酷外匯訊：近日，知名交易員Nial Fuller在個(gè)人博客上分享了10多年來(lái)的交易日常。Nial Fuller擁有超過(guò)16年的金融市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)。如今，他的價(jià)格行為交易分析被許多人奉為“權(quán)威”。 自2008年撰寫博客以來(lái)，他的讀者人數(shù)已增長(zhǎng)至超過(guò)25萬(wàn)，成為世界上最受歡迎的交易員之一。

以下是他的分享內(nèi)容：

最近，我在Netflix上觀看了一部關(guān)于比爾·蓋茨的紀(jì)錄片，最令我印象深刻的是，他不是靠運(yùn)氣或繼承巨額財(cái)富才成為世界首富。比爾·蓋茨的成功來(lái)自于學(xué)習(xí)和自律，就算在旅途中，他也會(huì)堅(jiān)持閱讀。其實(shí)這與做交易一樣，交易成功的關(guān)鍵就是學(xué)習(xí)正確的交易，并堅(jiān)持遵循有效的交易慣例，直到養(yǎng)成習(xí)慣。

過(guò)去10多年來(lái)我一直堅(jiān)持操作一套有效的交易慣例，這對(duì)我?guī)椭艽?。事?shí)上，相比其他交易員，我對(duì)市場(chǎng)并不是太關(guān)注。原因主要有兩點(diǎn)，一是減少壓力，二是節(jié)省時(shí)間。過(guò)多的投入市場(chǎng)反而會(huì)影響你的交易計(jì)劃，市場(chǎng)是不可控制的，我們能做到的就是控制自己。

總的來(lái)說(shuō)，我著重關(guān)注日末數(shù)據(jù)，也就是日線圖，并且我通常會(huì)等到市場(chǎng)關(guān)閉后才坐下來(lái)仔細(xì)觀察圖表。這樣做的好處是減少花費(fèi)在屏幕面前的時(shí)間，而且事實(shí)證明，就長(zhǎng)期來(lái)看，你觀察圖表的時(shí)間越少，你的交易表現(xiàn)就越好。

我的每日交易慣例

我通常會(huì)先對(duì)一周的市場(chǎng)情況進(jìn)行一個(gè)整體的把握，主要步驟是查看周線圖，繪制關(guān)鍵水平位，了解近期和長(zhǎng)期趨勢(shì)，并記錄下所有明顯的/強(qiáng)勁的價(jià)格行為反轉(zhuǎn)信號(hào)。

之后就是觀察日線圖，主要是尋找當(dāng)前和最近的關(guān)鍵支撐和阻力位。最后就是觀察價(jià)格行為了，比如關(guān)鍵水平位附近會(huì)形成什么信號(hào)嗎？拉回到某個(gè)水平后會(huì)形成什么信號(hào)嗎？注意：水平可以是支撐和阻力位，也可以是EMA的水平，也就是指數(shù)移動(dòng)平均線，還可以是50％回撤水平。

接下來(lái)，我將詳細(xì)介紹我的每日交易慣例，比如資金管理、交易心理、止損位設(shè)置等。

圖表分析

正如上文中所提到的那樣，我會(huì)首先整體了解一周的市場(chǎng)情況，并尋找關(guān)鍵水平、主要轉(zhuǎn)折點(diǎn)、趨勢(shì)等。當(dāng)然，排在第一位的就是在周線圖上標(biāo)記關(guān)鍵水平位，如下圖所示：

之后，我就會(huì)觀察日線圖，也是按照周線圖差不多的方法進(jìn)行分析，不過(guò)跟周線圖不同的是，日線圖的關(guān)鍵水平位需要根據(jù)價(jià)格行為再次進(jìn)行調(diào)整，可能還會(huì)需要觀察其他的水平。如下圖所示：

接著，我會(huì)開始分析近期市場(chǎng)情況，以確定哪個(gè)方向最適合交易，什么地方的水平/區(qū)域最重要。我在這個(gè)步驟經(jīng)常會(huì)使用移動(dòng)平均線（例如21 EMA或類似的移動(dòng)平均線）來(lái)幫助查看近期趨勢(shì)和震蕩指標(biāo)。如下圖所示：

最后，就是尋找價(jià)格行為信號(hào)/潛在交易點(diǎn)，尤其是尋找圖表上多個(gè)指標(biāo)匯合處“干凈且明顯”的信號(hào)，換句話說(shuō)，就是尋找指標(biāo)匯合點(diǎn)。如下圖所示：

以上就是我每天周線圖/日線圖分析過(guò)程的整體概述，這些圖表都來(lái)自于我的收藏列表。不過(guò)，由于市場(chǎng)永遠(yuǎn)在變化，你觀察的圖表也不可能一成不變，如果你發(fā)現(xiàn)你的收藏列表里的某些圖表已經(jīng)沒什么用了，或者很不穩(wěn)定，那就趁早放棄。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的觀察和淘汰，最后就會(huì)形成屬于你自己的有效圖表清單。

設(shè)置入場(chǎng)、止損和止盈

現(xiàn)在，完成上述步驟后，假設(shè)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一個(gè)潛在交易點(diǎn)，該怎么做呢？來(lái)看看我是如何設(shè)置入場(chǎng)、止損和止盈的。

請(qǐng)注意下圖中的“價(jià)格行為信號(hào)”，從技術(shù)上講，這是一條看跌長(zhǎng)尾線，緊隨其后的是一個(gè)Pin bar，也就是長(zhǎng)尾線內(nèi)的內(nèi)包線。價(jià)格維持幾天之后，最終以下跌趨勢(shì)跌破。

價(jià)格已經(jīng)回到21 EMA（藍(lán)線）和1.1250的水平位，這時(shí)也就出現(xiàn)了指標(biāo)匯合點(diǎn)：水平和趨勢(shì)。

如果交易者在入場(chǎng)后持倉(cāng)3-4周，則可以從該交易中獲得2R利潤(rùn)。 這就是為什么我總是鼓勵(lì)交易員設(shè)置好訂單就別再管它的原因！

下列示例展示了一個(gè)清晰的Pin bar賣出信號(hào)，該信號(hào)在阻力位（水平和EMA）以及下降趨勢(shì)內(nèi)形成。對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富的交易員而言，這是一個(gè)非常明顯的交易信號(hào)，止損就設(shè)置在Pin bar高位的上方，下單后持倉(cāng)幾周，很容易獲得2-3R的利潤(rùn)。

下圖顯示了上述交易的“反轉(zhuǎn)”。 請(qǐng)注意，下圖是在Pin bar尾部以50%的回撤入場(chǎng)的。

這時(shí)可以設(shè)置更嚴(yán)格的止損，從而增加潛在的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比，或者使用正常的止損，為這筆訂單提供更多的空間。在下圖中，我選擇了更嚴(yán)格的止損，并增加了風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，可以達(dá)到6R的利潤(rùn)！

結(jié)論

以上就是我每周和每天分析圖表、執(zhí)行訂單的全過(guò)程，順便還介紹了我的個(gè)人交易習(xí)慣。此外，就我個(gè)人而言，在過(guò)去10多年里，我還習(xí)慣在每天的外匯市場(chǎng)收盤后寫下當(dāng)天的市場(chǎng)評(píng)論。我覺得這同樣是一個(gè)好習(xí)慣，可以幫助你更好的了解和分析市場(chǎng)，從而形成自己的交易計(jì)劃。