上周一篇再見3000點哦不再也不見引來無數(shù)的板磚和口水沒什么好說的保持獨立的人格和見解是我的價值和自由不斷地讓自己更強大是一切溝通的基礎事實上一切都如上周的復盤策略堅持屁股神功是對的可以看到我的實盤寬基組合悄悄盈走到了20.8%的收益率感謝好運氣先生所以很多人出出進進買買賣賣就讓他們忙去吧我繼續(xù)我的屁股神功繼續(xù)賺錢繼續(xù)嗨

一大勢無憂

從目前的形勢看盤面并沒有大的毛病考慮上周老美下跌也遠沒到需要擔心崩盤的地方即便我也認為本周大盤可能面臨方向選擇在昨天的市場復盤的時候我的態(tài)度還是一如既往的明確從技術(shù)層面看本周大盤很快到了選擇方向的是如果選擇向下大概率會有10%的空間而大概率市場會選擇向上突破因為行情一旦啟動的沒那么容易結(jié)束這次2018年10月19日以來的觸底反彈屬于一鼓作氣階段另外從具體市場層面來說目前的兩市18倍的PE仍然合理而市場資金持續(xù)流入所以可以建立一道公式

估值合理+資金持續(xù)流入=指數(shù)股價總體向上目前看不足為慮

二炒作開始坍塌

我很要好的一個朋友是做主題短線投資的一等一的高手他的朋友圈里的朋友居然在整個3月份沒有賺錢可以想象題材炒作經(jīng)歷了什么看看周四周五的開板情況大致就可以了解了這是個好現(xiàn)象這種炒作持續(xù)下去只會讓市場走向瘋?？焖倮缓罂焖俦浪?/p>

三2020標準在手個股寬基無憂

在我的整個好股三擊體系里圍繞優(yōu)質(zhì)好股繼續(xù)投資是根本而2020就是那個標準我復盤了目前關注和持有個股以及悄悄盈寬基組合基本上估值都在20倍以下而業(yè)績增長都在20倍以上比如森馬服飾這公司19年保持20%以上的營收增長幾乎沒有疑問這樣算下來19年他的估值只有15倍你說他貴還是便宜服裝產(chǎn)業(yè)走出來的Zara安踏這都是歷史大牛長牛哇森馬具備很基因和基礎這樣的期待是值得投一票的這是他們對KD的規(guī)劃和回復大家可以仔細看看可以說KD成則森馬平臺成保持密切關注

索菲亞這家公司的基本面不用再說了這公司從定制家具往家居用品硬裝軟裝一體化方向發(fā)展都走在了行業(yè)的前列全屋定制集中采購家居用品是趨勢是未來而公司在年報中把2018年不及預期的責任歸于自身管理的失當這也是一個進取的團隊該有的態(tài)度畢竟歸因市場容易市場生存不易看這公司2018年的數(shù)據(jù)4季度營收僅增長15.42%全年增長18.66%這創(chuàng)造了公司上市多年以來的絕對低值分析目前行業(yè)情況2018年絕對是行業(yè)整體性下滑包括歐派和好萊客行業(yè)的競爭日趨激烈能否在2019年1季度迎來拐點還是個未知數(shù)但可以確信一點作為穩(wěn)定需求的行業(yè)頭部公司保持15%左右的增長是常態(tài)2019年取20%增長的索菲亞PE只有18倍可以多一些樂觀$索菲亞(SZ002572)$ 

