“設(shè)置并忘記外匯交易”就像它的名字所暗示的一樣簡(jiǎn)單；你只需“設(shè)置”交易，然后在一段時(shí)間內(nèi)“忘記”它。這有兩個(gè)主要的好處：它可以讓你更容易保持情緒上的紀(jì)律，它也可以讓你像往常一樣去做你的生活，因?yàn)槟悴粫?huì)花太多時(shí)間在電腦前過(guò)度分析市場(chǎng)...

通常情況下，有抱負(fù)的外匯交易員會(huì)因各種金融媒體在互聯(lián)網(wǎng)和電視上發(fā)布的數(shù)據(jù)混亂而迷失方向。在嘗試交易外匯市場(chǎng)或任何市場(chǎng)時(shí)，很容易遇到“分析癱瘓”。市場(chǎng)上每天所產(chǎn)生的基于基本面的數(shù)據(jù)以及競(jìng)爭(zhēng)性的想法和交易方法比你能夠消化的還多，所以想要完全理解這些信息，甚至嘗試基于這些信息來(lái)開(kāi)發(fā)一個(gè)交易計(jì)劃是非常困難的。幾乎每個(gè)有抱負(fù)的交易者在成功之旅中所犯的最大心理錯(cuò)誤之一就是堅(jiān)信所分析的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和（或）擁有的技術(shù)復(fù)雜或昂貴的交易方法將有助于他們?cè)谑袌?chǎng)中獲利。實(shí)際上，正如大多數(shù)專(zhuān)業(yè)交易者所證明的那樣，這些因素通常會(huì)對(duì)交易利潤(rùn)產(chǎn)生相反的影響，至少在一定程度上是這樣的。這實(shí)際上意味著，一旦你進(jìn)入了一定數(shù)量的分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)，分析這些數(shù)據(jù)所花費(fèi)的任何時(shí)間都可能對(duì)你的交易產(chǎn)生負(fù)面影響；它會(huì)讓你賠錢(qián)。

對(duì)于有抱負(fù)的外匯交易者來(lái)說(shuō)，當(dāng)他們第一次聽(tīng)到分析太多市場(chǎng)數(shù)據(jù)實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致你比其他人更快地虧錢(qián)時(shí)，這可能看起來(lái)令人困惑或反直覺(jué)。相信“越多越好”，是一種心理陷阱，往往讓有抱負(fù)的交易者不斷在外匯市場(chǎng)中獲利，這也是他們中的許多人爆掉交易賬戶(hù)并最終放棄所有交易賬戶(hù)的原因。

發(fā)生這種情況的主要原因是因?yàn)槿祟?lèi)天生需要感受到對(duì)自己生命和周?chē)h(huán)境的控制，這是一種進(jìn)化特征，使我們的物種能夠永久存在并最終達(dá)到我們現(xiàn)在的文明水平。不幸的是，對(duì)于有抱負(fù)的外匯交易者來(lái)說(shuō)，所有人類(lèi)的這種遺傳特征都與那些試圖在外匯交易中取得成功的人產(chǎn)生了作用。事實(shí)上，我們大多數(shù)想要比下一個(gè)人更努力工作或者花更多時(shí)間學(xué)習(xí)和研究。然而，學(xué)校那種學(xué)習(xí)和研究更多的感覺(jué)對(duì)于外匯市場(chǎng)的成功并不是非常有益。

試圖將“努力工作”的理念應(yīng)用于外匯交易的問(wèn)題是，超出一定水平的技術(shù)圖表閱讀能力和意識(shí)，花費(fèi)更多時(shí)間來(lái)挑戰(zhàn)交易系統(tǒng)或分析更多經(jīng)濟(jì)報(bào)告并沒(méi)有特別有意義的方面。這里的底線是，外匯市場(chǎng)交易涉及數(shù)百萬(wàn)個(gè)變量；市場(chǎng)交易的每個(gè)人都是一個(gè)變量，他們對(duì)市場(chǎng)的每一個(gè)想法都是一個(gè)變量，因?yàn)檫@些都是導(dǎo)致價(jià)格變動(dòng)的因素。因此，除非你能夠以某種方式跟蹤市場(chǎng)中的每一位交易者和他們的所有想法，除了每天出現(xiàn)的數(shù)百條新聞和經(jīng)濟(jì)報(bào)告之外，你基本上無(wú)法控制價(jià)格變動(dòng)。試圖分析每天的大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或試圖提出過(guò)于復(fù)雜的交易方法，實(shí)質(zhì)上只是徒勞地試圖控制一些根本無(wú)法控制的東西：市場(chǎng)。

