做外匯的人都知道，交易中收益與風(fēng)險(xiǎn)并存。好的交易者竭盡所能管理風(fēng)險(xiǎn)，但是沒(méi)有交易者可以完全無(wú)風(fēng)險(xiǎn)地進(jìn)行外匯交易，甚至使用人工智能的交易者也不例外。

但是，資深交易者會(huì)將外匯風(fēng)險(xiǎn)管理付諸實(shí)施，將風(fēng)險(xiǎn)降至最低。今天，酷外匯分享的是外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方法，希望能幫您規(guī)避外匯交易中的風(fēng)險(xiǎn)。

知道何時(shí)止損

首先，從最具挑戰(zhàn)性的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐開(kāi)始——知道何時(shí)抽身。

如果您之前未使用真實(shí)資金進(jìn)行交易，就不會(huì)理解抽身為何如此艱難，但是在您經(jīng)歷真實(shí)的資金風(fēng)險(xiǎn)之后，就會(huì)了解其中緣由。

在外匯交易中，貨幣對(duì)總是有可能改變方向，即使這種可能性可能無(wú)限小。不要欺騙自己一定會(huì)發(fā)生，因?yàn)楫?dāng)交易者愚蠢地?cái)U(kuò)大止損時(shí)，他們想，“我只是給它多一點(diǎn)余地......”，但幾乎每一次，損失都會(huì)不斷增大。

良好的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐將阻止您陷入此陷阱。合理地設(shè)置止損，堅(jiān)持邏輯思考，不要讓您被情緒所控制，控制每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)，您的利潤(rùn)將增長(zhǎng)。

調(diào)整倉(cāng)位大小

外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的另一個(gè)基本規(guī)則是控制所持倉(cāng)位的大小。例如，如果您的交易賬戶中有1萬(wàn)美元，不要將所有1萬(wàn)美元放在一筆交易中。將您的資金劃分到不同的倉(cāng)位，這種劃分不一定要均勻：可將較多資金放入風(fēng)險(xiǎn)較低的交易，較少資金放入風(fēng)險(xiǎn)較高的交易。對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)這是種很好的策略。

顯然，如果將資金分成很小的一部分，您不僅在單子盈利時(shí)不會(huì)有很大收益，而且有可能在交易行情之前面臨小的市場(chǎng)波動(dòng)超過(guò)止損。因此，調(diào)整倉(cāng)位時(shí)，既要理性，又要謹(jǐn)慎。

堅(jiān)持邏輯思考

計(jì)算每1點(diǎn)波動(dòng)所帶來(lái)的收益或損失相對(duì)簡(jiǎn)單，但是沒(méi)有必要讓這些術(shù)語(yǔ)束縛您的思考（往往讓交易者感到焦慮）。在交易之前，確定理想的離場(chǎng)點(diǎn)位（在合理范圍內(nèi)），然后考慮采用何種策略達(dá)到該離場(chǎng)點(diǎn)位。當(dāng)您發(fā)現(xiàn)策略不起作用時(shí)，如何判斷它已失效？

假設(shè)做多美元/英鎊，看到該貨幣對(duì)在1.10美元觸及阻力位，然后下降再次觸及阻力位1.10美元。在您關(guān)閉交易之前，這種情況會(huì)發(fā)生多少次？做出決定，點(diǎn)擊關(guān)閉交易，無(wú)論您感覺(jué)多么糟糕。

嘗試對(duì)沖

對(duì)沖，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是同時(shí)進(jìn)行兩筆交易，這樣如果一筆單子虧損，另一筆單子則可彌補(bǔ)損失。

大多數(shù)經(jīng)紀(jì)商不允許直接對(duì)沖。直接對(duì)沖很簡(jiǎn)單也十分奏效：您在交易美元/英鎊的同時(shí)，交易英鎊/美元，然后快速地關(guān)閉出現(xiàn)虧損的交易。

但是還有其他類型的對(duì)沖可以幫助控制風(fēng)險(xiǎn)，例如外匯期權(quán)。

外匯期權(quán)是指交易雙方在規(guī)定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來(lái)是否購(gòu)買或出售某種外匯的選擇權(quán)進(jìn)行買賣的交易。例如，您在1.30做歐元/美元。為了保護(hù)該倉(cāng)位，你可以設(shè)置“協(xié)定價(jià)格”，也即在1.29賣出。如果交易沒(méi)有發(fā)生，您只花費(fèi)購(gòu)買期權(quán)的費(fèi)用。

當(dāng)然，還有更復(fù)雜的對(duì)沖方法，如果上述風(fēng)險(xiǎn)管理方法看起來(lái)很吸引人，交易者可研究其他復(fù)雜的對(duì)沖方法。

談及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，簡(jiǎn)單便好，除非您有大筆資金。然而，合理的對(duì)沖需要對(duì)市場(chǎng)有深刻的了解，如果交易者不在那個(gè)水平，則會(huì)面臨損失巨大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，如果您對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)和時(shí)機(jī)預(yù)測(cè)不是很有信心，請(qǐng)不要對(duì)沖。

但每個(gè)交易者都應(yīng)該選擇合適的方式，重要的是做出選擇并堅(jiān)持下去。

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