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順勢加碼模式 延續(xù)前述固定加碼的概念，采取順勢加碼的方式，甚至是黃金交易或許是比較常被建議的方式：順勢加碼亦如固定加碼原則，也是先顧及風(fēng)險(xiǎn)控制最小化原則，再視盤勢趨勢選擇最佳進(jìn)場點(diǎn)或時(shí)機(jī)加碼的方式，因此每單的手?jǐn)?shù)是固定的。（但，倒金字塔或反嗎丁格爾策略則是優(yōu)先注重獲利，趨勢越往后走，加碼單的手?jǐn)?shù)則是跟著加倍，因此風(fēng)險(xiǎn)也被放大，因此除非非常有把握，否則反馬丁格爾也會(huì)因?yàn)橹貍}風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致獲利大肆衰減。） 簡單來說就是股市里常見到的【追漲殺跌】，重要的原則是第一單獲利前千萬不要加碼。這原是短線操作強(qiáng)勢股的話，分批追高買入，如繼續(xù)走強(qiáng)，就繼續(xù)加倉追高。這樣做的是因?yàn)榭春脗€(gè)股趨勢的話，個(gè)股會(huì)繼續(xù)走強(qiáng)，當(dāng)然前提是強(qiáng)勢而獲利個(gè)股。 現(xiàn)在就讓我們從盤勢上來了解順勢加碼的進(jìn)場方式。 首先既然談到順勢，那應(yīng)該要談一下盤勢的可能樣態(tài)。 以5月19日、20日、23日三日的E/U 15分鐘盤勢為例說明（歷史資料）。 19日是屬于來回波動(dòng)幅度較大的盤勢。 20日早盤延續(xù)19日末端時(shí)段一個(gè)小突破之后的小箱體整理區(qū)間，午盤之后開始跌破下方支撐開始下跌，中間曾兩次反彈后，繼續(xù)跌勢。 23日早午盤延續(xù)20日的跌勢一路下跌，晚盤止跌進(jìn)入盤整。  這個(gè)盤面剛好呈現(xiàn)非常棒的趨勢樣本范例圖。從整個(gè)下跌走勢我們可以看到1、3兩個(gè)波底和2、4兩個(gè)波峰的關(guān)系以及后段的非常明顯的趨勢樣本。 當(dāng)20日午盤價(jià)位走勢跌破白框下線0，先來到了1的低點(diǎn)，然后小做反彈到2的高點(diǎn)，隨后又立即下殺到3的低點(diǎn)，之后反彈到4的高點(diǎn)，我們可以發(fā)現(xiàn)這時(shí)3比1低并且4比2也低的明顯下跌趨勢，4之后的價(jià)位走勢很明顯就沒有太多的拉回整理情況，一路算是平順的繼續(xù)下跌。 如何掛單與順勢加碼： （等距離預(yù)設(shè)固定加碼掛單的方式也可以使用，但如果此時(shí)加碼間距與追蹤止損點(diǎn)數(shù)設(shè)定在50-70點(diǎn)左右的話，有可能會(huì)在前段第二個(gè)反彈2-3-4的過程遭遇停損）。 針對箱體整理的突破可能方向預(yù)先在上下線（10pips）掛單buystop和sellstop（SL：64/TP：128；追蹤止損50-70）。 幸運(yùn)的話，下跌前的上方小突破并未達(dá)到啟動(dòng)buystop的價(jià)位，下方sellstop在0的位置進(jìn)場，即第一單。 價(jià)位走到1處，大概已有70點(diǎn)左右的利潤，追蹤止損以啟動(dòng)，第一單已經(jīng)是零風(fēng)險(xiǎn)。 接著小反彈開始，通常對反彈的幅度大概都會(huì)習(xí)慣以斐波那契回調(diào)線來衡量，此時(shí)就可以視情況或等待適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)進(jìn)場。當(dāng)然這時(shí)是否進(jìn)場，還是牽涉到趨勢的判斷。不過有些藝高膽大的投資者會(huì)很大膽的主觀預(yù)期突破后的趨勢應(yīng)該會(huì)繼續(xù)延續(xù)，因此此狀況下既然要加碼就還是維持同趨勢（下跌）的方向下單，然后在1-2的位置間找高點(diǎn)繼續(xù)做sell單子。例如： 常見順勢加碼做法： 最簡單的第一種做法就是透過斐波那契百分比的預(yù)期回調(diào)位置處（23.6%，38.2%，50%，61.8%）做單交易，理由是預(yù)期盤勢回調(diào)至該價(jià)位就會(huì)反轉(zhuǎn)，然后繼續(xù)延續(xù)之前的下跌趨勢；  第二種做法就是：當(dāng)反彈整理時(shí)間拉長形成一個(gè)小箱體整理區(qū)間，可以尋找典型的K線蠟燭形態(tài)（吞沒，母子，晨/晚星）當(dāng)作是進(jìn)場信號(hào)。 （但，值得注意的是：不同交易商的報(bào)價(jià)系統(tǒng)點(diǎn)位差異有時(shí)候會(huì)使K線形態(tài)有所差異。） 第三種做法就比較復(fù)雜一點(diǎn)，需要比較多的時(shí)間去思考，就是反彈出現(xiàn)小箱體整理區(qū)間有高低參考點(diǎn)（例如：１和２或３和４）又或者有其他支撐阻力參考價(jià)位，就可以用limit單預(yù)掛交易。 計(jì)算方式：高低點(diǎn)箱體分成上半部和下半部，通常上半部區(qū)域都可視為可以進(jìn)場的價(jià)位區(qū)間（price
zone：PZ），如果想截取更多的獲利點(diǎn)數(shù)就可在將上半部分再分成一半，以最上邊的25%價(jià)位區(qū)間當(dāng)作是預(yù)掛價(jià)位。 5月20日的15分鐘盤勢放大畫面（圖解第三種做法）  不過值得注意的是，此盤勢中的最上方25%的價(jià)位區(qū)間距離第一單的進(jìn)場價(jià)位0處，大概只有30-40點(diǎn)左右，所以必須考慮兩單距離是否過近而讓風(fēng)險(xiǎn)提高的問題。所以第二單停損位置的選擇就必須思考與第一單的獲利之間的累積關(guān)系。 如果保守一點(diǎn)的交易者，這時(shí)會(huì)選擇放棄在此處順勢加碼的可能性，因?yàn)楂@利空間不大但風(fēng)險(xiǎn)反而提高了。后邊可以繼續(xù)等待3-4的加碼機(jī)會(huì)。 以下兩圖為第二和第三種做法在第二次反彈3-4的第二單進(jìn)場可能位置。至于停損位置可以放在之前的波峰2的位置附近。  （PS：因?yàn)樵?-1-2-3走勢下已先行判斷為盤面后續(xù)屬于下跌趨勢的機(jī)會(huì)仍很大，故在K線組合形態(tài)就等待出現(xiàn)下跌的組合形態(tài)：下跌方向的吞沒和母子，一旦出現(xiàn)該K線組合信號(hào)，即可以在下一根K線開盤價(jià)以市價(jià)進(jìn)場做空；如上圖所示，若在吞沒信號(hào)出現(xiàn)之后就下空單的話，會(huì)先經(jīng)歷短時(shí)間的虧損。但實(shí)際在下單時(shí)是永遠(yuǎn)沒有辦法100%預(yù)料到后續(xù)的走勢會(huì)如何，所以才需要設(shè)定止損。）  20日末尾時(shí)段有4之位置繼續(xù)下跌，適逢周末休市，所以可視盤勢將兩單的停損位置在收盤前移至4的位置。  23日早盤跌破了3的低點(diǎn)，所以價(jià)位走勢在5位置短暫拉回時(shí)，即可再次按照先前的三種原則伺機(jī)在5-6處加碼第三單。由于位置6之后的下跌趨勢力道較強(qiáng)，并無太明顯的拉回整理，若無法順利抓住機(jī)會(huì)加碼，則可以繼續(xù)等待明顯反彈機(jī)會(huì)。但對于積極投資者或許會(huì)在第三單獲利70-80點(diǎn)之后找機(jī)會(huì)加碼第四單（可能會(huì)在7-8位置），四單停損位則移至位置6。同理推算，積極投資者在第四單獲利70-80點(diǎn)之后，可再次于藍(lán)色區(qū)域處伺機(jī)加碼第五單，五單止損位置移至8的位置。保守投資者可能還是要等反彈整理的機(jī)會(huì)下單。但藍(lán)色方塊后的價(jià)位走勢開始出現(xiàn)止跌回穩(wěn)的盤勢，所以第五單有可能被止損的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增大。（處于趨勢波段的末端，通常加碼的最后一單被止損的機(jī)會(huì)是比較高的，尤其如果沒時(shí)間盯盤的情況下，有可能沒辦法發(fā)現(xiàn)趨勢已經(jīng)出現(xiàn)可能反轉(zhuǎn)的征兆。） 如果在第五單尚未停損的情況下，即發(fā)現(xiàn)盤勢已經(jīng)開始有強(qiáng)烈的趨勢反轉(zhuǎn)征兆。