詠春 從萬(wàn)到億的哲學(xué)感悟

一、交易業(yè)績(jī)與經(jīng)歷

1、交易經(jīng)歷

    1995年開(kāi)始交易證券。

    2001年開(kāi)始交易期貨，是技術(shù)熱愛(ài)者，交易比較激進(jìn)，喜歡交易主升趨勢(shì)。

    2002年初大豆在2000左右窄幅振蕩，不知不覺(jué)滿倉(cāng)了，技術(shù)面基本面都是必漲的格局。突然連續(xù)3天下挫，損失70%，超倉(cāng)了不砍不行，團(tuán)隊(duì)也解散了。

    做期貨，一年翻幾倍，就被人追捧。那時(shí)自己真是無(wú)知無(wú)畏，靠著證券功底，經(jīng)常1個(gè)月翻十倍八倍不稀奇。問(wèn)題是來(lái)得快去得也快。

    2004年穿倉(cāng)后痛苦極了。自己找不到原因，也找不到矯正辦法。想出了2個(gè)方法：一是盈利出金；一是爆賺后休息一段時(shí)間，休息就是節(jié)奏。

    2007年后單靠技術(shù)不行了，基本面就是趨勢(shì)。人都有長(zhǎng)短，做日內(nèi)短線的，要建立大局觀和心態(tài)。做長(zhǎng)線趨勢(shì)的，要關(guān)注細(xì)節(jié)。

2008年幾個(gè)小賬戶，大賬戶收益80倍，小賬戶30倍。

    2009年遇到了阻礙，將止損設(shè)置在50%，結(jié)果止損后市場(chǎng)都驗(yàn)證了先前判斷。

    2010年將止損設(shè)置在30%，極端看50%。這個(gè)彈性使得資金在2010年變成了50倍收益。自己資金的短線可以影響市場(chǎng)了。

    2007年到2010年的4年里，完成了一萬(wàn)到過(guò)億的交易成績(jī)。

    目前是清華大學(xué)深圳研究生院《實(shí)戰(zhàn)期貨培訓(xùn)班》高級(jí)講師。

2、爆倉(cāng)經(jīng)歷

    在那次爆倉(cāng)前，自己在期市的交易生涯是蠻順暢的，經(jīng)常一兩個(gè)月就翻10倍20倍，當(dāng)時(shí)以為自己是天才，多虧了那次打擊，讓自己認(rèn)真審視自己。

    風(fēng)控、策略、技巧、布局、計(jì)劃這些都是外在的、必備的。交易者最終要成為一個(gè)哲學(xué)家，痛苦是成為哲學(xué)家的基礎(chǔ)，一句話：人當(dāng)負(fù)重而行。

詠春 老師

二、交易方法

1、交易風(fēng)格

    自己的交易風(fēng)格是趨勢(shì)波段。交易領(lǐng)悟：舉一反三，觸類旁通。市場(chǎng)永遠(yuǎn)有兩面，執(zhí)中期間，細(xì)心體悟，專注之下，自然就會(huì)感應(yīng)到強(qiáng)弱的脈動(dòng)。

2、市場(chǎng)鐵律

    不求多賺、但求少虧。市場(chǎng)有個(gè)亙古不變的鐵律，非常重要，就是永遠(yuǎn)是少數(shù)人賺錢。世界很殘酷，社會(huì)注定就是金字塔，多數(shù)人必是金字塔下層。

    韓信當(dāng)年背水一戰(zhàn)、大獲全勝，遵循了不死不生的道理。在市場(chǎng)里，要抱著：虧是正常、賺是獎(jiǎng)勵(lì)的心態(tài)。

    交易技術(shù)不是外在的、而是內(nèi)在的，要和交易者的本能嫁接在一起，才是交易的技術(shù)、交易者的本能行為。要學(xué)會(huì)用思想去交易，思想是交易的本體，基本面和技術(shù)面只是外在的功用。

3、打好交易基礎(chǔ)

    對(duì)趨勢(shì)波段交易，調(diào)倉(cāng)技術(shù)是關(guān)鍵，需要在節(jié)奏上下工夫。打好交易基礎(chǔ)，凡事慢慢來(lái)，慢就是快。若有能力，一萬(wàn)塊可以變成上千萬(wàn)上億；若無(wú)能力，上千萬(wàn)上億很快就會(huì)變成一萬(wàn)塊。小賭怡情、大賭傷身，交易是生活的一部分，需要快樂(lè)和開(kāi)心。因此認(rèn)清自我很重要，成功道路不止一條。交易的打磨，是需要環(huán)境的，自己圈子怎樣，交易就怎樣。

