1.1    付款清帳(加作者微信索取無(wú)水印PDF完整版)

1.1.1       概述

圖 6?70 展示了從供應(yīng)商發(fā)票到付款清帳的流程，供應(yīng)商發(fā)票會(huì)計(jì)憑證既可以通過(guò)MM模塊自動(dòng)生成，也可以由FI模塊手工錄入，執(zhí)行供應(yīng)商付款時(shí)可以同時(shí)清算應(yīng)付帳款未清項(xiàng)，也可以僅過(guò)賬付款憑證但不清帳，期末由自動(dòng)清帳程序執(zhí)行清帳。

圖 6 ? 70

本章主要介紹付款同時(shí)清帳的功能，該功能包含如下三種應(yīng)用場(chǎng)景；

?   全額付款清帳：即付款金額等于未清應(yīng)付金額，付款過(guò)賬同時(shí)清帳。

?   部分支付：即付款金額小于未清應(yīng)付金額，付款過(guò)賬但不清帳，后續(xù)付清余款時(shí)統(tǒng)一清帳。

?   剩余項(xiàng)目清帳：同樣用于部分付款的情況，但應(yīng)付款未清項(xiàng)被清帳，未支付的部分將自動(dòng)生成新的應(yīng)付未清項(xiàng)，同樣需要后續(xù)支付和清帳。

1.1.2       全額清帳

SAP菜單à會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付帳款à單據(jù)錄入à付款àF-53 – 付款

圖 6 ?71

?   科目：系統(tǒng)從該科目抽取未清項(xiàng)，基于選擇的科目類型，可輸入供應(yīng)商編號(hào)、客戶編號(hào)或總賬科目。

?   科目類型：控制“科目”字段可輸入哪些科目，如K-供應(yīng)商、D-客戶、S-總賬科目。

?   特別總賬標(biāo)志：如果需要抽取預(yù)付款、預(yù)收款等使用了特別總賬標(biāo)志的未清項(xiàng)，則必須指定特別總賬標(biāo)志，該字段可以輸入多個(gè)標(biāo)志，如“ASZ”。

?   標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)目：如果選中該標(biāo)志，系統(tǒng)抽取標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)，即不含特殊總賬標(biāo)志的未清項(xiàng)。

?   其他賬戶：如果選中該標(biāo)志，系統(tǒng)允許輸入多個(gè)科目，可將這些科目的未清項(xiàng)合并清帳，例如將隸屬同一集團(tuán)的多個(gè)供應(yīng)商的未清項(xiàng)合并付款給總部。

?   付款通知編號(hào)：如果使用付款通知書(shū)，則可以輸入通知編號(hào)進(jìn)行快速清帳。付款通知的用法請(qǐng)參考“7.4.4支付通知書(shū)應(yīng)用介紹”章節(jié)。

?   根據(jù)時(shí)間分配：如果選中該標(biāo)志，系統(tǒng)優(yōu)先分配逾期天數(shù)較大的未清項(xiàng)。

?   自動(dòng)查找：如果選擇該標(biāo)志，系統(tǒng)將自動(dòng)查找與付款金額匹配的一個(gè)或多個(gè)未清項(xiàng)。

?   附加選擇：允許使用其他選擇條件抽取未清項(xiàng)，如金額、過(guò)賬日期等?？捎玫倪x擇字段通過(guò)事務(wù)碼O7F1進(jìn)行配置。

點(diǎn)擊“處理未清項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入清帳畫(huà)面如 圖 6?72 。

圖 6 ? 72

如果未分配金額為零，可以執(zhí)行清帳，否則系統(tǒng)將對(duì)未分配金額執(zhí)行容差范圍檢查，取得用戶容差組和供應(yīng)商容差組中定義的最小容差范圍，如果在容差范圍內(nèi)則將差額過(guò)賬到營(yíng)業(yè)外收支科目，否則需要使用部分支付或手工錄入營(yíng)業(yè)外收支行項(xiàng)目等方法進(jìn)行清帳。本例由于未分配金額在容差范圍內(nèi)，可以執(zhí)行清帳，系統(tǒng)自動(dòng)將差額過(guò)賬到營(yíng)業(yè)外收入科目。

點(diǎn)擊保存按鈕執(zhí)行過(guò)賬，生成會(huì)計(jì)憑證如 圖 6?73 。

圖 6 ? 73

雙擊供應(yīng)商行項(xiàng)目，進(jìn)入明細(xì)畫(huà)面如 圖 6?74 。

圖 6 ? 74

系統(tǒng)生成清帳憑證同時(shí)會(huì)更新被清帳行項(xiàng)目的清帳信息，查看被清帳的應(yīng)付帳款憑證行項(xiàng)目如圖 6?75 。

圖 6 ? 75

執(zhí)行事務(wù)碼FBL1N查看供應(yīng)商明細(xì)報(bào)表，確認(rèn)行項(xiàng)目的清帳狀態(tài)。

圖 6 ?76

相關(guān)配置

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)全局設(shè)置（新）à憑證à容差組à定義雇員的容差組、分配用戶/容差組

*詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)參考“3.5.6容差組”章節(jié)。

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à付款à手工對(duì)外支付à定義容差組（供應(yīng)商）

圖 6 ?77

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à付款à手工對(duì)外支付à超收/欠收àOBXL - 為付款差額（手工對(duì)外支付）定義科目

圖 6 ?78

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à付款à對(duì)外支付的全球設(shè)置àOB09 - 為匯率差異定義會(huì)計(jì)科目

圖 6 ?79

1.1.1       部分支付

在執(zhí)行事務(wù)碼F-53付款清帳時(shí)，切換到“部分支付”標(biāo)簽。

圖 6 ?80

點(diǎn)擊保存按鈕執(zhí)行過(guò)賬，生成會(huì)計(jì)憑證如 圖 6?81 。

圖 6 ? 81

1.1.1       剩余項(xiàng)目清帳

在執(zhí)行事務(wù)碼F-53付款清帳時(shí)，切換到“剩余項(xiàng)目”標(biāo)簽。

圖 6 ?82

點(diǎn)擊保存按鈕執(zhí)行過(guò)賬，生成會(huì)計(jì)憑證如 圖 6?83 。

圖 6 ? 83

執(zhí)行事務(wù)碼FBL1N查看供應(yīng)商明細(xì)報(bào)表，確認(rèn)行項(xiàng)目的清帳狀態(tài)。

圖 6 ?84

相關(guān)配置

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à付款à手工對(duì)外支付à超收/欠收à定義原因代碼（手工對(duì)外支付）

圖 6 ?85

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à付款à手工對(duì)外支付à超收/欠收àOBXL - 為付款差額（手工對(duì)外支付）定義科目

圖 6 ?86

1.1.1       自動(dòng)清帳

SAP系統(tǒng)提供了針對(duì)供應(yīng)商、客戶、總賬科目以及GR/IR科目的自動(dòng)清帳功能，清帳規(guī)則可根據(jù)具體需求進(jìn)行配置，一般在月末結(jié)算時(shí)執(zhí)行自動(dòng)清帳，節(jié)省人工清帳時(shí)間并提高準(zhǔn)確率。

系統(tǒng)按照以下邏輯執(zhí)行自動(dòng)清帳；

1. 基于選擇畫(huà)面的條件抽取未清項(xiàng)。

2. 基于以下字段對(duì)未清項(xiàng)進(jìn)行分組。

?   公司代碼

?   貨幣（如果指定了清算貨幣則各未清項(xiàng)的貨幣不作為分組的條件）

?   客戶、供應(yīng)商或總賬科目

?   統(tǒng)馭科目

?   特別總賬標(biāo)志

?   配置畫(huà)面中設(shè)置的附加清帳字段（如 圖 6?84 ）

3. 對(duì)分組后的各未清項(xiàng)金額（如果指定了清算貨幣則使用清算貨幣的金額，否則使用憑證貨幣金額）按組進(jìn)行合計(jì)，如果合計(jì)金額為零則自動(dòng)清帳。如果允許清帳容差，則系統(tǒng)自動(dòng)判斷合計(jì)金額是否在容差范圍內(nèi)，如果是則自動(dòng)清帳并將差額過(guò)賬到營(yíng)業(yè)外損益科目。

相關(guān)配置

IMGà財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）à應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款à業(yè)務(wù)交易à未清項(xiàng)目清算à準(zhǔn)備自動(dòng)結(jié)清

圖 6 ? 87

執(zhí)行自動(dòng)清帳

SAP菜單à會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付帳款à定期處理à自動(dòng)清帳àF.13 – 自動(dòng)清帳

圖 6 ?88

點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕執(zhí)行自動(dòng)清帳，結(jié)果如 圖 6?86 。

圖 6 ? 89

指定清帳貨幣的自動(dòng)清帳

在自動(dòng)清帳時(shí)指定清帳貨幣，可以將不同貨幣的未清項(xiàng)相互清帳。

SAP菜單à會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付帳款à定期處理à自動(dòng)清帳àF13E – 有清算貨幣說(shuō)明

圖 6 ?90

自動(dòng)清帳執(zhí)行結(jié)果如 圖 6?88 。

圖 6 ? 91

1.1.1       清帳重置

如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)清帳的憑證存在錯(cuò)誤，例如收付款金額有誤或未清項(xiàng)和付款項(xiàng)匹配錯(cuò)誤等，可以通過(guò)清帳重置恢復(fù)行項(xiàng)目的未清狀態(tài)。

SAP菜單à會(huì)計(jì)核算à財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)à應(yīng)付帳款à憑證àFBRA – 重置已結(jié)清項(xiàng)目

圖 6 ?92

本例點(diǎn)擊“重置并沖銷”按鈕，彈出以下窗口。

圖 6 ?93

點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，重置完成后彈出以下信息。

圖 6 ?94