二馬由之：2020年11月投資總結(jié)（連續(xù)兩個(gè)月收益增幅超過(guò)10%）

仇寶廷圖書(shū)館 2020-12-01

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這是二馬寫(xiě)投資總結(jié)的第四個(gè)年頭，2017年的時(shí)候做半年、年度總結(jié)。從2018年9月開(kāi)始做月度總結(jié)，能夠在大幅下跌、虧錢時(shí)，依然堅(jiān)持寫(xiě)投資總結(jié)，為自己的堅(jiān)持點(diǎn)個(gè)贊！

一、2020年11月收益總結(jié)

從2015年開(kāi)始投入較大精力及資金進(jìn)行股票投資以來(lái)，歷年收益如下：

2015年 +40%

2016年 +10%

2017年 +34%

2018年 -20%

2019年 81%

2020年截至10月底收益為21.9%，截至11月底為34.2%，11月份取得了12.3%的收益。這是今年收益最好的一個(gè)月。這一方面得益于重倉(cāng)股平安銀行、招行銀行、中遠(yuǎn)?？?、中海油的上漲，另外二馬11月新建倉(cāng)的ST舍得、保利地產(chǎn)、東方財(cái)富漲幅也還不錯(cuò)。

二、2020年11月份調(diào)倉(cāng)、換股情況

截至11月底，持倉(cāng)情況如下：平安銀行15.4%，招商銀行10.7%，中新藥業(yè)7.5%，貴州茅臺(tái)7.1%，中海油8.5%，中遠(yuǎn)?？?0.7%，ST舍得6.2%，保利地產(chǎn)7.8%，東方財(cái)富5.1%。股票總倉(cāng)位為：80%

11月份操作如下：

平銀和招行繼續(xù)高拋低吸，同時(shí)因?yàn)檫@兩個(gè)股11月份漲的不錯(cuò)，所以減了一定的倉(cāng)位。從9月底的50%的倉(cāng)位，減到26%。

茅臺(tái)、中新藥業(yè)、中遠(yuǎn)?？囟紱](méi)有操作，他們的倉(cāng)位占比變化完全是因?yàn)楣蓛r(jià)漲跌導(dǎo)致的。

建倉(cāng)ST舍得、保利地產(chǎn)、東方財(cái)富，為明年的行情布局。

三、2020年11月持倉(cāng)股情況說(shuō)明

1、平安銀行、招商銀行：11月份，平安銀行和招行都沒(méi)有重要事件發(fā)生。唯一值得一說(shuō)的是，11月市場(chǎng)風(fēng)向偏向銀行，他們都有一定的上漲。

2、貴州茅臺(tái)：

茅臺(tái)繼續(xù)猥瑣發(fā)育，因?yàn)楣芾韺游唇?jīng)董事會(huì)許可集中捐款8億的事，被小股東控告。茅臺(tái)這兩年，除了本身產(chǎn)品上還是具備超強(qiáng)號(hào)召力外，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)方面確實(shí)乏善可陳。股價(jià)在7月份后一直窄幅震蕩，也一直沒(méi)有給二馬高拋低吸的機(jī)會(huì)。

3、中新藥業(yè)：

中新藥業(yè)的三季報(bào)業(yè)績(jī)還不錯(cuò)；期待中的混改一直沒(méi)有消息。股價(jià)持續(xù)低迷。二馬目前小幅虧損。這是我今年持倉(cāng)的兩個(gè)虧損股之一。

二馬還是看好中新藥業(yè)的機(jī)會(huì)，繼續(xù)持倉(cāng)。

4、中遠(yuǎn)?？兀?/section>

中遠(yuǎn)海控三季報(bào)表現(xiàn)不錯(cuò)，11月份股價(jià)大幅上漲，并且目前在高位出現(xiàn)調(diào)整。對(duì)于中遠(yuǎn)?？氐墓蓛r(jià)天花板到底在哪里，說(shuō)實(shí)話，我一點(diǎn)底都沒(méi)有。但是疫情之下的這輪航運(yùn)周期還在如火如荼的進(jìn)行。對(duì)此我的選擇是：陪伴?？刈咄赀@輪航運(yùn)周期，看看周期之王到底能走到那一步。是否有星辰大海供我們欣賞。

5、上證50etf及股票期權(quán)

9月底二馬賣了不少11月、12月份的認(rèn)沽期權(quán)。由于11月指數(shù)大漲，我的認(rèn)沽期權(quán)沒(méi)有行權(quán)，賺了一點(diǎn)權(quán)利金。

6、中海油：

隨著關(guān)于疫苗的好消息不斷，國(guó)際油價(jià)出現(xiàn)了反彈。中海油也迎來(lái)了一段不錯(cuò)的上漲。二馬從之前的虧損狀態(tài)已經(jīng)盈利了。但是今天特白毛又使壞，要把中海油納入黑名單。導(dǎo)致今天中海油大跌14%。二馬又虧損了。另外，今天加倉(cāng)了2%。我認(rèn)為今天的下跌是一個(gè)長(zhǎng)期的機(jī)會(huì)。

關(guān)于海油，我們著眼點(diǎn)在于疫情過(guò)后的油價(jià)恢復(fù)，目前不用太在意，如果有好的機(jī)會(huì)，二馬會(huì)加倉(cāng)。

7、ST舍得/東方財(cái)富/保利地產(chǎn)

這是我11月新建倉(cāng)的三只股。

對(duì)于舍得，主要看好其老酒價(jià)值，及可能的大股東更替帶來(lái)的爆發(fā)力；

對(duì)于東財(cái)，主要是看好唯一互聯(lián)網(wǎng)券商的流量?jī)?yōu)勢(shì)；

對(duì)于保利，主要是看好三道紅線這個(gè)房地產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革利好龍頭、低負(fù)債率地產(chǎn)公司，而且目前地產(chǎn)股非常低估。

四、2020年最后一個(gè)月及明年展望

本身就最后這個(gè)月的行情而言，二馬沒(méi)有什么特別要說(shuō)的。繼續(xù)保持高拋低吸即可。那么對(duì)于明年的行情，二馬總體上不看多。這是因?yàn)锳股已經(jīng)漲了兩年了，A股歷史上連漲三年的情況只有一次。這兩年上漲幅度不低，全市場(chǎng)的估值整體較高。

整體操作上，二馬會(huì)保持6-8成的股票倉(cāng)位，繼續(xù)高拋低吸。以約3成倉(cāng)位做股票期權(quán)操作，短期以認(rèn)沽為主。這是一種不看多情況下的防守策略。

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最近二馬持有的一些股票比較動(dòng)蕩，漲跌幅度都比較大。一些和二馬有同樣持倉(cāng)的股友總是詢問(wèn)二馬具體的操作。這里把我11月的整個(gè)操作數(shù)據(jù)分享一下。

另外，二馬的操作在雪球組合中基本上都有記錄(港股除外)，感興趣的股友可以關(guān)注二馬的雪球組合。

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