【看數(shù)據(jù)】

【市場定位】

C浪下跌中，階段高點3042點，短期有反彈，時間一個月左右，高度暫看3000點（目前已經(jīng)到3000點，已經(jīng)是短期高位，注意倉控）

1、盤面信號。

保險、銀行利好，早盤沖高，金融的上漲帶崩指數(shù)。隨后指數(shù)全天回落，成交額1668億，縮量下跌。縮量下跌空間不大，但是情緒題材下跌較多。

不過在指數(shù)沒有風(fēng)險的情況下，情緒下跌已經(jīng)釋放風(fēng)險，未來多會企穩(wěn)，所以短期可以操作。

2、熱點：食品、醫(yī)藥領(lǐng)漲；肉、船運、白酒跌幅居前。

食品醫(yī)藥首先是業(yè)績，再者受到雙十一影響；白酒則是被茅臺不及預(yù)期導(dǎo)致，肉與船運多是技術(shù)調(diào)整。

3、市場情緒

順鈉股份跌停、光正集團天地板，今日情緒依然較差。不過指數(shù)沒有風(fēng)險，短期情緒風(fēng)險已經(jīng)釋放，可以逢低炒作題材股。

結(jié)論：穩(wěn)健關(guān)注地產(chǎn)、食品；風(fēng)偏較高關(guān)注油氣、澳門。

【市場數(shù)據(jù)梳理】

熱點點評：

1、 盤面板塊效應(yīng)較差，多是個股異動，沒有聯(lián)動性

2、 2019年還有兩個月，基金多數(shù)開始休息，兩個月以“保護凈值”為主。

題材：雙十一

業(yè)績：船運

雙十一：食品消費

邏輯一：基金保護凈值。

還剩下2個月2019年就結(jié)束了，目前基金億保護凈值為主。發(fā)動“新板塊”行情很難。多是在“老倉位”上折騰。那么基金的老倉位有哪些。

消費、軍工、科技、醫(yī)藥。

科技股有點高需要調(diào)整后在關(guān)注，大概率需要等到11月。

軍工也有科技屬性，走勢弱于科技，可以觀察。

醫(yī)藥最近連續(xù)活躍，位置較高，等調(diào)整

消費借助“雙十一”邏輯，很有可能發(fā)動超跌反彈，今日恒順醋業(yè)大漲7%，次新+消費股異動。消費是機構(gòu)的重倉板塊，未來持續(xù)關(guān)注。

相關(guān)個股：

食品、調(diào)味品：西麥食品、三只松鼠、恒順醋業(yè)、天味食品、日辰股份、佳隆股份

家電：好太太、萊克電氣、小熊電器

化妝品：丸美股份、珀萊雅

電商：值得買、壹網(wǎng)壹創(chuàng)

注意：壹網(wǎng)壹創(chuàng)的漲停提振“雙十一”個股的情緒。

雙十一：物流

雙十一物流股也需要關(guān)注，目前運費有所上漲?？梢?i>關(guān)注智能物流。

相關(guān)個股：長鷹信質(zhì)、順豐控股、諾力股份、音飛儲存

科技：藍思科技、歌爾股份、信維通信、領(lǐng)益智造、立訊精密、萬順新材、國光電器

VPN：

新題材就兩個：一個澳門一個“VPN”網(wǎng)絡(luò)開放的關(guān)注度沒有澳門強，但是目前“存量博弈”，人多的地方容易被“踩踏”所以最近澳門題材的表現(xiàn)很差，反而VPN的表現(xiàn)很好，任子行、盛天網(wǎng)絡(luò)全部漲停。深信服也很這大漲。這個板塊存在預(yù)期差，可以關(guān)注。

相關(guān)個股：啟明星辰、順網(wǎng)科技、任子行、盛天網(wǎng)絡(luò)、深信服

四季度大概率上漲的板塊

一般是“金融、能源”。

題材上：

雙十一：快遞、冷鏈物流、食品、家電、汽車

和談：知識產(chǎn)權(quán)

金九銀十：房地產(chǎn)

能源指的是：天然氣、煤炭、“風(fēng)電、光伏”

金融指的是：證券、銀行、金融科技

【妖股高度】

【宏觀策略】

政經(jīng)包：

在外部矛盾成為未來常態(tài)后，會動用什么方向“彌補”損失呢？

四大方案：

1、刺激消費，減稅。消費、基建

2、財*政方面，既要保持流動性又要繼續(xù)去杠*桿。

3、 貨*幣方面，可能進行量化寬*松（購買債券和其它資產(chǎn)）；利好國內(nèi)核心資產(chǎn)。（什么是“核心”資產(chǎn)，上證50的白馬股）

4、金融方面，可能下調(diào)印*花*稅，放松銀行理財和長期資金入市。

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