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第一部分 今日盤口拆解
周末消息面有幾件大事，在第二十三屆中國(guó)資本市場(chǎng)論壇上，證監(jiān)會(huì)副主席方星海相關(guān)講話吸引市場(chǎng)熱議，尤其是“建議取消新股首日漲停板限制”這句，下面拿幾段重要的話說一下。 1、建議取消新股首日漲停板限制。從講話前后句“新股第一天價(jià)格漲了44%，沒有交易量，沒有交易量的價(jià)格是虛幻的不準(zhǔn)確的價(jià)格”大概能夠得知，本意希望新股上市的價(jià)格更準(zhǔn)確一些，能體現(xiàn)出價(jià)值，也就是估值合理些。 新股上市時(shí)的市盈率通常都在行業(yè)平均水平上下，但上市后被資金強(qiáng)勢(shì)頂出很多漲停板，開板時(shí)已經(jīng)嚴(yán)重高估。 市場(chǎng)短時(shí)期是非理性的，中長(zhǎng)期肯定會(huì)恢復(fù)理性，所以隔半年后再去看新股，幾乎都是中長(zhǎng)期的陰跌，很多資金套在山崗上。而且這種山崗，以年為單位的很長(zhǎng)時(shí)期都回不去，就是蓄意炒作帶來的嚴(yán)重高估。 取消新股首日漲停板限制，是讓新股上市恢復(fù)合理估值的一個(gè)有效手段。太遠(yuǎn)的不講，拿恢復(fù)上市的那些重組股就知道了，ST建峰，ST新梅，ST釩鈦，恢復(fù)上市當(dāng)天不設(shè)漲跌幅限制，股價(jià)暴漲后都是漫長(zhǎng)的陰跌，以及最近的ST長(zhǎng)油，手持50倍市盈率恢復(fù)上市，當(dāng)天炒作過后現(xiàn)在已經(jīng)三個(gè)跌停，這樣的事情多經(jīng)歷幾次，資金肯定長(zhǎng)記性，不亂來了。 現(xiàn)在新股的漲跌停板制度，說白了只利好有交易通道的資金，普通投資者并沒有交易機(jī)會(huì)，多數(shù)都是接盤的命。普通資金，通道資金就是兩類交易資金，如果取消限制，那就是動(dòng)了通道資金的奶酪，革了通道的命，雖不會(huì)直接給普通資金撒錢，但至少不是壞事。 再者，資金炒新股，主要是看中新股的籌碼稀缺，沒有減持，上市新鮮感，或者行業(yè)特殊之類的，取消新股首日漲停板限制對(duì)估值有影響，對(duì)后續(xù)市場(chǎng)炒作影響并不大。比如，有只好股票，按照炒新股理解，市場(chǎng)預(yù)期值50塊，按照現(xiàn)在的交易方式，就連續(xù)頂一字直到50塊，想要炒作只能從50塊再向上炒，直接奔著高估去的，這就便宜了前期通道資金。如果取消限制，可能就不一樣了，上市一步到位50塊，大家都有交易機(jī)會(huì)，后面是否還繼續(xù)炒作，仁者見仁智者見智，至少這個(gè)上漲過程的交易是公平的。 2、股指期貨三次放寬交易措施還不夠，要進(jìn)一步的放開。股指期貨因股災(zāi)被閹割，現(xiàn)在市場(chǎng)逐漸走出股災(zāi)陰影，未來恢復(fù)股指期貨自然是大趨勢(shì)，需要時(shí)間。 3、經(jīng)常猜A股底使國(guó)內(nèi)不敢買而外資卻拼命買。講話特意提到這個(gè)奇怪現(xiàn)象，還說判斷底部是巨大困難的事情，并暗示中國(guó)股市目前被低估。 4、將推動(dòng)科創(chuàng)板跟注冊(cè)制盡快落地。推動(dòng)設(shè)立科創(chuàng)板是上面的最高旨意，那個(gè)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)出來講話都要表達(dá)下態(tài)度。 