一季報(bào)披露快要接近尾聲，越來越多公私募大佬的最新持倉浮出水面。最新信息顯示，頂流基金經(jīng)理謝治宇管理的基金新進(jìn)半導(dǎo)體IDM企業(yè)士蘭微，該股一季度業(yè)績炸裂，今早強(qiáng)勢(shì)漲停封板。

“公募一哥”張坤則退出了鐘愛股上海機(jī)場(chǎng)，但私募巨頭景林資產(chǎn)逆市加倉該股。張坤、朱少醒等明星基金經(jīng)理一起扎堆榨菜“茅”涪陵榨菜；高瓴旗下禮仁則新進(jìn)伊利股份，乳業(yè)龍頭業(yè)績強(qiáng)勁，今天上午也大漲；還有私募大佬馮柳殺入醫(yī)美賽道，新進(jìn)華熙生物，他對(duì)多只醫(yī)藥股青睞有加。

謝治宇大舉加倉士蘭微 今天早盤漲停

士蘭微4月28日盤后公布的一季報(bào)顯示，頂流基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合潤、興全合宜兩只基金新進(jìn)該股前十大流通股東名單，分別持有1698.16萬股、1354.73萬股，一季度末合計(jì)持股市值達(dá)7.39億元。

基金君發(fā)現(xiàn)，其實(shí)此前這兩只基金的年報(bào)也顯示，其買了士蘭微，去年四季度末興全合潤持有942.84萬股，興全合宜持有97.53萬股，它們?cè)诮衲暌患径却笈e加倉了。

同時(shí)新進(jìn)士蘭微的，還有明星基金經(jīng)理?xiàng)钿J文管理的景順長城成長龍頭一年持有、喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選，另外銀河創(chuàng)新成長基金也加倉了，可見公募基金經(jīng)理對(duì)其的看好。

士蘭微主要產(chǎn)品包括集成電路、半導(dǎo)體分立器件、LED(發(fā)光二極管)產(chǎn)品等三大類，公司已經(jīng)從一家純芯片設(shè)計(jì)公司發(fā)展成為目前國內(nèi)為數(shù)不多的以IDM模式(設(shè)計(jì)與制造一體化)為主要發(fā)展模式的綜合型半導(dǎo)體產(chǎn)品公司。

公司的一季報(bào)顯示，士蘭微在第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.75億元，同比增長113.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.74億元，同比增長7726.86%。關(guān)于業(yè)績?cè)鲩L非常強(qiáng)勁的原因，士蘭微表示，主要系本期產(chǎn)能增加，銷售規(guī)模擴(kuò)大所致。

此前公布的2020年年報(bào)也顯示，士蘭微在2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.8億元，同比增長37.6%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6759.7萬元，同比增長365.2%。

方正證券認(rèn)為，士蘭微是民營半導(dǎo)體IDM企業(yè)典范，受益于電子市場(chǎng)需求增長以及公司在新產(chǎn)品和戰(zhàn)略級(jí)大客戶合作方面取得的成就，公司業(yè)績收入取得巨大突破。特別是公司在集成電路、IPM模塊方面出貨量的持續(xù)增加，讓公司營業(yè)收入較同期有大幅度提升。此外，公司的電控類MCU產(chǎn)品和語音識(shí)別芯片和應(yīng)用方案分別在各自領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來幾年公司營業(yè)收入將會(huì)繼續(xù)快速成長。

受業(yè)績提振，今天早盤士蘭微強(qiáng)勢(shì)拉漲停。該股今年波動(dòng)也很大，一度跌至20.75元，但最近震蕩上漲，截至今天午間收盤報(bào)34.01元，漲9.99%，總市值達(dá)到446億元。

張坤退出“長情股”上海機(jī)場(chǎng) 私募巨頭景林逆市買進(jìn)

上海機(jī)場(chǎng)4月28日晚間也公布了一季報(bào)，公司業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營收8.66億元，同比下降47.05%；歸母凈利潤虧損4.36億元，上年同期盈利8058萬元。深受疫情影響，上海機(jī)場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度虧損。同時(shí)，公司還預(yù)計(jì)，今年上半年業(yè)績將繼續(xù)虧損，公司仍面臨較大經(jīng)營壓力，具體影響還需視疫情進(jìn)展而定。

