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觀看注：文中所述文字及股票池僅作個人復(fù)盤紀(jì)錄使用，不作為投資建議。 今天智慧d建題材爆發(fā)了，C川網(wǎng)大漲36%，早盤低吸資金最多能賺50%，可謂羨煞旁人。 不知道你們做的怎么樣，我自己是全程無動于衷（不裝了， 最終有業(yè)績落地預(yù)期的交易叫情緒投資，比如順周期，而沒有業(yè)績落地的博弈屬于情緒投機(jī)，比如d建。 正是因為這種偏見，導(dǎo)致和題材擦肩而過。 偏見，這是犯的第一個錯誤。 然后， 突然想起節(jié)后那兩天暴跌的醫(yī)美，當(dāng)時有留言問我，醫(yī)美到底行不行了。 我當(dāng)時回答：醫(yī)美行不行并不取決于醫(yī)美本身（醫(yī)美集體加速，已經(jīng)是脫離基本面炒情緒了），而是取決于市場環(huán)境好不好。 因為現(xiàn)在題材是個比差的時代，實際上一年內(nèi)市場也出現(xiàn)不了幾個牛B題材，醫(yī)美不需要成為市場第一，只要它比同齡題材強(qiáng)就足夠了，實際上醫(yī)美確實比同齡題材強(qiáng)。 所以，只要市場情緒不崩，必然會有資金在醫(yī)美里面反復(fù)折騰。 結(jié)果大家看到了，情緒沒崩，醫(yī)美票漲的不亦樂乎。因為醫(yī)美拎出來，人氣就是比什么養(yǎng)老、二胎、數(shù)字貨幣、碳中和要高。 醫(yī)美比養(yǎng)老、數(shù)字貨幣好，順周期比他們都要好，沒錯，正因為醫(yī)美和順周期不錯，于是他們都上漲了。 但養(yǎng)老、數(shù)字貨幣這些都不好么？顯然不是，相對于那些沒漲的，養(yǎng)老、數(shù)字貨幣顯然比他們要好。 因為上面提到了，這是個比差的時代，養(yǎng)老等題材不需要成為no.1，只要比其他題材強(qiáng)就行了，比如抱團(tuán)。 知道這是個比差的時代，能判斷出醫(yī)美還會炒一炒，但聯(lián)想不到比他們?nèi)跻恍┑直绕渌麖?qiáng)的題材。 聯(lián)想力不夠，這是第二個錯誤。 第三個錯誤，還是對市場的理解力不夠深。 這些天板塊一直是輪動，輪動又分均衡性輪動和主導(dǎo)型輪動，均衡性輪動，題材之間誰都差不多，主導(dǎo)型輪動，有一個強(qiáng)主線，基本上每天都有漲停板，然后其他題材天天換。 節(jié)前的醫(yī)美階段是主導(dǎo)型，醫(yī)美天天漲，其他N個題材天天換，現(xiàn)在也是主導(dǎo)型輪動，主流是順周期，天天都有板，其他N個題材天天換。 養(yǎng)老、數(shù)字貨幣、智慧d建、華為汽車，等等，這些題材雖然做不了主導(dǎo)型輪動的主流，但作為N個板塊之一還是沒問題的。 N個輪動板塊機(jī)會也不少，數(shù)字貨幣給過機(jī)會，昨天前天的養(yǎng)老給過機(jī)會，只是這些板塊要注意好節(jié)奏。 也就是，盡量別接在高潮后。 數(shù)字貨幣隨著楚天龍三四板大炒一波，養(yǎng)老前天漲昨天高潮也有機(jī)會，但今天分歧沒人愛要了，湖南發(fā)展也是大爛板。 至少說明這些題材還是有賺錢效應(yīng)的，換個角度理解，對這些快速輪動的題材，只要不趕在高潮后接力，吃肉還是沒問題的。 總歸，市場并不是完美的，甚至多數(shù)時間都在比差，現(xiàn)在的題材不求最好，只要比同行好就行了。大膽假設(shè)，小心求證，共勉。 第二部分 明日主線題材推演 題材方面，順周期，華為汽車，醫(yī)美養(yǎng)老，智慧d建領(lǐng)漲，其他服飾，科技，白糖均有表現(xiàn)。
1. 順周期。昨天情緒大分化，今天直接修復(fù)，個股走法還是標(biāo)準(zhǔn)的高低切外加反包，高位核心金嶺礦業(yè)五板，反包梯隊山東墨龍、酒鋼宏興，低位切換，亞鉀國際二板，安源煤業(yè)、圣濟(jì)堂、遠(yuǎn)興能源等首板。 修復(fù)行情中沒有繼續(xù)漲的，逐漸就out了，剩下的還要不斷聚焦核心，今天是修復(fù)第一天，分歧是機(jī)會，明天是分歧后接力，也能做，上面這些博弈晉級，只是性價比差一丟。后期，高低切依舊是看點，新補(bǔ)漲都可以試。 2. 支線其他。華為汽車，小康股份補(bǔ)漲，邏輯不難懂，漲不漲很重要，漲了自有解釋，長安汽車三天二板，連帶著亞太股份，維科技術(shù)等首板；華為鴻蒙，南天信息二板，常山北明，潤和軟件等首板。 醫(yī)美，昨天預(yù)想是回落，但實際上遠(yuǎn)比預(yù)想的要好，短線梯隊也漲了，趨勢也很強(qiáng)，首板蘇寧環(huán)球，江蘇吳中，趨勢奧園美谷，拉芳家化； 智慧d建，南天信息二板，首板中視傳媒，出版?zhèn)髅?，中廣天擇反包繼續(xù)，還有C川網(wǎng)，日內(nèi)大爆發(fā)，而且是第一天，這種情況哪怕是后排也可以博一下第二天沖高，但若次日接，只能看頭部了。 養(yǎng)老，三星醫(yī)療四板，宜華健康/湖南發(fā)展三板，余下很多都掉隊了，昨天加速，今天這個結(jié)果也可以了，再往后，分歧中反反復(fù)復(fù)；服飾，總體高低切，錦鴻集團(tuán)復(fù)牌10板，南紡股份/報喜鳥二板補(bǔ)漲，美邦服飾尾盤首板。 3. 輪動板塊非常多，每天異動有漲停的基本上五個起步，博弈點主要在高潮前的分歧階段，加速后純明牌接力，需要接住指數(shù)外力，市場好，封住吃肉，市場差，炸了吃面。 反正過去幾天炒作過且調(diào)整過的，都要重點看（如果你是做每天輪動的話），現(xiàn)在流行N字板，否則干脆盯著核心找分歧機(jī)會，比如順周期板塊內(nèi)，有色，黑色，也有化工，不乏機(jī)會。 另外，大宗漲價市場逐漸延伸出抗通脹邏輯，中國國貿(mào)波段漲40%在加速，公司賬上現(xiàn)金多，然后持有大量公寓，寫字樓資產(chǎn)，典型收租股，也留意下低PE邏輯。 點個在看資瓷↘ |
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，俗稱踏空），因為內(nèi)心里對這個題材并不認(rèn)可，認(rèn)為他屬于純概念，難有業(yè)績落地。
