建立自己的交易系統(tǒng)，其實很重要。如果沒有穩(wěn)定的交易系統(tǒng) ，操作很容易陷入混亂。交易系統(tǒng)，大致包含以下幾個方面。

一是理念

這是建立交易系統(tǒng)的前提，因為只有理念清晰，后面的指標(biāo)建立才有依據(jù)。入市交易，通常有價值投資、價格投機(jī)和價值投機(jī)三種理念。確立了一種，就要堅定不移去堅持和執(zhí)行，切忌“中途換帥”，搞得不倫不類。這個“帥”，就是理念。如果堅持價值投資，那后面的指標(biāo)、拐點(diǎn)、倉位、紀(jì)律等就必須和價值投資對應(yīng)。如果這個一動搖，后面所有的都亂了，下面會涉及到。

二是指標(biāo)

如果價值投資，那就用基本面分析的市盈率、市凈率、ROE等方法進(jìn)行估值。

如果是價格投機(jī)，那就堅持自己采用的技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行選股，經(jīng)過反復(fù)實踐，總會找到適合自己的技術(shù)指標(biāo)。我采用的是均線系統(tǒng)，5日均線、20日均線、60日均線和250日均線進(jìn)行交易的。

如果是價值投機(jī)，那就綜合以上兩個方面，以價值投資為基礎(chǔ)，堅定不動搖，用部分倉位做點(diǎn)小投機(jī)就行。

三是拐點(diǎn)

同樣，理念不一樣，拐點(diǎn)不一樣。對價值投資者而言，拐點(diǎn)就是價格低于價值或者價格高于價值時。一旦出現(xiàn)前者，就會持續(xù)不斷用閑錢投入，堅定持有，不管日內(nèi)的漲跌。一旦出現(xiàn)后者，就會賣出走人。

而價格投機(jī)者的拐點(diǎn)，相對比價值投資而言，要多很多，這就是所謂的波段操作和趨勢操作。長線、中線、短線趨勢投資者根據(jù)的技術(shù)指標(biāo)不一樣，拐點(diǎn)也不一樣，這就是我通常說的“沒有周期，沒有操作”。自己操作周期都不知道，怎么會有拐點(diǎn)處的買和賣呢？

上圖方框內(nèi)，是長線買入?yún)^(qū)，因為這個位置，上證市凈率已經(jīng)在歷史低位10%分位區(qū)，完全值得投資，因此，去年在此區(qū)域，在我頭條股友群定的策略就是不斷定投。上圖三個箭頭處，陰線跌破5日線，是短線的“賣”點(diǎn)，而作為長線而言，因為60日和250日已經(jīng)向上，卻是長線的”買“點(diǎn)?？梢姡?strong>同樣的陰線，因為操作周期不一樣，那”買“和”賣“都是正確的。

四是倉位

”倉位決定生死“，價值投資者和價格投機(jī)者的倉位使用，是根本不同的。價值投資者是利用閑錢，在合適時機(jī)，有錢就買入堅定持有。而價格投機(jī)者，必須等到相應(yīng)的”拐點(diǎn)“出現(xiàn)，集中使用倉位一次性或者分幾批全部進(jìn)入，獲取更大的投機(jī)收益。

你是什么理念進(jìn)入股市的，你的倉位和自己的理念對應(yīng)嗎？和自己的指標(biāo)和拐點(diǎn)對應(yīng)嗎？如果不對應(yīng)，甚至自己的理念還不清晰，那果斷反省并完善。

五是紀(jì)律

紀(jì)律是股市最后的防線，核心就是止盈和止損。如果是價值投資者，只要股票基本面沒有根本變化，對短線的漲跌，根本不存在所謂的止損和止盈。對價格投機(jī)者，就必須按照相應(yīng)的技術(shù)指標(biāo)設(shè)定止盈止損標(biāo)準(zhǔn)，一旦達(dá)到，必須嚴(yán)格執(zhí)行。即使是價格投機(jī)者，需要提醒的是止盈和止損必須和自己的操作周期對應(yīng)，切忌長、中、短線亂配，比如短線買入，卻一再錯過短線止損機(jī)會而陷入長線重倉被套的局面。

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