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倘若以交易經(jīng)歷來(lái)衡量一個(gè)交易人的成長(zhǎng)，那么@纏那半世逍遙 在這方面絕對(duì)是可以有一些話語(yǔ)權(quán)的。去年4月份，憑借累計(jì)做空80多手WTI，他一個(gè)月內(nèi)便賺了10萬(wàn)美元，收益曲線呈火箭式增長(zhǎng)，其跟隨者也是好風(fēng)憑借力，通過跟隨他操作黃金便能奪下去年的”黃金打榜賽“冠軍，一時(shí)間風(fēng)頭正勁。然而，暴利一時(shí)爽便會(huì)失去對(duì)市場(chǎng)的敬畏，8月份，黃金從2060跌到1860只用了半天，跟大部分交易員的劇本一樣，他選擇了扛單，最終導(dǎo)致8萬(wàn)的賬戶虧得只剩幾千。8月，也讓他從單月賺10萬(wàn)美元，變成單月爆倉(cāng)的那個(gè)曇花一現(xiàn)的交易員。
 在經(jīng)歷過暴賺和爆倉(cāng)后，@纏那半世逍遙 選擇整理行頭，繼續(xù)向前。而現(xiàn)在我們也誠(chéng)邀到他來(lái)談?wù)勛约旱慕灰捉?jīng)歷，一方面是為了坦然面對(duì)往昔；一方面也是讓大家了解到市場(chǎng)的殘酷性。
參賽經(jīng)歷
Q：纏那半世逍遙，您好！感謝您能夠接受社區(qū)的大賽訪談，分享自己的參賽經(jīng)歷和投資理念給廣大的投資者。您報(bào)名了社區(qū)的S8交易大賽，參賽原因是什么呢？
做交易員是很孤獨(dú)的，因?yàn)楸旧碜鲞@一行的人數(shù)量就很少，而且每個(gè)人的系統(tǒng)千變?nèi)f化，每個(gè)人的認(rèn)知也深淺不一，每個(gè)人的交易目標(biāo)也不盡相同，所以和同行之間并沒有太多交集。但是在 FOLLOWME上就打破了這種阻礙，而比賽更是讓大家彼此關(guān)注，正是一個(gè)認(rèn)識(shí)新朋友和相互交流的好契機(jī)。在比賽的過程中也能提高自己的操盤專注度和目標(biāo)感，對(duì)自己的操作業(yè)績(jī)也有很大的提升。最主要的是，如果能夠取得一個(gè)好的名次，也是對(duì)自己長(zhǎng)期努力成果的證明。
Q：參賽過程中，會(huì)根據(jù)比賽狀況、比賽規(guī)則調(diào)整交易策略嗎？會(huì)不會(huì)關(guān)注其他參賽者，有看好哪位交易員嗎？
比賽只是漫長(zhǎng)交易過程中的精彩片段，而交易策略和規(guī)則是長(zhǎng)期操盤過程中歷練的，具有強(qiáng)烈個(gè)人特征的腦子和肌肉直覺反應(yīng)，這個(gè)并不能隨便調(diào)整。能夠提高排名的最主要指標(biāo)就是利潤(rùn)和回撤，如果調(diào)整策略，放大倉(cāng)位，就會(huì)讓自己的風(fēng)險(xiǎn)陡然增加，暴利一時(shí)爽，爆倉(cāng)懵半年。而且比賽畢竟3個(gè)月的時(shí)間，大家排名比拼的不但是表面的分?jǐn)?shù)，更是比誰(shuí)更穩(wěn)定，誰(shuí)的心態(tài)更好，所以繼續(xù)堅(jiān)持自己的策略和規(guī)則很重要。
幾乎每天都要看下和我臨近的交易員排名和當(dāng)天的盈虧情況，尤其是幾位收益曲線長(zhǎng)期保持穩(wěn)定和突然暴利的交易員，咱們社區(qū)里還是有很多大神存在的。
Q：這次參賽希望獲得什么樣的名次呢，您覺得自己能拿獎(jiǎng)嗎？
希望自己能沖前十吧，能拿獎(jiǎng)更好，但是并不是最重要的。
交易經(jīng)歷
