一位良心操盤手的肺腑之言：讀懂此文，你就讀懂了中國股市！

昵稱8751708 2018-06-11

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為了便于大家理解，我們先看一個故事，很富有哲理性，可以一起思考：

財富山下有一個小村，村里每十年都有五百個輕人去山上尋寶，因為傳說山頂上有很多的金子，甚至還有狗頭金，但是只有極少數(shù)人能活著回來。

有一位老人年輕時候上過山頂，于是有個叫阿呆的小伙子膽子很小，就跑去問老人家怎么樣自己才能夠拿到金子活著回來。老人告訴他：“山頂確實有金子，但是必須要經(jīng)過山腳處河水里成群的鱷魚、山腰處半夜出來吃人腦袋的黑豹，最后還有山頂?shù)纳贤禄鸬膼糊垺?/p>

如果你能達到山頂就可以從山頂?shù)牧硪幻嫦律?，一路坦途但是沒有金子。至于能不能或者回來，要看你的命了。但是老人送了三個紙條給阿呆，讓阿呆在遇到危險時打開看。

第二天阿呆跟著其他五百多人就一起出發(fā)了，他們走到山腳，果然看見河水里有好多張著大嘴的鱷魚，于是一批勇敢的年輕人跳下河水拼命往對岸有，可是這些鱷魚非常兇猛而且饑餓，一批批年輕人都被鱷魚吞掉了。阿呆看的膽戰(zhàn)心驚，急忙打開了第一個紙條，上面寫著：”等別人都跳下去，鱷魚吃飽了自然就不吃了，你再慢慢過河。“就這樣，阿呆和僥幸逃生的二百人一起渡過了山腳。過來山腳后，大家果然在路上看到了零星散落的金幣，眾人都很開心，一邊撿一邊趕路。

過了幾天大家來到了山腰處，每個人都是又興奮又疲乏，晚上睡覺時很快就都睡著了。突然一聲慘叫，從樹林里竄出幾只黑豹叼走了幾個熟睡年輕人，大家來不及反應，那幾個人已經(jīng)被黑豹帶回去分吃了。眾人都異常害怕，但是因為期望撿到更多金子，沒有人愿意下山?？墒谴蠹叶挤浅５钠v，如果不睡覺沒法繼續(xù)趕路，睡覺就隨時可能被黑豹吃掉。在大家不知所措的時候，阿呆自己打開了第二個紙條，上面寫著：”多數(shù)人醒著的時候，你放心睡覺。多數(shù)人都睡覺時，你要警醒著?！熬瓦@樣每晚都有人被黑豹吃掉，但是阿呆活了下來繼續(xù)和其它活著的一百人一起，撿起死去同伴掉落的金幣，撿了一大包，然后依然向前趕路。

終于，他們來到了山頂，山頂沒有金幣，突然從山頂?shù)木奘竺嫣鲆粭l紅色的火龍，向正在低頭找金幣的人們噴火焰，很多人被燒了還在一邊亂跑一邊還在地上找金幣，有的人居然用木棒去砸巨龍，但都被燒死了，散落一地金幣。這個時候阿呆趕緊打開第三個紙條，只見上面寫著：“什么都不要想，快跑逃命”。阿呆扔掉紙條，轉身就向下山的路跑，一路看見金幣也顧不得見，跑出很遠回頭才看見只有少數(shù)幾個同來的年輕人跟在后面跑了出來，多數(shù)還帶著傷。

最后阿呆帶著一袋子金幣回到了家。阿呆來到老人家里，感謝老人的救命紙條，并拿出一半金子送給老人，老人堅持不要，并說：“這些金子是你的?！卑⒋粽f：“不，只有少數(shù)金子是我的，這些金子大部分都是死去那些同伴掉落在山頂?shù)??！边@個時候老人沉默片刻，和阿呆說了一句話：“告訴你吧，山頂上其實一直都只有惡龍，沒有金幣。惡龍每十年都會把山頂死去的人掉落的金幣撿起來重新散落在山腳和山腰，這樣就會吸引新的年輕人來到山頂，供它享用?！?/p>