例如，藍(lán)色方塊之后已有小小的止跌征兆，也出現(xiàn)后波峰高于前波峰（F>D>B），后波底高于前波底（E>C>A），雖然F若有機(jī)會(huì)低于8的位置，使得各單躲過被止損的出場命運(yùn)，但24日的早盤G位置是最后的低點(diǎn)，之后就緩步上揚(yáng)超過8（若各單未在之前獲利了結(jié)的話，前3單將于在此處停利出場，第四單可能無虧損，第五單則是停損），晚盤漲勢來到位置6的附近。 策略重點(diǎn)： 1，首重停損點(diǎn)的位置選擇：先后陸續(xù)進(jìn)場的所有交易單的停損點(diǎn)都將統(tǒng)一設(shè)在同一位置，通常是在前一波的高低點(diǎn)附近。例如，漲勢就在前波低點(diǎn)下方；跌勢就在前波高點(diǎn)上方。第二種方式是選擇各單統(tǒng)一停損時(shí)盈虧總和大于0的位置，也就是說當(dāng)所有的單子一起停損出場時(shí)，可確保最小獲利必須是正值，絕不會(huì)有負(fù)值的出現(xiàn)。 2，加碼進(jìn)場時(shí)機(jī)的選擇：若獲利只有10-20點(diǎn)時(shí)，即便出現(xiàn)看似有加碼的機(jī)會(huì)，除非確定趨勢動(dòng)能強(qiáng)勁或極短線操作，建議應(yīng)審慎考慮是否加碼，因?yàn)榇伺e可能形成類似同一個(gè)震蕩區(qū)間重復(fù)增加手?jǐn)?shù)的情況，等同于加高了風(fēng)險(xiǎn)。 有關(guān)突破策略和固定加碼的實(shí)際示范： （以12/14即時(shí)動(dòng)態(tài)資料為例：今早開電腦時(shí)，大概于07：15 MT4 Platform sever
time，發(fā)現(xiàn)盤面應(yīng)該蠻適合做B.O.突破策略的即時(shí)資料圖示解說的，因此決定來做個(gè)突破策略追蹤報(bào)告，順便示范讓網(wǎng)友知道如何為固定加碼預(yù)掛stop單）  上圖為12/13-14早午盤的走勢，前一日（12/13）歐美貨幣對趨勢下跌至低點(diǎn)1.30081（粉紅色）后，即進(jìn)入了12/14的盤整態(tài)勢，當(dāng)日早盤最高點(diǎn)（1.30429）與最低點(diǎn)（1.30145）在兩個(gè)藍(lán)色塊，最高和最低點(diǎn)各加減固定點(diǎn)距（此次示范為10個(gè)點(diǎn)）以為突破之上下邊界線（黃線：1.30529；綠線：1.30045），接著以兩線價(jià)位設(shè)定Buystop與sellstop單的進(jìn)場價(jià)位，而buystop單的止損價(jià)即是sellstop單的進(jìn)場價(jià)位，sellstop單的止損價(jià)即為buystop單的進(jìn)場價(jià)位。 （buystop entry：1.30529，stoploss：1.30045，sellstop
entry：1.30045，stoploss：1.30529） 接著可參考下圖完成固定加碼模式的設(shè)定，采取無縫連接模式：每單間距50點(diǎn)，止損為前一單進(jìn)場位置，追蹤止損點(diǎn)數(shù)為50點(diǎn)。  （上下兩圖謎底揭曉）  實(shí)際掛完單后的終端視窗各單資訊（漲跌方向各預(yù)掛5單為示范） 追蹤止損功能的設(shè)定： 在終端視窗點(diǎn)選一單后，直接按鼠標(biāo)右鍵即會(huì)出現(xiàn)一對話框，移動(dòng)箭頭至【追蹤止損】，隨機(jī)會(huì)跳出點(diǎn)數(shù)設(shè)定視窗，移動(dòng)箭頭至【自定義】選項(xiàng)后按左鍵，即跳出新的【自設(shè)點(diǎn)數(shù)窗口】。   【自設(shè)點(diǎn)數(shù)窗口】：請?jiān)谧粉欀箵p價(jià)位的欄位中輸入點(diǎn)數(shù)數(shù)字。（此次示范為50pips，圖中數(shù)字為500，因?yàn)槠脚_(tái)報(bào)價(jià)系統(tǒng)的緣故） Buystop與Sellstop實(shí)際掛完單子的窗口（色線是為明顯提示之故，黃線為各Buystop位置，綠線為各Sellstop位置） 等待的滋味？是甜？是苦？靜待分曉。 