第六章  

   1，很多人認(rèn)為金融投資行業(yè)是世界上最好的行業(yè)之一。一天只交易4小時(shí)，沒(méi)有老板、客戶和同事間的認(rèn)識(shí)紛爭(zhēng)，完全是自己對(duì)自己負(fù)責(zé)，是世界上最公平的行業(yè)。其實(shí)，投資行業(yè)是世界上經(jīng)歷失敗最多的行業(yè)之一，特別是短線甚至是超短線操作，你每天都要面對(duì)很多失敗的交易，這在其他行業(yè)中是不多見(jiàn)的。 傳統(tǒng)的行業(yè)也許在一年當(dāng)中只有幾次重大的投資決策，但投資行業(yè)特別是超短線交易每個(gè)月都有十幾次甚至幾十次的投資決策。

   2，投資者只有將操盤(pán)技能訓(xùn)練成一種交易習(xí)慣，訓(xùn)練到極其熟練以至于不經(jīng)思考的境界，才能真正抵制住盤(pán)面這種迷人的誘惑，才能完全按照系統(tǒng)信號(hào)進(jìn)行操作而不變形的能力。

   3，多年的交易經(jīng)驗(yàn)告訴我們：只有完全按照系統(tǒng)操作才能夠做到虧損最小化、利潤(rùn)最大化

   4，在即日交易中，很多投資者為了增加交易頻率，往往每天交易很多品種。每天將自己搞得很忙亂，收益卻不明顯。 投資是一場(chǎng)馬拉松，而不是一場(chǎng)百米賽。 在這場(chǎng)曠日持久的比賽中，看的不是誰(shuí)跑的最快，而是看誰(shuí)跑的最穩(wěn)。

   5，我們通常只是長(zhǎng)期的專注于一個(gè)我們所熟悉的交易品種，這樣，我們就能很快的熟悉這個(gè)品種和這個(gè)品種達(dá)成某種程度上的默契。使自己的心率能夠和市場(chǎng)波動(dòng)相匹配，才能在交易中達(dá)到一種舒適、自然的境界。  投資是一種游戲，輕松、簡(jiǎn)單和按部就班才能在競(jìng)爭(zhēng)中達(dá)到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌、心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率沒(méi)有和這個(gè)品種形成共振，達(dá)不到一種默契的境界，這樣你就很難達(dá)到投資獲利的目的。

   6，技術(shù)只是成功道路上一個(gè)微不足道的障礙，但是，一個(gè)好的交易系統(tǒng)卻可以不用強(qiáng)迫我們可以的去改變自己的性格、磨練我們的意志和耐性，極大的加快了我們的成功速度。

   7，多年的即日操盤(pán)經(jīng)驗(yàn)讓我給自己的即日操作定下了一個(gè)極為苛刻的理念：不看外盤(pán)，只嚴(yán)格地遵守自己的交易系統(tǒng)。 有很多人熬夜看外盤(pán)，一旦外盤(pán)的走勢(shì)和自己下單的方向一致，就欣喜若狂。否則，就徹夜難眠，使原本快樂(lè)的投資生活變得焦躁不堪。  但是，這完全改變不了自己倉(cāng)位的命運(yùn)，除了讓自己煩惱外，還會(huì)極大的影響對(duì)自己交易系統(tǒng)的執(zhí)行，徹底違背了快樂(lè)投資、快樂(lè)生活的投資理念。

   8，對(duì)于消息：一個(gè)較大的消息， 只會(huì)影響行情的短期趨勢(shì)，根本無(wú)法影響長(zhǎng)期趨勢(shì)。 就連“9·11”這么大的事件，對(duì)倫敦銅的影響也只有一天的時(shí)間，何況其他小的消息。

   9，剛進(jìn)入投資行業(yè)時(shí)候，每天類似的消息往往不知道如何處理，總是擔(dān)心由此趨勢(shì)會(huì)完全反轉(zhuǎn)。隨著交易經(jīng)驗(yàn)的增加，我由當(dāng)初不知所措到后來(lái)的置之不理，再到現(xiàn)在的充分利用。