因此，外匯交易失敗的根本原因在于交易者感受到控制周?chē)h(huán)境的心理需求以及當(dāng)這種情緒狀態(tài)遇到無(wú)法控制的外匯交易世界時(shí)，它幾乎總是會(huì)產(chǎn)生負(fù)面的影響。這個(gè)問(wèn)題也適用于雪球本身，因?yàn)橐坏┙灰渍咴庥隽艘恍┙灰资?，他就?huì)開(kāi)始生氣并希望“返回”市場(chǎng)。他們這樣做的方法是閱讀另一本交易書(shū)籍或者購(gòu)買(mǎi)看似更加“可行”的不同交易系統(tǒng)，或者分析他們可以找到的每份經(jīng)濟(jì)報(bào)告的內(nèi)部運(yùn)作情況，并試圖預(yù)測(cè)它將如何影響市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)。一旦這個(gè)過(guò)程開(kāi)始，就很難停止。因?yàn)閺倪壿嬌蟻?lái)說(shuō)，如果我們把更多時(shí)間投入到更多的工作中，我們最終會(huì)弄清楚如何在外匯市場(chǎng)中更快地賺更多錢(qián)。所有這一切的難點(diǎn)在于，如前所述，在你達(dá)到一定程度的技術(shù)和基本理解之后，任何進(jìn)一步的研究或系統(tǒng)“調(diào)整”超出那一點(diǎn)實(shí)際上對(duì)將你不利，你學(xué)習(xí)得更多，研究得更多，可能會(huì)增加你在交易中虧錢(qián)的概率。

那么，如果我們的內(nèi)在基因認(rèn)為交易應(yīng)該過(guò)度復(fù)雜化，那么有抱負(fù)的交易者如何在外匯市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)持續(xù)的盈利呢？這個(gè)過(guò)程的第一步就是接受這樣一個(gè)事實(shí)：你無(wú)法控制這個(gè)不可控的外匯市場(chǎng)，并在旁邊進(jìn)行自我檢查。外匯市場(chǎng)并不關(guān)心你以前在生活中所做的事情；它沒(méi)有情感，也不是一個(gè)活生生的實(shí)體。這是一個(gè)人類(lèi)表達(dá)他們對(duì)某種貨幣對(duì)匯率的信念的舞臺(tái)。這些信念是情感的結(jié)果，人類(lèi)情感在金錢(qián)方面是非?？深A(yù)測(cè)的。這里的要點(diǎn)是，上一節(jié)我們提到的那些正在進(jìn)行大量研究并試圖找到“圣杯”交易系統(tǒng)的人是那些試圖控制市場(chǎng)，并因此根據(jù)情感進(jìn)行交易的人。這些人為專(zhuān)業(yè)人士提供了可預(yù)測(cè)性。

這里的悖論是，專(zhuān)業(yè)交易者實(shí)際上可能比業(yè)余/掙扎的交易者做的技術(shù)性和基本的“家庭作業(yè)”更少；專(zhuān)業(yè)交易者已經(jīng)掌握了他們的交易策略，他們只是堅(jiān)持他們的日常交易程序，看看他們的優(yōu)勢(shì)是否存在。如果沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，那么他們只是走開(kāi)一段時(shí)間，因?yàn)樗麄冎劳鈪R市場(chǎng)會(huì)連續(xù)的自我創(chuàng)造機(jī)會(huì)，因此他們不會(huì)感到壓力或焦慮。如果他們的優(yōu)勢(shì)確實(shí)出現(xiàn)了，那么他們就會(huì)下訂單并離開(kāi)，接受這樣一個(gè)事實(shí)：任何進(jìn)一步的行動(dòng)都可能會(huì)對(duì)他們起到反作用，因?yàn)榭刂撇豢煽氐男袨槭峭絼诘?，而且那也是一種不客觀的舉動(dòng)。

設(shè)置并忘記外匯交易的邏輯是這樣的，如果你的交易優(yōu)勢(shì)存在，那么執(zhí)行你的優(yōu)勢(shì)并且不會(huì)讓你自己進(jìn)一步參與此過(guò)程，除非你有基于價(jià)格行為操作的有效理由。交易員決定在進(jìn)入交易時(shí)思維混亂或者調(diào)整他們的交易時(shí)，幾乎總是啟動(dòng)情緒過(guò)山車(chē)，導(dǎo)致過(guò)度交易，增加頭寸規(guī)模，進(jìn)一步減少他們的止損，或者進(jìn)一步毫無(wú)邏輯的推動(dòng)他們的利潤(rùn)目標(biāo)。這些行為幾乎總是導(dǎo)致交易者賠錢(qián)，因?yàn)樗麄儧](méi)有客觀的思考，而是受到試圖控制無(wú)法控制的情緒反應(yīng)的影響。

在下面的圖表中，我們看到一個(gè)例子，說(shuō)明有多少交易者因過(guò)度參與交易而陷入困境。隨著市場(chǎng)回落至pin bar賣(mài)出信號(hào)的切入點(diǎn)，情緒交易者可能在非常小的利潤(rùn)或盈虧平衡點(diǎn)處已經(jīng)退出了，因?yàn)樗麄兏械健昂ε隆被颉熬o張”，他們可能會(huì)在交易中虧損。

