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轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日之基金 轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率 轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費率 轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費 - 轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)換費 凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)入金額÷(1+申購補差費率) 轉(zhuǎn)入基金申購費與轉(zhuǎn)出基金申購費差額＝轉(zhuǎn)入金額－凈轉(zhuǎn)入金額 轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日之基金份額凈值 轉(zhuǎn)出金額、轉(zhuǎn)出基金贖回費與轉(zhuǎn)換費的計算保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額、轉(zhuǎn)入基金申購費與轉(zhuǎn)出基金申購費差額的計算保留小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金資產(chǎn)中列支。 |
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