   10，我剛剛從盤(pán)感式交易方式轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)交易方式的時(shí)候，我常常按耐不住盤(pán)面的吸引，頻繁地追漲殺跌，在盤(pán)中隨意下單。 由此得出一個(gè)結(jié)論：完全按照系統(tǒng)交易才能夠做到虧損最小化、利潤(rùn)最大化。

   11，每當(dāng)我忍不住要隨意交易時(shí)，我老師的一句話就會(huì)在我耳邊響起：停止內(nèi)心的掙扎，你就是交易系統(tǒng)。

   12，這種為盤(pán)面的吸引而引起的追漲殺跌，在我剛剛進(jìn)入期貨的前幾年幾乎是一個(gè)完全無(wú)法更改的惡習(xí)。我為此付出了相當(dāng)大的代價(jià)。經(jīng)過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題出在太認(rèn)真上。   在交易中，很多人看盤(pán)太過(guò)于認(rèn)真，一會(huì)看K線，一會(huì)看持倉(cāng)，一會(huì)再看交易明細(xì)表。 盤(pán)中一旦出現(xiàn)大筆的買(mǎi)單就會(huì)認(rèn)為主力開(kāi)始做多，期價(jià)一定會(huì)繼續(xù)上漲。一分鐘圖標(biāo)上出現(xiàn)大陰、大陽(yáng)線幾乎就是前進(jìn)的沖鋒號(hào)，有趨勢(shì)剛剛轉(zhuǎn)勢(shì)的謹(jǐn)慎到趨勢(shì)尾聲時(shí)的沖動(dòng)，導(dǎo)致我們往往買(mǎi)到最高價(jià)、賣到最低價(jià)。

   13，多年的看盤(pán)經(jīng)驗(yàn)告訴我一個(gè)現(xiàn)實(shí)：看盤(pán)越認(rèn)真收益越少，交易越少賺錢(qián)越多，思考越少賺錢(qián)越多。

   14，看盤(pán)只關(guān)注系統(tǒng)的交易信號(hào)，對(duì)此之外的信息全不予考慮。什么持倉(cāng)量、交易明細(xì)表只會(huì)擾亂我們的思維，導(dǎo)致我們不必要的思考，從而影響到我們對(duì)于系統(tǒng)的執(zhí)行。

    15，實(shí)盤(pán)交易時(shí)，我不太相信一個(gè)人的執(zhí)行能力，因此在我們很多的即日交易系統(tǒng)中，我們都是用預(yù)先設(shè)置條件單的半自動(dòng)甚至全自動(dòng)的交易方式以提高交易者的執(zhí)行能力，以期用最簡(jiǎn)單的方法解決交易界百年來(lái)的最大難題。

   16，以我淺薄的認(rèn)識(shí)，我認(rèn)為即日賺錢(qián)的速度絲毫不亞于波段交易的收益。最主要的原因是波段交易的倉(cāng)位是逐漸增加的，而即日交易只要用較小的止損，就可以重倉(cāng)甚至滿倉(cāng)。 另外，在其后的震蕩行情中，波段交易會(huì)出現(xiàn)一部分利潤(rùn)回吐，即日交易卻能夠在震蕩行情中取得盈利，以彌補(bǔ)在趨勢(shì)行情中賺取點(diǎn)數(shù)的不足。

   17，在漲跌停時(shí)出現(xiàn)的另一個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題就是根本無(wú)法出具的逆市倉(cāng)位處理問(wèn)題。這對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)是一個(gè)致命的問(wèn)題。  隨著交易經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，我越來(lái)越懂得如何處理我的損失。比如，在主力合約封漲停的瞬間，買(mǎi)入還沒(méi)有封漲停的該品種的非主力合約進(jìn)行鎖倉(cāng)；及時(shí)該品種的所有月份的合約都漲停，我們還可以買(mǎi)入同類其他品種進(jìn)行不規(guī)則的對(duì)鎖，以防止連續(xù)漲停產(chǎn)生的極端后果。 漲停明確告訴我們趨勢(shì)運(yùn)行的方式，在接下來(lái)的操作中我們能夠很快的在漲停后的回調(diào)中彌補(bǔ)我們的損失。