PS:

1.鱷魚&黑豹&火龍是所謂的“主力”和“機構”，山腳下，他們沒收集足籌碼，你就別想往上走；到了半山腰，想辦法讓獲利籌碼紛紛洗掉，不影響后面布局；真有少數(shù)散戶一路到了頂部，想落袋為安，沒那么容易。

2.沒有風險控制能力、盲目進入股市很可能就踏上了淘金者的不歸路。激進者被埋在山腳、跟風缺乏逆向思維者甩下山腰、貪婪瘋狂者死在山頂。

3.大部分的金子來自死去的同伴，意味著二級市場的獲利并不是來自于上市公司的成長回報，而是來自于股價波動中其他參與者丟失的本金籌碼，是帶血的利潤，因此高拋低吸，獨立逆向思維，非常重要。

4.紙條一是指耐心等待安全邊際的到來；紙條二指，和群眾保持距離，逆向思考；紙條三是指，在泡沫時期應兌現(xiàn)籌碼，降低倉位，保住勝利果實，在危險出現(xiàn)時'放棄貪欲，活下去最重要。

一、真實操盤內幕

1、開盤收盤預先設定

馬鋼股份是被我從1999年7月5日的3.97元打到1999年12月9日的2.68元的。

這可以說是平淡的日子，我不用擔心自己那每月12000元的薪水和獎金。所有的一切，調研部門和研究部門已經(jīng)做好了，我只要按照他們定好的重要數(shù)據(jù)去做，包括開盤和收盤價格。有些事情我是不知道的。

我控制的帳戶里有13億元，怎樣用這筆公款來為大眾造福是我們公司高層的共識，我知道，每一個牛股賺的錢，都要落到他們兜里一大半。

通知分部配合是下面的工作，但有時候我也做，就用電話通知。當我說明天讓他們賣出100萬股時，他們無法判斷本部的真正進出，讓他們買進100萬股，也可能是我們總部對敲過去的，意圖不在拉高，可能反而在出貨。然后他們按照下線去通知，共有18條線，每條線20幾個分部，每一個分部有10個到50個帳戶。18條主線是我們總部挨個通知。

1999年12月9日，上面讓我打起來，吸納1000萬股籌碼。我知道打壓籌碼快光了，要保持主動，并把外圍資金弄迷糊，就要做上去兩天。這時候我從研究部的某個領導口中，知道馬鋼是要拉到6元的……

看著把馬鋼打得團團轉，有一種成就感，控制別人命運的感覺，但也有危機感。我覺得成功的人都是同時活在這兩種感覺之中的。

科技股狂漲，馬鋼已經(jīng)跌到了歷史低點，這為吸貨創(chuàng)造了良好的氛圍，第一個漂亮的碗底做出來以后，我已經(jīng)拿到了3000萬股的籌碼，加上本部的2億股，有2.3億股了，但我們的目標是吸納到4.5億股，完成大牛市主升浪前的絕對控盤。

Ｗ底做成了，3.4億股的籌碼到手。外面的股評說，馬鋼做出雙底，可以看高至3.5元。

第二天晚上，主任告訴我：“明天開盤2.78，收盤2.73，最低2.66?！?/p>

終于吸足4.5億股了，馬上就啟動了，晚上回去，先得告訴妹妹買幾萬股，然后是鄰居那個老婆子

2、往下打給“老鼠倉”運糧

2000年3月14日，我老老實實地往下打，給研究部主任的老鼠倉運糧。

這小子真黑，竟有不下400萬股的接盤在2.70元下面，因為長期的操盤，我可以感覺到量至少比平時多了400多萬股，蛀蟲。

昨天他讓我打到2.66元最低價，在正常情況下，吸了這么多的貨，不可能再給外面低價2.66元了，不知道這400萬股里有我們老總多少。

我在下面也有100萬資金，我已經(jīng)讓鄰居老婆子去幫我買了，為了不起眼，分為六個營業(yè)部，10個帳戶，買了10多天了，30萬股，平均價格是2.68元。

