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介紹楊成金 “藍(lán)海密劍”參賽名“成金”，2006年進(jìn)入期貨市場(chǎng)，2009年參加藍(lán)海密劍實(shí)盤(pán)大賽，2016年盈利800w元，獲得“大?！避娿暎?017年已盈利200萬(wàn)。 經(jīng)典語(yǔ)錄： 1. 抓住轉(zhuǎn)折、創(chuàng)造利潤(rùn)，因?yàn)檗D(zhuǎn)折之后會(huì)有波段。 2. 抓轉(zhuǎn)折就是假定一次反彈可能演化成反轉(zhuǎn)，或者假定一次回調(diào)會(huì)演化成下跌，一次兩次三次總有一次成功。 3. 主升浪之后的調(diào)整行情，要盡最大可能避開(kāi)虧損風(fēng)險(xiǎn)，才能保住波段盈利。 4. 交易大周期行情，必須結(jié)合基本面。脫離基本面的技術(shù)交易，更容易走向賭局。 5. 先用小的倉(cāng)位試倉(cāng)，賺錢(qián)了就用浮贏承擔(dān)后面加倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。做波段，不管幾次建倉(cāng)，即使賺錢(qián)了，一般風(fēng)險(xiǎn)度不超過(guò)當(dāng)時(shí)的50%...緩進(jìn)快出。 6. 在行情不確定的時(shí)候，降低投入資金，控制倉(cāng)位。保持始終在做，保持對(duì)行情的感覺(jué)。 7. 個(gè)人時(shí)間精力和資金量總是有限的。不同品種的階段性節(jié)奏、脾性是不一樣的，雖不執(zhí)著于品種合約卻也只能取其一二。自己參與的（品種）波動(dòng)小，那是運(yùn)氣不好，心甘情愿。 8. 做對(duì)行情賺錢(qián)與做錯(cuò)行情虧錢(qián)都是在把握行情，是交易體系與正在發(fā)生的價(jià)格行情之間的對(duì)比，這就是我對(duì)交易的把握，一致了就賺點(diǎn)兒錢(qián)，不一致了就虧點(diǎn)兒錢(qián)。 9. 客觀的事物規(guī)律就擺在那里，從哪個(gè)角度看都可以，主要是建立自己的邏輯。 10. “道合則生”，你和你要做的事情結(jié)合程度怎么樣，用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去判斷是非對(duì)錯(cuò)，會(huì)有不一樣的人生和交易體驗(yàn)。 11. 感謝藍(lán)海密劍，參賽曲線(xiàn)記錄了近十年來(lái)的交易成長(zhǎng)與歷練的過(guò)程。同行也多，交易行業(yè)孤而不獨(dú)，也是參賽收獲之一。 問(wèn)題一：楊成金先生您好，感謝您接收藍(lán)海密劍專(zhuān)訪(fǎng)，能不能簡(jiǎn)單介紹下您的投資經(jīng)歷。 楊成金：97年上大學(xué)對(duì)股票投資發(fā)生了興趣，研究過(guò)一段時(shí)間交易策略，2000年開(kāi)第一個(gè)股票賬戶(hù)，經(jīng)歷過(guò)幾番牛熊輪回。2015年股票上賺了一些錢(qián)，6月份逃頂，然后搶了一個(gè)反彈，當(dāng)年盈利200%多。 2006年接觸期貨，被經(jīng)紀(jì)人打電話(huà)加進(jìn)來(lái)的，因?yàn)楸旧聿⒉慌懦馔稒C(jī)行為。之前拿期貨作為一種興趣愛(ài)好，業(yè)余時(shí)間進(jìn)行了多年不間斷的交易，穩(wěn)健虧損。專(zhuān)職交易是這兩年的事情。 以前賺錢(qián)覺(jué)得自己很NB，虧錢(qián)就是運(yùn)氣不好。2010年10月左右對(duì)人生有所開(kāi)悟，2015年國(guó)慶節(jié)前后，對(duì)交易的離散實(shí)踐形成了完整的體系，對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)有了質(zhì)變，完成了交易系統(tǒng)的建設(shè)。賺的清楚、虧的明白。 問(wèn)題二：能否簡(jiǎn)要介紹下您的系統(tǒng)。 楊成金：主觀和客觀相結(jié)合，基本面和技術(shù)面相結(jié)合。對(duì)行情趨勢(shì)要有抽象判斷，主觀定義的趨勢(shì)階段類(lèi)型分單邊、底部、頂部、調(diào)整，次要的小周期分類(lèi)也是一樣。根據(jù)主觀觀察與判斷，去調(diào)整倉(cāng)位。系統(tǒng)并不復(fù)雜，220日均線(xiàn)為大周期，這也與一些行業(yè)的時(shí)間周期相契合?？雌x這個(gè)線(xiàn)的高低程度來(lái)感受價(jià)格高低，注意大小周期的循環(huán)嵌套和相互作用。 看可以這么看，具體做，以30min和小時(shí)線(xiàn)來(lái)入手，主觀以為這符合大處著眼、小處著手的行為原則。