三、基本分析與技術(shù)分析

1、基本面與技術(shù)面

    市場(chǎng)基本面是有長(zhǎng)度和寬度的，趨勢(shì)就是基本面、就是市場(chǎng)長(zhǎng)度和寬度。當(dāng)基本面決定一段市場(chǎng)的長(zhǎng)度和寬度，并且已經(jīng)形成，那么慣性就此產(chǎn)生，這慣性就是趨勢(shì)，在這段趨勢(shì)里交易，自己的本能就是技術(shù)，前提是自己已經(jīng)擁有了這個(gè)本能，對(duì)于沒(méi)有形成這個(gè)本能的交易者，建議要從市場(chǎng)的基本功開(kāi)始學(xué)起。

    交易技術(shù)，就是自身的本能和反應(yīng)。趨勢(shì)波段交易的重點(diǎn)是加減倉(cāng)，就是調(diào)倉(cāng)技術(shù)，如果能夠純熟使用調(diào)倉(cāng)技術(shù)，說(shuō)明已經(jīng)學(xué)會(huì)游泳，嗆水是偶爾，但最終會(huì)游到終點(diǎn)。

2、持倉(cāng)線

    股票看量、期貨看倉(cāng)。股票看量，股市由于是T 1，導(dǎo)致量能很重要。

    期市的量能只能表達(dá)市場(chǎng)波動(dòng)強(qiáng)弱及短期日內(nèi)人氣的強(qiáng)弱，體現(xiàn)不出多空力量的強(qiáng)弱及持續(xù)性。價(jià)格反映一切，這句話有許多邏輯錯(cuò)誤。

    期貨看倉(cāng)，重要的是當(dāng)日的持倉(cāng)線持倉(cāng)差。持倉(cāng)線持倉(cāng)差代表市場(chǎng)的動(dòng)能，反映多空雙方真實(shí)實(shí)力對(duì)比。持倉(cāng)線上揚(yáng)，代表多空雙方同時(shí)進(jìn)場(chǎng)；持倉(cāng)線下降，代表多空雙方同時(shí)離場(chǎng)；持倉(cāng)線走平，代表一方平倉(cāng)一方開(kāi)倉(cāng)。

    持倉(cāng)線持倉(cāng)差，在細(xì)節(jié)上要天天觀察這個(gè)持倉(cāng)線持倉(cāng)差，結(jié)合價(jià)格波動(dòng)，時(shí)間久了，自然就可以來(lái)權(quán)衡強(qiáng)弱了。

四、倉(cāng)位管理

1、加倉(cāng)減倉(cāng)

    趨勢(shì)交易的難度不是找到進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、出場(chǎng)點(diǎn)，難度在加減倉(cāng)。交易有時(shí)會(huì)在短時(shí)間內(nèi)獲得很多利潤(rùn)，其實(shí)奧秘就是加減倉(cāng)，趨勢(shì)波段交易的重點(diǎn)是加減倉(cāng)，就是調(diào)倉(cāng)技術(shù)。

2、調(diào)倉(cāng)技術(shù)

    期貨有杠桿，一輪行情沒(méi)有適當(dāng)?shù)募訙p倉(cāng)操作，利潤(rùn)會(huì)縮減很多，一定要學(xué)會(huì)做暴利的調(diào)倉(cāng)。

    調(diào)倉(cāng)技術(shù)、先說(shuō)加倉(cāng)。加倉(cāng)技術(shù)有3種，一是在盤(pán)面回檔或反彈時(shí)候加，二是突破高點(diǎn)低點(diǎn)加倉(cāng)，三是根據(jù)自己的系統(tǒng)或感覺(jué)。加倉(cāng)減倉(cāng)的應(yīng)用，要有體系、有系統(tǒng)，越簡(jiǎn)單越好。

    做多賺得多，做空賺得快，做多的時(shí)候要不斷加倉(cāng)，不做減倉(cāng)，想要做減倉(cāng)的時(shí)候一把就走。走錯(cuò)了再做進(jìn)去?？疹^市場(chǎng)做空只做減倉(cāng)，反抽回去再加回原倉(cāng)，不做加倉(cāng)。