3、拋出一億股還漲停

明天，馬鋼將展開全面分倉布局。股評界的放量突破，我們叫全面分倉布局。

開盤，我就幾十萬、幾百萬股的往外拋。到中午，已經(jīng)拋出了將近1億股，真是過癮。

這1億股，都被我們下面的分號吃掉了，已經(jīng)進了幾千個帳戶里面。以后這樣的布局還要繼續(xù)，但手筆會小一點了。

馬鋼漲停了，拋出1個億，還漲停了，不可思議呀。

我的拋出就是信號，我一拋，他們分號就打，我再拋，再打，上下配合如此默契。

第二天是小規(guī)模分倉布局，外面管這個叫洗盤。也對，你看不懂我們在干什么，當然就被洗了。

第三天是漲停?！敖裉焓?100萬。開盤3.47元，收盤3.43元。”我一般都是早上接到這樣的通知。偶爾也在晚上。

于是，我們總部在高開出貨，分部在逢低吸納，做了一根小陰線，帶量。

“馬鋼有出貨跡象，倉輕者觀望，倉重者考慮部分出局?！惫稍u界如是說。

4、壓單竟被幾口吃掉

今天有人進場買進1000多萬股，超過了正常的階段跟風限度。這個階段的控制，應該不允許單一帳戶進來這么多。可買進的帳戶簡直連我們的打壓盤都吃，一點行業(yè)規(guī)矩都不懂。正常的話，他們應該看得懂的，壓單是嚇唬散戶的，我們掛的230萬股竟被幾口統(tǒng)吃。

“是誰把這件事泄露出去了？”研究部的小王和我面對著老總。

“從現(xiàn)在開始我監(jiān)督操作，到做完了再處分你們倆。暫時繼續(xù)你們的工作。暫時在這里橫一個月，或者打下去15％?！崩峡傋吡?。

部門的計劃是橫一個月。馬鋼在3.5元橫了一個月，做放量出貨狀。明眼人可以看出欲蓋彌彰的做盤痕跡。

那個買進1000萬的人在這里出了500多萬股，我們也算沒白折騰。

天天的巨量買賣枯燥無比，4月6日、7日，馬鋼再次向上突破。開始有人大力推薦。

5、總部進貨掩護分部出

“出貨！”研究部發(fā)出命令。4月10日、11日的兩根小陽星是在出貨，但我感到接盤的人太少了，絕對沒有辦法滿足要求，我也讓老太太給我出了20萬股。

“再打上去！”研究部又說。我的20萬股出去了，這一次內部的人都吃不準了，這股票外面的人可怎么做呀。

出貨彩排結束，又是一輪沖鋒，兩三個漲停。

2000年4月17日，我接到買進4000萬股的指令，而沒有告訴我開盤和收盤價在哪里。只有到出貨的時候才不限定價格，出貨的時候很多東西是失控的，有時候散戶就會搶出高價來。

我感到是在出了，分部一定在出。今天開盤就往下掉沒有接盤了，我感到賣壓很重，我就慢慢買進一些，后來賣壓輕了，我就大手筆買進。買進的方法是連續(xù)大手筆打高，惟恐別人看不到有人買。

莊家和跟風界兩種人，有不同的手法和思路。就像現(xiàn)在的出貨區(qū)域的打高已經(jīng)不再采用早市橫盤，中盤打高，而是采用在大幅振蕩振蕩中打高了。

正在做盤，主任來了，說：“最高價格做到5.98?！?/p>

這個就是出貨的做盤暗號。自認為是短線高手的在刀尖上舔血，進場搏殺。也有些聽了馬鋼準備重組消息的人，進場做長線。

17日晚上，我破例見到了老總。向他匯報今天的做盤情況。他告訴我總部資金有點問題，明天要我出掉4000萬股。

我回去分析了一下，可能明天總部出，分部進。資金有問題，我才不信。這樣來回的進出，就把外面的反解密系統(tǒng)破壞了，也制造了大的成交量，散戶就是喜歡量大。其實我們從國外進的幾千萬元的解秘軟件不怕被反解秘，但這樣還是最好的操作方案。