還有個(gè)消息，深交所將在中小企業(yè)板“002001-002999”證券代碼區(qū)間使用完畢后啟用“003000-004999”證券代碼區(qū)間。 以后，002,003,004開頭的證券代碼都是中小板的，創(chuàng)業(yè)板還是300開頭，深交所主板是000開頭。 ...... 再啰嗦個(gè)盤面，這幾天低位連板股晉級(jí)賽角逐過程太慘烈了，下面這張圖是周四市場(chǎng)的連板股，漲停情況是周五收盤的。 二進(jìn)三，只有一只票貝通信活著，三進(jìn)四空缺，寶塔實(shí)業(yè)四進(jìn)五和新疆交建五進(jìn)六成功了。 大肉于大面并存，觀察這幾天盤面反饋，能看出一些問題和警示。 1、二進(jìn)三機(jī)會(huì)還可以，有的做。周四封住的二板，周五都給了溢價(jià)，實(shí)達(dá)集團(tuán)，泰勝風(fēng)能，標(biāo)準(zhǔn)股份最高還摸過漲停。 2、三進(jìn)四難度比較大。這個(gè)結(jié)論還不夠確切，從補(bǔ)漲角度來講，補(bǔ)漲股漲到四板左右，位置已經(jīng)不低了，肯定有資金主動(dòng)放棄，晉級(jí)難度大很正常。 3、晉級(jí)龍頭常以一字或秒板產(chǎn)生。這點(diǎn)尤其要注意，周四，三進(jìn)四的寶塔實(shí)業(yè)一字秒換手，宣告成為龍頭，而換手的廣電電氣，粵傳媒當(dāng)天都是大面。周五，二進(jìn)三的貝通信一字秒換手，宣告成為龍頭，而換手的新易盛，實(shí)達(dá)集團(tuán)，標(biāo)準(zhǔn)股份都是大面。 這個(gè)結(jié)論很顛覆，換手并不是最好的，前提要關(guān)注前排有沒有一字板。如果沒有一字，那換手板就是資金追求的對(duì)象，如果有一字板，那一字才是最強(qiáng)。 ...... 還有個(gè)現(xiàn)象，人氣核心票東方通信跌破五日強(qiáng)趨勢(shì)線，風(fēng)范股份正式結(jié)束連板。主升浪結(jié)束雖不意味著見頂，但這是市場(chǎng)階段性開始調(diào)整的一個(gè)信號(hào)，市場(chǎng)最核心的賺錢效應(yīng)止步，情緒會(huì)逐漸消退，慢慢遞減。 這波上漲，風(fēng)范股份10板沒有超越恒立實(shí)業(yè)11板，新疆交建目前6板，后面大概率不會(huì)超越風(fēng)范股份?，F(xiàn)在市場(chǎng)殺中間梯隊(duì)晉級(jí)票，而后會(huì)逐漸殺空間板，然后不斷再有個(gè)股強(qiáng)壓下反彈晉級(jí)，市場(chǎng)是個(gè)輪回，周而復(fù)始?，F(xiàn)在講風(fēng)險(xiǎn)顯得有點(diǎn)早，后半周注意著。 第二部分 明日主線題材推演及股票池 市場(chǎng)主線是次新，其他光伏，新能源車，無人駕駛，軍工均有表現(xiàn)。
1、次新 新疆交建終于來了次縮量加速，這是個(gè)股成妖路上必須要經(jīng)歷的，不成功便成仁，是一次考驗(yàn)。早盤交建開盤秒封，后面的補(bǔ)漲路線逐漸才清晰，資金沿著次新挖掘補(bǔ)漲，一直都在分歧中前行，總體是上漲。（東方通信等票高開低走，對(duì)情緒也有影響） 個(gè)股上，前排助攻交建的跟風(fēng)票，明天都能有不錯(cuò)溢價(jià)，是一致后接力的主要關(guān)注對(duì)象，明牌博弈都在賭合適結(jié)束，強(qiáng)者溢價(jià)更高。中鋁國(guó)際受公告利好啟動(dòng)，貝通信已經(jīng)三板正在縮量加速，宇信科技波段漲幅接近三個(gè)板，作為跟風(fēng)總覺得偏好，明牌后再度接力，影響不夠確定，暫不提了。 明天交建再度加速的預(yù)期比較高，跟風(fēng)還要跟著沖一次，然后周二三隨著交建高位分歧，跟風(fēng)就危險(xiǎn)了，補(bǔ)跌都是從跟風(fēng)先開始。如果實(shí)在沒有好的交易機(jī)會(huì)，多等待也沒什么，普漲行情都是當(dāng)天上車最容易。
