建立交易系統(tǒng)之自我控制

我認(rèn)識很多成功的投機者，他們毫無例外的能夠認(rèn)識到：市場的成功來自對自我的控制。

自我控制并不是很難達(dá)到，但是對大多數(shù)人來說，意識到這一點卻非常困難。

我們看看成功的投機者所共有的特點：

一、他們的風(fēng)險意識很強：他們在交易中經(jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔(dān)過分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風(fēng)險控制首先是自我的控制。

二、在市場，成功的投機者，成功率可以達(dá)到35%，甚至50%。他們的之所以成功，并非因為他們正確的預(yù)測是市場價格，而是因為他們的獲利頭寸要遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當(dāng)然，還需要整體的交易方桉。

三、成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心的等待一個看起來非常淼茫的機會，我們知道，投機，正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴(yán)格控制，很難做到這一點。

我的學(xué)生可以輕易地達(dá)到正確分析市場的程度，但是，要他們達(dá)到長期穩(wěn)定的獲利狀態(tài)，卻需要漫長的訓(xùn)練，訓(xùn)練的主要內(nèi)容就是自我控制。很多時候，我會給客戶一些現(xiàn)成的交易系統(tǒng)，他們非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不愿意關(guān)注-------人們似乎更加愿意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。

當(dāng)其他人告訴你他們是如何交易的時候，他們只是告訴了你他們的行動，這是為什么大多股評或者機構(gòu)推薦都會發(fā)生錯誤的原因。

我們假設(shè)今天的媒體向100家機構(gòu)咨詢，有90個機構(gòu)認(rèn)為市場會上昇，那么你如何考慮？

實際他們并不是有意在欺騙你：因為他們在今天的交易中的確買入了。也許是他們因為看好而（已經(jīng)）買入，或者是因為（已經(jīng)）買入而看好，這都不重要，重要的是他們告訴了你他們的行動。

如果你認(rèn)真的思考，就可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的市場有90%的潛在空頭-----那些今天已經(jīng)買入，同時告訴你市場將進(jìn)一步向上的人。當(dāng)市場上100%都看好的時候，市場中便不再繼續(xù)有多頭，或者說，多頭再沒有了維持的力量，因為他們已經(jīng)全部買進(jìn)了，好了，ㄏㄏ，市場還剩下什么？

對了，只有空頭，他們沒有對手------一直到一輪下跌趨勢以后。

自我控制要建立在正確的交易思想的基礎(chǔ)上。在絕大多數(shù)情況下，自我控制并不是一件痛苦的事情。

作為一名專業(yè)的投機者，你應(yīng)該建立并相信自己的交易系統(tǒng)（當(dāng)然，我指的是成熟的交易系統(tǒng)）。你必須知道你的系統(tǒng)在什么情況發(fā)揮最正常，什么情況下可能產(chǎn)生虧損，那么你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場，觀察交易行為。你會因為有完善的交易方桉而不會對市場產(chǎn)生恐懼。

技術(shù)分析，是直接關(guān)注于市場交投行為本身，側(cè)重于從多空雙方力量轉(zhuǎn)變情況來分析并預(yù)測價格走勢，可以較為準(zhǔn)確地預(yù)測股市及個股的中短期走勢。我們現(xiàn)在來從技術(shù)角度來分析，K線圖所代表的多空雙方力量對比。

1、黃昏星與啟明星

黃昏星與啟明星都是反轉(zhuǎn)形態(tài)，我們以黃昏星舉例。

黃昏星由三根K線組成，首先是一個堅挺的“陽線”然后出現(xiàn)一根“十字星”(最好是跳空)，第三根是一根中陰線，嵌入堅挺陽線的實體。

黃昏星的形態(tài)特點反映了“多空雙方”力量的表現(xiàn)，第一根堅挺的陽線說明市場多方力量強大，空方無招架之力。但是第二根十字星卻表明多方無力擴大優(yōu)勢，與空方力量相當(dāng)，表明多方的的力量開始衰弱，后期能否再次擴大成為重點。

第三根的陰線，卻證明了多方力量的衰弱，空方力量占據(jù)主導(dǎo)，并且空方借機收復(fù)失地。此時表明，第一根陽線雖然堅挺，但是長陽線造成了多方力量消耗殆盡，后期出現(xiàn)了變盤。

2、頭肩形態(tài)

頭肩是頭肩頂與頭肩底的總稱，頭肩形態(tài)是被譽為“最可靠”的反轉(zhuǎn)形態(tài)，一旦形態(tài)成立，趨勢反轉(zhuǎn)的概率極大。由于頭肩頂與頭肩底完全相反，以頭肩頂為例。

頭肩頂是在上漲行情接近尾聲時的看跌形態(tài)，圖形以左肩、頭部、右肩及頸線構(gòu)成。在頭肩頂形成過程中，左肩的成交量最大，頭部的成交量略小些，右肩的成交量最小，成交量呈遞減現(xiàn)象。

