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設(shè)計(jì)屬于自己的交易系統(tǒng)，然后用鐵的紀(jì)律和耐心去堅(jiān)守，每當(dāng)違背自己的任何一條交易原則時(shí)，要問(wèn)自己是想成為一代大師，還是想成為碌碌無(wú)為的投資賤民？每天強(qiáng)化閱讀，直到自己的交易原則深入骨髓。 一、交易名稱(chēng)：兩線(xiàn)一點(diǎn)趨勢(shì)交易法。 兩線(xiàn)：趨勢(shì)線(xiàn)、拐點(diǎn)線(xiàn)。一點(diǎn)：分界點(diǎn)。 二、交易理念： 核心理念：時(shí)機(jī)就是一切。趨勢(shì)就是一切。用超人的耐心等待最佳交易時(shí)機(jī)的來(lái)臨。 用趨勢(shì)線(xiàn)和拐點(diǎn)線(xiàn)及利弗摩爾的關(guān)鍵點(diǎn)跟蹤趨勢(shì)形成，發(fā)展和變化，相應(yīng)作出交易策略。 不預(yù)測(cè)，不抄底，不逃頂，不聽(tīng)市場(chǎng)評(píng)論和消息。不頻繁交易，不逆勢(shì)交易，不把市盈率當(dāng)回事。 一切都以市場(chǎng)表現(xiàn)作為交易依據(jù)而為。 三、 交易邏輯： 放棄個(gè)人的主觀思考。以經(jīng)典道氏理論和波浪理論作為交易理論，以指數(shù)趨勢(shì)作為交易的邏輯，徹底放棄基本分析法，以技術(shù)分析的趨勢(shì)和關(guān)鍵點(diǎn)作為交易的核心技術(shù)，理解并認(rèn)識(shí)趨勢(shì)以及形成的原因，趨勢(shì)跟蹤不求完美。只求確定性，追求完美是成功者者最大的敵人。 只做中期趨勢(shì)，以波段操作為主要盈利模式。對(duì)于長(zhǎng)期趨勢(shì)和日常波動(dòng)，只研究不操作。 四、交易原則： 1、買(mǎi)入原則：中期經(jīng)過(guò)三輪下跌：下跌初期階段、陰跌階段，加速下跌階段之后，可以適量建倉(cāng)30%；突破下降趨勢(shì)線(xiàn)，并且第一筆交易形成5%利潤(rùn)之后，才可以加倉(cāng)30%；等待市場(chǎng)突破利弗摩爾關(guān)鍵點(diǎn)（分界點(diǎn)）之后，市場(chǎng)正式進(jìn)入上升趨勢(shì)之后，滿(mǎn)倉(cāng)剩下的40%； 下跌中做空采取同樣的策略； 2.持有原則：原則上只要不跌破趨勢(shì)線(xiàn)和利弗摩爾的關(guān)鍵點(diǎn)，就一路持有和市場(chǎng)趨勢(shì)一致的頭寸不動(dòng)搖。不考慮途中的顛簸，但是，如果出現(xiàn)利弗摩爾和威廉歐奈爾描述的“危險(xiǎn)的信號(hào)”，可以選擇離場(chǎng)。 3.賣(mài)出原則：出現(xiàn)利弗摩爾和威廉歐奈爾說(shuō)的“危險(xiǎn)的信號(hào)”，和連續(xù)的“拋盤(pán)日”，就考慮賣(mài)出，跌破趨勢(shì)線(xiàn)和分界點(diǎn)，一股不留全倉(cāng)賣(mài)出甚至不必等待跌破趨勢(shì)線(xiàn)和關(guān)鍵點(diǎn)，只要出現(xiàn)利弗摩爾描述的“高聲尖叫的危險(xiǎn)信號(hào)”；就全倉(cāng)賣(mài)出，然后觀察等待； 、需要記住的常識(shí)是：反彈都在加速下跌之后，調(diào)整都在加速上漲之后；加速是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)，但并不意味著加速就會(huì)見(jiàn)頂； 4.雙向交易： 在上升趨勢(shì)中逢低買(mǎi)入，只買(mǎi)不賣(mài)，多單開(kāi)倉(cāng)定在趨勢(shì)線(xiàn)的下軌，持有多頭頭寸直到趨勢(shì)改變?yōu)橹梗?br>在下降趨勢(shì)中逢高賣(mài)出，只賣(mài)不買(mǎi)，空單開(kāi)倉(cāng)定在趨勢(shì)線(xiàn)的上軌，持有空頭頭寸直到趨勢(shì)改變?yōu)橹梗?br> 5.