6、分部進貨掩護總部出

“明天往下出?！崩峡傆H自召我，就是因為出局是最大的一環(huán)。

18日，我在開盤后往下出貨，感到來自分部和散戶大戶的跟風單子不少，但還是達不到全面出局的要求。

到了21日，在連續(xù)幾振蕩振蕩后，頭部隱隱若現(xiàn)。

“怎么辦？”研究部小王不敢做主了，找到老總，把解秘單子給了老總。

“這些都是來自外面的拋單嗎？”老總問。

“是的。我研究了一下，很分散，沒有聯(lián)系的?！?/p>

“現(xiàn)在在這里是不好做了，一定要再往上打?？梢源虻?元。”老總在另一份計劃書上蓋了章。

我們內部有一句話———失敗了，就打上去。XX公司1996年做上海石化，計劃拉到6元，可在6元沒有出去，就拉到了8元。

4月25日，馬鋼在6.24元收盤。26日，6.26元開盤就計劃往下打的，可是被跟風的搶出個6.36元來

股市上最危險的股票就是具備了向下出貨條件的股票，就是它營造的人氣和氛圍足可以讓莊家往下打著出貨，也有很多的人買。

4月26日的出貨就是向下打著出的。

公司所擁有的帳戶內存股票被我大量拋出，跑出的量在收盤才得以精確統(tǒng)計，扣掉分部進的，出掉了2300萬股。

現(xiàn)在的出貨已經(jīng)達到最高區(qū)域出局要求，要向下進入次級出貨區(qū)域繼續(xù)出貨了。

后天是“五一”長假，有的人會出局過節(jié)的。研究部門決定與其讓散戶出貨過節(jié)，不如我們先出個痛快。

27日，股價被分部的拋壓打到了跌停板上，快若閃電的一招。如果散戶要出貨過節(jié)，就掛跌停出，有大批散戶看到跌停，就決定不出了，在節(jié)后尋求好價。散戶就是散戶，沒有紀律。

7、最后出貨玩盡花樣

4月28日，5月9日、10日，走出雙陰吃長陽的走勢。我們拉了一天，出了兩天。

我很清楚有多少人被套在了里面，其中的一部分人，只要不讓他再看到6元，他永遠不會出來，這是在5元上方橫盤，引誘接盤的前提條件。否則，大家都要出來，就沒有我們出的了。

在5元上方的次級出貨平臺上，出掉了20％多一點的籌碼。在這個平臺上，我玩盡了盤口暗示等花樣，制造每一天的直線拉高，曲線打壓出貨，盤口的大接單，股價躍躍欲試的彈性，高委買，高內盤，攻擊組合Ｋ線等。其實全是為了騙人進來。最成功的還是制造了5元是底部的假象，每一次破5元都回來了，為以后的跳水繼續(xù)出貨準備。

2000年5月25日，我被通知離開研究部，下去搞調研。我們去“XX化工”搞調研，看到工廠窗戶都破了，用塑料封著，鳥在窗洞里飛進飛出。不過他們對護盤費等要價很低，我們順利談成。

“ＸＸ公司”的開價過高，我們就放任它的績優(yōu)形象去孤芳自賞

股市如人生，炒股即做人，貪婪、恐懼、多疑、浮躁，人性的弱點都在股市中暴露無遺，可以說炒股的過程就是鍛煉人性的過程，當你的性格變的勇敢、冷靜、專注、不悔時，你就達到了成功的頂峰。清人王國維說，人生有三種境界，分別用古人的三句詩詞來形容，我看放在股市再合適不過了。長期以來，這三種境界為許多文人學士所津津樂道，成為孜孜以求的目標，因為這其中不但包含著有益的治學之道，而且蘊含著深刻的人生哲理。

二、全面剖析莊家操盤的隱蔽手法

1.選定目標個股

某上市公司總股本1.8億股，流通股5000萬股。盤子適中，流通市值較低。法人股較集中，第一大股東持有32%股權。前100名流通股東的籌碼相當分散，目前還沒有其他機構介入。公司的財務狀況和經(jīng)營管理等基本面總體較穩(wěn)健，現(xiàn)金流較充沛，資產(chǎn)負債率較低（30%），資產(chǎn)出讓容易等。目前股價較低，介入風險相當?shù)汀?/p>

