頂尖操盤手的生存法則：如何高效建立自己的交易系統(tǒng)？越簡單越賺錢越簡單越有效！

法拉利12 2019-03-17

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司馬懿是我見過的最難忍的聰明人。在面對諸葛亮神仙般的對手，吃過幾次敗仗后，忍住三月不出戰(zhàn)，下棋不落子，百忍成金，等待時機熬死了對手。三馬同食一槽的預(yù)言，讓曹魏歷代君王對于司馬家族始終心存戒心。司馬懿一生輔佐過曹操、曹丕、曹睿和曹芳四代君主，照樣成功逆襲，實現(xiàn)了司馬家族取代曹魏政權(quán)，三國歸晉一統(tǒng)江山的宏偉霸業(yè)!

“百忍成金”是四字成語，用來形容忍耐的可貴。其典故出自《舊唐書孝友傳張公藝》記載：鄆州壽張人張公藝，九代同居。北齊時，東安王高永樂詣?wù)繐犰罕硌?。隋開皇中，大使、邵陽公梁子恭親慰撫，重表其門。貞觀中，特敕吏加旌表。鱗德中，高宗有事泰山，路過鄆州，親幸其宅，問其義由。其人請紙筆，但書百余“忍”字。高宗為之流涕，賜以嫌帛。

對價值投資的認(rèn)識，是道;投資修養(yǎng)，是德。道的境界，只能靠悟。佛說“悟道”，“悟”了，也就明白了，“悟”不到，怎么講也不明白。德的境界，需要“鍛煉”，就像打鐵一樣，把鐵用大火鍛燒，用錘子砸，去蕪存菁，留下來的才是好鐵。這一境界，無法通過學(xué)習(xí)得到，需要修養(yǎng)，需要磨練，需要成功和失敗的考驗，需要時間的積淀，需要從錯誤中反思和學(xué)習(xí)，才能擁有好的品德。

股市中的成功者，可以說是克服了自己人性缺陷的一部分人，能客觀而理性的看待股市，可以在股價便宜的時候從容的買入，可以在股價高企的時候從容賣出。很多人不能悟道于價值投資，絕非智商問題，而是修養(yǎng)問題。人的性格本來非常難以改變，但是隨著人生閱歷的增加，性格自然而然的會發(fā)生變化。

聰明的投資者必定要經(jīng)歷曲折，被市場否定、被大眾貶低，這都是不能避免的。如果你的想法一開始就得到大眾的認(rèn)同和歡呼，而不是大眾的否定和貶低，十有八九你掙不到錢!記?。呵墼絿?yán)峻，你的壓力越大，最后的回報越大。

巴菲特說過：“我只做我完全明白的事，只賺我看得明白的錢?！碑?dāng)你真正洞悉價值投資的大道，才會參透“忍”的含義，才能謹(jǐn)守本分而不分心，也不冒險去做不懂的事。

投資是場修行，小錢在智，大錢在德，百忍成金。

如何高效建立自己的交易系統(tǒng)?

每個人對交易系統(tǒng)的定義都不一樣，這里列出具有典型要素的交易系統(tǒng)：

1.設(shè)置的條件

2.進場信號

3.止損

4.重新進場的信號

5.止盈

6.加倉和減倉

設(shè)置條件指的是你篩選交易品種的標(biāo)準(zhǔn)。舉例來說，如果你交易股票，市場有超過2000支股票，通過不同的標(biāo)準(zhǔn)對股票進行篩選，最后找到最符合你的標(biāo)的。

進場信號是市場發(fā)出符合你最初設(shè)置條件的獨特信號，由你來決定什么時候進場交易。有很多信號可以用作進場信號，但每種信號一般都會關(guān)系到某些條件的設(shè)置。

止損是交易前考慮到的最壞結(jié)果。設(shè)置你止損的條件，有可能是價格變動的比率，支撐或者阻力位，一旦確認(rèn)市場方向與設(shè)想的不一致，應(yīng)該遵循止損離場。止損是必要的，市場不會永遠(yuǎn)是一個方向，你需要止損設(shè)置來保護自己。

重新進場是指你被止損后，市場再次轉(zhuǎn)向至你設(shè)想的方向。一旦這個發(fā)生，你可能有更好的位置進行入場交易，但要確定這和你之前設(shè)置的條件是符合的。

離場策略可以是非常簡單的。你可以決定什么時候止盈或者止損。你需要花大量的時間來構(gòu)思離場策略，因為你不是在進入市場之后賺錢，而是在離場之后賺錢。太多的人關(guān)注如何進場，買什么，而不是什么時候賣出。如果你擁有一個很好的離場策略，那么你離盈利又近了一步。

加倉和減倉是你系統(tǒng)的一部分，用來控制你交易倉位的多少，這取決于你想要交易多少以及承受風(fēng)險的大小。

交易系統(tǒng)在運用的時候有哪些特點呢?

