，紅色代表股價，這種走勢就是上漲趨勢，典型特點就是在股價運動的過程中，頂部不斷抬高，底部不斷抬高，股價不斷創(chuàng)出新高。 上圖綠色框標(biāo)記的就是一波股價走上漲趨勢的狀態(tài)的股票。可以發(fā)現(xiàn)這個區(qū)間的股價10天里有8天在漲，如果我們幸運買到這個區(qū)間的股票，就好比要在一個裝了10個雞蛋的框中有8個好的情況下去挑中好的，這個相對比較容易，所以上漲趨勢的股票賺錢效應(yīng)比較高。 如上圖所示，紅色線代表股價，這種狀態(tài)叫無趨勢狀態(tài)或者橫盤整理狀態(tài)。典型特點就是股票始終在一個價格區(qū)間內(nèi)上下運動，不創(chuàng)新高也不創(chuàng)新低。 如上圖所示，圖中的黃色線和紅色線叫做智能輔助線。如果黃色線在紅色線下方，且股價一段時間內(nèi)不斷降低，我們可以判斷股票處于下跌趨勢（如圖中綠色框標(biāo)記的區(qū)域）；如果黃色線在紅色線上方，且股價一段時間內(nèi)不斷創(chuàng)出新高，我們可以判斷股票處于上升趨勢（如圖中紅色框標(biāo)記的區(qū)域）。 因此，我們買的股票在趨勢上要滿足兩點要求：第一，智能輔助線黃色線要在紅色線的上方；第二，股價一段時間重心不斷上移，股價在不斷創(chuàng)出高點。
如上圖所示，當(dāng)時數(shù)據(jù)顯示：1、智能輔助線黃色線在紅色線上方，且股價一段時間內(nèi)在不斷抬高處于上漲趨勢；2、主力追蹤向上，買盤資金不斷加倉；3、捕撈季節(jié)死叉，短期方向向下。綜上所述，此股票目前價格在4.57左右，但是未來有60%的可能性突破4.57，但是短期可能往下調(diào)整，暫時等待可能會有更低的價格產(chǎn)生。 如上圖所示，當(dāng)時數(shù)據(jù)顯示：1、智能輔助線黃色線在紅色線上方，且股價一段時間內(nèi)在不斷抬高處于上漲趨勢；2、主力追蹤向上，買盤資金不斷加倉；3、捕撈季節(jié)金叉，短期方向向上。綜上所述，此股票接下來有60%的可能性突破4.16再創(chuàng)新高。那么這股票次點位買入，賺錢的幾率將大于虧錢的幾率。接下來需要考慮另外一個問題。10只股票走出上圖所示的狀態(tài)，預(yù)計將會有6只股票能創(chuàng)出新高，我們能賺錢，但是同時也意味著將有4只股票再也沒辦法創(chuàng)出新高了，這4只股票將會對我們造成虧損。那么我們需要知道當(dāng)我們意識到自己做錯的時候，虧損將會是多大，我們必須保證碰到這種情況的時候?qū)ξ覀冊斐傻膿p失要在承受范圍內(nèi)。 如上圖所示，圖中畫圈的位置，我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)時趨勢向好，資金流進(jìn)，捕撈季節(jié)也是金叉，那么我們當(dāng)時判斷出這股票會有60%的可能性突破3.19往上行，如果我們在畫圈的位置買了，那么很顯然我們已經(jīng)虧了。但是我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)時趨勢依然向好，資金依然流進(jìn)，那么后期上漲的可能性還是60%，不賣它將有40%的可能讓我們虧的更多。這時候換個角度想，如果賣掉，我們接下來需要去買一只股票，方法不變的情況下，新買入的股票還是會有40%的可能性讓我們虧錢，跟不賣的時候是一樣的，只是導(dǎo)致我們虧損的股票換了一個而已。所以這種情況下我們沒有必要賣股票。那么我們什么情況下才能意識到我們做錯了呢？趨勢破位的時候。 