Justin Bennett：國外知名交易員，擁有十多年的交易經(jīng)驗。他在2007年開始做交易，并在2010年實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定盈利。此外，他還是外匯網(wǎng)站Daily Price Action的創(chuàng)始人和運營者，為廣大交易者分享價格行為策略。

我是一名裸k交易員，交易十多年來，我最喜歡的交易策略就是突破策略，因為我大部分的獲利都受益于此。下面我將介紹如何根據(jù)突破策略設(shè)置訂單，并分別就兩種貨幣對的4小時圖和日線圖進行實例分析。（在突破策略中，這兩個時間框架是最有效的。）

什么是突破？

突破是指價格行為沖出了支撐或阻力區(qū)域。水平線和對角線都有可能會發(fā)生突破，具體取決于價格行為的形態(tài)。

以下是外匯市場中常見的兩種突破形態(tài)：看漲和看跌突破形態(tài)。

圖1：

圖2：

在圖1中，市場處于上升趨勢，水平線出現(xiàn)了阻力，并在第三次突破了阻力，表明關(guān)鍵阻力位出現(xiàn)了一個看漲突破。在圖2中，市場處于下跌趨勢，價格在第三次突破了支撐，表明關(guān)鍵支撐位出現(xiàn)了一個看跌突破。

這些突破之所以如此重要，是因為它們通常代表著市場波動加劇的開始，并帶來新的趨勢。因此，當(dāng)突破出現(xiàn)時，我們就可以立即進入市場及時抓住潛在的新趨勢。

突破交易策略

下面我分享常用的一種突破交易策略，這種策略十分可靠，而且能帶來較高的利潤，主要包括四個部分：

1）支撐

2）阻力

3）突破

4）重新測試

在上圖中，出現(xiàn)了兩條趨勢線，將上面那條看成阻力線，下面那條看成支撐線，這種形態(tài)就是我們常說的楔形形態(tài)。楔形和通道突破是最簡單的兩種突破策略。

當(dāng)市場最終突破一側(cè)或另一側(cè)時，就表示出現(xiàn)了楔形突破。雖然楔形形態(tài)通常是一種整理形態(tài)，但我更傾向于根據(jù)市場突破的所有形式進行交易。也就是說，比起考慮未來的價格走勢，我更相信市場的真實表現(xiàn)。下面來看看USDJPY 4小時圖中的楔形突破。

請注意，在上圖中，價格形成了一個楔形形態(tài)。隨著市場開始進入盤整期，價格最終突破了楔形支撐位，隨后經(jīng)過重新測試，該支撐位變成了一個新的阻力位。也就是說，這次重新測試為交易者提供了做空的絕佳機會。

實例1

下面我通過實例1介紹一個詳細的突破交易設(shè)置，包括入場、止損和止盈。

入場

大多數(shù)情況下，入場點就在市場重新測試先前的支撐或阻力位的地方。但是，由于市場的強弱不同，有時候可能不會出現(xiàn)重新測試。

止損

止損應(yīng)該就設(shè)置在突破蠟燭線的上方或下方。下圖是USDJPY4小時圖，很明顯，出現(xiàn)了一個突破形態(tài)，此時止損應(yīng)該設(shè)置在突破支撐線的蠟燭線上方。

在上圖中，市場突破了突破蠟燭上的楔形支撐，隨后將之前的支撐重新測試為新的阻力。此時交易者可以在突破蠟燭的支撐下方做空。

止盈

入場并設(shè)置止損后，就需要設(shè)置止盈了。就個人而言，我更喜歡使用簡單的k線圖，如下圖所示：

上圖是USDJPY日線圖，強勁的支撐位維持了幾個月，是最適合設(shè)置止盈的地方。

風(fēng)險回報比

那么，我們從這種交易設(shè)置中得到了什么樣的風(fēng)險回報比呢？ 讓我們來看看。

在上面的USDJPY 4小時圖表中，我們可以看到止損位離入場點有13個點，而從入場點到止盈有50個點，也就是風(fēng)險回報比為3.8R（50/13）。換句話說，如果該交易的風(fēng)險設(shè)置為2％，那就可以賺到7.6％的利潤（3.8 x 2％）。

這個利潤已經(jīng)十分可觀了，而且還是僅僅在32小時內(nèi)就賺到了這么多。

實例2

下面我介紹第二個突破交易的例子。下圖是 GBPNZD 4小時圖，圖中出現(xiàn)了一個楔形，與第一個示例相比，區(qū)別在于這次一旦市場突破下行趨勢，將不會重新測試之前的支撐。

請注意，在上面的GBPNZD圖表中，市場未能在下跌430點之前重新測試之前的支撐位。但是，市場沒有重新測試也并不意味著我們失去了交易的機會。

通常情況下，在上文提到的突破交易策略中，重新測試往往會在接下來的幾根蠟燭中進行，因此，如果市場開始橫向波動超過三個或四個周期，則意味著市場很有可能不會進行全面的重新測試。

以下是一個詳細的交易設(shè)置。

上圖為GBPNZD 4小時圖，市場經(jīng)歷了幾個時期的橫盤整理。這充分表明市場缺乏重新測試先前楔形支撐的力量。當(dāng)這種情況出現(xiàn)時，通常是入場抓住下一個趨勢的好時機，以下是具體的交易設(shè)置：

在上圖中，止損距入場點45個點。由于這筆交易是一次短期交易，因此止損點設(shè)置在突破蠟燭的上方。

止盈距入場點175個點。止盈是根據(jù)最近幾周的波動低點確定的。之后市場在一周后下跌，并在下跌了150個點后反轉(zhuǎn)。

盡管原本的止盈為175個點，但150個點的盈利仍然非?？捎^，風(fēng)險回報比達到了3.9R，并且僅持倉36個小時。也就是說，如果您在此交易中承擔(dān)2％的風(fēng)險，將獲得7.8％的利潤。

實例3

下圖是USDJPY日線圖，展現(xiàn)了一次突破交易的全部過程。圖中的入場點就是突破點，止損設(shè)在突破蠟燭的下方，相差50個點，而止盈設(shè)置在下一個盤整期，相差600個點，意味著風(fēng)險回報比達到12R。如果選擇2%的風(fēng)險，那么將獲得24%的利潤。

不過老實說，這種情況實際上很難出現(xiàn)，但是如果你掌握了這種突破交易策略，一旦遇到了這樣的機會，就能及時識別，并抓住這個絕佳的交易機會。

在上圖中，市場在形成突破之前經(jīng)歷了很長時間的盤整，總共180天。根據(jù)我多年的經(jīng)驗，通常情況下，市場盤整的時間越長，突破的波動就越大。

總結(jié)

與其他任何交易策略一樣，這種突破策略也有著一定的風(fēng)險，最重要的是不管訂單如何設(shè)置，一定要確保選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險，并設(shè)置好有效的止損。