盡量在完成反轉(zhuǎn)后入場(chǎng)，綜合K線(xiàn)及形態(tài)、均線(xiàn)、指標(biāo)，甚至量能來(lái)判斷。 做交易主要抓兩點(diǎn)： 1. 抓住轉(zhuǎn)折、創(chuàng)造利潤(rùn)，因?yàn)檗D(zhuǎn)折之后會(huì)有波段； 2. 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、就能賺到錢(qián)。主升浪之后的調(diào)整行情，要盡最大可能避開(kāi)虧損風(fēng)險(xiǎn)，才能保住波段盈利，否則會(huì)出現(xiàn)盈利后的大幅度回撤。 問(wèn)題三：技術(shù)派認(rèn)為基本面的信息已經(jīng)反映在價(jià)格中，能否談下您對(duì)基本面的理解，怎樣獲取信息并應(yīng)用到交易中。 楊成金： 交易大周期行情，必須結(jié)合基本面。基本面轉(zhuǎn)折就給行情定了基調(diào)。脫離基本面的技術(shù)交易，更容易走向賭局、增加行為難度。期貨是最直接的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，就是最本質(zhì)的人與人之間的物質(zhì)交換。 通過(guò)新聞和傳媒了解政策和數(shù)據(jù)的一些東西，通過(guò)自己的一些渠道了解行業(yè)的供需關(guān)系。我認(rèn)識(shí)的一些親戚朋友，開(kāi)一些廠(chǎng)，有時(shí)候會(huì)閑聊，側(cè)面了解一下這個(gè)階段，這幾天，幾十天，各個(gè)行業(yè)的情況。去年就出現(xiàn)了對(duì)行情比較樂(lè)觀的情況。通過(guò)多方渠道了解一點(diǎn)兒相關(guān)供求變化，有助于基本面與圖表判斷的相互印證。 另外盡量交易主力合約，因其流動(dòng)性好，也能更全面客觀的反映市場(chǎng)狀況，既所謂期貨 “價(jià)格發(fā)現(xiàn)”的功能。 問(wèn)題四：能否具體介紹下交易的手法。 楊成金： 220日均線(xiàn)方向?yàn)楸尘?，沿?0日均線(xiàn)找機(jī)會(huì)交易，K線(xiàn)及形態(tài)感受市場(chǎng)氣氛來(lái)展開(kāi)交易策略，價(jià)格偏離均線(xiàn)的程度來(lái)把握出場(chǎng)節(jié)奏。沒(méi)有只跌不漲，跌到一定程度，就會(huì)漲。如果沒(méi)漲，就是沒(méi)跌透。 具體來(lái)講，建倉(cāng)要分步，一般三五次。分步，緩慢的控制節(jié)奏，先用小的倉(cāng)位試倉(cāng)，賺錢(qián)了就用浮贏承擔(dān)后面加倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。做波段，不管幾次建倉(cāng)，即使賺錢(qián)了，一般風(fēng)險(xiǎn)度不超過(guò)當(dāng)時(shí)的50%。開(kāi)、加、減、平要靈活把握，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和情緒的管控，緩進(jìn)快出。 錯(cuò)了就及時(shí)認(rèn)錯(cuò)，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。 問(wèn)題五：您較少出現(xiàn)空倉(cāng)的情況，為什么？ 楊成金：交易就是帶兵打仗，各人情況不同，有時(shí)需有元帥、領(lǐng)袖的戰(zhàn)略格局，更多也需要一線(xiàn)指揮員的身體力行、靈活應(yīng)變和休養(yǎng)生息。但身心不能脫離市場(chǎng)，在行情不確定的時(shí)候，降低投入資金，控制倉(cāng)位。2016年12月時(shí)，幾個(gè)賬戶(hù)累積盈利超過(guò)1000w，當(dāng)時(shí)判斷這個(gè)月不怎么好，但是手癢，所以留一點(diǎn)錢(qián)在做，不管怎么做，虧完也無(wú)所謂了，但是保持始終在做，保持對(duì)行情的感覺(jué)。 問(wèn)題六：您說(shuō)2015年下半年，對(duì)交易的理解逐漸成熟，這個(gè)成熟體現(xiàn)在什么地方？ 楊成金：2015年操作很被動(dòng)，看空不做空，下半年大幅抄底，遭遇了一些回撤，近一年開(kāi)始主動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，追求利潤(rùn)。交易系統(tǒng)方面均線(xiàn)，形態(tài)，K線(xiàn)，指標(biāo)，成交量等技術(shù)方面，跟大家是類(lèi)似的。以前是在技術(shù)面上研究，后來(lái)發(fā)現(xiàn)技術(shù)只是統(tǒng)計(jì)工具。