上邊講到，上升趨勢的特點是底部不斷抬高，頂部不斷抬高，這個標(biāo)準(zhǔn)要是走壞股票趨勢就破位了。 如上圖所示，紅色代表股價，假設(shè)我們在紅色圈的位置買入股票，那么接下來股票可能有三種運動狀態(tài)（綠色線走勢），那么股票沒跌破粉色圈所在的價位，趨勢就還是向上的，跌破了就破位了（如圖中綠色圈位置）。從我們買入股票開始，粉色圈所在位置的價格我們是知道的，所以我們買入這個股票破位后將會造成多大的虧損我們也能估計。我們買入股票的時候都需要估計一下買進(jìn)去股票破位了我們的虧損將會是多大，如果超出我們的承受范圍，那么代表這個點位不能買入，如果在承受范圍內(nèi)，那么我們就可以買入，破位之后止損就可以了。這個范圍根據(jù)個人風(fēng)險承受能力定，這個需要長期操作才能經(jīng)驗總結(jié)出來，原則上買入一個股票可能出現(xiàn)的虧損最好不要超過自己總本金的4%，也就是說如果你有10萬塊，通過倉位控制，這股票可能出現(xiàn)的虧損最好不要超過4千塊。 也就是說，如果一個股票上漲幾率足夠，我們就可以考慮買；只要風(fēng)險在我們承受范圍內(nèi)，我們就可以買，接下來就是建倉的問題。根據(jù)買點的不同，我們的建倉標(biāo)準(zhǔn)也不一樣，但一切都是為了控制風(fēng)險。 講建倉之前，先講一下止損點位的問題。止損點位有很多，基本原則有兩點：第一，跟我們打算買入的點位相關(guān)，把風(fēng)險控制在我們承受范圍內(nèi)；第二，不能是憑空想想的點位，必須是有效的支撐位，不然也許我們一賣股票就漲了。原則上，股票只要不破位，趨勢沒走壞，隨時都有漲起來的可能，因此趨勢沒走壞之前我們都可以不賣，那么判斷趨勢破位的點就是我們最好的止損點。接下來講一下怎么找這個點位。 如上圖所示，紅色代表股價。股票是不斷震蕩上行的，股價在每一次上漲到回調(diào)過程中，會產(chǎn)生一個高點（圖中綠色圈的位置）。股價在回調(diào)結(jié)束之后開始往上漲，直到成功突破之前的高點位置，這個時候突破點（紅圈的位置）到最高點（綠圈的位置）之前會有一個最低價（黃圈位置黃線所在的價格），這個最低價就是紅圈之后判斷股票破位的標(biāo)準(zhǔn)。也就是說往后股價只要不跌破黃色線，那么趨勢就依然是向上的。 按照以上標(biāo)準(zhǔn)，如上圖所示，紅色代表股價，圖中有兩個低點（黃色線和藍(lán)色線所在的價格），但是止損價格以黃色線所在的位置為準(zhǔn)，因為紅圈的位置股價成功突破了綠圈位置的股價，這個時候產(chǎn)生的最低位（黃線位置）是有效的，但是股價上漲產(chǎn)生新的高點（粉色圈位置）沒被突破過，所以新的低點沒有產(chǎn)生，依然以黃線位置為準(zhǔn)，直達(dá)粉色圈所在的位置倍突破才會改變。如果在粉色圈被突破之前，股價跌破了藍(lán)色圈所在的價格，那么新的低點會比藍(lán)色圈的位置更低。如果在粉色圈被突破之前，股價始終未跌破了藍(lán)色圈所在的價格，那么粉色圈被突破新的低點就是藍(lán)色圈所在的位置。 如上圖所示的止損為就在淺藍(lán)色圈所在的位置。 如上圖所示，后期的止損位就在藍(lán)色圈的位置。 如上圖，粉色線就是一些有效的止損位，隨著股價上漲，止損位在不斷上移，但從未被跌破過，所以一直處于上升趨勢，股價也一直在往上漲。 如上圖所示，股價在畫綠色圈的位置終于跌破了粉色線，所以股票在綠色圈的位置趨勢破位了。之前這段時間我們都應(yīng)該中期持股，波段操作。 接下來我們講建倉。