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這次分享我們來(lái)構(gòu)建一個(gè)完善的交易系統(tǒng)。并且在這個(gè)交易系統(tǒng)之中，給大家演示如何做好止盈，以及在大綱中提到的兩種止盈辦法。

技術(shù)分析是二級(jí)市場(chǎng)交易者群體內(nèi)很大的一個(gè)派別，甚至常規(guī)來(lái)說(shuō)，我們通常把盤(pán)手分為基本面派和技術(shù)派，雖然這一點(diǎn)有待商榷，但強(qiáng)調(diào)了技術(shù)方法的應(yīng)用方式以及精細(xì)程度，是遠(yuǎn)超我們所有人想象的。所以我們只能從個(gè)人的理解角度，來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)分析。傳統(tǒng)的技術(shù)分析，無(wú)非就是點(diǎn)、線(xiàn)、面、時(shí)間，空間，這些維度。至大無(wú)外、至小無(wú)內(nèi)，二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)大部分都能用相對(duì)合理的技術(shù)分析方法進(jìn)行解釋?zhuān)P(pán)手們也能依照解釋進(jìn)行后續(xù)操作。

但是市場(chǎng)上的主流分析方法，大部分都被前人講出來(lái)、并且講透徹了。我們現(xiàn)階段應(yīng)用的所有技術(shù)方法都是踩在巨人的肩膀上眺望遠(yuǎn)方。但為什么市場(chǎng)仍然是大部分人虧錢(qián)的市場(chǎng)呢？所以這里有一個(gè)前提，就是技術(shù)面交易員都要謙卑，謙卑者才能告訴自己，你所有原創(chuàng)的分析方法其實(shí)都由前人講明白、說(shuō)透徹了的，所以我們沒(méi)有、也不可能尋找到圣杯。這個(gè)市場(chǎng)上是永遠(yuǎn)符合二八定律的。盈虧與技術(shù)分析方法無(wú)關(guān)，盤(pán)手的交易能力有關(guān)。

所以任何優(yōu)秀的技術(shù)分析方法，也只能說(shuō)是相對(duì)合理，并且是相對(duì)契合盤(pán)手性格，這樣的市場(chǎng)分析辦法，才有相對(duì)效果。

任何方法都需要有自己合適的工具，技術(shù)分析方法在約翰墨菲的《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》里面已經(jīng)講得很透徹了。而方法需要用的工具，我們從交易軟件里面選擇。無(wú)非就是點(diǎn)、線(xiàn)、面以及一些技術(shù)指標(biāo)，比如趨勢(shì)指標(biāo)以及量能指標(biāo)等。

今天我們主要應(yīng)用均線(xiàn)流和點(diǎn)、線(xiàn)，來(lái)構(gòu)建一個(gè)交易系統(tǒng)。

大家應(yīng)該都知道斯坦利克羅的均線(xiàn)流交易法，以及鱷魚(yú)交易法等方法，就是離散做多，粘合止盈或止損，越簡(jiǎn)單的系統(tǒng)越有效，好，我們就用這個(gè)方法，先設(shè)定一些規(guī)則。

1、均線(xiàn)流選取MA5、MA10、MA20，三根均線(xiàn)離散視為單邊趨勢(shì)開(kāi)始，三根均線(xiàn)粘合視為震蕩開(kāi)始。

2、震蕩必有高低點(diǎn)，按道氏理論所述，高低點(diǎn)有且只有一個(gè)（震蕩是程序化最難識(shí)別的，所以主觀(guān)識(shí)別震蕩區(qū)間優(yōu)勢(shì)更大，且相對(duì)穩(wěn)定，但必須設(shè)定參照標(biāo)的，譬如均線(xiàn)粘合，K線(xiàn)價(jià)格互相包含）。

3、在操作周期內(nèi)，單根K線(xiàn)收盤(pán)價(jià)上破震蕩區(qū)間高點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)做多，止損為后續(xù)單根K線(xiàn)收盤(pán)價(jià)回到區(qū)間內(nèi)。

4、在操作周期內(nèi)，單根K線(xiàn)收盤(pán)價(jià)下破震蕩區(qū)間低點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)做空，止損為后續(xù)單根K線(xiàn)收盤(pán)價(jià)回到區(qū)間內(nèi)。

5、單邊趨勢(shì)開(kāi)始、并且建倉(cāng)成功，持倉(cāng)跟進(jìn)應(yīng)用兩種止盈方式。

6、在長(zhǎng)周期方面，前方?jīng)]有相對(duì)高、低的阻力支撐位，那么應(yīng)用盈利目標(biāo)止盈法，譬如我預(yù)設(shè)目標(biāo)為保證金翻倍止盈，那么在保證金翻倍之前，只有一種信號(hào)讓我提前止盈，就是三根均線(xiàn)粘合，行情走入震蕩。

7、在長(zhǎng)周期方面，前方有相對(duì)高、低的阻力支撐位，那么應(yīng)用點(diǎn)位目標(biāo)止盈法，譬如我預(yù)設(shè)價(jià)格運(yùn)行到阻力支撐位時(shí)無(wú)條件止盈，那么在價(jià)格觸碰點(diǎn)位之前，只有一種信號(hào)讓我提前止盈，就是三根均線(xiàn)粘合，行情走入震蕩。