Q：去年8月，您單日虧損達(dá)7.6萬(wàn)美元，您也稱之為“黑色8月”，當(dāng)時(shí)發(fā)生了什么情況？您是如何應(yīng)對(duì)的？
去年8月是黃金大回撤的一個(gè)月，從2060用了半天不到的時(shí)間跌到1860，由于我一直扛單，導(dǎo)致爆倉(cāng)，8萬(wàn)的賬戶虧得還剩幾千。也就是8月，我從單月賺10萬(wàn)美元，變成單月爆倉(cāng)的那個(gè)曇花一現(xiàn)的交易員。按照眾所周知的大部分交易員劇本，被市場(chǎng)毫不留情的踩在腳下。整個(gè)過程的心理如下：反轉(zhuǎn)了，不過沒問題，大趨勢(shì)是漲---跌的有點(diǎn)多，4小時(shí)趨勢(shì)止損位還造呢---跌了一半了，我不信能繼續(xù)跌下去---補(bǔ)倉(cāng)，一定會(huì)反彈---完了，沒剩多少了，隨它去吧，無(wú)所謂了---爆倉(cāng).
Q：對(duì)于這一次的大虧，您之后的復(fù)盤是怎樣的呢？
之所以如此慘敗最主要還是認(rèn)知的問題，簡(jiǎn)單的說(shuō)，就是沒看懂，但以為自己懂了。其次就是對(duì)市場(chǎng)的敬畏不夠，止損只是掛嘴邊，真正交易的時(shí)候，抗拒不了人性。所以交易技術(shù)、交易邏輯和堅(jiān)決的執(zhí)行特別特別重要，尤其是執(zhí)行。越自律的人做這個(gè)越成功。
投資理念
Q：對(duì)于趨勢(shì)的關(guān)鍵反轉(zhuǎn)點(diǎn)，其實(shí)很多人知其然而不知所以然。您認(rèn)為這是什么原因?qū)е碌哪兀?/span>
所有看過道氏理論、海龜交易、趨勢(shì)交易之類理論書籍的交易員，應(yīng)該都能在復(fù)盤的過程中，明顯的看出趨勢(shì)的關(guān)鍵反轉(zhuǎn)點(diǎn)及它具體在輔助指標(biāo)上表現(xiàn)出來(lái)的形態(tài)。但是我估計(jì)大家最困惑的是，在實(shí)際操盤的過程中，要么就是看不出來(lái)，要么就是看出來(lái)不敢下手，或下手后被震出來(lái)，整個(gè)波段就是拿不到。我個(gè)人認(rèn)為這里面有幾個(gè)主要原因：
第一：不會(huì)畫趨勢(shì)圖，一個(gè)N字結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)圖形，每個(gè)人有每個(gè)人自己畫法，參照的標(biāo)準(zhǔn)也各有不同。如果趨勢(shì)圖畫的有問題，那趨勢(shì)被改變的時(shí)候自然看不出來(lái)。
第二：串周期，這也是最容易虧損和迷惑的地方，比如4小時(shí)是上漲趨勢(shì)，1小時(shí)由上漲趨勢(shì)轉(zhuǎn)為下跌趨勢(shì)，5分鐘又是上漲趨勢(shì)，到底該怎么操作？按什么方向操作？止損怎么定？止盈在哪里？一到真正交易的時(shí)候就亂套了。
第三：拐點(diǎn)在實(shí)盤過程中，具體的定義到底是什么？是K線的形態(tài)組合？是順勢(shì)箱體的頂?shù)撞?？是某些輔助指標(biāo)的阻力和支撐？還是其他的什么？無(wú)論是什么，很多交易員都能發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，就是每種判斷拐點(diǎn)的方式都不可能是100%正確的，都是有一定概率的。有概率的機(jī)會(huì)，在操作的過程種就容易猶豫，也就容易錯(cuò)過。但是往往不做的時(shí)候，方向走的和自己想的一致，一操作，就錯(cuò)誤，導(dǎo)致還沒開始就結(jié)束了。
