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炒股養(yǎng)家大家都熟悉，90年代開始炒股，據(jù)說入市資金只有1萬，但到2009年已經累積到50萬。通過研究互聯(lián)網上各類炒股大神的操盤記錄，最終在2010年蛻變，一路開掛，短短2年時間，資產從50萬，突破億元級別。 今天，小編奉上炒股養(yǎng)家多年炒股心得，從“心法”到“倉位管理”一應俱全，希望各位能有所啟發(fā)。 以下，正文。 一、心法 1、本人理論體系的核心思想是基于對市場情緒的揣摩，進而判斷風險和收益的比較，并指導實際操作； 2、高手買入龍頭，超級高手賣出龍頭； 3、別人貪婪時我更貪婪，別人恐慌時我更恐慌； 4、敢于大盤低位空倉，敢于大盤高位滿倉。心中無頂?shù)?，操作自隨心； 5、永不止損，永不止盈，只有進場，出局。買入機會，賣出不確定，出局就是出局，不管止損止盈； 6、得散戶心者得天下，人氣所向，牛股所在； 7、買入機會，賣出風險，只做對的交易，勝負交給概率，多一份淡定，少一分勝負心。 8、理念的東西，簡單說就是把握市場熱點，實際操作中，預判、試錯、確認、加倉等。 9、操作應簡單化，想的太多臨盤難免猶豫，不要有太重的成本障礙，勝負的事情交給概率，不管結果如何坦然面對，冷靜處理。 10、多操作，多思考，概率會告訴你以后應該怎么做。如果不能克服心理障礙，再多的失敗也不能轉化為經驗。 二、如何認識短線 1、對于入市不長的短線愛好者先潑些冷水，純k線技術的打板，統(tǒng)計勝率約在45%左右，簡單所謂的追龍頭模式，勝率也大抵如此，大致于澳門賭場，如此反復只會吞噬你的本金。 2、短線是一種綜合技能，很多人花了大量的時間研究技術或者政策面或者基本面等等，結果都不得其門而入，天道酬勤，但也應懂得如何綜合使用。 3、善于做短線的人，應該清楚自身的特點，尋找出適合自己的方法。 4、當時機不成熟或者市場對自己不利時，理性地面對風險，當機會來臨時，全力拼取。這句話理解不難，做到卻不易，很多人往往因為虧錢就想著急于扳回，一再對抗風險，機會來臨時卻又麻木于自己深套中的個股。 5、當市場的發(fā)展和自己的判斷不一致時，要重新審視，越是關鍵時刻，越要冷靜處理，平穩(wěn)的心態(tài)是做短線的根本。 6、短線操作需要較強的綜合素質，包括冷靜理智的心理，良好的大局觀，完善的交易系統(tǒng)，信念。 7、短線好手倉位的高低通常會與市場整體交易量呈現(xiàn)一定的正相關性。機會多時多操作，機會少時少操作。 8、技術圖形相對次要，對于市場情緒的把握才是重點，但是這個沒有圖表，很難量化，卻可以揣摩。 9、除了成交量，基本什么指標都不看， 成交量，主要是看成交量的變化成交量再結合價格的變化，揣摩場內和場外人心的變化。 10、具體技術的東西，個人不怎么注重。大方向的問題，懂了就懂了，不懂的多說也無用，用我的話說，就是雖然做的是短線，但是看的是更大的局。 三、如何進行倉位管控 1、贏面60%以下觀望，贏面60%-70%小倉出擊，贏面70%-80%中倉出擊，贏面80%-90%大倉出擊，贏面90%以上滿倉。這個贏面包括勝率和漲跌空間比，譬如滿倉出擊時，對我來說必須滿足以下兩個條件才會做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上 2、上漲的空間和下跌的空間比率，上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應該在3%-5%以內，特別重倉買入的一剎那要有后市還有3到5個漲?？臻g的判斷。 四、博弈的本質 1、博弈的本身就是在動態(tài)的變化過程中，時刻尋求最優(yōu)化的策略。 2、交易的本質是群體博弈，追根溯源的話，就是隨時衡量，場外的潛在買入者的錢的數(shù)量和買入傾向，與場內籌碼的數(shù)量和賣出傾向，當前者大于后者就買入，當后者大于前者就賣出。買入傾向的推理，大多來自賺錢效應，賣出傾向的推理，大多來自虧錢效應。然后再結合大盤，主流熱點這些，進行瞬間的操作判斷，操作是瞬間的，判斷是動態(tài)的。 3、股票走勢本質是持幣者與持籌者的博弈產生，應該多揣摩兩者之心，讓自己站在主動的這一方即可。醞釀，開展，逐步蔓延，場內籌碼的情緒部分從下跌空間有限轉向失望離場。這個過程同時也是場外資金逐步累積的一個過程，當市場情緒逆轉那一刻來臨的時候，資金又會蜂擁而入，如此不斷往復。如果說股市有什么規(guī)律的話，這種情緒轉變的過程就是規(guī)律，而且可以預期的一千年內，這種規(guī)律亦不會有大的改變。 4、強勢階段，買股的邏輯是因為賺錢效應下的資金不斷進入，那么強的標的被后來資金選中的概率大，所以選強。弱勢階段，買股的邏輯是因為市場虧錢效應的擴散導致恐慌盤的不斷宣泄，那么宣泄殆盡的，只要少量買盤就可以推動上漲，所以低吸。 5、以史為鑒，可以知興替。股市也一樣，掌握了以往熱點輪動規(guī)律后，自然預期的準確性會提高。 6、掌握市場之心，勝利接踵而至；心被市場掌握，失敗連綿不絕。 7、各種現(xiàn)象，并不一定都能得到解釋，但是有些是有普遍規(guī)律性的，例如左側交易的好時機是連續(xù)一段下挫后的集體大幅下挫，連續(xù)上漲一段后的集體漲停要特別小心。 五、如何選擇進出時機 1、看看天氣，如果覺得要下雨了，就早點回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點就這樣。 2、關于超跌度的把握，大盤的角度，連續(xù)下跌一段后，再出現(xiàn)大陰線，指數(shù)遠離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續(xù)下跌一段后，再次出現(xiàn)集體性的大幅殺跌，當兩者結合的時候，便是超跌的出擊時刻。 3、有賺錢效應的情況下，做熱點為主。有恐慌效應的情況下，做超跌為主。 4、根據(jù)市場的賺錢效應和恐慌效應來判斷大勢。超跌的品種穩(wěn)住了，強勢的個股機會就大些，超跌的品種繼續(xù)創(chuàng)新低，強勢的個股補跌在即。 5、關于買賣點：忘記你的成本很重要。忘記成本后，再考慮，假設你現(xiàn)在空倉，你會怎么辦，如果你還會買持倉股，那就拿著，如果會買別的股，那就換股，如果選擇空倉觀望，那就賣出。 6、單個個股走勢本身有不確定性，不好做出判斷，把整個板塊一起看就更容易理解，政策面、技術面、基本面、資金面、人氣面。。。等集合于一身時形成的共振。 注：以上資料僅供參考，不構成任何投資性意見！ |
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