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每個(gè)期貨交易者經(jīng)過長期的實(shí)踐與研究、分析，都會(huì)形成自己固定的交易方法，這是交易者經(jīng)過長期的市場(chǎng)實(shí)踐建立起來適合自己個(gè)性的交易方法。 但不是每個(gè)交易者都能很快的找到適合自己的交易方法的。因此交易者不斷地嘗試各種交易方法，期望從中找到適合自己的，從而走上盈利之路。 今天給大家分享一位在期市摸爬滾打了13年的交易高手所實(shí)戰(zhàn)總結(jié)出來的10大交易方法，我們一起來看看有沒有適合你的吧！ 首先分享一下，什么是期貨，即我對(duì)期貨的理解。所有的財(cái)富都來源于對(duì)一個(gè)事物清晰而正確的理解。 那么期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是什么？期貨交易的是什么？成功的關(guān)鍵又是什么？ 我認(rèn)為期貨市場(chǎng)的本質(zhì)就是一個(gè)博弈。 一個(gè)人與人之間的博弈，一個(gè)心態(tài)的博弈，一個(gè)大資金與小資金的博弈，一個(gè)專業(yè)的基金機(jī)構(gòu)和普通投資者之間的博弈。 我覺得我交易的就是我們的一個(gè)想法，一種情緒。 通過收集到的信息或者分析出來的結(jié)論，認(rèn)為黃金會(huì)上漲或者歐元要漲，就去做多。 這種情緒會(huì)引導(dǎo)你做決策，所以怎樣控制你的想法、情緒是交易成功的關(guān)鍵。換句話說，“你”是成功的關(guān)鍵，而非市場(chǎng)上的信息。 你的想法和你的情緒就形成了你的整個(gè)的交易的過程，你是整個(gè)交易的一個(gè)最核心的部分。 可能你在做的你對(duì)基本面研究也有很多的研究，對(duì)宏觀有利的認(rèn)知，但是真正的核心的成功的要素還是落腳落腳在你身上。
教練技術(shù)中有一句話：我是一切的根源，若要如何，全憑自我。 也就是說你想成為投資的贏家，就先要具備贏家的品質(zhì)。 人是分內(nèi)外兩面的，一個(gè)是內(nèi)功，一個(gè)是外攻技術(shù)，可能就是一些招式。一個(gè)合格的操盤手，他要經(jīng)歷過三個(gè)階段（又分為5個(gè)小階段）：1、初級(jí)階段：主要學(xué)習(xí)技術(shù)和資金管理。技術(shù)主要是一套開平倉的方法，即依據(jù)什么開平倉；如均線，上穿20日均線做多，下穿20日均線做空，這也是一套方法。基本的技術(shù)、策略要掌握，這是在市場(chǎng)上生存的根本和前提。資金管理，強(qiáng)調(diào)的是倉位和風(fēng)控。2、中級(jí)階段：主要學(xué)習(xí)交易理念和交易心理。交易理念指的是在技術(shù)上要融入理念；比如趨勢(shì)跟蹤的理念、套利的理念、日內(nèi)交易理念等。一套方法對(duì)應(yīng)一套核心的理念，才是一套完整的策略，再加上資金管理。每一種理念就好比一個(gè)人的靈魂。你理念有了，你要做長線要做價(jià)值投資，你有沒有心態(tài)能不能承受這個(gè)行情的波動(dòng)？3、高級(jí)階段：主要是實(shí)戰(zhàn)，培養(yǎng)綜合素質(zhì)。2006年開始做期貨，剛開始做虧了很多錢，做了不到半年的時(shí)間，虧得差不多了，開始總結(jié)反思學(xué)習(xí)，一線定乾坤就是這個(gè)時(shí)候總結(jié)出來的。當(dāng)時(shí)，也是參考均線，5日、10日、20日、60日等。參考的均線太多，以至于自己都弄不清楚到底該看哪一條。后來我干脆就只看一條均線，就是20日均線，上穿做多，下穿做空。市場(chǎng)趨勢(shì)一般分為上漲、下跌和橫盤三種趨勢(shì)，不同的趨勢(shì)對(duì)應(yīng)不同的策略。行情的表現(xiàn)形式也可以再進(jìn)行分類：2007年印象最深刻的就是那年我學(xué)了一個(gè)指標(biāo)，叫聰明的均線。這條均線在市場(chǎng)方向明確的時(shí)候：這條聰明的均線會(huì)自動(dòng)選擇將參數(shù)調(diào)高一點(diǎn)或調(diào)低一點(diǎn)。這條聰明的均線就是一條普通的均線加一個(gè)調(diào)節(jié)因子。
