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投資理論基礎(chǔ)（總體概述） [淘股吧] 1、股價波動的原因是在市場環(huán)境下各參與人各自現(xiàn)實與個性的博弈所致，參與人之間存在多空分歧。 2、多空力量平衡形成橫盤走勢，多/買方力量強形成上漲，空/賣方力量強形成下跌，可從多空量能的大小與走勢速度預(yù)判趨勢強弱。 3、不管是投機還是投資，盈利都需要靠價差實現(xiàn)，價值投資需長線，應(yīng)該看重長期價格趨勢，正確理解短期價格波動。 4、短線策略多屬于投機，要從基本、技術(shù)、資金、消息多面綜合研判，理解好博弈，踩對節(jié)奏，才能把握好買賣點。 5、對人性與市場規(guī)律的深刻認(rèn)識與理解是提高操作勝率的基礎(chǔ)。 6、經(jīng)濟運行中會出現(xiàn)擴張與緊縮的交替循環(huán)，有繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇四個階段，應(yīng)在繁榮與復(fù)蘇前期或初期投資。 7、各經(jīng)濟周期都會有新產(chǎn)品、新行業(yè)誕生，它們會經(jīng)歷成長、成熟、衰退的過程，應(yīng)在新行業(yè)的成長期投資。 8、經(jīng)濟的繁榮與復(fù)蘇，行業(yè)與公司的成長，是看多做多的主要投資邏輯；衰退與蕭條應(yīng)看空，可做空。 9、不管長線短線，市場參與人可分為：先知先覺、后知立覺、先知后覺、后知后覺、不知不覺五類。 10、不管上漲下跌，先知先覺者引領(lǐng)行情，后知立覺者推動行情持續(xù)，后知后覺與不知不覺者經(jīng)常為前兩者的盈利買單， 11、價格圍繞價值波動，貪婪與無知讓上漲趨勢持續(xù)而產(chǎn)生泡沫，恐懼和現(xiàn)實讓下跌趨勢持續(xù)而使得價格大幅跌破價值。 12、市場上一些小規(guī)律是部分參與人的習(xí)慣所致，習(xí)慣有慣性，但并非不變，且部分人的習(xí)慣不能完全左右市場，存在概率。 13、證券操作是知行合一的學(xué)問，知道不等于能做到，對市場規(guī)律的深刻認(rèn)識與多次實操的印證，才會相信，相信才能做到。 操作理論（投機要點，以利弗莫爾觀點為主） 1、要能區(qū)分市場的小規(guī)律與不變的真規(guī)律，真規(guī)律是宇宙、是社會、是人性的規(guī)律，真規(guī)律必須要堅信，小規(guī)律要適當(dāng)懷疑。 2、羅馬不是一天建成的，真正重大的趨勢不會在一天或一個星期就結(jié)束，它走完自身的邏輯過程需要一個較長時間（周線、月線、年線行情）。 3、優(yōu)秀的投機家們總是在等待，總是有耐心，等待著市場證實他們的判斷。在市場表現(xiàn)證實他們的看法之前，他們不會完全相信自己的判斷。 4、在進入市場交易之前，最重要的是最小阻力線（最容易突破或跌破的價位）是否和你判斷的方向一致。 5、預(yù)判行情并沒有錯，預(yù)判錯了也沒關(guān)系，重點是預(yù)判時不要急于入場，要等待，直到從市場上看到確定性信號出現(xiàn)時，果斷介入。 6、在價格軌跡進入到一個明顯的趨勢之后，它將一直沿著貫穿其整個趨勢的特定路線而自動運行。 7、市場運動的轉(zhuǎn)折點一個很大部分是發(fā)生在整個運動過程的最后48小時之內(nèi)，這段時間是進入市場或退出市場最好時機。 8、如果不在接近某個趨勢的開始點才進場交易，一般不會從這個趨勢中獲取多少利潤，過早或過晚進場都不利。 9、不要在市場狂熱時才進入市場，同樣不要在市場極度恐慌時割肉離場，狂熱和極度恐慌都離走勢轉(zhuǎn)折點不遠(yuǎn)，不理解市場不應(yīng)該參與其中。 10、利用關(guān)鍵點位預(yù)測市場走勢時，如果價格在突破或跌破后，價格的運動不像它應(yīng)該表現(xiàn)的那樣，必須密切關(guān)注該情況，很可能走出相反走勢。 11、在連續(xù)暴漲后會出現(xiàn)回調(diào)，因為新進做多資金已消耗，而止盈盤增多；在連續(xù)暴跌后會出現(xiàn)反抽，因為止損盤已消耗，而價格越低價值越高。 12、漲幅巨大不是賣出的理由，跌幅巨大不是買入的理由，而要分析基本面是否發(fā)生改變，多空力量是否發(fā)生變化。 13、一致性看多與一致性看空時，市場可能會出現(xiàn)微妙變化，進而演變成危險信號，形成反轉(zhuǎn)走勢。 14、大盤環(huán)境與行業(yè)表現(xiàn)是操作個股的重要依據(jù)，出現(xiàn)行業(yè)聯(lián)動，可以很好的指導(dǎo)個股操作。 15、需要建立適合自己的交易系統(tǒng)，不同行情需要不同的操作方法，要向不同行情中先知先覺者學(xué)習(xí)，快速熟知市場的新邏輯，不斷改進系統(tǒng)。 |
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