2.確定總體操盤思路

未來大盤總體趨勢：因上市公司業(yè)績整體下滑、國有股減持、財務丑聞等一系列的負面信息影響，預計2002年到2003年春大盤總體呈現(xiàn)調整格局，雖然期間會有一輪向上小行情，但新一輪的大行情產(chǎn)生最快于2003年春節(jié)以后。這為充分建倉提供了必要的天時地利。

莊家在上市公司未來基本面出現(xiàn)重大變化、未來推出的金融政策整體趨好和未來大盤將產(chǎn)生新一輪行情等基礎上慣徹其“資本運作”思路：

（1）吸籌思路：通過上市公司業(yè)績預虧、上市公司負面消息和股票技術圖形……一系列的運作，以及利用大盤連續(xù)重挫和市場的悲觀情緒……一系列的不利因素，強化投資者的拋售意識和悲觀情緒，讓投資者確信股價還要下挫，從而掩飾吸籌的目的。對于吸籌一系列的運作策劃是基于：第一、大盤連續(xù)大幅重挫的深度和市場的恐懼情緒，預示大盤已經(jīng)進入中短期的底部區(qū)域；第二、近期市場被連續(xù)的重量級利空消息所籠罩，而這些消息導致投資者拋售股票，或對股票不感興趣；第三、在目前市況下，上市公司公告業(yè)績預虧等負面信息，都會引發(fā)投資者拋股，股價出現(xiàn)重挫……這為低價建倉提供必要的環(huán)境。

（2）拉升思路：通過并購重組、大宗交易、技術圖形……一系列的運作，以及適時“借勢”——借大盤攀升和適度“借力”——借正面的金融政策……系列的有利因素，激起投資者的追漲意愿，讓投資者相信上市公司受主力的追捧和其股票具有上漲潛力，從而掩蓋推升股價的目的。對于拉升一系列的運作策劃是基于：一方面，并購重組（大黑馬產(chǎn)生的搖籃）等題材極具號召力和想象力，極受市場分析人士、基金、其他機構的青睞，股價極易出現(xiàn)飆升；另一方面，要抓住阿基里斯之踵——投資者追漲殺跌的心理弱點，營造賺錢效應，培養(yǎng)和凝聚一批跟風盤，從而為未來出貨埋下伏筆。同時，未來推出的政策整體趨好，預示未來股價的上升將來自政策面的影響和配合。

（3）出貨思路：通過外資并購、高送配方案、調升股票的評級……一系列的運作，以及利用大盤的走強和公布的正面金融政策……一系列的有利因素，強化投資者的持股意愿，讓投資者確信上市公司極具投資價值和股票極具上升潛力，從而達到隱藏出貨的目的。對于出貨一系列的運作的策劃是基于：其一，外資并購是中國證券市場長久的投資焦點。外資并購的發(fā)展，將從合資、參股、到控股，這將逐步把外資并購炒作推向高潮；其二、推出兩次高送配題材（多次送配是大黑馬的關鍵魅力）。股價經(jīng)過兩次除權變成低價股，為股價的上升打開廣闊的空間，極易受投資者的關注；其三、未來公布的一系列正面金融政策，將推動大盤向上攀升，以及將強化投資者的持股信心。