第四：各級(jí)別周期間的包容性，用纏論的說(shuō)法就是區(qū)間套。大周期決定小周期，小周期是大周期形成的內(nèi)部基礎(chǔ)，而且小周期向大周期轉(zhuǎn)變的時(shí)候，有升級(jí)的過程，由1分鐘升級(jí)為4小時(shí)是很復(fù)雜的過程，如果這個(gè)弄不清，想做拐點(diǎn)，猶如水中望月。以上只是我個(gè)人的感悟，我自己本身在這些方面也有很長(zhǎng)的路要走。
具體怎么解決沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，因?yàn)槊總€(gè)人的方法不同。不過最關(guān)鍵的還是建立自己的交易系統(tǒng)。關(guān)于交易系統(tǒng)我再多說(shuō)一句。交易系統(tǒng)就是在自己固定的交易周期上，按照自己能承受的虧損金額/（開單位-止損位）*品種換算系數(shù)=開單量，用這個(gè)開單量開單，且盈虧比至少做到1：1，通過移動(dòng)止損，不斷的降低自己可能的虧損額，并利用概率盈利，而且在本金不斷增長(zhǎng)的前提下，讓開單量能逐漸增加，這就是所謂的復(fù)利，并讓這套系統(tǒng)能持續(xù)的堅(jiān)持下去。所以，具體的技術(shù)細(xì)節(jié)很重要，但是系統(tǒng)更重要，這兩者不在一個(gè)維度上，但缺一不可。
Q：您的止損設(shè)限為資金量的3%，為什么如此設(shè)置？
這是根據(jù)自己的資金情況和內(nèi)心允許的最大虧損額所設(shè)定的，但是在這方面自己做的并不好。
Q：贏利后不斷加碼，才是賺到大錢的關(guān)鍵操作，您的加倉(cāng)原則是怎樣的呢？
加碼需要有先決條件，首先是在你自定的操作周期上，有一段很長(zhǎng)的趨勢(shì)在走。其次你的首單盈利較多，甚至本金已經(jīng)通過減倉(cāng)拿出來(lái)了，最后就是過程中加倉(cāng)的拐點(diǎn)，拐點(diǎn)的倉(cāng)位計(jì)算和止損止盈又是一套計(jì)算規(guī)則，簡(jiǎn)單的說(shuō)起碼和你之前的利潤(rùn)合算一起是不虧的。一般情況下，由于我基本屬于日內(nèi)交易，所以并不太加倉(cāng)。因?yàn)榕龅捷^長(zhǎng)的趨勢(shì)比較難，但以黃金舉例，盤面每天都至少波動(dòng)10-20美元，能做好這部分，比長(zhǎng)時(shí)間持倉(cāng)，過程中不斷回撤回吐來(lái)考驗(yàn)自己內(nèi)心承受力的情況，我個(gè)人性格更喜歡前者。當(dāng)然，對(duì)要求年化穩(wěn)定利潤(rùn)的大資金，就需要抓大趨勢(shì)，因?yàn)榉€(wěn)定。
Q：交易8年，您覺得自己的收益較為穩(wěn)定了么？現(xiàn)在回過頭去總結(jié)，您覺得做好哪些方面可以縮短進(jìn)入穩(wěn)定盈利的時(shí)間？
不穩(wěn)定，而且我對(duì)自己的操作很不滿意，最主要的是趨勢(shì)改變、拐點(diǎn)和止損止盈方面做的都很不好。做交易就是和自己斗，斗的過程需要拿出一套自己都能信服的邏輯，自己才能被妥協(xié)，然后在不斷的盈利過程中，形成本能的身體反應(yīng)。總之，這條路很難很難，大家一起共勉吧。最后祝每一位交易戰(zhàn)友，取得好成績(jī)，早日實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由。
校對(duì)：找茬 |
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來(lái)自： 潤(rùn)城壹號(hào) > 《我的交易心得》
