所有的持倉(cāng)和比例都是由背后的邏輯決定的，我是一個(gè)愛(ài)分享的人，而且前后一致，我在抖音雪球直播里說(shuō)過(guò)的，在雪球文章里也說(shuō)的都是云計(jì)算占比7成，另外的都是白馬藍(lán)籌，那今天就具體說(shuō)說(shuō)這個(gè)7；

先說(shuō)港股騰訊，這是我資產(chǎn)配置的一部分，也是因?yàn)槲医衲贽D(zhuǎn)投新經(jīng)濟(jì)，看著三月份騰訊居然跟著其他白馬藍(lán)籌一起大跌，就果斷加倉(cāng)，畢竟沒(méi)法買(mǎi)阿里啊，現(xiàn)在騰訊占比第三倉(cāng)位，因?yàn)榈谒膫}(cāng)位的數(shù)據(jù)港回撤高達(dá)40%之多；

寶信一直都是第一倉(cāng)位，也是說(shuō)的最多的一個(gè)公司，工業(yè)軟件第一股，idc勢(shì)頭迅猛，有寶武集團(tuán)這個(gè)好爹，土地資源，用電指標(biāo)，資金來(lái)源，簡(jiǎn)直是最完美的idc標(biāo)的，比美股完美多了，這就難怪irr可以做到18% ，這簡(jiǎn)直是reits的平均收益的三倍，工業(yè)軟件部分的估值居然常年只有ps不到10，我建倉(cāng)的時(shí)候只有7，匪夷所思，美股工業(yè)軟件可以到15，云計(jì)算到20，這就是重倉(cāng)他的邏輯，最近很多人擔(dān)心寶信回調(diào)，我也等著，加倉(cāng)；

廣聯(lián)達(dá)，是我說(shuō)的第二多的，我用小而美形容它，毛利常年95%，研發(fā)費(fèi)用率近40%，復(fù)訂率恐怖的88%，完全可以媲美美股saas，只是估值超過(guò)ps20倍，只能說(shuō)合理，但比起大A股那么多比美股高估的，消費(fèi)醫(yī)藥都tm三位數(shù)，弄了個(gè)科技股居然跟美股估值一樣，你說(shuō)不應(yīng)該第二倉(cāng)位嗎？A股有比他好的saas嗎？沒(méi)有，一個(gè)也沒(méi)有，但是漲幅肯定有限，跌下來(lái)就是機(jī)會(huì)；

回到小身板數(shù)據(jù)港，這貨曾經(jīng)到達(dá)第二倉(cāng)位，漲起來(lái)迅速，跌起來(lái)斷崖式，而且散戶比較多，畢竟刺激啊，我用三個(gè)增量指標(biāo)：it負(fù)載量，機(jī)柜數(shù)，capex，既然是成長(zhǎng)型，就看這三個(gè)了，2020年上半年半年報(bào)基于2018年it負(fù)載量三倍，通過(guò)在建工程，2021基于2018年增加到5倍，完成了三年五倍的增量指標(biāo)，看看秦淮數(shù)據(jù)估值240億，我真的覺(jué)得還是去美股上市比較好，但是邏輯是漲出來(lái)的，一旦大跌，那就沒(méi)有了……現(xiàn)在普遍說(shuō)阿里不要數(shù)據(jù)港了，剛好今天阿里杭州仁和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)，不是自建，也是合建，看看這個(gè)項(xiàng)目在2018年5月啟動(dòng)，而數(shù)據(jù)港于2018年5月14日接到阿里的訂單，規(guī)模是這個(gè)的兩倍，而2019年12月2號(hào)又接到兩倍于之前的訂單，而最近因?yàn)閿?shù)據(jù)港不停跌的說(shuō)法是不是不攻自破？而且idc的指標(biāo)是給idc公司的不是給互聯(lián)網(wǎng)公司的，你的明白？再說(shuō)這些在建工程，即使沒(méi)有新訂單，數(shù)據(jù)港也估值合理；

idc邏輯是核心城市機(jī)柜指標(biāo)，數(shù)據(jù)港在上海不在杭州，當(dāng)然還有寶信，這才是所謂的數(shù)字地產(chǎn)的強(qiáng)邏輯；

數(shù)據(jù)港等到2021年，大跌裝死大漲不減，寶信大跌加倉(cāng)大漲不動(dòng)，廣聯(lián)達(dá)大漲減倉(cāng)，騰訊一直不動(dòng)，就噶；

真正讓你賺錢(qián)的不是消息不是技術(shù)線不是唱多唱空，而是邏輯，散戶朋友們，我們唯一的朋友就是時(shí)間，其他都是雙刃劍，下跌時(shí)記住邏輯，按邏輯操作，也許三年，也許五年，那十年肯定盆滿缽滿；

這就是我的邏輯，你們有嗎？