3.聯(lián)系上市公司配合

莊家運作：要用多少錢？上市公司怎么配合？

其一、資金計劃方面：9000萬、8000萬、6000萬……共計3.5億元，其中包括吸籌資金、拉升資金和后備資金……

其二、公關計劃方面：設立關聯(lián)公司、控股公司和合資公司……

①Xx公司——是由X軟件公司設立的關聯(lián)公司，是證券市場的代言人；Xxx公司——是由上市公司與X公司設立的合資公司，并購重組的代言人。

②Yy公司——是由傳媒公司Y設立的控股公司，是證券市場的代言人；Yyy公司——是由上市公司與Y公司設立的聯(lián)營公司，并購重組的代言人。

③Zz公司——是由Z生物公司設立的參股公司，是證券市場的代言人；Zzz公司——是由上市公司與Z公司設立的合資公司，是外資并購的代言人。

④W公司——是一家在中國內陸注冊的私募基金，Ww公司——是一家在英屬群島注冊的私募基金，無人知道其背景。

⑤準備公司和個人證券賬戶。

其三、融資計劃方面：5000萬、5000萬，共融資1億元，其中包括債務融資、權益融資和混合融資。

三、建立自己的股票操作系統(tǒng)

在股票市場中交易中，炒股高手都會有一套自己的交易方法。一般分別有基本面操作方法，技術面操作方法和消息面操作方法。

基本面操作方法主要是從國家政策，行業(yè)景氣度和個股的財務情況來進行投資，其代表人物就是巴非特。買進后不動如山。

而技術面操作是從K線基本形態(tài)結合相關技術指標來進行選擇股票的一種方法，這里是我重點需要提出來討論的一種方法。

一個使用技術分析方法的朋友和我交流時候，他說他經(jīng)常性的能夠預測到價格波動的高低點，并且因此而獲利。但是總體上的交易成績并不是非常理想。

深入交談以后，我發(fā)現(xiàn)他的整體系統(tǒng)存在一些問題。比如，他不知道當他的預測出現(xiàn)錯誤的時候，應該如何處理？當?shù)玫揭粋€買進信號的時候應該使用多少資金？什么時間應該加倉或者什么時間應該獲利了結？

在我的大多數(shù)會員開始向我學習技術分析方法的時候，幾乎都有一些實戰(zhàn)經(jīng)驗，事實上，很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統(tǒng)性方面，卻有明顯的欠缺。

就拿前面的朋友來說，他應該認真的問一問自己，如何把所有的事項整理起來？除了市場分析以外，你還缺少什么東西？很顯然，是缺少的東西妨礙了你長期穩(wěn)定的獲利。你的交易方法，是否適合你？它是不是你有能力把握的方法？是否與你的投機或投資目標相吻合？是否與你的個性相吻合？是否是時下的熱點？

如果你想長期穩(wěn)定的獲利，那么整體的買賣應該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括下面的計劃:

1、如何處理判斷失誤？ (買進后下跌)

2、最大虧損能夠被控制在什么范圍內？ (止損點)

3、什么時間追買？什么時間獲利了結？ (資金加倉和止贏點)

4、市場出現(xiàn)非人力因素，如何處理？(非系統(tǒng)性風險)

5、預期的贏利目標是多少？是否滿意？

6、當市場價格變化以后，如何修正自己的交易計劃？

而有多少的投資者是這樣做的呢？他們普遍是看看報紙，網(wǎng)站，電視傳媒或者朋友推薦就盲目的作出了自己的投資選擇。心里根本不知道什么時候出局。

大多數(shù)交易者心中都有一個強烈的愿望，就是希望他們的每一次交易都是正確的，但是理智的思考一下，華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右，你能做到多少？你是否現(xiàn)在就比他們優(yōu)秀？

另一方面，大多數(shù)投機者相信有一個通向市場的魔術：一個指標，一個形態(tài)，或者一個機械的交易系統(tǒng)，他們還肯定一小部分人正在使用著------- 24萬元的一個公式，據(jù)說可以百戰(zhàn)百勝--------他們努力的想揭開這個魔術的秘密，從此而獲利。而這些正是很多證券分析軟件在極力推銷的一種宣傳，這樣的軟件包贏簡直是笑話。

市場真的有能夠長期穩(wěn)定的獲利的方法嗎？

正確答案是有，而且答案就在你自己身上。

我可以明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這個交易系統(tǒng)是非機械的，適合你自己個性的，有完善交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。

