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文： Nial Fuller 譯：小散二叔 每個人都喜歡以假設(shè)的“荒島”問題為樂。你知道你和朋友坐在一起互相詢問你會帶什么，或者如果你只有一個選擇，不得不被放逐到無人居住的荒島度過余生，你會帶誰？ 在今天的課中，我想找點樂子，但也想和你討論一下，如果我只能選擇一種交易方式度過余生，我會帶些什么。如果我要去一個荒島(那里有很好的網(wǎng)絡(luò)連接)，這些是我會隨身攜帶的交易工具… 如何進(jìn)入市場 如果我只能找一個價格行為模式要進(jìn)入這個市場，這將是一個非常明顯和強(qiáng)大的市場，一旦你理解了，就很難錯過… 我想找的是一根大頭針或尾桿，最好是一根長尾大頭針。這些圖案明顯有一個長尾巴(或影線)，它不一定是一個“針桿”，雖然如果是這樣會更好，但是一個簡單的尾桿也可以。 讓我們來看看一些例子，我在市場上每天都在尋找關(guān)于尾桿及反轉(zhuǎn)的東西: 這里有一個例子長尾針桿(賣出信號)在下跌趨勢的市場中： 這是長尾針桿的另一個例子。這一次，市場的關(guān)鍵支撐位形成了多頭長尾針桿(買入信號): 正如我們在下一個例子中所看到的，針桿通常讓我們很容易發(fā)現(xiàn)進(jìn)入強(qiáng)大趨勢的信號。事實上，在趨勢中回調(diào)可能是我最喜歡的價格行動輸入設(shè)置： 接下來，讓我們看看一個有尾巴的針桿；一個不完全是“針桿”但本質(zhì)上仍然描繪和暗示著同樣事情的桿。主要區(qū)別在于，相對于桿的總長度，桿的主體(開盤和收盤之間的距離)不那么?。?/span> 從上面的例子中，很明顯，如果我只能選擇一個進(jìn)入信號來度過余生，我會尋找什么。也應(yīng)該很清楚為什么我會選擇這樣上影線或下影線的K線；它們以一種非常清晰和有力的方式傳達(dá)了一個非常重要的信息，即市場下一步可能會發(fā)生什么。 貨幣管理 對我來說，最開始的交易者似乎完全關(guān)心他們的交易技術(shù)，而事實上交易中更重要的部分是貨幣管理。賺錢或賠錢取決于你如何管理你的交易和你的錢，而不是你進(jìn)入市場的程度(盡管進(jìn)入的確起著重要作用)。 沒有資金管理計劃，任何交易進(jìn)入策略或交易方法都是不完整的。對交易者來說，資金管理最重要的方面是頭寸規(guī)模和風(fēng)險回報。對于我的“荒島”方法，這些是我擔(dān)心的資金管理部分。 當(dāng)我談到頭寸規(guī)模時，我指的是交易量/合約數(shù)量/股票數(shù)量等。我們在討論你交易的頭寸規(guī)模。為什么這如此重要？因為它決定了你有多少錢處于風(fēng)險之中；頭寸越大，你冒的風(fēng)險就越大。它如此重要的另一個原因是，適當(dāng)調(diào)整頭寸規(guī)模以保持每次交易的整體1R風(fēng)險，對長期交易成功至關(guān)重要。 要了解更多關(guān)于位置調(diào)整的信息，請查看我在上的課程位置調(diào)整。 風(fēng)險回報是資金管理的另一個重要組成部分。這是指找到一個交易的風(fēng)險和它的潛在回報，你通常想要1到2倍或更多(回報是風(fēng)險的2倍)。在你進(jìn)入交易之前，考慮任何交易的潛在風(fēng)險/回報是很重要的，因為一個好的風(fēng)險/回報是否可以實現(xiàn)可能會影響你是否進(jìn)行交易的決定。 請注意，在下面的例子中，風(fēng)險是1R，其中R =您在交易中面臨風(fēng)險的美元金額。在這種情況下，風(fēng)險是從入場到止損的距離，回報設(shè)定為2R或2倍風(fēng)險。努力獲得獎勵是很重要的至少加倍你的風(fēng)險，這樣當(dāng)贏家出現(xiàn)的時候，你就可以利用他們，這樣他們就足以抵消你的輸家，同時還能給你帶來利潤。 在下面的例子中，我們可以看到繪制針桿交易的潛在風(fēng)險回報是什么樣子的。請注意，我已經(jīng)定制了MetaTrader 4斐波那契工具來顯示任何交易設(shè)置的風(fēng)險與回報。注意，這個引線信號觸發(fā)了一個潛在的5R利潤… 日線時間框架和低頻交易 如果沒有某種東西來完全控制交易策略，那么交易策略就不完整，可以這么說，這種因素對我來說，就是低頻交易。 這種類型的交易本質(zhì)上意味著我們關(guān)注日線圖表，我們不希望經(jīng)常交易，相反，我們在尋找高質(zhì)量的設(shè)置(這往往有些罕見)。這樣做是為了增加我們每筆交易的潛在回報率，從而讓我們有更好的機(jī)會長期賺錢。它還能讓我們更容易控制情緒，并在很大程度上消除過度交易的可能性，過度交易通常是扼殺交易者賬戶的頭號因素。 在下面的示例中，請注意在關(guān)鍵支撐位置形成的pin bar輸入信號，我希望您真正注意到的是這是日圖表(如同本課和我的大部分課程中的所有其他圖表一樣)。如果我被困在一個荒島上，我可以進(jìn)入這個行業(yè)很長時間，讓它持續(xù)1-2周，然后花那段時間…嘗試建造避難所和收集食物…然后回來獲得巨額利潤。舉個例子也許有點過于假設(shè)了(你會用困在島上的錢做什么？也許付錢給海盜來救你？！)，但這一點仍然有效——日線交易可以減少你的時間投入，并有助于抑制/馴服你對市場的情緒反應(yīng)，從而讓你有更好的機(jī)會獲得長期交易成功，這是一個雙贏的局面！ 如果我被困在一個荒島上，只能用一種交易方式，那就是: （1）長影線K線 （2）資金管理 （3）日線圖表交易 它真的和我上面概述的三點計劃一樣簡單，所以不要讓它過于復(fù)雜。 雖然今天的課是在被迫選擇一個的假設(shè)情況下進(jìn)行的交易策略要想在荒島度過余生，所討論的智慧和策略根本不是假設(shè)性的。我上面討論的策略是我在日常交易中90%的時間是如何交易的。這些概念可以在所有類型的市場上轉(zhuǎn)移，從外匯到期貨、股票以及它們之間的任何地方。它們最適用于1小時及以上的時間框架，但正如所討論的，我更喜歡日圖表時間框架。所以，無論你最終在哪里，在一個島上或一個交易臺上，請記住這里討論交易課程，經(jīng)受住了時間的考驗，不僅在生存中，而且在所有的交易環(huán)境中繁榮發(fā)展，都會為你提供很好的服務(wù)。 如果看到了PA2，突然覺得有點意思，也許明白了我為什么把風(fēng)險與回報工具放在第一篇的用心，不妨點個“在看”，我將努力的找出所有有價值的東西，至PAn，分享正在看的你，雖然翻譯很費勁，即便是工具~~。
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