頭肩頂形態(tài)從多空分析角度分析：

1)左肩是上升趨勢的持續(xù)，“量漲價增”上升趨勢完好多方力量強勁。

2)再次上沖時，雖然創(chuàng)出新高(頭部)但是成交量卻出現(xiàn)背離，是多方完全控盤，還是多方力量不足呢?我們還不能確定。

3)下得卻跌破“左肩的高點”說明空方力量很強，直接深入多方的籌碼密集區(qū)。這時表明前期的縮量創(chuàng)新高很可能是多方力竭的表現(xiàn)。

4)多方在籌碼密集區(qū)發(fā)動反擊，但是卻不能創(chuàng)出新高，空方力量表現(xiàn)出很強大。

5)不能創(chuàng)出新高，空方再次發(fā)難，擊破頸線，頭肩頂成立。

一陰下穿三角壓，股價頂部無疑！

圖形特征：一根長陰線由上而下穿過價壓。

市場意義：

(1)一根長陰線下穿三根均線為斷頭鍘刀走勢,具有扭轉(zhuǎn)長期漲勢的效果。

(2)價壓也具有扭轉(zhuǎn)漲勢的效果。

(3)當(dāng)兩圖形同時出現(xiàn)時更具有頂部特征。

操作方法：

(1)在出現(xiàn)一陰下穿三角壓后應(yīng)及時逢高賣出。

(2)一般情況下,在出現(xiàn)一陰下穿三角壓后第二天股價跳空低開,因此賣出點應(yīng)選在第一天收盤前或第二天開盤后的反彈時。

下圖就是一陰下穿三角壓的圖形,陰線形成斷頭鍘刀,再加上季價壓,共同組成了頭部。見(圖1)

下圖的走勢是季均線系統(tǒng)收斂后的一根致命小鍘刀與季價壓共同構(gòu)筑的頭部。見(圖2)

圖3

圖4

小結(jié)：

一根陰線切斷三根均線的斷頭鍘刀就是頭部特征了,如果這時候再把這個斷頭鍘刀放到價壓上,那么頭部特征就更明顯了!其實就是兩項頭部技術(shù)發(fā)生了共振!

如果是小陰線斷頭鍘刀的話,則要求之前季均線系統(tǒng)要相對收斂,這樣出現(xiàn)的斷頭鍘刀就叫“致命小鍘刀”,配合上價壓也是殺傷力極大的!

頓悟：炒股的四種境界

      第一層：新手篇

　　賺了糊里糊涂，虧了死捂。所以在熊市中入市的人是幸運的，總有個牛市來解套。

　　最先消滅的就是牛市中的新股民，有20%的人是過不了這一關(guān)的。

　　第二層：技術(shù)(基本)分析篇

　　終于看懂了K線圖，明白了成交量，知道了波浪理論，每日盯著電腦屏幕數(shù)波浪，查找各種技術(shù)指標(biāo)，研究各種黑馬漲之前的各種圖形，能夠追漲，也知道殺跌。但好運氣卻不再光顧。

　　有的人天天打聽小道消息、市場傳聞，聽著名股評家推薦所謂黑馬，可是買了就套，賣了就漲，著急又上火。

　　用技術(shù)分析的人到最后連指標(biāo)都不看了，根本不靈!基本分析的見人推薦就說是莊托。

　　有50%的人是永遠(yuǎn)停留在這一境界，過不了這一關(guān)的。

　　第三層：策略篇

　　需要十年的磨煉。

　　策略1：不求大賺，只求常賺。不要什么黑馬，只求有3?8%就心滿意足了。

　　策略2：不求次次看對行情，只求看對時資金能照此操作。

　　知道自己的判斷概率是多少，有7成把握就能進(jìn)退自如。

　　不在于你看對行情，而在于你看對時賺了多少!(索羅斯的精典名句)

　　策略3：投資方法一定要和自己的性格結(jié)合起來。

　　不論是長線，短線，趨勢投資法，波段投資法，都沒有一種是注定要成功或失敗的，你一定選一種和自己性格吻合的，用那種心理負(fù)擔(dān)最輕的。

　　有人談到炒股，動不動就是要戰(zhàn)勝貪婪和恐懼，殊不知有了恐懼，你才不會淺套變深套;只有貪婪，才能贏了再贏。一切要隨心，任意而為之，不可逆之。

　　只要能到這三步，賺錢就會感覺比花錢還容易。(索羅斯的豪言壯語)

　　第四層：風(fēng)格篇

　　一直到功成退出。

　　早已形成自己的投資風(fēng)格，已經(jīng)能達(dá)到“隨心所欲不逾矩”的地步(反正我是一個也沒見過)。