3、調(diào)倉(cāng)是關(guān)鍵

    那兩年的收益曲線，是月線。回撤有50%，但月線很快就回去了，沒(méi)有在收益曲線上表達(dá)出來(lái)。

    牛市當(dāng)中只加倉(cāng)、不減倉(cāng)；熊市中做空只減倉(cāng)、不加倉(cāng)。

    建倉(cāng)就是金字塔、最穩(wěn)定；另一種是平攤建倉(cāng)，就是等分。倉(cāng)位的變化是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)信心而調(diào)整進(jìn)去，突破加倉(cāng)，自己是突破加倉(cāng)，回調(diào)加倉(cāng)容易加死，突破加倉(cāng)更穩(wěn)定。突破加倉(cāng)雖然賺得較少，但是安全，因?yàn)橛械讉}(cāng)在。

4、倉(cāng)位管理、最大回撤

    自己資金大頭放在股票里，期貨小頭玩玩。期貨大倉(cāng)都在底下，上面都是浮贏加倉(cāng)?；爻贩扰c個(gè)性有關(guān)，如果不能忍受50%，那就30% 。

五、交易心態(tài)

1、慈悲敬畏

    交易就是戰(zhàn)爭(zhēng)，戰(zhàn)爭(zhēng)必會(huì)殺人。戰(zhàn)場(chǎng)上手段不霹靂、進(jìn)退不果決，不得生存。交易上唯唯諾諾、畏縮不前，賺不到錢；但殺紅了眼、不知進(jìn)退，同樣賺不到錢。

    交易利潤(rùn)賺盡，虧損時(shí)候就到了。交易虧損就止損，靜心安神，代表著機(jī)會(huì)要到來(lái)。交易盈虧相伴，當(dāng)有敬畏。交易準(zhǔn)則：利不可賺盡，福不可享盡，勢(shì)不可用盡。

2、心胸開(kāi)闊

    人的一生其實(shí)用不了很多錢。過(guò)度驕奢，只會(huì)讓人狂妄焦躁。學(xué)會(huì)節(jié)儉，不為物欲束縛，心胸開(kāi)闊，做事方能專注。交易必須專注，才能感知市場(chǎng)的脈搏和走勢(shì)，細(xì)節(jié)才會(huì)呈現(xiàn)在眼前、巨細(xì)無(wú)遺。

    但是專注不是天天盯盤(pán)。交易容易耗費(fèi)太多精神和心力。交易要做趨勢(shì)，如果萎靡不振，趨勢(shì)根本就跟不上，有心無(wú)力。不要用生命去交易，要用思想去交易。做單要做得舒暢，要能夠放心睡覺(jué)。

    細(xì)節(jié)決定成敗，休息了，要去靜心思索和感知真實(shí)市場(chǎng)，理清做單思路。有一段時(shí)間，總是從1萬(wàn)做到10萬(wàn)，然后打回來(lái)，如此反復(fù)。后來(lái)做到10萬(wàn)就出金，再拿1萬(wàn)去做，終于邁過(guò)這個(gè)坎。大賺之后，要學(xué)會(huì)盈利出金。做單越少越好，學(xué)會(huì)休息。

3、跟隨趨勢(shì)

    不敢為天下先。做交易要學(xué)會(huì)跟市。跟隨市場(chǎng)，而不是預(yù)測(cè)。在市場(chǎng)上敢為天下先的人往往是炮灰的下場(chǎng)。做交易就是跟隨趨勢(shì)。

    適合做振蕩還是適合做趨勢(shì)，要靠自己去選擇。交易者要認(rèn)清自我，而不是過(guò)度追求他人成功的交易模式。

六、交易心得

1、詠春的期貨故事

    當(dāng)自己終于從交易沼澤中爬出來(lái)，希望更多人清醒；真?zhèn)鲙拙湓?，假傳萬(wàn)卷書(shū)；自己很愿意分享交流，希望對(duì)人有所幫助。

    期貨交易相比股票，對(duì)人的要求更加簡(jiǎn)單和直接，可以在短時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)自己正確和錯(cuò)誤的地方。期貨特性就是：杠桿、以小搏大。杠桿就會(huì)產(chǎn)生暴利和爆虧這2種結(jié)局。暴利是因?yàn)槭袌?chǎng)在某段時(shí)間和自己對(duì)市場(chǎng)的理解相符，爆虧則是因?yàn)椴幌喾Ｗ约赫也坏阶约旱乃姥?，找不到自己的短板。這個(gè)長(zhǎng)短板源于木桶理論。木桶的長(zhǎng)板其實(shí)就是短板。

