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價格的波動就是市場行為的相。投機交易的實質(zhì)就是截取價差。 市場行為表現(xiàn)為商品和服務(wù)的交換，商品和服務(wù)的交換表現(xiàn)為價格和成交，價格和成交視圖化為圖表。圖表中成交和價格在均勻時間下的軌跡連線表現(xiàn)為波動。投機交易就是在這種無序波動中，截取有利波動、有利價差。 交易難在波動的無序，它是違反我們?nèi)祟愔庇X，特別是工業(yè)文明下的人類直覺的。那是一種簡單線性的思維，而實際上波動是如此的無序，以至于兩點之間有無數(shù)種連接方式，而且兩點中的未來的一點，在未來時間軸上的位置并不確定。這就使得你無論對錯，截取有利波動都很困難。舉個例子： 你分析股價將從100漲到140。按說，你分析對了，應(yīng)該肯定會賺錢，但實際上價格波動的方式可能是：先跌到50再漲到140，快速漲到200再跌倒140，可能先漲到130再跌倒80再漲到140。一直在90到100之間震蕩直到兩年后才突然漲到140再進而漲到400，當(dāng)然也可能連續(xù)拉漲到140。 單就點位來看，你是分析對了，但注意這些種波動方式，想象一下每種波動形式下你的心情，和可能的行動，你真正能截取到100到140這段波動價差的可能有多大？貌似虧損或是賺了錢卻不高興的可能性更大。 這就是理性、想象、假定和現(xiàn)實之間的差距。想法和干法的距離。 怎么樣來處理這種矛盾？怎么樣來截取有利波動？經(jīng)常來這里看文章的朋友大概知道，我一貫的思維方式就是：問題的本身就是解決問題的方向。問題的對象的本質(zhì)常常就是問題的答案。所以答案在波動本身。 不論我們在市場中的交易的對象，它的基本面、資金、情緒、政策這些因素的情況如何，這些最終在圖表上表現(xiàn)出的相就是波動。這種波動不論如何表現(xiàn)，其本質(zhì)是： 動能（力，因）推動的價格，在勻速單向的時間上，和空間上的運行軌跡（說是空間，實際上只有上下一維，加上時間才只是二維）。 交易想盈利，難在看起來我們不光要判斷波動方向，還要判斷點位，又要判斷波動的方式?？纯醋铋_始的100到140的例子就明白了。但我們真的要知道這么多嗎？ 我們再來看一下波動的三個因素：動能，時間，空間。動能實際上只是一個方向適量，時間是單向向左發(fā)展的，空間也只有上下的點位差異。分開來看，波動并不復(fù)雜，而且如果我們只關(guān)注波動三個因素中的一個因素，截取價差會變得容易的多。 這也會使波動更符合我們線性的思維方式。把復(fù)雜的二維波動，分解為三個單獨的一維線性的因果邏輯。我把這三種交易方式，分別稱為：動能交易，時間交易和空間交易。下邊來分別解釋一下： 動能交易 只關(guān)注動能，動能在就在，動能不在就走，忽略空間和時間，也就是不在乎點位的高低，也不在乎持有時間。實際上就是典型的追漲殺跌。但是這種追漲殺跌是不純在任何拖泥帶水的，判斷交易與否，持有與否的標(biāo)準(zhǔn)是有沒有動能，而不是點位的高低，是否有支撐壓力。因此就沒有什么逢低逢高的概念，也沒有盈利必須長期持有的概念。一切只取決于動能。這種交易甚至是不能碰五日線10日線的，上漲行情中甚至是不能出現(xiàn)已收盤的陰線的。這是我目前采用的交易方式。適合我是因為我能接受任何行情，而且耐性較差，不喜歡反向波動。 具體怎樣量化動能，以后有機會再說，參考因素比如漲幅，位置，K線密度，回調(diào)幅度，平均波幅等等因素。 時間交易 只關(guān)注交易時間。到時間進場，到時間出場，忽略點位，忽略動能，這種動能常常是漲跌的感覺。我們經(jīng)常能發(fā)現(xiàn)一些時候，我們不知道點位好壞，目前要漲要跌，但我們知道未來半年肯定會漲，但也不知道漲多少。這種適合輕倉，耐心好，且不那么敏感的交易者。對行情耐受度要高，而且要少看盤。我沒用過。 空間交易 只關(guān)注空間，到點位進，到點位出，積極止盈。忽略時間與動能。動能也常常以為這看起來像漲像跌的強度，空間交易需要忽略盤感，忽略持有時間，只關(guān)注空間位置。做震蕩區(qū)域或通道。邊緣進場，震蕩或通道另一邊緣出場，我甚至建議在中部或三分之二部就出場。這種需要放棄不切實際的幻象，積極止盈，不賭突破?？康氖莿俾?。這種我以前也用，現(xiàn)在放棄了，因為我不喜歡持有浮虧頭寸。 只選擇一種交易，完全放棄另外兩種，截取價差就會變得異常簡單，前提是必須放投機取巧、占便宜的想法，放棄其他兩種交易。 昔之得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一以為天下貞。 先說這么多，建議守一不二。 |
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