上周五在順豐控股這樣一個(gè)大黑天鵝的影響下，多數(shù)抱團(tuán)股轉(zhuǎn)向了下跌。這時(shí)市場就開始本能地去到了一些有業(yè)績預(yù)期確定性的板塊，比如鋼鐵煤炭有色化工。黑天鵝猝不及防，讓市場的大資金更加聚焦于業(yè)績確定性的板塊，白酒板塊都有點(diǎn)不香了。

而對(duì)于周期板塊，化工是最確定性實(shí)質(zhì)性的業(yè)績好，而那些鋼鐵煤炭有色，去對(duì)比一下2019年的業(yè)績就知道了，并沒有那么夸張?；t是實(shí)實(shí)在在量價(jià)齊升，它們都沒漲多少，其他的比如鋼鐵之類的估計(jì)空間不大。

說到業(yè)績預(yù)期好的行業(yè)，不得不提電子行業(yè)，最為代表的就是面板和芯片。面板最先是彩虹股份帶頭走出趨勢(shì)，然后一些大票比如京東方和TCL都在走趨勢(shì)，但是都不是很強(qiáng)，一個(gè)重要原因就是市場還沒有形成共識(shí)，對(duì)電子板塊的行情依然保持觀望態(tài)度，甚至是質(zhì)疑。行情不就是在質(zhì)疑聲中慢慢走起來的嗎。

網(wǎng)上已經(jīng)有一些投資者留意到，最近科技板塊沒有走成以往的那種坑人行情，而是表現(xiàn)了一定的持續(xù)性。最具代表的就是全志科技、中穎電子、富滿電子和明微電子?；谶@些因素，周四早盤直接追了中晶科技，然而上板失敗，第二天繼續(xù)跌，但依然繼續(xù)加倉。

原因只有兩個(gè)：1每天都有沖高動(dòng)作，其他斷板個(gè)股都有一個(gè)以上跌停，而它沒有；2半導(dǎo)體指數(shù)走得很強(qiáng)勢(shì)，行業(yè)產(chǎn)能利用率基本飽滿。還有一個(gè)因素，就是陜西黑貓的經(jīng)典操作歷歷在目，相信自己，堅(jiān)定信念。有時(shí)候不是我們錯(cuò)了，而是市場暫時(shí)錯(cuò)了而已。

板塊情緒

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紡織：美邦服飾走弱，而金發(fā)拉比更多的是醫(yī)美概念。板塊的熱度已經(jīng)過去，實(shí)質(zhì)性的業(yè)績利好更多的是在那些港股頭部企業(yè)。A股的僅僅是炒一些概念而已。

碳中和：一些老龍頭再一次拉起來，這是短線資金無處可走而選擇的炒冷飯，榨干剩余價(jià)值。也順帶著帶起一下鋼鐵的碳中和炒作，魚尾行情，基本都在高位了，風(fēng)險(xiǎn)還是比較大的。

電子：行業(yè)迎來復(fù)蘇，上行周期廠商基本滿產(chǎn)。面板率先復(fù)蘇，京東方和彩虹股份已經(jīng)走出趨勢(shì)。芯片板塊也是復(fù)蘇周期，說穿了，正是因?yàn)檩^為低端的芯片，才能真正的國產(chǎn)替代，才能真正的短期反映到業(yè)績上。不要被一些言論帶歪了，什么都是低端，沒有技術(shù)含量，不可持續(xù)。從高到低，國產(chǎn)化率越來越高，最終走向完全替代。

大盤情緒

大盤跌了，很正常，本來這個(gè)位置就沒有動(dòng)力上沖?，F(xiàn)在就看這里能不能撐住，好在下跌無量，還算正常調(diào)整，但是一定不能繼續(xù)無量陰跌，接下來再看幾天表現(xiàn)吧。這里到了所有均線的支撐位置，主要看科技板塊能否扛起大旗，帶動(dòng)大盤穩(wěn)住向上。大概率周一會(huì)是個(gè)一路向上的“艷陽天”。

次新還是這么強(qiáng)，幾個(gè)N都漲上天了。大哥雖然暫時(shí)被關(guān)在小黑屋，但有二哥帶領(lǐng)，看這架勢(shì)，等下周出來肯定不會(huì)馬上掛。但沒先手的還是要等他落地再說。碳中和還是保留了一些火種，這么大的題材堅(jiān)持走完這個(gè)月問題不大。鋼鐵出業(yè)績后全網(wǎng)吹爆，不少人都鼓吹要集體反包，可競價(jià)一出來就明顯不對(duì)。高科技已經(jīng)慢慢有點(diǎn)擺脫渣男的意思了，你看卓盛微不知不覺都已經(jīng)新高，下一次起爆，可能會(huì)令你對(duì)他刮目相看。

個(gè)股情緒

次新、紡織——泰坦股份：開拓了空間，板塊助攻力度還算不錯(cuò)，但對(duì)整個(gè)市場情緒的帶動(dòng)非常有限，如果情緒向上，資金還有概率聚焦。

碳中和——長源電力：人氣龍頭，弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，也是博弈的情緒反彈，卡位了新天綠能，尾盤炸板回封，封單比較強(qiáng)，如果情緒向上自然是資金繞不開的標(biāo)的。

氫能源——雪人股份：氫能源龍頭，晉級(jí)4連板，題材板塊強(qiáng)度不高，有斷板預(yù)期。

鋼鐵——安陽鋼鐵：重慶鋼鐵利好刺激，日內(nèi)比較弱勢(shì)，斷板節(jié)奏比較大。