07：15～07：29的15分鐘K線（紅色勾處）最高來到1.30525，如果按平常設(shè)定速度，應(yīng)該是有可能會(huì)啟動(dòng)第一單的Buystop單子（1.30529），但因?yàn)楫?dāng)時(shí)正在畫線與設(shè)定第一個(gè)Buystop預(yù)掛單，所以第一張預(yù)掛單于紅勾處K線高點(diǎn)之后才設(shè)定完成。 如上圖紅勾處高點(diǎn)之后，歐元暫時(shí)回調(diào)，下跌走勢啟動(dòng)下方第一張Sellstop單子進(jìn)場，隨即再次向上反彈，如下圖后續(xù)行進(jìn)啟動(dòng)第一張Buystop單子（黃色箭頭處之K線），與此同時(shí)先前進(jìn)場的第一張sellstop單子（綠色箭頭處）已被停損出場。 如下圖，第一張Buystop單子進(jìn)場（亦即先前第一張sellstop單子同時(shí)被止損）后，歐元繼續(xù)下跌至第二個(gè)綠色箭頭處的K線時(shí)間，走勢又回到第一張sellstop單的價(jià)位，此時(shí)第一張Buystop單被止損出場。 結(jié)果出爐：苦到不行！ 針對箱體盤整的突破策略（雙向stop預(yù)掛單）遭遇了預(yù)期結(jié)果的最糟糕的情況：兩張Buystop與Sellstop預(yù)掛單進(jìn)場后都被洗出場，雙雙以止損結(jié)束。此時(shí)也要將其余8張未進(jìn)場的預(yù)掛單取消。 注意：如果今早第一張Buystop單按正常速度設(shè)定完成，也就是當(dāng)紅勾處高點(diǎn)時(shí)即被啟動(dòng)進(jìn)場，那么今天的雙向預(yù)掛單將于黃色箭頭處的K線高點(diǎn)就被提早KO了。 反思： 1， 其實(shí)突破策略的使用最好仍能搭配一些其他的技術(shù)指標(biāo)或盤勢分析技巧，以便確認(rèn)是否適用。 2，
此次低點(diǎn)其實(shí)是否應(yīng)該以前一日粉紅色塊處的低點(diǎn)更適合作為下限的參考點(diǎn)，而不是以藍(lán)色塊的低點(diǎn)，因?yàn)榉奂t色塊其實(shí)才是支撐帶的最后決定性價(jià)格所在---這樣的觀點(diǎn)確實(shí)在理論上沒有錯(cuò)，如果此次示范若真的以粉紅色塊的前一波最低點(diǎn)（1.30081）為箱體下限的參考點(diǎn)，第一張sellstop的進(jìn)場點(diǎn)就會(huì)設(shè)在1.29981，確實(shí)會(huì)改變原先雙向單皆被止損的命運(yùn)，而變成只有一張buystop被止損的狀況，而且我們還可以看到第二張sellstop（1.29481）被啟動(dòng)，因?yàn)楫?dāng)天低點(diǎn)來到1.29454，隨后又返回至1.30084，所以基本上我們會(huì)看到第一張sell單小賺2-3個(gè)點(diǎn)，因?yàn)槠湓纪p會(huì)被拉至進(jìn)場點(diǎn)（1.29981-1.29454=52.7點(diǎn)），獲利一旦超過50點(diǎn)，追蹤止損功能就被啟動(dòng)），但是第二張sellstop單結(jié)局也則是被止損，所以狀況也是不是挺好看的。 第一張buystop單進(jìn)場后被止損。 第一張sellstop單進(jìn)場后，一度獲利有50點(diǎn)左右，但最后被追蹤止損功能的保護(hù)下小賺幾點(diǎn)或不賺不賠出場。 第二張sellstop單進(jìn)場后也被止損。 3，
如果是完全不考慮加碼的情況，單獨(dú)就突破策略來看，若以1：1的盈虧比來設(shè)定各單的TP，則在此次盤勢的狀況下，第一張buystop單會(huì)止損，最好的狀況（TP=50的話）是第一張sellstop則可以獲利50點(diǎn)左右；但TP若不巧是以55點(diǎn)設(shè)定，而后續(xù)盤勢只繼續(xù)跌52.7點(diǎn)至1.29454，隨即又反彈回1.30084，那么此sell單是無法TP，反而只能賺2-3點(diǎn)而已。 4， 如果以盈虧比2：1，那么結(jié)果是第一張buystop單會(huì)停損，第一張sellstop單也只能賺2-3點(diǎn)而已。 5， 所以若只是單純想掛完單子不盯盤的話，突破策略使用者應(yīng)需注意其策略本質(zhì)上的缺陷而可能呈現(xiàn)的問題。 |
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