交易系統(tǒng)，或者說系統(tǒng)的交易方法，才是你長期穩(wěn)定獲利的正確方法。

自我控制

我認識很多成功的投機者，他們毫無例外的能夠認識到：市場的成功來自對自我的控制。

自我控制并不是很難達到，但是對大多數(shù)人來說，意識到這一點卻非常困難。

我們看看成功的投機者所共有的特點：

1、他們的風險意識很強：他們在交易中經(jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔過分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風險控制首先是自我的控制。

2、在中國市場，成功的投機者，成功率可以達到35%，甚至50%。他們的之所以成功，并非因為他們正確的預測市場價格，而是因為他們的獲利頭寸要遠遠的高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當然，還需要整體的交易方案。

3、成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心的等待一個看起來非常渺茫的機會，我們知道，投機，正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴格控制，很難做到這一點。

很多投資者經(jīng)過學習可以輕易地達到正確分析市場的程度。但是，要他們達到長期穩(wěn)定的獲利狀態(tài)，卻需要漫長的訓練，訓練的主要內容就是自我控制。很多時候，我會給客戶一些現(xiàn)成的交易系統(tǒng)，他們非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不愿意關注-------人們似乎更加愿意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。

當其他人告訴你他們是如何交易的時候，他們只是告訴了你他們的，這是為什么大多股評或者機構推薦都會發(fā)生錯誤的原因。

我們假設今天的媒體向100家機構咨詢，有90個機構認為市場會上升，那么你如何考慮？

實際他們并不是有意在欺騙你：因為他們在今天的交易中的確買入了。也許是他們因為看好而（已經(jīng)）買入，或者是因為（已經(jīng)）買入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的。

如果你認真的思考，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的市場有90%的潛在空頭-----那些今天已經(jīng)買入，同時告訴你市場將進一步向上的人。當市場上100%都看好的時候，市場中便不再繼續(xù)有多頭，或者說，多頭再沒有了維持的力量，因為他們已經(jīng)全部買進了，好了，哈哈，市場還剩下什么？

對了，只有空頭，他們沒有對手------一直到一輪下跌趨勢以后。

自我控制要建立在正確的交易思想的基礎上。在絕大多數(shù)情況下，自我控制并不是一件痛苦的事情。

作為一名專業(yè)的投機者，你應該建立并相信自己的交易系統(tǒng)（當然，我指的是成熟的交易系統(tǒng)）。你必須知道你的系統(tǒng)在什么情況發(fā)揮最正常，什么情況下可能產(chǎn)生虧損，那么你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場，觀察交易行為。你會因為有完善的交易方案而不會對市場產(chǎn)生恐懼。

我們可以從兩個方面去尋求長期穩(wěn)定的獲利。

一是成功率：每次交易的盈虧相當，但是獲利次數(shù)比較多。比方說每次盈虧都為3%，但是10次交易正確7次，錯誤3次，那么總和獲利為12%。

一是獲利率：單次獲利較大而虧損較小，不計較成功率。比如交易10次，虧損7次，每次3%，獲利3次，每次10%，那么總和獲利9%。

當然，既有成功率，又有獲利率是最好的。

很顯然，沒有任何人能夠在一個相對長的時期內，準確判斷每一次市場波動。那么，在交易中出現(xiàn)虧損，就是非常正常的事情，我們沒有必要回避。一個真實的數(shù)據(jù)是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。

交易系統(tǒng)的一個重要的組成部分就是如何對待虧損。

我們通常認為，所謂的虧損可以根據(jù)交易情況分成兩個不同的部分，它們的性質也截然不同。

一是在正常交易中的虧損，就是說，在你的市場分析中所允許存在的誤差而產(chǎn)生的虧損。

一般地說，每一次交易，我們不可能找到精確的位置，而是允許有一定的誤差，這主要是因為價格本身的運動趨勢是以區(qū)域的方式體現(xiàn)的。比如當我們判斷某股票在12.00—13.00之間有比較高的交易價值，那么可能在這個區(qū)域開始逐步介入，或者你從12.80逐步買進，一直到12.10；或者你從12.10逐步買進，直到12.80，但是不管怎樣，你介入的區(qū)域就是12.10---13。又假設你的止損設定在11.00，同時如果這支股票最終下跌，并跌破你的止損，這中間的1.0—1.8元，就是你的正常的交易虧損。這種虧損沒有任何辦法回避，也無須回避。只要你能夠把它控制，永遠不會對你的交易資本產(chǎn)生重大的影響。