如果設(shè)定一個原則，比如股票不破位我們堅決中期持股，短線操作，那么我們打算買入一個股票的時候，我們就知道我們會在跌破哪個價格賣掉。 如上圖所示，如果我們打算在畫紅色圈的位置買入股票，成本在19塊，那么買入之后股票只要不破16.38，我們都可以持股。價格買進(jìn)去之后股票真的破位了，那么我們止損出來每股虧損應(yīng)該在2.62的樣子。假設(shè)我們有10萬資金，不分散投資的情況下，以4%的止損范圍算，我們買一個股票的最大虧損必須在4千以內(nèi)。以4千算，我們可以買1500股的樣子。以19塊買入1500股共28500元，占我們總資金的28.5%。 分批建倉的目的是為了控制風(fēng)險，如果按照上方的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建倉，股價距離止損位的漲幅在4%以內(nèi)，我們滿倉也能控制風(fēng)險，可以直接滿倉。距離止損價的漲幅在15%，我們可以買30%的倉位。也就是說，如果我們的止損價格在10元，那么股價在低于10.4，也就是到最低價的漲幅低于4%時，我們可以直接滿倉；如果股價在10.7，也就是到最低價的漲幅低于7%時，我們10萬資金可以買6萬，也就是6成倉；如果股價在11.5，也就是到最低價的漲幅低于15%時，我們10萬資金可以買3萬，也就是3成倉；根據(jù)股價背離止損位的程度衡量倉位標(biāo)準(zhǔn)，背離越遠(yuǎn)，倉位越輕。我們發(fā)現(xiàn)，偏離底部的空間超過15%，我們可以買入的倉位就低于3成了，其實這個時候就沒有太多買入的必要了，原因很簡單，第一，買進(jìn)去就算漲了，也賺不了什么錢，因為倉位太輕了；第二，如果不買，調(diào)整之后說不定因為價格低了還有買入的機(jī)會，但是如果之前就買了，調(diào)整下來也沒機(jī)會再建倉了，因為調(diào)整之后只要加倉，倉位就會變重，風(fēng)險就會變得不可控制。也就是說漲高了去買，是一件吃力不討好的事，不僅賺不了什么錢，還浪費了更好的買入機(jī)會。 3成以內(nèi)的倉位都算是底倉，以中線的方式持股，原則上不破位不出來。建倉之后可以會面臨幾種情況：第一種，買進(jìn)去股票跌了，破了止損位止損賣出，沒跌破止損位持股；第二種，股票漲了一點之后開始有調(diào)整跡象（捕撈季節(jié)死叉等等），這個時候如果我們倉位比較重，就減倉到3成倉，倉位不重，跌破止損為之前持股，破了止損為止損；第三種，股票漲了一定幅度且還沒有調(diào)整的跡象，那么可以補倉，直到股票出現(xiàn)調(diào)整跡象，再減倉到3成倉狀態(tài)。下邊舉個具體的例子。 如上圖，如果我們在14.11.7尾盤買入長江證券，當(dāng)時價格在7.62左右，止損價應(yīng)該在6.79的樣子，止損價價格到買入價格之間的空間差不多12%的樣子，還不到15%，所以我們至少可以買3成倉，假設(shè)我們買入4成倉位。接下來會怎么樣我們不知道，我們只知道他接下來繼續(xù)漲的可能性很大。第一種情況，接下來就跌了，那么沒跌破6.79我們就持股不懂，破了賣出；如果漲了，假設(shè)它漲到8元，這個時候給了個死叉，這個時候我們是賺錢的，那么我們減一成倉出來，留3成倉，如果繼續(xù)跌，破位了賣掉，沒破位就拿著；如果漲到8.2了，我們發(fā)現(xiàn)他依然強勢，沒有調(diào)整的跡象，這個時候我們賺了一些了，可以再補一部分。這里很多人會犯以下幾個錯誤，第一：本來可以買6成或者更高倉位的，但是因為擔(dān)心下跌，只買一成倉，然后買很多只股票。