當(dāng)然，并不說這個(gè)方法一定能保證賺錢，它只能解決一部分問題，如對(duì)均線參數(shù)選擇的猶豫不決。還有一個(gè)問題，一天內(nèi)可能反復(fù)出現(xiàn)價(jià)格上穿或下穿均線，做日內(nèi)交易的話，這樣跟著來回折騰太麻煩。有的人則可能以收盤價(jià)為依據(jù)，收盤價(jià)上穿就做多，下穿就做空。這樣也可以，但也會(huì)出現(xiàn)問題。等收盤價(jià)，容易錯(cuò)過機(jī)會(huì)或利潤被回吐。我的做法是把這條均線拉寬，形成上下軌。當(dāng)價(jià)格上穿上軌時(shí)做多，下穿下軌時(shí)做空。若沒有上穿下穿時(shí)，就觀望。這樣就會(huì)規(guī)避一些日內(nèi)噪音。什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是一個(gè)完整的交易規(guī)則體系。一個(gè)交易系統(tǒng)：是方法和技術(shù)的綜合體，它包括選擇入市技巧和入市時(shí)機(jī)、如何確定頭寸規(guī)模、如何保護(hù)資金、如何獲利止盈等內(nèi)容。 均線是一個(gè)趨勢(shì)指標(biāo)，只適合有趨勢(shì)的行情，當(dāng)進(jìn)入震蕩行情時(shí)，是失效的。為了解決這個(gè)問題，需要一個(gè)過濾系統(tǒng)，增加一些條件。三重濾網(wǎng)的方法通過數(shù)個(gè)時(shí)間結(jié)構(gòu)并附以震蕩指標(biāo)與趨勢(shì)指標(biāo)來分析整個(gè)市場(chǎng)?？捎行Ы鉀Q指標(biāo)間和交易周期間的相互沖突問題。第一重濾網(wǎng)：在長期圖表上定方向；參考趨勢(shì)性指標(biāo)，如：均線，趨勢(shì)線，BOLL等。 第二重濾網(wǎng)：在中間圖表選擇進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)；參考震蕩指標(biāo)；如：MACD，KDJ，SAR，CDP等。 第三重濾網(wǎng)：配合其他進(jìn)出場(chǎng)條件制定完整的交易計(jì)劃；一般根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和個(gè)人習(xí)慣選擇適合自己的方法來制定交易計(jì)劃，如：資金管理、突破跟進(jìn)，高拋低吸等方法。
全景式分析市場(chǎng)的三個(gè)步驟： 2、對(duì)比期貨品種之間的強(qiáng)弱關(guān)系，持強(qiáng)凌弱。3、將所收集到的基本面信息結(jié)合技術(shù)面一同分析，制定相應(yīng)的交易計(jì)劃。看宏觀環(huán)境，特別是金融貨幣環(huán)境； 看供需平衡情況，就是基本面； 看期貨屬性，就是技術(shù)面和資金博弈情況。
當(dāng)你認(rèn)為你執(zhí)行力不強(qiáng)的時(shí)候，當(dāng)你認(rèn)為你下不去手機(jī)的時(shí)候，砍倉砍不了的時(shí)候，或者開倉開不進(jìn)去的時(shí)候，不敢開倉的時(shí)候怎么解決？你靠自己的能力是無法解決的，因?yàn)檫@是天生的。但有些厲害的做短線高手，他天生的就適合做短線，天生執(zhí)行力很強(qiáng)。所以說有些交易員厲害的，那就是靠天賦，天生就適合做交易員，天生就適合做操盤手。大多數(shù)人都不適合，可以說90%人都不適合。你只能靠規(guī)則、靠紀(jì)律、靠團(tuán)隊(duì)去解決，你自己下不去手，讓別人幫你下，是吧？但是規(guī)則你要是自己建立，痛還是自己要痛，別人只是幫你代勞而已。一個(gè)驗(yàn)證有效的能夠穩(wěn)定盈利的系統(tǒng)，再加上屬于自己的適合自己的交易規(guī)則，再加上資金管理，然后多品種分散風(fēng)險(xiǎn)，長期做下去你就能賺錢。