   18，我不太喜歡在開(kāi)盤(pán)漲停的位置進(jìn)行任何方向的操作：即使在盤(pán)中打開(kāi)漲停，向上做多也沒(méi)有太多的利潤(rùn)；要是做空，則有被封住的風(fēng)險(xiǎn)。

    19，對(duì)于系統(tǒng)，我們必須做到“執(zhí)行在于信任，用人不疑，疑人不用”。一旦采用某種切實(shí)可行的交易策略，遵守不悖的交易成果，一直堅(jiān)定地信任它，并嚴(yán)格按照系統(tǒng)給定的方向進(jìn)行操作，會(huì)比你懷疑它，不斷想辦法改進(jìn)它要好得多。

   20，交易的痛苦和煩惱來(lái)自于對(duì)事物的牽掛，一旦你極其看重或者想像某種事情要發(fā)生，痛苦和煩惱就會(huì)控制你。 信心不是來(lái)自于積極的思考，而是來(lái)自于平靜地面對(duì)虧損和對(duì)交易結(jié)果永無(wú)牽掛的能力。  當(dāng)交易者沉浸在交易過(guò)程而不是交易結(jié)果的時(shí)候，那么交易就是一件愉快和成功的事。

   21，不要在處理盈利時(shí)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的回避者，而面對(duì)虧損時(shí)卻是風(fēng)險(xiǎn)的偏好者。

   22，中國(guó)人比較看重人才，國(guó)外比較看重制度管理。中國(guó)的企業(yè)使用的是一流的人才加上三流的管理制度；而國(guó)外的企業(yè)使用的是三流的人才加上一流的管理。

   23，作為初學(xué)者，如何學(xué)習(xí)才能在最短的時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生最大的效果。那就是要100%的學(xué)習(xí)和復(fù)制。 更為聰明的做法就是在實(shí)盤(pán)操作前和老師一起制定一套適合自己性格的交易系統(tǒng)，然后永不改變。

    24，盲目而頻繁的交易是造成投資者失敗的最主要原因。 盲目的交易會(huì)直接影響到我們的情緒，渙散我們的精神，迷幻我們的心智，進(jìn)而損失我們的金錢(qián)。

   25，就像今天的盤(pán)面，我只在開(kāi)盤(pán)的時(shí)候進(jìn)行了兩筆快速的交易，其余的時(shí)間里，我只是耐心地欣賞著K線波動(dòng)的流暢和美感，靜靜地感受著交易市場(chǎng)的脈搏和跳動(dòng)。

   26，自由的背后到底是什么？是寂寞和孤獨(dú)。   因此我在第三年就開(kāi)設(shè)了操盤(pán)手工作室，以后逐漸發(fā)展到股票和外匯領(lǐng)域。 我就是想聚集一批有共同愛(ài)好的投資者共同做一件有意義的事業(yè)。 這也許是很多成功投資者的共同歸宿吧！

   27，我發(fā)現(xiàn)很多投資者在交易中有一種常見(jiàn)的不良嗜好：在交易出現(xiàn)虧損后總想在當(dāng)日將虧損補(bǔ)回來(lái)。這類投資者具有典型的自我毀滅型性格。  他們的潛意識(shí)不是來(lái)市場(chǎng)賺錢(qián)的，而是來(lái)自我毀滅的。  這類投資者無(wú)論他們?nèi)绾谓灰?，也不管他們盈利多少錢(qián)，他們的最終結(jié)果始終是將自己的資金全部虧損完。    而他們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)獲得巨大的收益時(shí)，這類投資者往往會(huì)盲目自大，對(duì)自己的交易能力有一種不切實(shí)際的過(guò)高評(píng)價(jià)，導(dǎo)致重倉(cāng)操作，直到最后，將原有利潤(rùn)還給市場(chǎng)。