在這種情況下，“公募一哥”張坤也熬不住了，他管理的易方達(dá)中小盤基金早在2018年中報(bào)就進(jìn)入上海機(jī)場(chǎng)前十大流通股東名單、并且一直長情持有，但是到了2021年一季度末卻悄然退出了，此前年報(bào)他還持有2180萬股，期末持股市值高達(dá)16.49億元。

但是基金君卻發(fā)現(xiàn)，千億私募巨頭景林資產(chǎn)卻逆市殺入上海機(jī)場(chǎng)，一季度末景林優(yōu)選私募基金新晉該股第6大流通股東，持有996.61萬股，占流通股的0.91%，期末持股市值為5.77億元。

今年上海機(jī)場(chǎng)股價(jià)也是遭遇重挫，1月底2月初幾個(gè)跌停，最近幾個(gè)月連續(xù)下跌，截至最新，年初以來上海機(jī)場(chǎng)股價(jià)已經(jīng)暴跌超過30%。

張坤、朱少醒等明星基金經(jīng)理扎堆涪陵榨菜

在減持上海機(jī)場(chǎng)的同時(shí)，張坤在今年一季度新進(jìn)了佐餐開胃菜龍頭、榨菜“茅”涪陵榨菜，英雄所見略同的還有朱少醒。

涪陵榨菜4月28日晚間披露的一季報(bào)顯示，張坤管理的易方達(dá)中小盤新晉該股第6大流通股東，持有750.01萬股，占流通股的0.96%，期末持股市值為3.15億元。

同時(shí)新進(jìn)該股的還有投資老將朱少醒管理的富國天惠精選成長，買進(jìn)900.31萬股，占流通股的1.16%，期末持股市值為3.78億元，位列第4大流通股東。

另外，明星基金經(jīng)理袁芳管理的工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)、楊銳文管理的景順長城成長龍頭一年持有期，兩只基金也新進(jìn)了涪陵榨菜。

到底是什么魅力引來明星基金經(jīng)理扎堆榨菜“茅”？

我們來看看業(yè)績，涪陵榨菜昨晚發(fā)布了2020年年度報(bào)告和2021年第一季報(bào)，2020年公司實(shí)現(xiàn)營收22.73億元，同比增長14.23%；歸母凈利潤7.77億元，同比增長28.42%；基本每股收益0.98元。

同時(shí)，2021年一季報(bào)顯示，涪陵榨菜業(yè)績大幅增長，營業(yè)收入為7.09億元,較上年同期增長46.86%；歸母凈利潤為2.03億元,同比增長22.73%；基本每股收益為0.26元。

涪陵榨菜表示，2021年是公司百億烏江戰(zhàn)略元年。公司將立足榨菜，形成品牌、市場(chǎng)、技術(shù)、資本、人才及管理優(yōu)勢(shì)，在佐餐開味菜行業(yè)，采用外生擴(kuò)張并購和內(nèi)生創(chuàng)新發(fā)展去做大。聚焦榨菜，通過品牌和品類升級(jí)，做精榨菜、做熱烏江品牌；穩(wěn)步拓展親緣品類，豐富產(chǎn)品矩陣；跨入川調(diào)醬類領(lǐng)域去探索發(fā)展，做大佐餐開味菜；利用智能化改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，跨界休閑果蔬產(chǎn)業(yè)，把公司做大做強(qiáng)。

從股價(jià)表現(xiàn)來看，涪陵榨菜2020年漲了60%左右，但是今年卻表現(xiàn)不太好，2月中旬沖高至54.20元以后，接連下跌，近期有所反彈至40元附近。

高瓴旗下禮仁新進(jìn)伊利股份 乳業(yè)龍頭業(yè)績強(qiáng)勁

高瓴資本旗下二級(jí)市場(chǎng)平臺(tái)、百億私募禮仁投資也有最新動(dòng)作，新進(jìn)了乳業(yè)龍頭伊利股份。4月28日晚間披露的一季報(bào)顯示，禮仁投資旗下卓越長青私募證券投資基金持有伊利股份4484.37萬股，占流通股的0.76%，期末持股市值為17.95億元，位列第8大流通股東。同時(shí)新進(jìn)伊利股份的還有東方紅睿璽三年定開基金。

從業(yè)績表現(xiàn)看，伊利股份2020年年報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入965.24億元，同比增長7.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為70.78億元，同比增長2.08%。

2021年一季報(bào)也顯示，伊利股份在第一季度營業(yè)收入272.59億元，同比增長32.68%；歸母凈利潤28.31億元，同比增長147.69%；基本每股收益0.47元，同比增長147.37%。