1、交易系統(tǒng)具有適當(dāng)性，這也是執(zhí)行合一的前提。

不是每個交易系統(tǒng)都能賺錢，靠交易系統(tǒng)盈利還必須有一個基礎(chǔ)前提，就是保證交易系統(tǒng)長期交易是可以持續(xù)穩(wěn)定復(fù)利的，不然越堅持虧得越多，死的越快。怎么保證交易系統(tǒng)是長期持續(xù)穩(wěn)定盈利?實際上最重要的是考慮三個方面：概率、賠率和倉位。

期望收益率=Σ概率*賠率*倉位

可見，在篩選投資機會的時候，要兼顧高概率、高賠率的情況下重倉出擊。

我們可以看到在A點這個趨勢買入點(股價大概是39元)，如果從支撐壓力的角度看，上漲的空間是6元，下降的空間是3元，那么這個時候的賠率即為：6/3=2。而從形態(tài)說，A點是一輪下跌放緩后的強勢反彈，向上繼續(xù)反彈的概率比較大(究竟有多大這個是可以用概率統(tǒng)計來模擬的，我模擬的上漲概率是60%左右)。那么A點就是一個比較好的買點。

這個時候的倉位選擇，如果按照凱利公式：f*=(pb-q)/b=(60%*2-40%)/2=40%，也就是說面對這樣的機會，我們可以用40%的倉位參與。

再舉個反例。對于B點來說，價格為42元，向上漲到最近的壓力位是45元(上漲空間3元)，向下殺跌到最近的支撐位是36元(下跌空間是6元)，可見賠率是b=3/6=0.5。而這個位置我們通過大數(shù)據(jù)預(yù)判上漲的概率也是60%左右。那么B點，實際上是一個上漲概率相對高但賠率不高的點，按照凱利公式：f*=(pb-q)/b=(60%*0.5-40%)/0.5=負(fù)值。也就是說這個位置應(yīng)該是一個賣點而不是買點。

2、交易系統(tǒng)具有適配性，也就是說交易系統(tǒng)是個性化的，我的交易系統(tǒng)對我來說非常好，但可能你去用就不靈了，因為跟你不匹配。

因為環(huán)境及自身情況不同，每一個進入股市的投資者都有不同的承受力和風(fēng)險接受度，你之所以不能很心平氣和的持股，甚至出現(xiàn)虧損后的慘劇。

原因只有兩個：

第一，你的交易系統(tǒng)不成熟，你對自己的股票投資邏輯不自信，不相信他能掙錢，所以難以執(zhí)行;

第二，你相信你的方法能掙錢，但你的交易系統(tǒng)要承擔(dān)的風(fēng)險是你不能承受的，簡單說就是你的交易系統(tǒng)不適合你，不匹配，這也是很難做到知行合一的。比如，你交易系統(tǒng)設(shè)定的最大風(fēng)險承受是20%回調(diào)，但每每當(dāng)你的資金回撤5%以上，你就心急如焚，坐立不安!開始懷疑自己是否正確，懷疑自己的交易能力，甚至出現(xiàn)大家看到的跳樓。

這實際上就是非常明顯的交易系統(tǒng)不適用問題。所以只有合適自己的交易系統(tǒng)才是有效的可執(zhí)行的，即便是某個交易系統(tǒng)再有效，但當(dāng)你學(xué)習(xí)實踐之后，發(fā)現(xiàn)跟自己不符合，也只能舍棄。

給大家說一種狀態(tài)，大家對照一下：當(dāng)你按照交易系統(tǒng)，選股交易買入股票，之后根據(jù)股票股價走勢，心平氣和的加倉、減倉、止盈或清倉賣出。心里是明凈的不糾結(jié)的。那么這交易系統(tǒng)就是符合你的。長此以往，必定可以知行合一。

那么以上就是交易系統(tǒng)的解讀以及交易系統(tǒng)的兩大特征，了解了這些相信有心的股友會迫不及待的去思考如何構(gòu)建屬于自己的可持續(xù)穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)。

炒股水平倍增的幾個好習(xí)慣

1、不要永遠(yuǎn)認(rèn)為自己的是對的，對的永遠(yuǎn)只有市場。

2、交易中碰到突發(fā)狀況的第一反應(yīng)是面對，而非找理由不肯面對。

3、遇到出乎意料的系統(tǒng)大跌且為之郁悶至極短期內(nèi)停止交易，深刻的進行自我反省。

4、所有交易都預(yù)先做計劃，包括止盈和止損。

5、交易所需的時間很短，但是交易前的學(xué)習(xí)和計劃所需的時間卻很多，該是用到學(xué)習(xí)和計劃的時間就要全部的用在學(xué)習(xí)和計劃上，不要盜用學(xué)習(xí)和計劃的時間。

6、養(yǎng)成記錄交易思路和總結(jié)的習(xí)慣，不要太依賴自己的腦袋記憶。

7、隨時記錄日常冒出的靈感。

8、把重要的思路、方法和想法，并貼出來以便隨時提醒自己。