另一種情況是市場出現(xiàn)人力的或者非人力的因素，導致市場價格瘋狂的變化，方向對你不利。

從理論上說，這樣的風險很難回避。但是，在日常的交易當中，我們可以養(yǎng)成良好的交易習慣來避免。就我個人的看法，給大家提供一些簡單的建議。

1、不要參與瘋狂波動的股票，無論是上升中的，還是下跌中的；

2、不要參與上市公司有問題的股票；

3、多注意時事，多關注政策性公告；

4、嚴格遵守交易紀律；

5、當意外情況發(fā)生的時候，堅決出場回避，不冒不必要的風險；

6、學會在大趨勢不利的情況下空倉。

從歷史的情況看，市場不會在一個較長的時期內走單邊行情，因此，我們在交易中，無論在大趨勢有利或不利的情況，都能夠找到比較從容的進出場的機會，盡量不要匆忙。

如果在交易中出現(xiàn)比較重大的失誤，首先要做到的是不要驚恐。最好的方法是清理所有的頭寸，遠離市場一段時間，記住，交易所不是明天就關閉。

任何交易者，在所有的交易記錄中，都會包括獲利交易和虧損交易兩個部分，這是事實。即沒有必要為獲利的交易沾沾自喜，也沒有必要為虧損的交易垂頭喪氣，長期穩(wěn)定的獲利，才是投機者的最終目的。

一個最簡單的交易系統(tǒng)，至少包括四個部分：買進，賣出，止損，頭寸控制。

作為投機者，我們是在利用市場的價格波動來獲得利益。只用當市場出現(xiàn)你所能夠把握的波動的情況時，你才有可能獲利------看起來很簡單，但是這一點非常非常重要-------就是說，一些波動你能夠把握，另一些波動你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波動（股票市場），或者幅度非常小的波動。因此，交易是參與你的系統(tǒng)能夠參與的波動，而不是所有的。

一個交易是一個過程，不是一次簡單的預測。簡單的說，你要判斷在什么情況買入，買多少，如果市場并非想你想象的發(fā)展，你應該如何處理你的頭寸，如果市場想你想象的那樣發(fā)展，你應該如何處理。

在我的交易系統(tǒng)（杠桿操作法）中，關于買入有四個原則：

1、在簡單上升趨勢中買入；

2、在復雜上升趨勢的回調中，出現(xiàn)向下破位的時候買入；

3、向上突破前期高點的時候買入；

4、在箱型盤整的下沿買入。

這四條原則是買入交易的基本原則，當市場沒有出現(xiàn)這四中情況之一的時候，我根本不會考慮買的。

我這么寫的意思，并非要你也這么做，而是想說，做為交易者，你同樣需要類似的原則，在你的交易系統(tǒng)中。另外，你還需要相當?shù)馁u出的原則。

如果你有一些交易經(jīng)驗，很多時候對市場變化會有一些“感覺”，這些“感覺”應該建立在你的交易系統(tǒng)之上。我們相信，交易在更多的時候是要依靠感覺的。

當市場按照你的系統(tǒng)發(fā)展的時候，你不需要做什么，耐心看著就可以，你必須明白，就交易的行為而言，是一瞬間的事情，一年二百多個交易日，真正交易的時候，可能只有幾個小時，其他都是漫長而寂寞的等待。

在市場有利的時候，你必須學會習慣于獲利，這是區(qū)別交易者是否成熟的一個重要標志。假設你的成本是8元，市場價格現(xiàn)在是80元，但是趨勢依然向上，你是否會堅定的持有？很多的交易者在獲利的時候惴惴不安，而虧損的時候卻心安理得，這樣如何能夠長期穩(wěn)定的獲利？

無論什么樣的交易系統(tǒng)，也不論什么樣的交易原則，都可能發(fā)生錯誤。如何處理失誤，是交易者是否成熟的另一個重要標志。