民生證券表示，2020年，伊利加快推進(jìn)海外市場(chǎng)及生產(chǎn)基地建設(shè)進(jìn)度，進(jìn)一步夯實(shí)了全球供、產(chǎn)、銷的統(tǒng)籌規(guī)劃和運(yùn)營協(xié)同及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急能力，充分發(fā)揮了“全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)”高效協(xié)同優(yōu)勢(shì)；截至2020年末，公司綜合產(chǎn)能為1312萬噸/年。產(chǎn)品研發(fā)方面，2020年推出“安慕?！敝ナ坎úㄇ虺厮崮?、“金典”低溫牛奶、“暢輕”纖酪乳低溫酸奶、“QQ星”兒童成長配方奶粉、“伊利”欣活紓糖膳底配方成人營養(yǎng)品、“伊利”可以吸的兒童奶酪、“妙芝”口袋芝士成人奶酪棒、“伊然”乳礦氣泡水、“伊然”乳礦奶茶及“植選”高蛋白無糖豆乳等系列新品，深受消費(fèi)者喜愛，帶動(dòng)了公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

伊利股份這樣的一季報(bào)號(hào)稱“史上最強(qiáng)”，伊利股份躋身“全球乳業(yè)五強(qiáng)”，今天早盤受到業(yè)績提振，伊利股份也大漲了6.85%，報(bào)收41.94元，最新市值達(dá)到2551億元。

同時(shí)，最新披露的一季報(bào)還顯示，禮仁投資還新進(jìn)了安圖生物、華大基因等股票，持有陽光電源、上海機(jī)電，減持了長城汽車。

馮柳也殺入醫(yī)美賽道 對(duì)多只醫(yī)藥股青睞有加

高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳也殺入了醫(yī)美賽道，華熙生物4月28日晚間披露的一季報(bào)顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金新晉該股第9大流通股東，持有100萬股，期末持股市值為1.54億元。

同時(shí)前不久舉牌上市公司的艾方資產(chǎn)，旗下艾方全天候2號(hào)E期私募基金業(yè)新進(jìn)華熙生物110萬股，位列第6大流通股東；但此前持有該股多個(gè)季度的銀華富裕主題基金卻退出了。

華熙生物號(hào)稱A股醫(yī)美三巨頭之一，另外兩家是愛美客、昊海生物。華熙生物以透明質(zhì)酸微生物發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè)，一季報(bào)顯示，華熙生物營業(yè)收入為7.77億元，同比增長111.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤1.52億元，同比增長41.05%。

中信證券表示，華熙生物一季度業(yè)績大增，主要因功能性護(hù)膚品收入快速增長及去年受疫情影響原料業(yè)務(wù)和醫(yī)療終端產(chǎn)品同期基數(shù)較低。一季度功能性護(hù)膚收入同比約+240%，其中潤百顏同比約+200%、夸迪同比+600%、米蓓爾同比+140%。

同時(shí)，中信證券認(rèn)為，強(qiáng)產(chǎn)品力、高美譽(yù)度、消費(fèi)者自傳播、營銷與時(shí)俱進(jìn)、高效私域運(yùn)營等推動(dòng)功能性護(hù)膚品倍數(shù)級(jí)增長，醫(yī)美針劑類恢復(fù)高增長，原料業(yè)務(wù)平穩(wěn)正增長。Q2，華熙生物的玻尿酸飲用水“水肌泉”有望放量、玻尿酸食品將陸續(xù)上市，開拓新的快消大品類，料將打開長期成長空間。

從股價(jià)表現(xiàn)看，華熙生物今年震蕩比較劇烈，2月出現(xiàn)階段高點(diǎn)229.45元/股，隨后一路下跌至3月的階段低點(diǎn)133.11元/股，但最近該股反彈也比較迅猛。

馮柳歷來對(duì)醫(yī)藥股青睞有加，目前披露的一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，他增持了人福醫(yī)藥，現(xiàn)持有7700萬股；增持了中藥的廣譽(yù)遠(yuǎn)，持有2350萬股；還增持了中醫(yī)方面的康緣藥業(yè)，同樣也持有2350萬股。同時(shí)，馮柳繼續(xù)持有醫(yī)藥流通企業(yè)柳藥股份1700萬股，持有國內(nèi)橡膠膏劑藥業(yè)的羚銳制藥2700萬股，新進(jìn)南微醫(yī)學(xué)100萬股，持有醫(yī)藥耗材的大博醫(yī)療500萬股。