   28，這類現(xiàn)象在初學(xué)者身上比較常見(jiàn)，快速解決的方法是從其內(nèi)在的思想入手。一個(gè)人的行為時(shí)受他的思想所支配的，什么樣的思想，支配什么樣的行為。   要想在短時(shí)間內(nèi)解決這種怪異的行為，就需要學(xué)習(xí)和修煉交易內(nèi)功， 讓投資者能夠在一個(gè)較短的時(shí)間內(nèi)認(rèn)識(shí)到盈利的交易哲學(xué)和正確的交易理念、認(rèn)識(shí)自我和認(rèn)識(shí)到遵守紀(jì)律的重要性，徹底改變盲目沖動(dòng)的思想。

   29，即日交易就是即日交易，波段交易就是波段交易，不能將二者混合來(lái)做，特別是對(duì)于一名初學(xué)者。二者的交易理念完全不同，這樣的操作往往會(huì)導(dǎo)致交易者的思維混亂，不知道收盤(pán)時(shí)該留倉(cāng)還是平倉(cāng)。    原本輕松自然的交易因?yàn)閵A雜不同的交易方法而變得面目全非。

   30，我們不能盲目地效仿交易高手的操盤(pán)方法，作為一名初學(xué)者，應(yīng)該將一種方法學(xué)好，學(xué)精通。只要你肯努力，即使使用單一的交易方法也可以成為交易行業(yè)的頂尖高手。

   31，一個(gè)人不但要有學(xué)習(xí)的能力，更重要的是要有分辨能力和不盲從的能力。

   32，一個(gè)投資者在橫盤(pán)震蕩的時(shí)候，交易成果非常好。他的交易系統(tǒng)沒(méi)有明確的交易信號(hào)，完全是盤(pán)感式的夾板模式。他對(duì)夾板模式的應(yīng)用熟練程度，幾乎達(dá)到一種令人神往的地步。他自己也說(shuō)不清那幾筆神奇交易的具體原因，只能劃歸為盤(pán)感。這是一位天才型的交易員，其他人根本無(wú)法學(xué)習(xí)。即使能夠?qū)W習(xí)，也無(wú)法達(dá)到他那種水平。 對(duì)于這種交易天才，我們只能羨慕，卻無(wú)法學(xué)習(xí)。  天才式的交易高手是一個(gè)時(shí)代最耀眼的明星，但是這個(gè)明星卻可以毀掉整整一兩代的交易者。因?yàn)樗麄儙缀跏桥c生俱來(lái)的交易天賦，會(huì)導(dǎo)致和影響很多的投資者去模仿和學(xué)習(xí)，從而誤導(dǎo)幾代人走入迷途。

   33，一直模仿別人的交易者永遠(yuǎn)達(dá)不到頂尖，這不能不說(shuō)是一個(gè)壞消息。  但同時(shí)，我們能夠完全通過(guò)學(xué)習(xí)達(dá)到穩(wěn)定盈利的程度。 對(duì)于普通的交易者，這已經(jīng)足夠了。

   34，關(guān)于虧損，我認(rèn)為能否理智地接受虧損，是一個(gè)成功的交易員和一個(gè)不成功的交易員的最根本區(qū)別。  交易中，虧損是一件很正常的事，能夠完全的接受虧損，才可以成為一位穩(wěn)定盈利的交易者。

   35，雖然我們能夠坦然地接受虧損，但是，我們不能接受來(lái)自交易系統(tǒng)之外的虧損。 由于交易者盲目操作產(chǎn)生的虧損，會(huì)極大增加我們捕捉盈利的成本。