遠東傳動占據(jù)國內(nèi)非等速傳動軸市場40%的份額其中三一重工工程車95%的傳動軸都是他供應的2018年45條實現(xiàn)了智能生產(chǎn)極大的降低了生產(chǎn)成本這公司是典型的行業(yè)驅(qū)動型歷年的營收增長跟重卡商用車的銷量關聯(lián)系數(shù)基本在0.9程度非常高從目前公開的數(shù)據(jù)看前兩個月重卡銷售17.37萬輛比上年同期下滑6%但2月份增長了0.23%不出意外2019年重卡保持±3%的平穩(wěn)銷量應該是可以期待而另一個重要市場工程車領域1-2月挖掘機合計銷量30501臺同比增長了39.91%今年10%的增長也是可以期待的在整個存量市場繼續(xù)擴大銷量平穩(wěn)的情況下遠東傳動繼續(xù)保持10%以上的營收增長可以確認從公司跟國內(nèi)幾乎所有重卡工程車企業(yè)合作的口碑以及這幾年出口沃爾沃奔馳等外企獲得高度認可加之智能化的推進帶來的成本優(yōu)勢公司明顯開始搶占其他同行的市場份額這么多年了都沒有進行擴產(chǎn)和進軍新的領域2018年8月份開始建設的30億的產(chǎn)業(yè)園在未來3-5年內(nèi)將逐步增加200萬套轎車用等速驅(qū)動軸和600萬套非等速傳動軸營收直接增加42億凈利潤增加7.8億這公司2018年才不過17億營收和2.7億利潤不知道公司哪來的這么大信心在整個行業(yè)面臨電動化無人智能的趨勢下大幅擴產(chǎn)想想每年4.75%的股息想想13倍估值想想最近工程機械的大幅上漲持股的風險并不大

我唯一做了減倉的是智飛生物因為按照2019年凈利潤翻倍來算突破了50元后估值也要30倍了而取得100%的超高速增長與維持30倍TTM直接交叉口有點大了所以我剪掉了機動倉長線倉位繼續(xù)保持不動$森馬服飾(SZ002563)$ 

關于中證500和滬深300基本面沒什么好說的作為兩市最核心的兩類寬基他們的見頂和見底跟上證幾乎是100%同步的說下圖形吧作為指數(shù)還是看周線比較好日線這么敏感的指標不適合用了選擇指數(shù)基金

從上圖中可以清晰的看到這一次行情啟動后中證500的成交額非常大顯示出投資者參與寬基配置的熱情更加高漲同時連續(xù)多周的上漲中證500跟上證一樣都走到了120周250周線的關口接下來如果能保持成交量繼續(xù)放大均線粘合性是最理想的如果不能只要成交量在那么公式估值合理+資金持續(xù)流入=指數(shù)股價總體向上依然有效

總得來看這一周只要成交量不大幅萎縮和持續(xù)流出我沒有繼續(xù)減倉的道理持股的屁股神功繼續(xù)

四關于未來投資

時間走到3月底了個股也基本都快完成了合理估值修復作為投資者還是要思考下一階段的投資機會的說說我的想法僅供參考

1大宗消費品的機會隨著市場的反彈以及未來經(jīng)濟預期中的3季度開始觸底反彈那么大宗消費例如定制家居中高端汽車旅游航空等行業(yè)是否會有機會呢而一旦我們能提前確定經(jīng)濟觸底的拐點機會就來了多思考多觀察

2繼續(xù)觀察科創(chuàng)板如果科創(chuàng)板按照目前的情況看參與價值只有打新但一切都還需要觀察畢竟這只是申報名單受理和審核以及正式推出都還沒有定論繼續(xù)保持觀察

3耐心等待優(yōu)質(zhì)大藍籌的投資機會對于中國平安貴州茅臺的認同和渴望我依然是很強烈的可是中國平安四季度營收負增長貴州茅臺36倍的估值和2019年預期中的15%的營收增長讓我只能保持觀察了可以斷言這兩只優(yōu)質(zhì)大藍籌在未來1/2年內(nèi)都很難給予很好的上車機會市場一致性決定了超配現(xiàn)象的發(fā)生畢竟這么優(yōu)質(zhì)的大藍籌不好找祝福他們觀察他們用時間等待雪中送炭的那一刻$中國平安(SH601318)$ 

4關注年報和一季報雙增長的優(yōu)質(zhì)個股這一段時間是上市公司密集披露年報和一季報的時間我這段時間會盡可能多的閱讀優(yōu)質(zhì)個股的年報和季報可能不會系統(tǒng)的寫先盡可能發(fā)掘符合2020標準的個股為下一輪投資或者換倉做準備

附好股山雞圖