真正的成敗不在于技術(shù)有多高、有多低，在于整體上，長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)交易規(guī)模的管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制，自我情緒的控制。不恰當(dāng)?shù)膫}(cāng)位，即使做對(duì)了，也賺不到什么大錢(qián)。 很多賬戶(hù)，拿著像產(chǎn)品一樣去處理，設(shè)置好清盤(pán)線(xiàn)。預(yù)期用多少錢(qián)去承擔(dān)所有的虧損。 對(duì)市場(chǎng)行情的感覺(jué)，不再僥幸、淡定從容。再直接一點(diǎn)就是該虧的時(shí)候虧損也是甘之若怡的，這是真心感受。 問(wèn)題七：有沒(méi)有擅長(zhǎng)的品種？不是自己熟悉的品種發(fā)生波動(dòng)，會(huì)不會(huì)參與？ 楊成金：現(xiàn)在主要做鋁和螺紋鋼。其它交投活躍的品種也時(shí)常關(guān)注，但個(gè)人時(shí)間精力和資金量總是有限的。不同品種的階段性節(jié)奏、脾性是不一樣的，同樣的系統(tǒng)，挪到另一個(gè)品種，就需要恰當(dāng)?shù)倪m應(yīng)和微調(diào)過(guò)程。因此，雖不執(zhí)著于品種合約卻也只能取其一二，盡心力而為交易。能心甘情愿的接受這個(gè)客觀情況，就不會(huì)糾結(jié)。有時(shí)別的品種波動(dòng)大，自己參與的波動(dòng)小，那是運(yùn)氣不好，心甘情愿的。 問(wèn)題八：有把握的行情，出現(xiàn)虧損這種情況，心理上怎樣去應(yīng)對(duì)？ 楊成金：做對(duì)行情賺錢(qián)與做錯(cuò)行情虧錢(qián)都是在把握行情，是交易體系與正在發(fā)生的價(jià)格行情之間的對(duì)比，這就是我對(duì)交易的把握，一致了就賺點(diǎn)兒錢(qián)，不一致了就虧點(diǎn)兒錢(qián)。 2017年2、3月份，我注意到橡膠從2w2跌至1w5，跌得很順暢，那么反彈時(shí)發(fā)生順暢的波段就是大概率事件。就試圖搶一個(gè)反彈，看能不能變成反轉(zhuǎn)。錯(cuò)了就再試，10次日線(xiàn)級(jí)別的反彈，總有一次是真正的反轉(zhuǎn)。 抓轉(zhuǎn)折就是假定一次反彈可能演化成反轉(zhuǎn)，一次不成就兩次三次，總有一次成功，或者假定一次回調(diào)會(huì)演化成下跌，一次兩次三次總有一次成功。 問(wèn)題九：2016年雙十一，市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈震蕩，您的賬戶(hù)有沒(méi)有出現(xiàn)損失？ 楊成金：那一段行情具體交易上我對(duì)自己比較滿(mǎn)意，螺紋從2000點(diǎn)一路曲折上來(lái)，必定要進(jìn)入階段性頂部震蕩行情。成功逃頂后，又在相對(duì)高位做了幾回相同節(jié)奏的交易，一半的利潤(rùn)是頂部賺的。 問(wèn)題十：成為職業(yè)期貨交易者之前，您是勝利油田的高級(jí)工程師，211學(xué)校碩士研究生畢業(yè)，這個(gè)經(jīng)歷對(duì)您在期貨市場(chǎng)有影響嗎？ 楊成金：有影響，但不是必須。有了這些學(xué)習(xí)的經(jīng)歷，方法論或思維上可能有點(diǎn)兒不同。也會(huì)用一些數(shù)學(xué)思維，比如微積分原理等來(lái)理解世界和市場(chǎng)。另外對(duì)于一些指標(biāo)的構(gòu)建與拆解，理解多一點(diǎn)，知道這些都是統(tǒng)計(jì)工具。但不是必須的，客觀的事物規(guī)律就擺在那里，從哪個(gè)角度看都可以，主要是建立自己的邏輯。 問(wèn)題十一：您說(shuō)做期貨對(duì)您的生活產(chǎn)生了很大影響？ 楊成金：通過(guò)多年的交易磨練，我的心胸、器量開(kāi)闊了很多，觀察與思考問(wèn)題的方式和角度也有所改變了?，F(xiàn)在就算是去買(mǎi)東西，也會(huì)考慮更多，比如人工，工資水平，運(yùn)輸成本，物品質(zhì)量。 個(gè)人認(rèn)為，交易場(chǎng)上的成長(zhǎng)真是三觀重建的磨練過(guò)程，是精神、思想上的自我重塑。 “道合則生”，你和你要做的事情結(jié)合程度怎么樣，用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去判斷是非對(duì)錯(cuò)，會(huì)有不一樣的人生和交易體驗(yàn)。 |
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