周末一文中《 周末一重磅消息，將改變行業(yè)未來3年的變革?。ǜ焦桑钒呀裉斓姆较蛞呀?jīng)講清楚了，今日資金基本集中在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，汽車整車、特斯拉、鋰電池、充電樁、稀土永磁、鈷等迅速有多只封板，智能駕駛、汽車配件等也有資金流入，西藏礦業(yè)成為早盤唯一二連板。

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下午熱點由整車到相關分支擴散，資源股今天主要蹭汽車熱點，鋰電、稀土永磁、鋁等分支表現(xiàn)搶眼，洛陽鉬業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、橫店東磁、華友鈷業(yè)、雅化集團、當升科技、云鋁股份等20億+大戰(zhàn)場都是多頭占據(jù)優(yōu)勢。

解讀一下鋰電池概念：

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鋰電池這波上漲行情是從2017年6月2日開始啟動，近期呈加速上漲的態(tài)勢，賺錢效應大增。截止鋰電池這波上漲累積的漲幅達到39.90%。鋰電池有如此好的表現(xiàn)，原因大概有如下幾個：

1）鋰電池公司凈利潤持續(xù)高增長。

2）環(huán)保限產(chǎn)能導致供給受限。

3）新能源汽車政策利好加碼。

如：杉杉股份，尾盤漲停，從6月2日到今日，股價漲幅翻倍。前期也有提及到，杉杉股份處于在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中端市場，受益政策消息面。

那么對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈這個大主題，后市如何去進行布局和操作呢？

新能源汽車主要包括上游鋰電池及電機原材料、中游電機，電控，電池以及下游整車，充電樁和運營三個環(huán)節(jié)。

上游：競爭最充分穩(wěn)定 龍頭顯著受益中長期而言，上游是最確定的環(huán)節(jié) 。上游材料環(huán)節(jié)從產(chǎn)業(yè)趨勢來講競爭格局是最充分穩(wěn)定的，不會出現(xiàn)中游下游更新?lián)Q代、產(chǎn)業(yè)升級的劇烈變化過程。長期來看，碳酸鋰供給有序釋放與下游放量需求匹配，或?qū)⒗^續(xù)支持價格高位穩(wěn)定;鈷的供給趨于剛性，高鎳化帶來單位用量減少，鈷成本占比降低亦可打開上漲空間。這些都是格局很穩(wěn)定的行業(yè)，需求大增后，龍頭將最受益。

標的股：威華股份、江特電機、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團、諾德股份、華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)

中游： 一家獨大與群雄逐鹿并存中游龍頭已逐漸成型。近兩年動力電池廠商擴產(chǎn)計劃激進，新老廠商都提出了龐大的擴張計劃， 中端市場群雄逐鹿的狀態(tài)將推動動力電池技術與成本的快速進步。 從出貨量角度看，行業(yè)集中提升的趨勢顯著， CATL 已具備龍頭特征， 與其相關企業(yè)是最值得關注的產(chǎn)業(yè)鏈。其它企業(yè)仍舊你追我趕，勝負難分，包括即將獨立出動力電池業(yè)務的比亞迪，已經(jīng)闖出一片天地的國軒高科、 沃特瑪、 力神、 國能、 億緯鋰能等，以及最近勢頭正勁的銀隆新能源、孚能電池，強勢進入的力信能源、欣旺達等。 建議關注 CATL 產(chǎn)業(yè)鏈，

標的：先導智能、杉杉股份、國軒高科、億緯鋰能、江蘇國泰。

下游： 未形成龍頭關注爆款車及其產(chǎn)業(yè)鏈在Model 3 變撬動需求。目前全球主流車企將從 2H17 起開始大規(guī)模投放全新新能源車型，供給端量的增加將伴隨并加速質(zhì)的改善，將有效撬動需求，加速明星車型的產(chǎn)生和增加明星車型的數(shù)量。預計 2018 年將成為新能源汽車百花齊放的一年，產(chǎn)業(yè)結構上，未來市場將以中美為主，歐日跟隨，但無論國內(nèi)還是國外都沒有形成絕對意義上的龍頭車企，自主、合資、外資、新興車企都處于千軍迸發(fā)的狀態(tài)。

建議把握新能源乘用車。標的股：

1) 特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈供應商：拓普集團、國機汽車、旭升股份;

2) 新能源汽車優(yōu)質(zhì)零部件供應商：奧特佳、銀輪股份、三花智控、億利達、安潔科技、宏發(fā)股份。

重點說下明天的機會和策略

一、正如我周末所說，制定停售停產(chǎn)燃油汽車的時間表是行業(yè)的變革，是重大事件，預判到今天新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)，說下后面的應對策略：

1、狠抓主線不放手，周一的新能源龍頭板塊是充電樁，龍頭有盛弘股份和奧特佳，我個人特別喜歡奧特佳，低位低價，又是填權概念，最關鍵的是他在今天這個時間點公告成為德國大眾電動汽車的供貨商，公司主動配合風口，沒有澄清的風險，不排除后面走妖的可能性；

2、今天新能源另一個分支是鋰電池板塊，一直再走趨勢，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈里，六氟磷酸鋰是電解液的核心材料，多氟多，天賜材料，天際股份（子公司新泰材料科技）都是龍頭企業(yè)，而天際股份目前屬于低位，周線級別突破，日線均線才剛剛發(fā)散，可關注。

3、另外一個就是疊加次新股的充電樁可以關注，朗新科技，阿里云充電樁概念，前期次新股龍頭，調(diào)整幅度有25%了，今天沖高回落試盤，后面還有反彈的動力。