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從重要的往下說吧。 今天財經(jīng)頭條是總財富管理規(guī)模達到3700億的陸金所，計劃退出p2p網(wǎng)貸，轉(zhuǎn)型消費金融。 眾所周知，陸金所一直是p2p網(wǎng)貸行業(yè)沒有爭議的龍頭，它如果退出這塊業(yè)務，具有很強的風向標效應。陸金所隨后對外的回應，稱現(xiàn)有存量不受影響，之所以做調(diào)整是為了配合監(jiān)管層要求的“三降”，即業(yè)務規(guī)模下降、借款人數(shù)下降、出借人數(shù)下降。 還有業(yè)內(nèi)的說法是，p2p備案很難，連陸金所都拿不到，所以這一塊想要納入監(jiān)管，陽光化之路太過崎嶇，陸金所只能繞道了。消費金融就不是純粹意義上的C端了，中間通常會隔著另一個B端，可能在市場的想象空間上會差一點，不知道這是否會影響陸金所將近400億美金的估值。 關于p2p我的建議還是今年都別投，冰河紀還沒有過去，陸陸續(xù)續(xù)年內(nèi)還會死掉幾個，至于明年到時候再說。 …… 昨晚有網(wǎng)友問我大族激光會不會雷，當時我還納悶呢，不是3天前就已經(jīng)雷了嘛，今天我才明白這位網(wǎng)友問的應該是另一個雷，最近有人指出大族激光歐洲研究中心有問題，主要有3處異常： 1、該項目始于2011年，一個研究中心前后投建8年，目前進度64%，不合常理。 2、初始預算5000萬，之后一路飆升，增加至10億，也不正常。 3、有報道稱高云峰（大族激光實控人）在歐洲建5星級酒店，耗資1億歐元。 綜上，有人懷疑是這筆號稱建研究中心的錢，被大股東挪出去后，用作建了酒店，而且有可能產(chǎn)權并未在上市公司名下。 針對這個質(zhì)疑，上市公司回應通通否認，但沒有給出具體詳細的解釋，也沒有對股價進行停牌，因此今天二級市場直接就是一記9%的重錘。 我對大族激光不是很關注，僅從質(zhì)疑內(nèi)容上看，我認為有一定合理性，公司必須給出很明確的澄清，否則還有重錘要吃。 至于股權質(zhì)押方面，高云峰一共有24%，質(zhì)押了17.7%，雖然不是很極限，但也確實說明他還是挺缺錢的，有一部分2017年之后質(zhì)押的股份已經(jīng)跌破預警線，如果再往下跌肯定要追加保證金。 我用摸魚那邊的工具測了一下，這公司的財務評分只有36，建議大家就別碰了。這股和美的是外資唯二買到頂格上限的公司，沒想到歪果仁也會看走眼，中國版的IPG光電不行啊。
…… 浪潮信息跌停，原因是公司又想靠配股募集20億，而募集的用途僅僅是還債和補充流動資金，這就很不要臉了。要我說哪怕你去發(fā)行可轉(zhuǎn)債也行，每年利息才1%左右，等于白借的錢。 連這點成本都不愿意出，配股就等于逼老股東強行加倉，不加倉就巨虧，這種公司就算你報表上的業(yè)績再好，我也不愿意當你的股東。 …… 50ETF期權持倉數(shù)連續(xù)4天創(chuàng)歷史新高，這個新聞需要有一點專業(yè)知識才能看的懂。 首先要簡單講一下什么是期權，期權即在規(guī)定時間按照約定價格成交的權利。比如上證指數(shù)現(xiàn)在2900點，那我約定年底的時候你有權以2800向我出售上證指數(shù)（假定它能買賣）。如果接下來幾個月大盤漲了，那這個權利毫無價值，但如果接下來幾個月大盤暴跌到2500，那這個權利就值300個點。 期權的杠桿很高，通常在十倍到幾十倍之間，方向做錯的話權利金全部虧完，方向做對的話權利金有可能賺很多倍。 我理解的持倉數(shù)創(chuàng)新高，大概是有很多機構在做對沖，我舉個例子，比如某個人可能買10萬的認購，再買10萬的認沽，如果大盤繼續(xù)橫盤2個月，那這20萬就虧光。但如果大盤出現(xiàn)劇烈波動，如果向上暴漲，那認沽的10萬虧光，認購的10萬可能賺幾十萬。如果暴跌，那認購的虧光，認沽的賺幾十萬。 簡言之，期權持倉數(shù)飆升，說明有不少資金覺得接下來可能要變盤了，不會繼續(xù)這么橫下去，只要出現(xiàn)大波動，期權就有的賺。 …… 1、海正藥業(yè)預告半年度業(yè)績增長222-284%，看起來很棒，但業(yè)績里面很多都是非經(jīng)常性損益，就是那種一次性收益，真正的經(jīng)營利潤這6個月只有300-500萬，而且二季度單季度是虧損的，所以也算不上多大的利好。 2、ST雛鷹連續(xù)10日收盤價低于1元，有退市風險。這種怎么說呢，通常會拉到1元以上茍延殘喘，就像之前的ST華業(yè)，但萬一突然停牌，或者發(fā)生意外，就直接往地獄墜毀，聰明人不該立于危墻之下。 3、深交所質(zhì)詢函發(fā)給黑芝麻，質(zhì)疑大額預付款涉嫌關聯(lián)方。詳細你們?nèi)タ淳蕹钡墓?。食品類公司業(yè)績?nèi)菀子旭R太效應，即好的越來越好，差的越來越差，很少出現(xiàn)跌入低谷的起死回生，所以這公司我覺得是沒啥關注的價值。 …… 【操作筆記】公眾號新粉輸入YC3看漁盆介紹 滬深300繼續(xù)YES，臨界3691 創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)YES，臨界1501 中小板繼續(xù)NO，臨界5771 國證有色399395繼續(xù)NO，臨界3421 中證軍工399967繼續(xù)YES，臨界7578 證券公司399975繼續(xù)YES，臨界727 短線形勢對空軍有利，我也說不出什么安慰的話，總之不要慌，保持耐心。去多準備點錢，不要輕易補倉，等一個好的買點。 |
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