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當你打開一個賬戶開始交易時，請確保賬戶資金是穩(wěn)定的，可以交易足夠長的時間，不會突然中止，進而你可以為其制定一套穩(wěn)定的倉位控制系統(tǒng)。 曾經(jīng)有一些朋友向我展示他們的賬戶，并請教如何處理手上的股票，只需略一看，你就會發(fā)現(xiàn)其中的不妥之處： 首先就是股票的數(shù)量太多，有的甚至持有的股票接近二十只。甚至是虧損的股票較多，而盈利的較少。最后，虧損的股票倉位較重，而盈利的股票倉位很低。 為什么會出現(xiàn)這樣的情況？ 缺乏分析市場核心品種的有效方法，頻繁出擊，隨意買入看到的股票造成股票數(shù)量太多；對于進場時機的把握不夠準確，盲目交易，造成虧損的較多；一有利潤就急于兌現(xiàn)，虧損了就不斷加倉，造成虧損股票倉位重，盈利的倉位低。 想要避免重蹈覆轍，就必須使用穩(wěn)定的倉位控制系統(tǒng)，對每一次交易一視同仁，使用同樣比例的倉位。哪一次交易會止損，哪一次交易會帶來利潤，只有交易后才會知道，不能因為主觀臆測就對某一次交易報以巨大期望，而在倉位上偏重。這最大的好處就是，不會因為某一次重倉而陷入被動甚至全軍覆沒。 如果某個倉位出現(xiàn)虧損，無論如何不要再次在低位買入，成本雖然會攤平一些，但卻會在無形之中打亂倉位平衡，極大地增加交易風險。 交易者不應該在不具備穩(wěn)定交易水平的情況下重倉，也不應該在沒有儲備利潤的情況下重倉隨著交易者能力的提高和賬戶利潤的增加，倉位上限可以逐步提高。在不同階段使用不同倉位上限的系統(tǒng)不僅能最大程度地確保本金的安全，也能為最大限度地獲取利潤提供極為有利的條件。 具體見下圖，以一百萬元為例： 總本金 賬戶利潤 倉位使用上限 資金使用上限 止損比例 100萬元 無/虧損 12.50% 12.5萬 約0.5萬元-1.25萬元 102.5萬元 2.5成元 25% 25萬 約0.9萬元-2.5成元 107.5萬元 7.5萬元 50% 50萬 約1.8萬元-5萬元 117.5萬元 17.5萬元 100% 100萬 約3.6萬元-10萬元 倉位上限僅代表在特定利潤水平下可以使用的最高倉位，并非意味著出現(xiàn)交易機會時會一次性使用所有可用倉位。具體使用參考見下圖： 交易類型 交易品種數(shù)量 倉位比例 高強度多級清晰共振 2-3 最高可達倉位上限的100% 高強度單級模糊共振 1 不超過倉位上限的三分之一 在單次交易中，也可以使用金字塔加倉法，假設倉位上限為100萬元，股價出現(xiàn)買點為100元，回調時的最低點為95元，具體見下圖： 出現(xiàn)買點 上漲10% 再次上漲10% 倉位 買入40萬元，成本為100元。 再次入30萬元，成本變成105元附近 再買入30萬元，成本變?yōu)?08元。 操作 跌破回調最低價95元止損。 止損價上移至成本價105元。 回吐漲幅的1/3出局。 結果 虧損2萬元，占總本金的2%。 保本出局 盈利5%左右。 不同的資金規(guī)模決定了不同的倉位控制系統(tǒng)。此倉位控制系統(tǒng)主要適用于個人交易者，可操作的資金規(guī)模從十幾萬到數(shù)千萬不等。資金規(guī)模過小，不利于分倉和組合交易，過大則有可能會對市場造成分時波動。 在運行初期，賬戶利潤積累的速度會比較緩慢甚至舉步維艱，但可以保護本金的安全，同時也能鍛煉交易者的能力。一旦初始利潤儲備完成，后期獲得的速度就會呈幾何式增長。 當倉位上限為滿倉時，已經(jīng)擁有了足夠的儲備利潤，此時即使出現(xiàn)回撤，也只是減少了利潤，本金依然安全。如果交易者的能力不足，或者市場不存在足夠的交易機會，那么倉位上限將永遠無法提高至滿倉。 沒有儲備利潤的情況下不應該增大倉位，只有交易水平達到一定高度，并且賬戶的儲備利潤足夠多時，才能進行大手筆的交易。 |
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