在下面的圖表中，我們可以看到，隨著市場(chǎng)達(dá)到pin bar賣(mài)出信號(hào)的低點(diǎn)，大多數(shù)交易者會(huì)在那里入場(chǎng)，然而它卻停滯不前，然后在下跌趨勢(shì)中大幅回落。對(duì)于沒(méi)有“干涉”這筆交易的訓(xùn)練有素的紀(jì)律性交易者來(lái)說(shuō)，他們依然持有空單，并且顯然會(huì)獲得非常好的收益。注意，交易者如何等待明顯的反轉(zhuǎn)的價(jià)格行為買(mǎi)入信號(hào)出現(xiàn)時(shí)以退出交易...這是出于邏輯和價(jià)格行為，而不是恐懼或貪婪等情緒。

這是一個(gè)經(jīng)過(guò)充分研究的事實(shí)，交易者在4小時(shí)、日線和周線等較高的時(shí)間框架內(nèi)進(jìn)行交易，并持有多天的頭寸，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，比進(jìn)行日內(nèi)交易的交易者能夠賺取更多的錢(qián)。許多人被日內(nèi)交易吸引的原因是因?yàn)樗麄兺ㄟ^(guò)查看較小的時(shí)間框架以及頻繁地進(jìn)出市場(chǎng)而感覺(jué)更能控制市場(chǎng)。對(duì)他們來(lái)說(shuō)不幸的是，他們并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)他們擁有與持有一周或更長(zhǎng)時(shí)間頭寸的交易者有著相同的控制權(quán)，所以他們每天只看市場(chǎng)20分鐘甚至更小的時(shí)間框架。也就是說(shuō)，交易者無(wú)法控制市場(chǎng)，但日內(nèi)交易和刮頭皮交易給交易者提供了更多控制權(quán)的幻覺(jué)。我們?cè)诮灰字形ㄒ荒芸刂频木褪俏覀冏约骸?/span>

關(guān)于外匯交易的具有諷刺意味的事實(shí)是，花費(fèi)更少的時(shí)間分析數(shù)據(jù)并找到“完美的交易系統(tǒng)”實(shí)際上會(huì)讓你更快賺更多錢(qián)，因?yàn)槟銜?huì)更放松，更少情緒化，因此不太可能過(guò)度交易或過(guò)度杠桿化。很多人都被投機(jī)所吸引，因?yàn)樗麄兿胍环N比現(xiàn)在的工作“難度更低”的賺錢(qián)方式，但他們很快就會(huì)忘記這一點(diǎn)，并開(kāi)始花費(fèi)無(wú)數(shù)個(gè)小時(shí)來(lái)挖掘他們大多數(shù)人從未挖掘的巨大心理陷阱...所有你基本上需要做的是在外匯中持續(xù)賺錢(qián)是掌握一種有效的交易方法，根據(jù)這種方法制定書(shū)面交易計(jì)劃，并有一個(gè)堅(jiān)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，你可以每天檢查一到三次市場(chǎng)，每次十到二十分鐘。如果你的優(yōu)勢(shì)（價(jià)格行為策略）顯示符合你設(shè)置的入場(chǎng)，止損位置，目標(biāo)利潤(rùn)，那么請(qǐng)走開(kāi)，直到下一個(gè)預(yù)定的時(shí)間來(lái)檢查你的交易。

以這種方式進(jìn)行交易實(shí)際上會(huì)引發(fā)積極習(xí)慣的雪球，從而進(jìn)一步延續(xù)你的交易成功。整篇文章可以通過(guò)以下兩種形式進(jìn)行總結(jié)：花費(fèi)更多時(shí)間分析市場(chǎng)數(shù)據(jù)并試圖完善其交易系統(tǒng)的人不可避免地會(huì)引發(fā)一系列情緒錯(cuò)誤，這些錯(cuò)誤會(huì)增加交易失敗并最終導(dǎo)致資金損失和時(shí)間浪費(fèi)。認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)無(wú)法控制并圍繞這一事實(shí)制定交易計(jì)劃的人講不可避免地達(dá)到一種“設(shè)置并忘記”的心態(tài)，這種心態(tài)會(huì)引發(fā)一種有利于持續(xù)的交易成功和持續(xù)盈利的情緒狀態(tài)。所使用的交易方法并不像交易的心理或風(fēng)險(xiǎn)管理那么重要，但一般而言，提供簡(jiǎn)單的該勝率優(yōu)勢(shì)的方法，例如我在價(jià)格行為交易過(guò)程中教授的價(jià)格行為交易方法，是用于維持“設(shè)置并忘記”思維模式的最佳方法。

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