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包鋼股份是目前市場上少見的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的物。具體理由有： 1、包鋼股份有近期利好! 包鋼集團(tuán)已經(jīng)將旗下最重要的礦產(chǎn)資源全部注入包鋼股份。未來包鋼股份將轉(zhuǎn)型成世界級的礦產(chǎn)公司。其收入的主要來源于稀土、螢石、鈮、硫、鐵五大礦產(chǎn)收入。據(jù)中信證券預(yù)測，包鋼股份在15年財(cái)年利潤將達(dá)到42億之巨（14年利潤為2億）。如此一來，包鋼股份每股收益將達(dá)0.13元。按目前價(jià)格計(jì)算（3.55元）市盈率降到30倍以下。這還只是15年五個(gè)月的收入。（預(yù)計(jì)資產(chǎn)將于2015年七月底交割完畢）。待到16年，收益較15年再翻倍應(yīng)該不是難事。而且，礦產(chǎn)品（稀土、鐵礦石、鈮、硫、螢石），鋼材都屬于周期產(chǎn)品，目前價(jià)格均處于低谷期，相信隨著宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖，產(chǎn)品價(jià)格上漲，利潤更是大幅上漲。值得注意的是，產(chǎn)品漲價(jià)，不需要額外支付成本，增加的收入可都是純利。比如價(jià)格上漲10%，公司的利潤說不定就會翻倍?。?br> 2、包鋼股份有中近期利好: 稀土漲價(jià)顯然是國家的大戰(zhàn)略，屬于國家意志！國家花了極大的氣力促成稀土行業(yè)六大集團(tuán)兼并重組，其目的就是為了保護(hù)稀土，控制稀土價(jià)格的話語權(quán)！國家將以前由國企控制的北方稀土資源全部注入包鋼股份，包鋼股份則自然壟斷了全球輕稀土供應(yīng)。原來包鋼集團(tuán)是國企，稀土價(jià)格的漲跌，屬于政府行為。違反世貿(mào)規(guī)定，國際上說長道短，壓力極大！今后，稀土轉(zhuǎn)屬于上市公司，稀土價(jià)格由政府控制轉(zhuǎn)為企業(yè)行為。企業(yè)決定自己產(chǎn)品價(jià)格理所當(dāng)然，世貿(mào)組織也不好再說什么。 稀土是現(xiàn)代工業(yè)維生素，幾乎所有高新產(chǎn)品都離不開稀土。高速鐵路鋼軌、高速列車車軸、新能源汽車發(fā)動機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、機(jī)器人的伺服電機(jī)、汽車尾氣處理、鍋爐煙氣處理等等......都需要大量稀土材料。而這些行業(yè)都處于高速發(fā)展階段?？梢源_定的是，稀土的應(yīng)用將會越來越廣泛，需求量迅速擴(kuò)大！ 事實(shí)上，包鋼前五月份訂鐵礦石供應(yīng)合同，開始從外蒙古采購鐵礦石原料滿足公司煉鐵板塊的礦石供應(yīng)，就是以稀土銷量決定礦石開采量，減少稀土開采，從而達(dá)到保護(hù)稀土的具體舉措（稀土與鐵礦石是伴生礦，包鋼為滿足煉鋼需要大肆開采鐵礦石，造成稀土也相伴開采過量，進(jìn)而造成稀土供大于求。使得價(jià)格過低。）。而目前國家又在醞釀的稀土保護(hù)法，將會把稀土保護(hù)推到極致！據(jù)筆者所知，專門為一個(gè)礦產(chǎn)而立法，稀土算是頭一份。相信隨著保護(hù)措施逐步到位，稀土的春天很快就會到來。金餑餑賣出白菜價(jià)的怪象將成為歷史！ 另外，市場上有稀土漲價(jià)，究竟是利好包鋼股份還是利好北方稀土之爭。筆者認(rèn)為這根本不是問題，北方稀土和包鋼股份，都是包鋼集團(tuán)旗下的兩大上市公司。只看集團(tuán)怎樣進(jìn)行利潤分配的問題。大河有水小河滿。富裕了，怎么也不會虧待自己家的娃。另外，大家可以看看包鋼集團(tuán)和北方稀土中大股東所占股份比例。就會知道包鋼集團(tuán)在利潤分配中的傾向性了。 3、包鋼有中遠(yuǎn)期利好： 包鋼股份的特色產(chǎn)品——“稀土鋼”屬特種鋼，高鐵時(shí)速350公里以上鋼軌及核潛艇，航空母艦用鋼，包鋼都是重要的材料提供商?，F(xiàn)在全世界都在建設(shè)高鐵，包括中國軍工裝備大發(fā)展。稀土鋼無疑前景光明。 |
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