8、終上所述，三種止盈方法取其一，哪個(gè)方法出現(xiàn)信號(hào)，就嚴(yán)格執(zhí)行。

好，設(shè)定好這些規(guī)則，一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單但期望值為正的交易系統(tǒng)就成形了。下面開(kāi)始舉例。

這波走勢(shì)，在C點(diǎn)三根均線(xiàn)出現(xiàn)粘合，按規(guī)則，行情陷入震蕩，震蕩以高點(diǎn)A和低點(diǎn)B構(gòu)成一個(gè)區(qū)間，我們下一步的交易策略就是：?jiǎn)胃鵎線(xiàn)收盤(pán)價(jià)上破區(qū)間做多，下破做空。

隨后，D點(diǎn)下破區(qū)間，做空，F(xiàn)點(diǎn)K線(xiàn)收盤(pán)價(jià)回到區(qū)間內(nèi)，按規(guī)則止損，此時(shí)，震蕩區(qū)間擴(kuò)大為以A為高點(diǎn)，E為低點(diǎn)的區(qū)間，我們下一步的交易策略就是：?jiǎn)胃鵎線(xiàn)收盤(pán)價(jià)上破區(qū)間做多，下破做空。

G點(diǎn)是根小陽(yáng)線(xiàn)接一根小陰線(xiàn)，但G點(diǎn)是高于A(yíng)點(diǎn)的，如果你嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)，在此處會(huì)面臨一筆小止損。隨后，收盤(pán)價(jià)H點(diǎn)高于G點(diǎn)，做多。

做多后是浮盈狀態(tài)，行情持續(xù)運(yùn)行，第一目標(biāo)位為“前高目標(biāo)位”，從H點(diǎn)到“前高目標(biāo)位”的盈利是不足以讓保證金翻倍的，所以，在價(jià)格到達(dá)前高目標(biāo)位之前，除非收盤(pán)價(jià)格回到區(qū)間內(nèi)止損或三根均線(xiàn)粘合止盈，否則，就要持倉(cāng)到前高目標(biāo)位止盈。

隨后，I點(diǎn)并未觸碰前高目標(biāo)位，而J點(diǎn)直接上破前高目標(biāo)位，那么，我們持倉(cāng)直至K點(diǎn)，三根均線(xiàn)粘合才止盈。

一共三筆交易，盈利220點(diǎn)，虧損30點(diǎn)，盈虧比高于7：1，是非常理想的成績(jī)，并證明了系統(tǒng)的有效性。

我們?cè)倥e個(gè)例子。 

這波鄭棉走勢(shì)，在C點(diǎn)三根均線(xiàn)出現(xiàn)粘合，按規(guī)則，行情陷入震蕩，震蕩以高點(diǎn)A和低點(diǎn)B構(gòu)成一個(gè)區(qū)間，我們下一步的交易策略就是：?jiǎn)胃鵎線(xiàn)收盤(pán)價(jià)上破區(qū)間做多，下破做空。

隨后，DK線(xiàn)最高價(jià)上破A點(diǎn)，但收盤(pán)價(jià)低于A(yíng)，所以不做多，但震蕩區(qū)間上沿?cái)U(kuò)大到D。

隨后，EK線(xiàn)最低價(jià)下破B點(diǎn)，但收盤(pán)價(jià)高于B，所以不做空，但震蕩區(qū)間下沿?cái)U(kuò)大到E。

F點(diǎn)收盤(pán)價(jià)下破E，開(kāi)倉(cāng)做空，第一盈利目標(biāo)位為前低目標(biāo)位。從F點(diǎn)到“前低目標(biāo)位”的盈利是不足以讓保證金翻倍的，所以，在價(jià)格到達(dá)前低目標(biāo)位之前，除非收盤(pán)價(jià)格回到區(qū)間內(nèi)止損或三根均線(xiàn)粘合止盈，否則，就要持倉(cāng)到前低目標(biāo)位止盈。

G點(diǎn)單根K線(xiàn)直接下破前低目標(biāo)位，繼續(xù)持倉(cāng)，直至保證金翻倍止盈或三根均線(xiàn)粘合止盈。

H點(diǎn)三根均線(xiàn)粘合止盈。

好，系統(tǒng)就講這么多，但足以證明這個(gè)系統(tǒng)的期望值為正，但還是有優(yōu)化空間，比如止損方式可以變化，均線(xiàn)級(jí)別可以變化，止盈標(biāo)準(zhǔn)可以變化等等，但基于這個(gè)框架打造，盈利效果也不會(huì)差。

我們都知道交易要有一致性，初學(xué)系統(tǒng)前期就是機(jī)械性的做重復(fù)工作，對(duì)理論性的東西沒(méi)有融會(huì)貫通的時(shí)候，就是要不斷嘗試。

強(qiáng)大，來(lái)源于猶豫時(shí)，對(duì)本心的堅(jiān)持。本心就是你的交易系統(tǒng)，在市場(chǎng)你能否戰(zhàn)勝大多數(shù)交易員，能否成為韭菜收割機(jī)，靠的就是它。所以，對(duì)于交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，要么別應(yīng)用，要么別懷疑。

關(guān)于一致性共振、走勢(shì)強(qiáng)弱、量能強(qiáng)弱以及資金管理辦法，比較復(fù)雜，今天就先不講了，以后有機(jī)會(huì)再和大家分享。謝謝大家！

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