2、交易總結(jié)

    (1)自己認(rèn)清自己，很重要。

    (2)是敬畏，不敬畏就無(wú)法虛心學(xué)習(xí)他人。

    (3)是平衡，木桶放得高低不平，桶里的水自然就容易泄出來(lái)，尋找平衡很重要。平衡就是要權(quán)衡潛在收益和潛在風(fēng)險(xiǎn)的大小，不求多賺，但求少虧。

    試探的進(jìn)場(chǎng)是必須的。當(dāng)對(duì)市場(chǎng)確定，最初試探都表明對(duì)市場(chǎng)預(yù)估是對(duì)的，這時(shí)要重倉(cāng)，頂多留個(gè)退路就好了。

    (4)要度人。術(shù)雖有多樣，但是道，實(shí)在只是唯一。

    (5)是信心，信心會(huì)產(chǎn)生自信。

    (6)需要學(xué)習(xí)，交易需要多積累，需要多領(lǐng)悟，需要大智慧，不要小聰明，需要走出去，需要多學(xué)習(xí)。

3、交易失敗的原因

    (1)過(guò)度追求他人成功的交易模式，忽視認(rèn)識(shí)自我；或只顧著總結(jié)自己或他人的失敗交易，忘記世上本沒(méi)有正確或錯(cuò)誤的交易模式和方法，成敗取決于自己是否和自己的交易體系合體。

    (2)被市場(chǎng)波動(dòng)產(chǎn)生的情緒影響和左右，心態(tài)是交易成敗最重要的因素。

    (3)不知道尋找適合自己的機(jī)會(huì)，沒(méi)有看懂看到市場(chǎng)的趨勢(shì)。只有跳出去，才能看到整個(gè)世界。

    (4)懂得太多和想得太多，都是交易大忌，要學(xué)會(huì)忘記，依照本能，傾聽(tīng)內(nèi)心。

    (5)舍不得，被傳統(tǒng)交易理念困擾，不能分辨和選擇，要從自己和市場(chǎng)實(shí)際出發(fā)。

4、交易邏輯

    交易者要多走出去。一要多結(jié)交朋友，二要觀察社會(huì)。一招鮮吃遍天，也不可能永遠(yuǎn)賺錢。

    做交易其實(shí)做的就是邏輯，交易邏輯對(duì)了不賺錢是不可能的，交易邏輯是錯(cuò)的，懂得再多的技巧、理論也是沒(méi)用的。交易不順就出去周游，結(jié)交老師朋友，觀察社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

5、輸?shù)闷?/span>

    要有輸?shù)闷鸬男膽B(tài)和超人的心胸才能成功。

    只有輸?shù)闷?，才能走得遠(yuǎn)，才能熬到成功。保持無(wú)欲則剛的心態(tài)，要不斷結(jié)交和學(xué)習(xí)。勝敗乃兵家常事，要保持一個(gè)良好心態(tài)。

6、度人與度己

    好的時(shí)候，資金翻上幾倍，甚至幾十倍都不是難事；差的時(shí)候，回撤個(gè)五十算是好的，爆倉(cāng)才是最難過(guò)的事。交易者往往是在天堂和地獄之間徘徊。

    真?zhèn)鲙拙湓?，假傳萬(wàn)卷書(shū)。交易最關(guān)鍵就是判斷，捕捉到最好的戰(zhàn)機(jī)。這時(shí)情緒和心態(tài)是關(guān)鍵。用自然平和的態(tài)度對(duì)待市場(chǎng)波動(dòng)，對(duì)把握交易機(jī)會(huì)有大的幫助。自己的交易風(fēng)格是暴利的趨勢(shì)做法。平衡就是權(quán)衡潛在的收益和潛在的風(fēng)險(xiǎn)的程度。

7、期貨是一條不歸路

    認(rèn)清市場(chǎng)、認(rèn)識(shí)自己。要認(rèn)清市場(chǎng)，拋除慣常所接受的表象，通過(guò)不同細(xì)節(jié)運(yùn)用邏輯編織起一張鏈接事物整體的網(wǎng)。

    市場(chǎng)里交易的是自我對(duì)這個(gè)世界的認(rèn)知，對(duì)真相的尋求、對(duì)搭建自己思維邏輯的努力，才是自己努力的方向。

    (小編：感謝詠春老師的分享，文字資料來(lái)自七禾網(wǎng)和其他網(wǎng)絡(luò)。)