其他判斷趨勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)：周線(xiàn)三連陽(yáng)，上漲趨勢(shì)確立，開(kāi)多單；周線(xiàn)三連陰，下跌趨勢(shì)確立，開(kāi)空單； 五、標(biāo)的選擇： 只有5%的個(gè)股能大幅跑贏指數(shù)，15%反指數(shù)運(yùn)行，80%的股票勉強(qiáng)跟隨指數(shù)但跑不贏指數(shù)。所以只選擇貝塔值高的個(gè)股交易，只做和指數(shù)同步的確定性標(biāo)的。 原則上每輪只做三只股。上升趨勢(shì)中做一只分級(jí)基金、一只主流券商股和一只龍頭股；龍頭股在牛市中上漲30%才被市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，但依然值得追進(jìn)； 下跌趨勢(shì)中，只做兩只股，主流券商股和過(guò)了氣的龍頭股。 如果無(wú)法選擇合適的標(biāo)的交易，就選指數(shù)ETF和分級(jí)基金，或者周期性強(qiáng)的行業(yè)ETF還可以規(guī)避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 做多單盡量選小盤(pán)股，做空單盡量選大盤(pán)周期股。謹(jǐn)慎做空小盤(pán)股，因?yàn)楣蓛r(jià)容易被操縱，從而逼迫做空者平倉(cāng)； 不追求暴利，只追求穩(wěn)定獲利。 當(dāng)大盤(pán)指數(shù)進(jìn)入調(diào)整時(shí)，也許依然可以做多創(chuàng)業(yè)板和中小板ETF；進(jìn)入震蕩時(shí)，還可以選擇醫(yī)藥ETF。 六、資金管理： 完全照搬采用利弗摩爾資金管理法。試探性建倉(cāng)并金字塔式加倉(cāng)。 在恰當(dāng)時(shí)機(jī)，股價(jià)經(jīng)過(guò)一輪中期運(yùn)動(dòng)然后加速運(yùn)動(dòng)之后，首先下單30%試探趨勢(shì)的方向，一旦形成盈利5%，再加倉(cāng)30%，等待趨勢(shì)完全確認(rèn)，再把最后的40%全倉(cāng)加進(jìn)。耐心持有直到利弗摩爾危險(xiǎn)的信號(hào)到來(lái)。跌破關(guān)鍵點(diǎn)和趨勢(shì)線(xiàn)全倉(cāng)賣(mài)出。 必須每筆形成盈利之后，再加倉(cāng)下一筆，永遠(yuǎn)不要在虧損情況下向下攤低成本； 止損策略：一旦第一筆資金虧損達(dá)到10%,必須無(wú)條件止損離場(chǎng)。如果加倉(cāng)并形成利潤(rùn)之后又一次利潤(rùn)回吐，回到成本線(xiàn)，也必須無(wú)條件清倉(cāng)。 這樣可以保證倉(cāng)位虧損永遠(yuǎn)不會(huì)超過(guò)你總賬戶(hù)的3%； 要做到盈利的都是全倉(cāng)重倉(cāng)大波段，虧的只是30%的試倉(cāng)中的最多10%，永遠(yuǎn)不讓虧損額超過(guò)總倉(cāng)位的3%； 每筆交易完成后，取出利潤(rùn)的50%放進(jìn)銀行賬戶(hù)，以備未來(lái)之需。這筆存貨只在最完美的時(shí)機(jī)和最關(guān)鍵的時(shí)刻才使用。 現(xiàn)金現(xiàn)在是，將來(lái)也是永遠(yuǎn)的國(guó)王。 七、休息策略： 原則上每年只有四次交易機(jī)會(huì)，兩次做多機(jī)會(huì)和兩次做空機(jī)會(huì)。其他更多的時(shí)間是沒(méi)有操作價(jià)值的。 當(dāng)市場(chǎng)沒(méi)有給出明顯的趨勢(shì)信號(hào)，在盤(pán)整狀態(tài)時(shí)，或者看不清方向時(shí)，要清空全部倉(cāng)位，離場(chǎng)休息。休假出游。 記住：休息是工作的一部分。 |
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來(lái)自： 踏浪蒼海 > 《交易系統(tǒng)》