   36，交易最大化定律：只有完全按照系統(tǒng)進(jìn)行交易，才能做到虧損最小化，利潤(rùn)最大化。

   37，什么才是最佳的投資策略？戰(zhàn)略上順應(yīng)市場(chǎng)的趨勢(shì)，戰(zhàn)術(shù)上逆反市場(chǎng)的趨勢(shì)。  說(shuō)的通俗一點(diǎn)：就是只操作噎著趨勢(shì)的方向交易，具體的入場(chǎng)必須在趨勢(shì)出現(xiàn)某種程度的回調(diào)或反彈后進(jìn)入，只有這樣才能保證止損最小。

   38，這就是我設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)的初衷：戰(zhàn)略上順應(yīng)趨勢(shì)，使我們能夠清晰的抓住大的交易機(jī)會(huì)，同時(shí)也能夠規(guī)避一些大的交易風(fēng)險(xiǎn)。 永不逆勢(shì)操作、永不持有和趨勢(shì)相反的倉(cāng)位，使整體的交易思路無(wú)比清晰，布局更為合理。 戰(zhàn)術(shù)上逆反市場(chǎng)，使我們能夠避免盲目的追漲殺跌，使我們能夠在對(duì)手最薄弱的環(huán)節(jié)中入場(chǎng)。   前者是制勝的理念和前提，后者是將 轉(zhuǎn)化為先適應(yīng)力的具體途徑。兩者相得益彰，才能使我們的交易立于不敗之地。

   39，如何區(qū)分橫盤(pán)震蕩和趨勢(shì)行情？以及如何才能做到只交易趨勢(shì)行情等關(guān)鍵問(wèn)題，這些問(wèn)題纏繞了我很多年。  識(shí)別不同級(jí)別的趨勢(shì)，排除日間雜波的干擾，并只在趨勢(shì)行情中交易，這是每個(gè)投資者都面臨的重大課題。

   40，我突然明白，使用幾條簡(jiǎn)單的均線就能輕松判斷趨勢(shì)抑或震蕩。均線完全多頭排列一定是在趨勢(shì)行情中而非橫盤(pán)中出現(xiàn)。 只要我們放棄想要抓住所有行情的欲望，就一定能夠在動(dòng)蕩不堪的投資市場(chǎng)上賺取屬于我們一塊小的利潤(rùn)。  只有順應(yīng)市場(chǎng)并與市場(chǎng)和諧相處的投資者，才能最終成為市場(chǎng)的贏家。   那些總是試圖戰(zhàn)勝市場(chǎng)、超越市場(chǎng)的人，都中獎(jiǎng)成為市場(chǎng)的棄兒。迄今為止，絕無(wú)例外！

   41，交易其實(shí)也是一種控制和管理。控制好自己的情緒，管理好自己的行為。最大限度的自由背后其實(shí)是自我管理，也就是我們所謂的自律。

   42，年輕的時(shí)候，我就夢(mèng)想著能夠成為一名成功的交易者，并且我有一種強(qiáng)烈的信念：自己一定能取得成功。為此，我不斷學(xué)習(xí)和尋找成功的交易者，向他們學(xué)習(xí)系統(tǒng)化的交易系統(tǒng)。雖然我的輕信讓我白白話費(fèi)了許多不必要的花費(fèi)，但是，我相信那是值得的，我一定能夠賺的逼我花費(fèi)多幾倍甚至上百倍的收益。 我的內(nèi)心一直有一種幾乎偏執(zhí)的想法，那就是我一定能夠找到一個(gè)真正的老師，他可以教會(huì)我一生都可以受用不盡的交易本領(lǐng)。

   43，很多投資者在即日交易中不敢使用重倉(cāng)交易，除了交易者沒(méi)有一套良好的交易系統(tǒng)外，其余就是由于交易者缺乏膽量。  凡成大事者，不但要有財(cái)商，更要有膽商。

   44，期貨市場(chǎng)上最危險(xiǎn)的是什么？沒(méi)有復(fù)利制造能力！ 一個(gè)人如果不能有效行程復(fù)利的制造能力，無(wú)論牛市有多久，賺多少錢(qián)，在5年、10年的循環(huán)后，98%的交易者肯定都是虧損的。