這樣做其實起不到降低風(fēng)險的作用，而且股票漲了也賺不到多少錢，更可怕的是股票跌的時候拼命補倉，想通過探低成本的方式把虧損賺回來。其實你股票在出現(xiàn)虧損的時候，低位補倉是起不到解套的作用的，雖然賬面上成本是變低了，但是并未改變虧損的事實，除非這個股票接下來能漲。但是通常這樣的股票很難漲起來的，原因很簡單，如果你確定有信心他能漲起來，你可以通過這個方式去操作，但是很顯然你對他是沒有信心的，理由很簡單，你問問自己，如果你現(xiàn)在手里沒有這個股票，你現(xiàn)在愿不愿意買它，你為什么不愿意買它？因為你對他沒信心，你買它的原因僅僅是因為你虧了，想去把坑填回來。如果你回答是我沒有這個股票現(xiàn)在我也愿意買，那么你可以補倉。不要去補一個你自己都沒信心的股票，這樣并不能讓你解套，還不如把這部分補倉的資金拿去買一個你有信心的股票。第二個錯誤是本來只能買三成倉的股票，重倉甚至滿倉買了，這樣漲了估計也拿不住，跌了無法承擔(dān)后果。 上邊的股票結(jié)果后期走的是第二種情況。 如上圖，到了11月12日的時候，跟我們買入的時候相比，小幅上漲，但是捕撈季節(jié)死叉了，如果這個時候我們倉位小余3成，就不要動，如果多余3成，就把多的減出來。剩下的沒破位就持股，破位就賣出。 如上圖所示，在11.20日股票止跌給了一個金叉信號。這里重點講一下，我們發(fā)現(xiàn)在沒給金叉之前股價一直在跌，這段下跌的過程中，我們最容易犯兩個錯誤：一是受不了賣掉；二是不停的補倉。這兩種做法都不行，沒破位堅決底倉持股。現(xiàn)在扛到金叉給出來了，我們又要考慮這里金叉補不補倉。首先，我們發(fā)現(xiàn)止損位是沒有變化的，還是在我們之前那個點位6.79，結(jié)合趨勢、資金、捕撈季節(jié)，我們發(fā)現(xiàn)其實這個金叉點位和我們第一次買入的點位沒有太大區(qū)別，幾乎是一樣的，結(jié)合之前講的那些，我們發(fā)現(xiàn)這里可以適當(dāng)補一點，原因和分析方法跟第一次買入的時候是一樣的。 如上圖，直到11月21日，這一天我們可以補倉，原因有兩個：第一，因為這里股價創(chuàng)了新高，止損位上移了，我們不用在按照6.79止損了，而是新的低點；第二，這里跟我們的買入價格相比，我們已經(jīng)賺了一部分了，有這部分利潤在，可以控制我們的本金安全。但是注意一點，操作三成倉的部分都是做短線的，有兩種情況下需要出來：第一，賺錢的時候提示調(diào)整風(fēng)險，比如捕撈季節(jié)死叉；第二沒賺錢的時候沒有提示任何風(fēng)險，但是股價跌破短線止損位，也需要出來。每次補倉都是做短線的，所以需要設(shè)置一個短線止損位，這個止損位必須是有效支撐位，可以參考一下標(biāo)準(zhǔn)：第一，如果買入當(dāng)天是小陽線，也就是4個點以內(nèi)，就用小陽線底部價格止損；如果當(dāng)天是中陽線，就以中陽線本陽線位置價格止損；大陽線就以三分之二陽線位止損。設(shè)置原則有兩個：第一，必須是有效支撐位；第二，必須把點位控制在補倉價格的4%以內(nèi)。 如上圖，到了24日，這股票又漲了，這個時候我們獲利已經(jīng)很多了，但是沒有任何的調(diào)整跡象，依然表現(xiàn)比較強勢，如果我們倉位還沒滿倉，這里繼續(xù)加，滿倉了就持股不動。以此類推，只要沒滿倉，他也一直漲，那就一直加，直到股票開始調(diào)整的時候減成底倉，不斷重復(fù)以上過程，直到股票破位。 |
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