【筆者簡(jiǎn)介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì)，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)抄底和重組，現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。

一、松果有話說

周一下午，農(nóng)業(yè)種植和糧食安全突然啟動(dòng)，我們?cè)?3:28，發(fā)布了相關(guān)的內(nèi)參信息：

2月份將至，每年的這個(gè)時(shí)候，都是中央1號(hào)文件臨時(shí)發(fā)布的時(shí)間窗口。從2004年起，中央已經(jīng)連續(xù)17年發(fā)布1號(hào)文件聚焦三農(nóng)，大部分時(shí)間集中在1月下旬至2月初。今年市場(chǎng)格外關(guān)注糧食安全，特別是種子，四家上市公司聚焦種子，南隆平，北登海，玉米轉(zhuǎn)基因的大北農(nóng)，以及資金介入較深的荃銀高科。

大約2分鐘之后，市場(chǎng)劇烈反應(yīng)，截止到收盤，荃銀高科階段飆升13%，登海種業(yè)漲7%，隆平高科和大北農(nóng)升5.1%！

為這一則及時(shí)的消息慶喜，同時(shí)，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，無論是前期的太陽能，近期的稀土和可降解，以及大熱的軍工和半導(dǎo)體，都在炒的是政策預(yù)期，而市場(chǎng)的興奮點(diǎn)根本不在低估值的周期，所以，下階段大家要注重消息面的收集。

二、資金管理

1、倉位建議

7成倉位

三、操作策略

1、盤面概述

周一大盤上漲0.48%，收?qǐng)?bào)3624.24點(diǎn)；深證成指上漲0.52%，收?qǐng)?bào)15710.19點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指沖高回落，最終下跌0.09%，收?qǐng)?bào)3355.24點(diǎn)，3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口得而復(fù)失。兩市成交額達(dá)到1.21萬億元，行業(yè)板塊呈現(xiàn)普跌態(tài)勢(shì)，逾3000只股票下跌，白酒股大漲。北向資金今日凈買入19.31億元。

下面是各主要板塊的估值，總體看，估值略微偏高，但仍處合理區(qū)間。

主要板塊的估值

2、熱點(diǎn)歸納與前瞻

周一市場(chǎng)震蕩加大，早盤白酒，稀土，光伏等大漲；臨近中午，氟化工，電解液，軍工及有色等，都出現(xiàn)了異動(dòng)。受大盤巨幅波動(dòng)，持續(xù)性都比較差，下午光伏大幅沖高回落，尾盤農(nóng)業(yè)種植拉伸。

目前來看，稀土短期有調(diào)整需求，核酸檢測(cè)周一補(bǔ)跌，密切關(guān)注接盤資金力度。五朵金花輪動(dòng)，觀察半導(dǎo)體，特別是三代半島材料；農(nóng)業(yè)異動(dòng)，預(yù)計(jì)周二開始分化。

熱點(diǎn)歸納與前瞻

3、大盤預(yù)判

下面是大盤30分鐘K線走勢(shì)圖，從圖中我們看到，大盤有走震蕩上行的趨勢(shì)。伴隨著底部不斷地抬高，短期的支撐上移至3610附近。由于尾盤收了一根陽線，所以明天早盤大盤震蕩或沖高回落為主，指數(shù)短期趨勢(shì)不明顯。維持近期輕大盤重個(gè)股的觀點(diǎn)。

大盤30分鐘K線走勢(shì)圖

四、雙龍戰(zhàn)法跟蹤

雙龍觀察發(fā)現(xiàn)，近期有兩個(gè)政策推動(dòng)的板塊，資金加速抱團(tuán)跡象明顯，無論是稀土，還是可降解，到目前為止，更多的是政策預(yù)期推動(dòng)。

二級(jí)市場(chǎng)上，稀土相關(guān)征求意見稿發(fā)布，近期連續(xù)大漲，并走出空中加油的形態(tài)，但短期有滯漲的跡象。而可降解板塊，龍頭股經(jīng)發(fā)再次漲停，近期有發(fā)酵的趨勢(shì)，研究跟蹤的“聚乳酸龍頭”相關(guān)企業(yè)，觀察資金炒作力度。

免責(zé)聲明：文中提到的公司及個(gè)股，僅僅是分析案例所用，請(qǐng)勿據(jù)此操作。