2、新能源車 開盤無人駕駛領(lǐng)漲，萬安科技，亞太股份這些，午后鋰電池和燃料電池領(lǐng)漲，華昌化工，大洋電機(jī)這些，華昌/大洋最近這周上漲比較明顯，走勢(shì)又很獨(dú)立，可能有資金先介入了。先作為新題材補(bǔ)漲看待，和前面的消費(fèi)，光伏都差不多，低位二板的位置還是可以預(yù)期，盯著前排票就行，并列關(guān)系優(yōu)選最強(qiáng)的。
3、光伏 按照計(jì)劃選前排票就行，向日葵一字板買不到，然后找自然板，蘇美達(dá)，清源股份直接入選。和順電氣和泰勝風(fēng)能都沒能三板，光伏空間板就是二板，至于兩只失敗票能不能走成特高壓的通光線纜，取決于接下來光伏龍頭的高度，先走出來三板四板再說。 板塊高度在哪里，真不能確定，分歧中慢慢前行，三板位置不高不低，還可以留意著。二板硬板的，三板找分歧轉(zhuǎn)一致，N字分時(shí)最好。二板爛板的，三板找弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，針對(duì)江蘇和嘉澤。
4、其他 證券：板塊指數(shù)無大礙，個(gè)股走勢(shì)有些弱了，這會(huì)影響后面的高度，后面留意下板塊其他低位票，形態(tài)和指數(shù)差不多的，很容易拉出長(zhǎng)陽，周四股票池不太準(zhǔn)，資金選的票是長(zhǎng)城證券。其他南京證券，中原證券，浙商證券，山西證券留意著。 新基建：我覺得周五高鐵是最佳反彈時(shí)間，飛鹿永貴等票反彈助攻寶塔，可惜沒有，估計(jì)市場(chǎng)還把寶塔當(dāng)成交建跟風(fēng)?，F(xiàn)在這種情況，不確定反包邏輯是否會(huì)發(fā)酵，如果有，交建不行時(shí)應(yīng)該迅速起來助攻寶塔，現(xiàn)在來看，資金是寧愿做龍頭，不愿挖跟風(fēng)，那寶塔作為補(bǔ)漲，五板再往后的溢價(jià)也不高了。 其他：重點(diǎn)關(guān)注一進(jìn)二，二進(jìn)三，更符合低位補(bǔ)漲邏輯，剩下三進(jìn)四，四進(jìn)五位置不高不低就尷尬了，晉級(jí)不成容易成大面。 特高壓，軍工，創(chuàng)投：局部能有機(jī)會(huì)，整體還是繼續(xù)調(diào)整，主升浪過去以后，剩下偶爾動(dòng)一下，最難把握了，找日內(nèi)首板或者潛伏。我覺得都不太好做，那些高位四板左右震蕩的跟風(fēng)，補(bǔ)跌概率大。 5、股價(jià)創(chuàng)近期新高 主要以趨勢(shì)突破票和次新股區(qū)間突破票為主，近期趨勢(shì)票突破出現(xiàn)個(gè)變體，類似底部平臺(tái)突破，形態(tài)上有點(diǎn)像頭肩底，需要以漲停板來確認(rèn)強(qiáng)度，選股上優(yōu)選前排漲停股。 現(xiàn)在不沾邊題材的，純技術(shù)性的突破在大盤回落期已經(jīng)嚴(yán)重沒有正向溢價(jià)了，不帶題材少碰。 |
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