真正的高手，他不在于招式，而是在于內(nèi)功。內(nèi)功是什么？就是信仰，你要真正的相信你這個(gè)技術(shù)，相信你這個(gè)招式。平庸的交易者用技術(shù)交易，頂尖的交易者用信念交易。很多期貨大師，他的信念就是天道。自己認(rèn)為正確的，就算周圍人都反對(duì)，也會(huì)堅(jiān)持，信念非常堅(jiān)定。有強(qiáng)烈信念的人，即使用最簡單的交易系統(tǒng)，也能夠成就神奇的事業(yè)。怎樣將自己的交易系統(tǒng)形成堅(jiān)定的信念呢？答案是熟悉系統(tǒng)、理解系統(tǒng)、融合系統(tǒng)。交易技術(shù)猶如武功招式，不要弄得太復(fù)雜，一種簡單的招式重復(fù)練，練成本能。方能人劍合一，知行合一。你應(yīng)該這份執(zhí)著放在你的交易系統(tǒng)上，不執(zhí)著于某一次的交易，而執(zhí)著于堅(jiān)定的執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)，把簡單正確的方法重復(fù)執(zhí)行，你就成功了。投資哲學(xué)是關(guān)于投資的最高智慧，它由信念和交易規(guī)則組成。你信什么，你就做什么！先有你信什么，才有你做什么。一個(gè)完整的投資哲學(xué)通常包括：對(duì)價(jià)值的看法、對(duì)人性的看法、對(duì)市場(chǎng)的看法、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的看法和對(duì)投資自身的看法等等。你怎樣信仰，你就怎樣生活——你怎樣信仰，你就怎樣投資。有一套核心哲學(xué)是長期交易成功的根本要素，沒有核心哲學(xué)，你就無法在真正的困難時(shí)期堅(jiān)守你的立場(chǎng)或交易計(jì)劃。
一種交易哲學(xué)不可能從一個(gè)人的身上傳遞到另一個(gè)人的身上，你只能用自己的時(shí)間和心血去得到它。這是18年到現(xiàn)在我的一個(gè)感悟。一天6到8個(gè)小時(shí)，一小時(shí)20個(gè)三分鐘，一天就有120到180根三分鐘k線；一個(gè)月有20個(gè)交易日，大概半個(gè)月就有130到160根30分鐘k線；一個(gè)月有120根到160根一個(gè)小時(shí)的K線，兩個(gè)月有120到160根2個(gè)小時(shí)的k線；一個(gè)月有20個(gè)交易日，半年有126根日線 你數(shù)K線的根數(shù)，這就是一個(gè)周期。120根K線，就能形成一個(gè)完整的周期。也就說行情的級(jí)別有多大，你要很清楚你能做多大的級(jí)別。你能做一天的級(jí)別，半個(gè)月的級(jí)別，一個(gè)月的級(jí)別，還是兩個(gè)月的級(jí)別，還是半年的級(jí)別，不同的級(jí)別對(duì)應(yīng)了不同的行情。如果說你是做一個(gè)月的級(jí)別，你應(yīng)該入場(chǎng)點(diǎn)應(yīng)該選擇多長時(shí)間？一小時(shí)一個(gè)月有120根，它能形成一個(gè)完整的一個(gè)周期?；旧衔夷軠?zhǔn)確地預(yù)測(cè)到未來一個(gè)月能漲10%。如果你能準(zhǔn)確地判斷出這種行情來，就能很精準(zhǔn)的把握到每個(gè)節(jié)奏。為什么你賺不到錢呢？可能匹配錯(cuò)就周期了。這些的前提是你能判斷出來這個(gè)行情的什么時(shí)候漲？漲多久？漲多少？這三個(gè)問題解決完了，你匹配相應(yīng)的策略，就能賺錢了，這也正是需要不斷的去實(shí)踐。交易好比開車，趨勢(shì)是路的方向，周期選擇如同檔位選擇，不同的路選不同的檔位。以上，便是13年期貨交易一路實(shí)戰(zhàn)總結(jié)的些許感悟，希望對(duì)你的交易有所幫助！
—《END》— 
（溫馨提示：期貨開戶，交易所保證金/手續(xù)費(fèi)加一分，還有50%的返傭）
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