一、采購(gòu)計(jì)劃流程

目的：

適用于公司所有的的原材料、輔料、設(shè)備、設(shè)備配件及生產(chǎn)易耗品等物料（不包含 辦公用品采購(gòu)）采購(gòu)計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；在采購(gòu)計(jì)劃的為指導(dǎo)作用，有效降低不 必要的采購(gòu)成本確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。

流程角色：

主導(dǎo)部門：采購(gòu)部

配合部門：營(yíng)運(yùn)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部

參與部門: 營(yíng)運(yùn)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部

流程說(shuō)明：

生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃 表》下發(fā)到采購(gòu)；采購(gòu)在接收到《物料需求計(jì)劃表》，兩日內(nèi)根據(jù)采購(gòu)周期和需求特性制定《采購(gòu)計(jì)劃表》 報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到《采購(gòu)計(jì)劃表》后，一日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存進(jìn)行審核；采購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的《采購(gòu)計(jì)劃表》后，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。

二、合格供應(yīng)商管理流程

目的：

為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的 廠商。

流程角色 ：

主導(dǎo)部門：采購(gòu)部 配合部門：工程部 研發(fā)部 參與部門: 采購(gòu)部 品管部 工程部 研發(fā)部 生產(chǎn)部

流程說(shuō)明 ：

采購(gòu)部依照公司常用生產(chǎn)原材料或輔助生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的資料，采購(gòu)部利用各 種管道尋找供應(yīng)商。采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出《 供應(yīng)商調(diào)查表 》、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn) 品檢驗(yàn)報(bào)告等。對(duì)合乎要求采購(gòu)部組織技術(shù)部、研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試及產(chǎn)品測(cè)試，試產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā) 承認(rèn)確定，未經(jīng)通過(guò)則重新要求供應(yīng)商試產(chǎn)，試產(chǎn)不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過(guò)，采購(gòu)部 組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過(guò)后納 入《 合格供應(yīng)商名錄表》。

三、生產(chǎn)物料采購(gòu)流程

目的：

規(guī)定物料采購(gòu)流程，為了保證購(gòu)買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性。

流程角色：

主導(dǎo)部門：采購(gòu)部

配合部門：品管部

參與部門: 采購(gòu)部 供應(yīng)商 品管部 財(cái)務(wù)部

流程說(shuō)明：

倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃表》編制《申購(gòu)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊采購(gòu)，選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購(gòu)訂單》或合同；《采購(gòu)訂單》或《采購(gòu)合同》下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購(gòu)人員攜物品開《驗(yàn)收入庫(kù)單》送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程， 合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)。

四、外協(xié)品采購(gòu)流程

目的：

為了確保本公司外購(gòu)產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn) 成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。

流程角色：

主導(dǎo)部門：采購(gòu)部

配合部門：品管部

參與部門: 采購(gòu)部 品管部 財(cái)務(wù)部

流程說(shuō)明：

采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購(gòu)，如需外協(xié)采購(gòu)，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、 議價(jià)流程；形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批；確定外協(xié)供應(yīng)廠商，外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加；采購(gòu)與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。

五、采購(gòu)付款流程

目的：

適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有 采購(gòu)與付款。

流程角色：

主導(dǎo)部門：采購(gòu)部

配合部門：財(cái)務(wù)部

參與部門: 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理

流程說(shuō)明 ：

采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù) 單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請(qǐng)單，先由部門經(jīng)理審核然后交至財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng) 審批則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。

六、采購(gòu)預(yù)付款流程

目的：

適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有 采購(gòu)與付款。

流程角色：

主導(dǎo)部門：采購(gòu)部

配合部門：財(cái)務(wù)部

參與部門: 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部

流程說(shuō)明：

編制《預(yù)付款申請(qǐng)單》，先由部門部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審 批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通） 與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。

七、原材料入庫(kù)流程

目的：

對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。

流程角色 ：

主導(dǎo)部門：采購(gòu)部

配合部門：倉(cāng)庫(kù)

參與部門: 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部

流程說(shuō)明 ：

倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無(wú) 誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。

八、原材料出庫(kù)流程

目的：

對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。

流程角色：

主導(dǎo)部門：倉(cāng)庫(kù)

配合部門：生產(chǎn)部

參與部門: 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部

流程說(shuō)明：

倉(cāng)庫(kù)所有材料出庫(kù)，均需憑有效之《領(lǐng)料單》予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。